Matthes2010 Februar 15, 2014 Kepler Vorsorge Mixfonds Fondssektor: Mischfonds Risikoklasse (KID): 4 Anlagegrundsatz Das Fondsmanagement strebt Kapitalzuwachs an. Dazu investiert der Fonds in mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente und zu mindestens 30% in internationale Aktien. Basisinformationen WKN: 921829 (A) / 632986 (T) ISIN: AT0000969787 (A) / AT0000722640 (T) Fondsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Domizil: Österreich Fondswährung: EUR Gründung: 27.11.1995 Fondsvolumen (31.01.2014): 51,71 Mio. EUR Ertragsverwendung: ausschüttend Fondsmanager: Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM letzte Ausschüttung (16.12.2013): 2,00 EUR (A) letze Ausschüttung/Steuerbetrag für Thesaurierung: 0,4831 EUR (T) Homepage: www.kepler.at Kosten Ausgabeaufschlag: 3,00% Laufende Kosten TER: 1,28% Keine Performance Fee. Wertentwicklung (A) Gesamt / p.a 1 Monat 0,92% / - 3 Monate 3,00% / - 6 Monate 6,55% / - 1 Jahr 13,55% / 13,55% 3 Jahre 31,61% / 9,59% 5 Jahre 69,93% / 11,19% 10 Jahre 62,44% / 4,97% 2008 -21,7% 2009 20,8% 2010 7,8% 2011 -4,1% 2012 19,9% 2013 13,7% FONDSKENNZAHLEN 31.01.2014 Volatilität (5 Jahre p.a.) 6,68 % Sharpe-Ratio (5 Jahre) 1,52 Bis auf das Jahr 2008 mit 22% Verlust eigentlich ganz gut gelaufen. Das Fondsvolumen ist mit ~50 Mio. EUR eher gering. Aber so kann er auch realtiv flexibel sein. Auch finde ich die eher geringen Kosten eigentlich ganz in Ordnung. Die meisten Keplerfonds sind anscheinend nicht so teuer. Im KID steht noch folgendes: Er eignetsich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigunggem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Was jetzt genau dass auch immer heißen soll.... Interessant finde ich, dass man einen Tagesbericht runterladen kann, in dem stehen dann alle gehalten Positionen.report-2.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
