Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Schlumich]

vor 39 Minuten von LongtermInvestor:

 

kann man das nicht über ein fiktives Wertpapier mit monatlichen Dividenden verbuchen? Die Buchungen kannst Du jeden Monat replizieren.

 

Beispiel:

Periode 1: Auszahlungskapital 10k (fiktives WP), Buchung Auszahlung als Dividende (ist inhaltlich falsch), taucht dann aber als Zahlung auf.

Periode 2: wie 1 abzüglich Dividende usw...

Das Problem ist, dass es quasi ein Verkauf ist und keine Dividende. Wenn ich Dividende buchen würde, wird der "Kurs" des fiktiven Wertpapiers, also dessen Wert, nicht beeinflusst. Dafür müsste ich dann zusätzlich eine Entnahme buchen. Das würde dann aber die Performance verfälschen. So zumindest meine Interpretation der Antworten von @chirlu

 

Vielleicht verstehe ich auch Deinen Ansatz nicht

 

[LongtermInvestor]

vor 12 Minuten von Schlumich:

Dafür müsste ich dann zusätzlich eine Entnahme buchen. Das würde dann aber die Performance verfälschen.

Ja, sehe ich auch so. Dafür hast du dann deine Zahlung. Was anderes fällt mir auch nicht ein. Denke besser wird es vermutlich nicht. 

[LongtermInvestor]

Am 10.11.2025 um 17:47 von west263:

ich habe in PP verschiedene Reiter.

Die zwei PKV Reiter, also die jeweiligen ETF darin, möchte ich direkt in mein Depot integrieren.

 

Wie stell ich das an, ohne irgendwelche Daten zu verlieren.

Hast Du einen Weg gefunden?

[west263]

vor 11 Stunden von LongtermInvestor:

Hast Du einen Weg gefunden?

Einen der zwei Reiter habe ich mittlerweile verkauft, bleibt nur noch einer.

Habe bisher keinen Weg gefunden und anscheinend gibt es keinen, es hat sich ja auch niemand mit einer Idee gemeldet, wie es möglicherweise klappen könnte.

[LongtermInvestor]

vor 2 Stunden von west263:

Habe bisher keinen Weg gefunden und anscheinend gibt es keinen, es hat sich ja auch niemand mit einer Idee gemeldet, wie es möglicherweise klappen könnte.

Danke für die Rückmeldung. Hatte auch keine Möglichkeit gefunden zwei Reiter zu integrieren oder gemeinschaftlich zu betrachten. Bei mir ist die gesetzliche + private AV in einem separaten Strang.

[west263]

Am 5.12.2025 um 12:15 von LongtermInvestor:

Danke für die Rückmeldung. Hatte auch keine Möglichkeit gefunden zwei Reiter zu integrieren oder gemeinschaftlich zu betrachten. Bei mir ist die gesetzliche + private AV in einem separaten Strang.

bei mir ist es "nur" 1 ETF und da habe ich nun kurzer Hand die Postion neu angelegt.

Historische Kurse importiert und dann habe ich die Buchungen exportiert, es aber nicht geschafft sie zu importieren. Da ich aber noch die passenden pdf auf dem Rechner gespeichert habe, ging das dann doch recht zügig.

 

Private AV muss ich mich noch mal hinsetzen und schauen, wie ich das da rein bekomme. Damit habe ich mich noch garnicht bei PP beschäftigt.

[Schlumich]

Hat schon jemand den Spin off vom TMICC und die Zusammenlegung der Unilever-Tranchen in PP abgebildet?

