Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Bennerich]

Am 2.7.2025 um 18:09 von MilchreisMogul:

Bahnt sich ein Abo-Modell an?

Die Desktop Version ist open source und könnte man - selbst wenn man wollte - nicht so einfach mit einem Abo versehen.

Die mobile Version ist zwar größtenteils frei, erfordert aber ein Abo für die Dashboards.

Dieses Abo gibt mir überhaupt die Gelegenheit historische Kurse anzubieten. Wenn es denn klappt, hänge ich an das Abo verzögerte aktuelle Kurse dran.

 

Ich kann die historischen Kurse nicht ohne Login ins Netz stellen - ansonsten bekomme ich gar keine redistribution rights.

Das ersetzt "Portfolio Report" von Thomas was wohl so im November abgeschaltet wird.

 

Abgesehen davon bleiben alle andere Kurslieferanten erhalten. Wir haben aber vor ein paar Wochen mit Yahoo Finance gesehen, wie schnell sowas vorbei sein kann. Es war nur der technische Ideenreichtum der Community im Forum, dass der weiterhin funktioniert.

[Megatron]

vor 2 Stunden von Bennerich:

Die Desktop Version ist open source und könnte man - selbst wenn man wollte - nicht so einfach mit einem Abo versehen.

Die mobile Version ist zwar größtenteils frei, erfordert aber ein Abo für die Dashboards.

Dieses Abo gibt mir überhaupt die Gelegenheit historische Kurse anzubieten. Wenn es denn klappt, hänge ich an das Abo verzögerte aktuelle Kurse dran.

 

Ich kann die historischen Kurse nicht ohne Login ins Netz stellen - ansonsten bekomme ich gar keine redistribution rights.

Das ersetzt "Portfolio Report" von Thomas was wohl so im November abgeschaltet wird.

 

Abgesehen davon bleiben alle andere Kurslieferanten erhalten. Wir haben aber vor ein paar Wochen mit Yahoo Finance gesehen, wie schnell sowas vorbei sein kann. Es war nur der technische Ideenreichtum der Community im Forum, dass der weiterhin funktioniert.

@Bennerich

 

Bei Anleihen scheint die neue builtin Funktionalität noch paar Problemchen zu haben. Die Kurse haben soviele Lücken dass sie eigentlich nicht zu verwenden sind. Beispiel siehe unten. Mein erster Eindruck, wenn ich die verschiedenen Börsenplätze vergleiche, da sind nur die Tage aufgeführt an denen auch Handel statt gefunden hat. Bei Anleihen ist es aber eher normal dass nur sporadisch gehandelt wird, bzw. nicht an allen Tagen an allen Börsenplätzen. Workaround ist wie bisher ariva als Kursprovider, dort sind auch die Kurse für Tage ohne Umsatz. Eventuell magst Du mal schauen wo das Problem liegt. 

 

 

Im Vergleich dazu ariva, ebenfalls München

 

[Schlumich]

Noch mal eine Frage zur Wahl der "richtigen" Benchmark: Ich meine mitgenommen zu haben, dass es Sinn macht, die thesaurierende Variante eines ETFs zu wählen. Diese gibt es aber nur leider nicht von jedem ETF bzw. die Kurshistorie ist meist kürzer als die der ausschüttenden variante.

 

Kann man etwas machen, damit die ausschüttende Variante ebenfalls "korrekte" Ergebnisse liefert, ohne zu viel Aufwand betreiben zu müssen? Oder macht eine ausschüttende Variante gar keinen Sinn?

 

[leoluchs]

vor einer Stunde von Schlumich:

Kann man etwas machen, damit die ausschüttende Variante ebenfalls "korrekte" Ergebnisse liefert, ohne zu viel Aufwand betreiben zu müssen? Oder macht eine ausschüttende Variante gar keinen Sinn?

Wenn du die Kurse über Ariva abrufst, kannst du das Häkchen bei Bereinigungn - Dividenden Ausschüttungen entfernen. Dann entspricht der Dis-Kurs dem Acc-Kurs. 

[Schlumich]

Ah ja.... das klingt machbar. Danke @leoluchs

[Megatron]

Am 6.7.2025 um 22:36 von Megatron:

@Bennerich

 

Bei Anleihen scheint die neue builtin Funktionalität noch paar Problemchen zu haben. Die Kurse haben soviele Lücken dass sie eigentlich nicht zu verwenden sind.

 

 

Das gleiche Problem besteht offenbar auch mit Aktien. Hier die BKW mit Kurslücken in Frankfurt

 

[dimido]

Am 7.7.2025 um 18:37 von Schlumich:

Ah ja.... das klingt machbar.

Die Sache mit dem Häkchen hat aber einen Haken
Die Kurse werden dann immer vom aktuellen Kurs ausgehend zurückgerechnet.

Du kannst also z.B. die historische Kurse eines Ausschütters von sagen wir mal den letzen 4 Jahren "ohne Häkchen" von ariva exportieren und in PP reinladen und diesen Zeitraum benchmarken.
Für die lange Kurs-Historie braucht es lediglich einen kostenlosen account bei ariva.

