Anleihen

[Stift]

Diese Anordnung und die Kommentare gefallen mir sehr! Danke dafür!

[otto03]

vor 15 Stunden schrieb Stift:

Diese Anordnung und die Kommentare gefallen mir sehr! Danke dafür!

 

Danke - und eine Nachlieferung

 

 

 

[otto03]

verbesserte Darstellung

 

[Gast231208]

Danke otto03 auch von mir für diese Auflistung

 

Bist du eigentlich noch investiert bei deinem Steckenpferd "short", oder wurde dein Hobby beendet?

[otto03]

vor 52 Minuten schrieb pillendreher:

 

 

Bist du eigentlich noch investiert bei deinem Steckenpferd "short", oder wurde dein Hobby beendet?

Als Beobachtungsposten 

 

Bund double short minus 4,12

Bund double long minus 0,19

[Trauerschwan]

Am 14.10.2017 um 07:54 schrieb otto03:

Zinsen gezahlt haben:

 

A1ANQ2   7,750% venezuela, boliv. republik dl-bonds 2009(19) reg.s  ($us)  Valuta 17.10.2017

 

Moin otto,

 

sind die Zinsen weiterhin auf dem Konto oder doch wieder storniert worden? Ich frage daher, da Venezuela natürlich grad heiß diskutiert wird und einige Coupons spät dran sind. Grace Period von 30 Tagen ist erlaubt, aber die Gerüchteküche brodelt.

 

Fällig und meines Wissens noch nicht bezahlt:

 

10.10. Elecar 2018

12.10. PDVSA 2027

12.10. PDVSA 2037

13.10. Venezuela 2019 --> bei otto und kodino (neu angemeldet im BB) anscheinend da!

13.10. Venezuela 2024

 

...und am 21.10. kommen dann noch die Coupons von Vene 2025 und 2026 dazu

[otto03]

am 16.10. mit Wertstellung 17.10. gebucht - bisher nicht storniert  (CoBa)

[Trauerschwan]

Danke für die Info

[otto03]

 

Leider oder vielleicht vernünftigerweise beträgt der Casino-Anteil am Gesamtdepot lediglich 3,56%,

 

weil: es geht auch anders

 

[otto03]

Verkauf A0RGEP

 

 

lt. Ishares beträgt die eff. zukünftige p.a. Rendite  0,70%

 

 

Der ETF-Bestand sieht damit wie folgt aus:

 

 

 

Daten lt. Ishares

 

A0NECU   eff. Rendite 4,92%   Laufzeit 11,98 Jahre

A12HSP    eff. Rendite 0,97%   Laufzeit 5,23 Jahre

A1C3NE   eff. Rendite 1,84%   Laufzeit 2,94 Jahre

A1J7MG   eff. Rendite 3,98%   Laufzeit 3,83 Jahre

A1W0MQ  eff. Rendite 4,92%   Laufzeit 11,57 Jahre

A2AFCX   eff. Rendite 4,11%   Laufzeit 8,33 Jahre

[otto03]

Kauf

 

A0DT5T   1,835% casino,guichard-perrachon s.a.eo-flr notes 2005(10/und.)   @81,33  über gettex

[Gast231208]

vor 1 Stunde schrieb otto03:

Kauf

 

A0DT5T   1,835% casino,guichard-perrachon s.a.eo-flr notes 2005(10/und.)   @81,33  über gettex

 

Kündigungsfantasie?

 

[John Silver]

vor 8 Stunden schrieb pillendreher:

 

Kündigungsfantasie?

 

Wombard aus dem BB hat die Anleihe gestern wieder hervorgekramt und die Kündigungsmöglichkeit angesprochen und nach Meinungen dazu gefragt.

[otto03]

Zinsen gezahlt hat

 

A0DEGR   0,858% axa s.s. eo-flr med.-t. nts (04(09/und.)

