Diskussion - Marginauslastung und Hedging

[pete1]

An das Forum. 

 

Ich möchte gerne eine Diskussion beginnen, worin es um die Marginauslastung (z. B. bei IB) gehen soll. Konkret soll es um die eigene Marginauslastung gehen inklusive Begründung. Fahrt ihr bei erhöhter Marginauslastung Hedging, die euch dann in Abverkaufsphasen helfen? 

 

Meine Marginauslastung liegt aktuell bei rund 19%. Ich bin mit einem Aktienportfolio Long und Vega Short mit verschiedenen Optionstrades. Bei den Optionen decke ich verschiedene Investmentklassen ab. Aktuell bin ich in Goldminen, Öl, Aktien/ETFs und den TLTs (in verschiedenen Laufzeiten) Vega Short. Ich habe für mich bemerkt, dass die verkauften Puts auf die TLTs ordentlich Stabilität für meine anderen Optionstrades geben. 

 

Zuletzt hatte ich im Februar/März/April 2020 ich die Margin auf ca. 38% ausgelastet. 

 

Ich freue mich auf eine nette Diskussion.

 

Best,