 

Der reguläre Kursimport funktioniert für ariva über "Tabelle auf einer Webseite". Wenn Du hier die URL "ohne Häkchen" nimmst, würdest Du mit den kommenden Ausschüttungen einen systematische Fehler in Deine Kurshistorie reinbekommen. Denn jede frische Auschüttung hat zur Folge daß sich (aufgrund der multiplikativen Rückrechnung vom jeweils aktuellen Tageskurs aus) alle historischen Kurse ändern müssten. PP füllt aber nur Lücken auf, Preise die in der Historie bereits abgelegt sind bleiben unverändert.

 

siehe auch hier -> 
https://www.wertpapier-forum.de/topic/58041-dividendenbereinigung-vs-performance-in-charts/

[Schlumich]

vor 1 Stunde von dimido:

Die Sache mit dem Häkchen hat aber einen Haken
Die Kurse werden dann immer vom aktuellen Kurs ausgehend zurückgerechnet.

Du kannst also z.B. die historische Kurse eines Ausschütters von sagen wir mal den letzen 4 Jahren "ohne Häkchen" von ariva exportieren und in PP reinladen und diesen Zeitraum benchmarken.
Für die lange Kurs-Historie braucht es lediglich einen kostenlosen account bei ariva.

 

Der reguläre Kursimport funktioniert für ariva über "Tabelle auf einer Webseite". Wenn Du hier die URL "ohne Häkchen" nimmst, würdest Du mit den kommenden Ausschüttungen einen systematische Fehler in Deine Kurshistorie reinbekommen. Denn jede frische Auschüttung hat zur Folge daß sich (aufgrund der multiplikativen Rückrechnung vom jeweils aktuellen Tageskurs aus) alle historischen Kurse ändern müssten. PP füllt aber nur Lücken auf, Preise die in der Historie bereits abgelegt sind bleiben unverändert.

 

siehe auch hier -> 
https://www.wertpapier-forum.de/topic/58041-dividendenbereinigung-vs-performance-in-charts/

Danke für den Link zu einem älteren Faden. Den kannte ich tatsächlich noch nicht. Die Angelegenheit scheint doch nicht ganz so trivial zu sein, wie ich dachte....

 

Als Konsequenz würde - wenn ich das richtig verstehe - daraus folgen, dass ich regelmäßig (e.g. nach einer Ausschüttung) erneut die Daten aus Ariva ziehen müsste um diese dann in PP hochzuladen?

 

Nutzen andere hier ausschüttende Wertpapiere als Benchmark und wenn ja, wie macht ihr das?

 

 

 

 

[Peski]

Guten Tag,

 

das scheint ja ein tolles Programm zu sein. Ich suche aber ein Programm für die Portfolioanalyse, das vollständig offline arbeitet. Also beispielsweise mittels jeweils nötigem Import einer aktuellen CSV Datei. Es geht mir hauptsächlich um die rudimentäre Analyse der Positionsgröße der Einzeltitel, Sektorgewichtung, Ländergewichtung. Habt ihr da eine Idee?

 

Oder kann ich PP auch in diesem Sinne offline verwenden, ohne Aktualisierung der Kurse aus externen Quellen?

[dimido]

vor 15 Minuten von Peski:

Oder kann ich PP auch in diesem Sinne offline verwenden, ohne Aktualisierung der Kurse aus externen Quellen?

Ja kann man. Es reicht auch ein manueller Import der Preise per CSV. 

[No.Skill]

Hallo,

 

ich hab mir irgendwie eine "Linie" in PP reingefummelt und bekomme sie nicht weg.

Hat einer eine Idee?

 

Ich kann sie hochschieben, aber nicht ganz runter und weggeht sie auch nicht.

 

Siehe Bilder

 

Grüße No.Skill

 

 

[Shylock]

25 minutes ago, No.Skill said:

Hallo,

 

ich hab mir irgendwie eine "Linie" in PP reingefummelt und bekomme sie nicht weg.

STRG+L

 

Das ist das InfoPanel. Normalerweise ist das nicht so klein.

[No.Skill]

vor 4 Minuten von Shylock:

STRG+L

Ne leider nicht,

 

ist quasi noch mal eine Box unter dem Info-Panel.

 

Gibt es noch mehr Shortcuts?

 

Danke

 

 

Grüße No.Skill

[Shylock]

1 minute ago, No.Skill said:

Gibt es noch mehr Shortcuts?

Dann weiß ich auch nicht weiter (und ich war mir so sicher).

[No.Skill]

Kein Problem, habs jetzt so das die "Linie" nach rechts gerutscht ist.

Strange^^

 

Ich fummel mal weiter 

 

 

Ah, habs geschafft, oh man

[dimido]

vor 51 Minuten von No.Skill:

Ich fummel mal weiter 

Hast Du mal probiert die Tabs zu schließen, sodaß nur noch dass "pure" Programm übrigbleibt und deine PP Dateien dann wieder frisch zu öffnen?

