Hochselektives Revenue/Profit Growth Stock Picking by A Sense of Capital, ehemals "Los geht's! Rebalancing basierend auf dem Cost-Average-Effect."

[Ecke908090]

@paradox82

 

Ah, hatte ich falsch aufgenommen, aber wenn es so gemeint wäre, hätte ich das auch nachvollziehen können.

 

Wie gesagt, ich erwarte ab Q3 2024 den Turnaround bei ALFEN inkl. angelaufener neuer Produktionsstätte etc.. Wenn bis einschließlich Q4 2024 nichts passiert ist, sehe ich bei mir einen Verkauf für nicht ausgeschlossen. Bis dahin hoffe ich auf kein Black Swan-Event.

 

Ich hatte erst kürzlich einen Vortrag gesehen, in dem es unter anderem darum ging, dass die EU im regenerativen Sektor immer mehr den Fokus auf den Nachholbedarf beim Netzausbau legt. Das hört man natürlich ebenfalls gerne als ALFEN-Investor im Hinblick auf die Trafostationen, auch wenn diese lediglich in vier Ländern angeboten werden. Bei Battery Systems hinterlässt wohl jeder selbst leicht-negative Einschlag im Kurs Folgen, EV Chargers hingegen verursachen denke ich bei jeglicher Erholung wohlwollend-positive Preisentwicklungen.

 

2-3 weitere positive Quartalsergebnisse würden meiner Ansicht dafür sorgen, dass Vertrauen in und Aufmerksamkeit auf das Unternehmen zurückkehrt, sodass die Aktie wieder Fahrt aufnimmt - die letzten beiden Quartale sind ja bereits solide ausgefallen!

[Ecke908090]

Wenn auch Doppel-Post wollte ich zum Thema ALFEN nochmal zwei Aspekte ergänzen:

 

1. Solar ist immer mehr am Kommen und wird Windenergie mittelfristig überholen. Zwar ist bei Solar viel privat und die Anlagen werden dementsprechend nicht nahezu ausschließlich kommerziell betrieben (ALFEN ist ausschließlich b2b aktiv), jedoch hat hier der Einsatz von Batteriesystemen, um Stromangebot in Zeiten ohne Sonnenwirkung garantieren zu können, eine weitaus höhere Bedeutung.

 

2. Ich erkläre mir den Kurssturz innerhalb der vergangenen Tage damit, dass Energieprojekte erst wirklich profitabel durch starke Fremdkapitalhebel seitens der Projektierer/Betreiber/Eigentümer werden. Daraus folgt, dass die Branche zinssensibel ist. Bei ausbleibenden Leitzinssenkungen ist das nachteilig, Entscheidungen fallen preisorientierter aus oder ganze Projektvorhaben werden gar verschoben. Hierdurch wiederum leidet das Absatzpotenzial von ALFEN.

[Ecke908090]

*QUICK UPDATE*

 

Hi,

 

bei mir im Depot scheppert es weiterhin überdurchschnittlich stark, in den vergangenen Tagen hat es weiterhin ALFEN getroffen.

 

ALFEN, NL0012817175 - 2024-04-25, 60 shares each $ 35,77 --> $ 2.146,24

 

Ich kann keinen Einschnitt am grundsätzlichen Geschäftsgebaren erkennen und bleibe daher überzeugt.

 

Beste Grüße

[Bauernlümmel]

Hi,

wenn es runter geht sollte das doch gut sein für deine Strategie, kannst ja günstiger Nachkaufen und Margin nutzen.  Solltest dich doch freuen.

[Ecke908090]

Hi @Bauernlümmel,

 

das ist grundsätzlich richtig, aber die Freude ist limitiert, wenn das Pulver langsam aber sicher ausgeht - ich habe dieses Jahr nicht mit Überschüssen aus meinem beruflichen Dasein geplant und bin deshalb eingeschränkt. Gleichzeitig habe noch zwei weitere Unternehmen im Auge, in die ich bei einem für mich besseren Fair Value spekulativ einsteigen möchte.

 

Aber ja, sollte die Story bei ALFEN stimmen, dann wird genau zum jetzigen Zeitpunkt im Einkauf der spätere Profit erwirtschaftet.