Ich sitze gerade davor und überlege, was der halbwegs korrekte Weg wäre. Folgendes Prozedere hatte ich mir überlegt:

 

• Änderung der ISIN & WKN der Unilever Aktie unter Belassung der Kurs-Historie der "alten" Kurse (ich hoffe, das geht, so dass der Kursverlauf im gleichen Wertpapier weitergeführt wird). Kurslieferant hier: Portfolio Build in.
• manueller Verkauf der entsprechenden Unileverstücke mit Stichtag 08.12. Hier würde ich nicht den Zwischenschritt "vor der Zusammenlegung >> nach der Zusammenlegung" machen, sondern einfach so tun, als wäre Spin off und Zusammenlegung der UL-Tranchen taggleich in einer Aktion geschehen. D.h. als verkaufte Stücke nehme ich die Differenz von Unilever (alt) - Unilever (neu nach der Zusammenlegung). Der Fehler müsste eigentlich recht gering sein, oder? 
• manueller Kauf der entsprechenden Stücke TMICC mit Kurs aus dem Depotauszug. 

Passt das bis hierhin?

 

Wie macht man das mit den neuen EInstandskursen von Unilever neu "nach Spin-off und Zusammenlegung) und TMICC-AKtien?

 

Im PP Forum habe ich dazu nichts gefunden (was mich wundert).

[etf-friese]

vor 56 Minuten von Schlumich:

Im PP Forum habe ich dazu nichts gefunden (was mich wundert).

https://forum.portfolio-performance.info/t/entflechtung-spin-off-grundsatzliches-und-buchung/38119/22

Da gibt es eine Anleitung, zu den Angaben kann ich nichts sagen, habe kein Unilever.

[Schlumich]

Danke dir - da schaue ich später mal rein, Ich hatte TMICC bzw Unilever als Suchbegriffe eingegeben und deswegen nichts gefunden. Mal sehen, ob mich das weiterbringt.

[Schlumich]

Perfekt @etf-friese. Das hatte ich gesucht. Da werde ich mich am Wochenende einmal damit beschäftigen.

[oktavian]

mich interessiert mal, was ihr so als benchmarks in Portfolio eingebunden habt. Gibt es einfachen import für total return indices? Wie habt ihr das auf dem dashboard oder wie auch immer zur Auswertung genutzt?

Ich habe bisher ^GSPC von yahoo finance in USD eingefügt, aber das zeigt mir unter Berichte-Performance mit dem IZF widget und auswahl als Datenreihe nur 3,15% IZF für YTD Zeitraum. 

[powerschwabe]

Ich habe gestern ein Update ausgeführt, allerdings startet seit heute PP nicht mehr. Er erscheint nur noch kurz das kleine Startfenster und dann passiert nichts mehr.

[oktavian]

Das war bei mir auch: einfach warten. Es dauert etwas länger zum Starten 

[powerschwabe]

vor einer Stunde von oktavian:

Das war bei mir auch: einfach warten. Es dauert etwas länger zum Starten 

Leider nein.

[BlindesHuhn88]

Am 22.12.2025 um 13:24 von oktavian:

mich interessiert mal, was ihr so als benchmarks in Portfolio eingebunden habt. Gibt es einfachen import für total return indices? Wie habt ihr das auf dem dashboard oder wie auch immer zur Auswertung genutzt?

Ich habe bisher ^GSPC von yahoo finance in USD eingefügt, aber das zeigt mir unter Berichte-Performance mit dem IZF widget und auswahl als Datenreihe nur 3,15% IZF für YTD Zeitraum. 

Ich habe mir den vanguard all World acc ETF als Benchmark gelegt 

[Schlumich]

Am 22.12.2025 um 13:24 von oktavian:

mich interessiert mal, was ihr so als benchmarks in Portfolio eingebunden habt. 

Ich habe die thes. Varianten des Vanguard ACWI (IE00BK5BQT80) und die thes. Variante des Vanguard ACWI High Div. (IE00BK5BR626) gewählt und zusätzlich noch einen thes. MSCI World für den Vergleich meiner Aktienpositionen (Einzelaktiendepot und ETF-Depot).

 

Fürs Gesamt-Depot (derzeit 70/30 (Aktien/Anleihen&Festgeld)) suche ich noch eine passende Benchmark.

vor 4 Stunden von powerschwabe:

Ich habe gestern ein Update ausgeführt, allerdings startet seit heute PP nicht mehr. Er erscheint nur noch kurz das kleine Startfenster und dann passiert nichts mehr.

hast du PP erlaubt auf Deine Dokumente zuzugreifen? 