[No.Skill]

vor einer Stunde von No.Skill:

Ah, habs geschafft, oh man

 

vor 16 Minuten von dimido:

Hast Du mal probiert

Ja hab alles Mögliche außer Neuinstallation probiert, als die "Linie" dann rechts war, hab ich sie bis ungefähr zur Mitte

gezogen. Und dann oben bei den Depots in die Zeile, es sah da kurz so aus, als ob er zwei Depots gleichzeitig darstellen wollte.

Während des aufzeigen habe ich dann nach links gezogen und Et voilà es war wieder normal.

 

Danke für das mit nachdenken, grüße No,Skill

[BlindesHuhn88]

servus zusammen, 

 

kennt ihr einen trick wie man unterschiedliche Kontostände überprüfen kann?

Ich habe einen Unterschied von 1200 € zwischen Portfolio Performance und Scalalbe Capital. 

bin schon alle Buchungen bis 10.1. zurück gegangen und es ist alles vorhanden. 

 

Gibts da einen schnelleren und einfacheren Weg, als jede Buchung einzeln anzuschauen? 

 

update:

habe mal den Bestand der einzelnen Positionen  zwischen SC und PP gegen geprüft. sind die gleichen Bestände. also zumindest ist mir nichts an Käufen ausgekommen einzutragen. 

[leoluchs]

Hast du überprüft, ob du alle Dividenden etc. eingebucht hast?

Außer nach den Spaltenüberschriften in PP zu sortieren und dann zu vergleichen, kenne ich keinen anderen Weg. Vielleicht kann dir das PP-Forum helfen.

[Shylock]

Wenn das bei mir vorkommt, habe ich immer vergessen eine Einzahlung auf das Verrechnungskonto zu buchen.

[BlindesHuhn88]

vor einer Stunde von leoluchs:

Hast du überprüft, ob du alle Dividenden etc. eingebucht hast?

Außer nach den Spaltenüberschriften in PP zu sortieren und dann zu vergleichen, kenne ich keinen anderen Weg. Vielleicht kann dir das PP-Forum helfen.

 

vor 47 Minuten von Shylock:

Wenn das bei mir vorkommt, habe ich immer vergessen eine Einzahlung auf das Verrechnungskonto zu buchen.

 

Ich habe mir aus SC alle CSV Vorgänge ausgeleitet, das gleiche im Konto von PP. 

beides in google sheets reingepackt, ne kleine Formel damit ich das Saldo von SC bekomme. und bins mal durchgegangen... 

aber den Unterschied gefunden hab ich leider nur über die brute force methode.... hab jede buchung verglichen. eine Einzahlung war mal doppelt drin. also reduziert isch die Differenz von ~1200 schon mal auf ~800€ runter. 

ich befürchte ich muss einfach jede Transaktion durchgehen damit ich die letzten 800€ auch noch finde -.- 

[leoluchs]

vor 4 Minuten von BlindesHuhn88:

ich befürchte ich muss einfach jede Transaktion durchgehen damit ich die letzten 800€ auch noch finde -.- 

Ist lästig, aber die Transaktionshistorie anzuschauen lässt mitunter staunen - oder schaudern ;). 
Viel Erfolg!

[Shylock]

10 minutes ago, BlindesHuhn88 said:

Ich habe mir aus SC alle CSV Vorgänge ausgeleitet, das gleiche im Konto von PP. 

beides in google sheets reingepackt, ne kleine Formel damit ich das Saldo von SC bekomme. und bins mal durchgegangen... 

aber den Unterschied gefunden hab ich leider nur über die brute force methode.... hab jede buchung verglichen. eine Einzahlung war mal doppelt drin. also reduziert isch die Differenz von ~1200 schon mal auf ~800€ runter. 

ich befürchte ich muss einfach jede Transaktion durchgehen damit ich die letzten 800€ auch noch finde -.- 

Kannst Du anhand von alten SC/Baader Kontoauszügen einen Zeitraum eingrenzen in dem die Differenz entstanden ist?

[BlindesHuhn88]

vor 1 Stunde von leoluchs:

Ist lästig, aber die Transaktionshistorie anzuschauen lässt mitunter staunen - oder schaudern ;). 
Viel Erfolg!

ja.... schon grob was da so alles gelaufen ist.... 

vor 1 Stunde von Shylock:

Kannst Du anhand von alten SC/Baader Kontoauszügen einen Zeitraum eingrenzen in dem die Differenz entstanden ist?

ne leider nicht -.- hab ich schon quer gecheckt. aber es muss an einzahlungen, abhebungen, steuer liegen weil ja die bestände übereinstimmen -.- aber ist trotzdem haufen rotz -.- 

 

Update: 

hab es bis auf 190€ zusammengebracht. werden wohl über die Jahre noch paar Rundungsfehler drin sein. 

Ursache war dass ich aktiv Geld überweise um meine Sparer auszuführen. Anscheinend ~2020/2021 rum hab ich aber den Sparer für meinen Sohn nicht rausgerechnet. und dann hat sichs da über paar Monate schön was zusammen getragen. 

[leoluchs]

Das hört sich an, als ob es nur über Einlage/Entnahme zu regeln ist. Gut, dass es das in PP gibt.