[Bauernlümmel]

Also da muss irgendwo der Wurm drin sein was dein Money Managment angeht. Die Strategie braucht halt einiges an cash um im Bärenmarkt billig nachzukaufen, dass heißt du musst verkaufen wenn es gut läuft. Momentan lief es doch gut, da müßtest du doch einiges an cash auf der hohen Kante haben für schlechtere Zeiten oder? Wenn deine Strategie bei nem kleinen rücksetzter schon der Treibstoff fehlt wie soll das denn funktionieren wenn es richtig runter gehen sollte?

[Ecke908090]

Ich sehe keinen Wurm.

 

Wie jeder andere Investor möchte ich eher bei günstigen als bei teuren Preisen zukaufen. Trotzdem bin ich zu nichts verpflichtet, siehe hier auch den ersten Post des Threads, in dem ich meine Prinzipien festgehalten hatte.

 

Sämtliche gehaltenen Titel sind für mein Empfinden nach wie vor unterbewertet, weshalb ich hier bis dato keine Anteile verkauft habe und was derzeit auch nicht angedacht ist. Bzgl. des Money Management kann ich sagen, dass ich generell bewusst enger und risikoorientierter als der durchschnittliche WPF-Anleger fahre, im Kern bin ich definitiv liquide: mein Lombard ist bei Flatex komplett unberührt + ich habe einen guten Boni-Score + ich habe (moderate) Investments in Krypto, die ich umlegen kann + ich könnte beruflich jederzeit anziehen (arbeite derzeit lediglich 24h/Woche). Demgegenüber stehen nach wie vor abseits meiner bestehenden Kreditverpflichtungen mit einem sehr niedrigen Durchschnittszins relativ geringe Ausgaben.

 

Ich empfehle dir dich mit meinen Aktien zu beschäftigen, damit dir bewusst ist, welche Volatilität zum Teil Einzug hat. Um es dir Zeit zu sparen, schau dir gerne ausschließlich ALFEN an - ich verspüre hier keinen Druck, aber von einem kleinen Rücksetzer würden viele sicherlich nicht sprechen. Abseits davon zeigt meine Erfahrung, dass ich mit Rücksetzern ganz und gar keine Probleme habe, ganz im Gegensatz zu viele anderen Marktteilnehmern (lies dir bei Bedarf auch hier gerne bspw. meine Posts während der Corona-Zeit durch).

 

 

 

 

 

 

[Ecke908090]

Hi,

 

heute Abend beginnt für mich mit HIMS & HERS die Earnings Season, welche dieses mal recht komprimiert ausfällt und somit bereits nach drei Wochen am 20.05. beendet ist.

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-zn4vJnv80&ab_channel=ASenseofCapital

 

Schaltet gerne um 21:30 Uhr ein, auch wenn die Zahlen möglicherweise an zweiter Stelle stehen:

 

https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/moral-courage-over-college-degree-ceo-offers-jobs-to-anti-israel-protesters-faces-backlash/articleshow/109819266.cms

 

Beste Grüße

[Lever-H]

vor 2 Stunden von Ecke908090:

auch wenn die Zahlen möglicherweise an zweiter Stelle stehen

Das bereitet mir große Sorgen. Es ist völlig daneben, als CEO eines börsennotierten Unternehmens solch politische Statements rauszuhauen, zumal da Antisemitismus und Terrorunterstützung mitschwingt.

Seit dem Post von Dudum auf X vom 1. Mai gab es reichlich Gegenwind durch die Aktionäre. Ich erwarte, dass da zurückgerudert wird.

Wenn das nicht erfolgt, erwäge ich einen Verkauf meiner Aktien. Blöd nur, dass sie seit März um ca. 50 % gefallen sind..

[Ecke908090]

Hi @Lever-H,

 

die Entwicklung ist definitiv sehr "eigen". Ich habe vielmals in den Kommentaren auf Seeking Alpha gelesen, dass CEO eines börsennotierten Unternehmen keine politischen Statements äußern sollten. Ich bin mir aktuell unschlüssig, ob ich das ähnlich sehe.

 

Das Thema an sich ist natürlich brisant und was ich persönlich definitiv als ausgesprochen fraglich empfinde ist, dass bewusst HIMS mit ins Spiel gebracht wurde und sogar ein werbender Hintergedanke als Eindruck entstehen könnte.