[oktavian]

vor 3 Minuten von Schlumich:

Ich habe die thes. Varianten des Vanguard ACWI (IE00BK5BQT80) und die thes. Variante des Vanguard ACWI High Div. (IE00BK5BR626) gewählt und zusätzlich noch einen thes. MSCI World. 

Das scheint zu gehen. Allerdings finde ich da keinen historische Daten. Bei mir geht PP bis in die 90er zurück. Dann müsste ich Wertpapiere mischen als Benchmark. Z.B. ab 2020 oder ab wann die Daten da sind so ein akkumulierenden ETF. Benchmark lückenlos als Performance index habe ich aber auch nicht direkt gefunden. Ist halt mehr Arbeit als einen ticker eingeben.

[Schlumich]

vor 2 Minuten von oktavian:

Das scheint zu gehen. Allerdings finde ich da keinen historische Daten. Bei mir geht PP bis in die 90er zurück. Dann müsste ich Wertpapiere mischen als Benchmark. Z.B. ab 2020 oder ab wann die Daten da sind so ein akkumulierenden ETF. Benchmark lückenlos als Performance index habe ich aber auch nicht direkt gefunden. Ist halt mehr Arbeit als einen ticker eingeben.

Die beiden Vanguards als thes. Variante gibt es tatsächlich erst seit Q3/2019. Thes. MSCI World findet man mit längerer Historie. Von ishares oder xtracker gibt es recht alte thes. MSCI  World ETFs.

[Bennerich]

vor 6 Stunden von powerschwabe:

Ich habe gestern ein Update ausgeführt, allerdings startet seit heute PP nicht mehr. Er erscheint nur noch kurz das kleine Startfenster und dann passiert nichts mehr.

Welche Platform?

Zur Not noch mal neu installieren. Ab und an - bei einem Update des Eclipse Bibliothek - verschlucken sich einige Installationen anscheinend. 

[powerschwabe]

vor 18 Stunden von Schlumich:

hast du PP erlaubt auf Deine Dokumente zuzugreifen? 

Glaube ich muß auch mal mein Windows 8.1 aktualsieren. Die Neuste Version von PP läuft nicht mehr. Wenn ich die 0.71zip verwende geht diese noch.

[LongtermInvestor]

vor 1 Stunde von powerschwabe:

Glaube ich muß auch mal mein Windows 8.1

Wenn Du nicht möchtest, dass Dir jemand im worst case die Depots leert und Du ein

Mitverschulden wegen Fahrlässigkeit tragen musst, würde ich das schnellstens machen.

[powerschwabe]

Am 24.12.2025 um 12:50 von powerschwabe:

Glaube ich muß auch mal mein Windows 8.1 aktualsieren. Die Neuste Version von PP läuft nicht mehr. Wenn ich die 0.71zip verwende geht diese noch.

Gibt es von PP eigetlich auch z.B. die letzten paar älteren Versionen zum Download oder nur letzte.

[Marklam]

1. Kann ich mir den Depotwert abzgl. der Steuern irgendwo anzeigen/errechnen lassen. Hab im Netz widersprüchliches gelesen.

 

2. Wie jedes Jahr am Ende des Jahres Frage ich mich ob ich nicht die Performance Berechnung in meinem PP Depot mal angehen sollte. Ich habe nur langweilige Welt ETf und füge immer alle Transaktionen in PP ein. Weil ich aber kein "Verrechnungskonto" in PP führe/Pflege kommt da bei der Performance immer was komisches raus. In "echt" habe ich neben meinen Etf-Depots noch ein Tagesgeld. Über dieses laufen aber auch viele andere Ausgaben wie Einkäufe etc., weshalb ich da in PP auch nichts pflege und natürlich auch nicht mehr weiß wie sich mein Tagesgeld seit start meines Börsenlebens entwickelt hat.

Wie gehe ich am besten/einfachsten vor um mir meine Performance richtig berechnen zu lassen. A) nur meiner Aktien Fonds und B) inkl. meinem Tagesgeld (hier habe ich ja keine historische Entwicklung).