 

neuer Zinsatz   0,969%

[otto03]

Kauf

 

195081   9,250% venezuela, boliv. republik dl-bonds 1997(27) reg.s  ($us)  @37,55  über Frankfurt

[otto03]

[otto03]

Alle Daten nach Kosten, vor Steuern,

in den Top/Low Listen sind nur Papiere enthalten, die während des gesamten Monats im Bestand waren, 

bei den Monats- und Jahresrenditen sind alle Positionen (auch Verkäufe/Fälligkeiten/Käufe) kapitalgewichtet enthalten,

$US-Papiere mit gefixten (Anfangswert und gezahlte Zinsen) und variablen (laufender Kurs und Stückzinsen) $US-Kursen berücksichtigt (in € umgerechnet).

 

 

 

[otto03]

Zinsen gezahlt hat

 

A0G0K7   6,000% achmea b.v. eo-medium-t. nts 2006 (12/und.)

[otto03]

 

[otto03]

Zinsen unter Berücksichtigung der fiktiven Quellensteuer wurden mit Valuta am 01.11. bereits gezahlt.

 

A0GJKV    3,000% buenos aires, province of... eo-bonds 2005(17-20) reg.s

[vanity]

Dito. Teiltilgung (1/6) ebenfalls. Mein Broker (DKB) handhabt das so:

 

Der anteilige Veräußerungsgewinn (EK war 99,1 einheitlich für den gesamten Bestand, so dass FIFO allenfalls bei den verrechneten Transaktionskosten eine Rolle spielt) wird schon mit Teiltilgung der Steuer unterzogen (etwas mysteriöser Rechengang, aber das Ergebnis kommt hin).

 

In der Depotübersicht wird der Poolfaktor nicht auf den Nennwert, sondern auf den Kurs angewendet (sowohl bei den Einstandsdaten als auch beim aktuellen Wert). Das ist zwar etwas irritierend, führt aber auch zum richtigen Ergebnis (und entspricht der Vorgehensweise bei der ARG Discount).

[otto03]

Am 2.11.2017 um 08:29 schrieb vanity:

Dito. Teiltilgung (1/6) ebenfalls. Mein Broker (DKB) handhabt das so:

 

 

 

CoBa hat es bisher nicht geschafft die Teiltilgung zu verbuchen.

 

 

anderes Thema:

[Gast231208]

vor 20 Stunden schrieb otto03:

 

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Aber, wie ich dich einschätze, Venezuela mit sehr überschaubarem Depotanteil

Zu PBA20

- comdirect: Zinsen gezahlt, Tilgung bis jetzt nicht erfolgt, niente sagt die Ente

 

Nachtrag 04.11.17

Teiltilgung erfolgt  durch Reduzierung der Anschaffungskosten um 1/6, Valuta 01.11., kein Steuerabzug, alles richtig
 

- ING-DiBa: Zinsen und Tilgung getrennt erfolgt, Tilgung durch Reduzierung der Nominale und Anschaffungskosten um 1/6, kein Steuerabzug  sollte passen

 

Rückzahlung ISIN (WKN) XS0234085461 (A0GJKV) Wertpapierbezeichnung 4,00% Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S
Nominale 60.000,00 EUR Fälligkeit 17.10.2017 Zinstermin 1. Mai/Nov Einlösung zum Kurs von 16,666666667 %

 

 

 

[otto03]

Inzwischen hat es auch die CoBa mit dem wohl üblichen Verfahren (Reduzierung der Kaufpreise um 1/6 des Nennwertes, keine Versteuerung der Tilgungsgewinne (das dicke Ende kommt am Schluß)) die Teiltilgung von A0GJKV zu verbuchen.

 

Zinsen gezahlt hat mit Wertstellung 06.11.2017

A0DCAG   1,120% rothschilds cont. finance plc eo-flr notes 2004(14/und)

(neuer Kupon noch nicht bekannt)

[otto03]

Neuer Kupon 0,990%

 

A0DCAG   0,990% rothschilds cont. finance plc eo-flr notes 2004(14/und)