 

Übrigens war das seitens des CEOs Andre Dudum bei weitem nicht die einzige Aktivität in diese Richtung und er hat sich bereits auf seinem X-Account spezifisch zu dem einen kritischen Post geäußert.

 

https://twitter.com/andrewdudum?lang=de

 

Schauen wir, was die Aktie heute macht. Ich bin zu unerfahren, um abschätzen zu können, ob in solchen Situationen in der Regel in den Calls auf derart Themen eingegangen werden, vermute aber, dass es nicht der Fall ist.

[Ecke908090]

Hi,

 

heute um 21:30 Uhr starte ich in die exotische Woche mit STONECO, ein für lokale Verhältnisse etabliertes Fintech aus Brasilien.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GF8DxIGr_bI&ab_channel=ASenseofCapital

 

Morgen Abend geht's dann weiter mit der nach Nutzerzahl von über 100.000.000 weltweit größten digitalen Bank NU, ebenfalls aus Brasilien. Am Mittwoch endet die Reise mit GRAB, dem UBER (inkl. Banking) aus Südostasien.

 

Finalisiert wird die Earnings Season übrigens recht konservativ mit dem niederländischen Battery System/EV Charger/Trafostationen-Anbieter ALFEN am kommenden Montag, das fünfte und letzte Unternehmen im Bunde. 

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

*QUICK UPDATE*

 

Hi,

 

wie bereits im Vorfeld während des Streams antizipiert, seit etwa einem Jahr der erste Nachkauf bei STONECO aufgrund Verfehlungen bei den Earnings, wobei diese für mich durchaus akzeptabel sind.

 

STONECO, KYG851581069 - 2024-05-14, 173 shares each $ 14,98 --> $ 2.590,70

 

Trotzdem halte ich es nicht für abwegig, dass der Kurs bis zu den nächsten Earnings weiter nachgibt.

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

Hi,

 

später um 21:30 Uhr geht's wie gesagt mit NU, der digitalen Bank aus Brasilien, weiter.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fPZgRpkJPo&ab_channel=ASenseofCapital

 

Hier fragt man sich stets, wie lange das Unternehmen noch das hohe Tempo halten kann. Hoffentlich sorgt Mexico für zusätzlichen Rückenwind.

 

Beste Grüße

[Lever-H]

Am 14.5.2024 um 11:39 von Ecke908090:

STONECO, KYG851581069 - 2024-05-14, 173 shares each $ 14,98 --> $ 2.590,70

Funfact: Habe heute StoneCo nachgekauft. 200 Stück zu 

 

Am 14.5.2024 um 11:39 von Ecke908090:

$ 14,98

 

[Ecke908090]

Hi,

 

ich komme mir langsam vor wie ein Spam-Bot : Heute um 21:30 Uhr endet die exotische Woche mit einem Filet aus Südostasien, Food Delivery / Mobility / Financials-Anbieter GRAB.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PaIM33dtkHs&ab_channel=ASenseofCapital

 

Ehrlicherweise erwarte ich hier keine großen Sprünge, der neue Hauptbestandteil des dritten Eckpfeilers, das Banking-Geschäft, wurde erst vor nicht einmal zwei Quartalen ausgerollt. Trotzdem, die Erwartungen, besonders bei mir selbst, sind hoch und ich hoffe auf erste spürbare Auswirkungen in den Resultaten.

 

@Lever-H

 

Zufälle gibt's, heftig.  

 

Dann melken wir mal weiter dieses brasilianische Rind!

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

Hi,

 

gleich findet der letzte Earnings Live Stream für diese Saison statt: Um 17:30 Uhr wird sich zeigen, ob der niederländische Battery System/EV Charger/Trafostationen-Anbieter ALFEN wohlmöglich bereits früher als erwartet aus den Pötten kommt und neue Hochs erreicht.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VewtJXqKTH4&ab_channel=ASenseofCapital

 

Bis dato waren die Resultate meiner Unternehmen ganz akzeptabel, wenn man den kleinen "Durchhänger" bei STONECO außen vor lässt.

 

Beste Grüße