 

[Theobuy]

vor 2 Stunden von Marklam:

Wie gehe ich am besten/einfachsten vor um mir meine Performance richtig berechnen zu lassen. A) nur meiner Aktien Fonds und B) inkl. meinem Tagesgeld (hier habe ich ja keine historische Entwicklung).

Wie groß in % ist denn das Tagesgeldkonto im Vergleich zum Portfolio? Falls es sehr klein ist, dann wird es vermutlich wenig bewegen... Du könntest aber ein Wertpapier "Tagesgeld" anlegen und die erhaltenen Zinsen in PP eintragen. Ansonsten würde ich ein Girokonto eher für die tagtäglichen Ausgaben nutzen und nicht tracken - es wirft ja sonst auch keinen Gewinn ab. Die Bankauszüge sollten dir alle historischen Daten liefern können und mit etwas Aufwand lassen sie sich aufbereiten und als *.csv importieren. Es kann natürlich sein, dass der Cashdrag groß ist, wenn das Konto 2.000€ hat und das Depot 3.000€.

 

Ich selbst tracke in PP nur meine ETF-Portfolio. Bei Anleihen und ähnlichen Investments habe ich mal versucht, das abzubilden (kann PP nicht nativ, weil die Entwickler soweit ich verstanden habe nicht Anleihe-affin sind und es wohl auch ziemlich kompliziert ist zu programmieren), aber da diese Anlagen <2% meines Gesamtportfolios sind, habe ich es irgendwann gelassen. Der Aufwand, die Daten auzubereiten, war mir irgendwann zu groß. Sonstige Einnahmen aus Tagesgeldzinsen, Nebenjob, Cashback etc. tracke ich nur in Excel - spielt auf das Gesamtportfolio betrachtet aber auch keine wirkliche Rolle und ist für mich eher ein Hobby...

[Marklam]

vor 42 Minuten von Theobuy:

Wie groß in % ist denn das Tagesgeldkonto im Vergleich zum Portfolio? Falls es sehr klein ist, dann wird es vermutlich wenig bewegen... Du könntest aber ein Wertpapier "Tagesgeld" anlegen und die erhaltenen Zinsen in PP eintragen. Ansonsten würde ich ein Girokonto eher für die tagtäglichen Ausgaben nutzen und nicht tracken - es wirft ja sonst auch keinen Gewinn ab. Die Bankauszüge sollten die alle historischen Daten liefern können und mit etwas Aufwand lassen sie sich aufbereiten und als *.csv importieren. Es kann natürlich sein, dass der Cashdrag groß ist, wenn das Konto 2.000€ hat und das Depot 3.000€.

 

Ich selbst tracke in PP nur meine ETF-Portfolio. Bei Anleihen und ähnlichen Investments habe ich mal versucht, das abzubilden (kann PP nicht nativ, weil die Entwickler soweit ich verstanden habe nicht Anleihe-affin sind und es wohl auch ziemlich kompliziert ist zu programmieren), aber da diese Anlagen <2% meines Gesamtportfolios sind, habe ich es irgendwann gelassen. Der Aufwand, die Daten auzubereiten, war mir irgendwann zu groß. Sonstige Einnahmen aus Tagesgeldzinsen, Nebenjob, Cashback etc. tracke ich nur in Excel - spielt auf das Gesamtportfolio betrachtet aber auch keine wirkliche Rolle und ist für mich eher ein Hobby...

Ich habe ein 85/15 Verhältnis etf zu Tagesgeld aktuell.

Mein Tagesgeld ist bei TR, entsprechend laufen die Kartentransaktionen auch darüber weil es nicht getrennt ist. Ich will es generell simpel halten ( auch in PP), will also nicht jede solche Transaktion dort tracken müssen.

Wie trage ich das denn dann korrekt bei PP ein wenn ich nur mein ETF anteil korrekt tracken will? Bisher lade ich einfach meine Transakrionsdokumente in PP hoch