Distributing - Thesaurierend - Vergleich

[Zaiga]

Wie kommts eigentlich das der FTSE All world Thesaurierend vs. Dist. genau die gleichen Kursschwankungen über mehrere Jahre aufweist, obwohl dieser noch Dividenden ausschüttet?

https://www.justetf.com/en/etf-comparison.html?isin=IE00BK5BQT80&cmode=compare&groupField=none&sortField=name&sortOrder=asc

[chirlu]

Brauchst du wieder einen eigenen Thread, nur um zu demonstrieren, dass du den Unterschied zwischen Kurs und Wertentwicklung nicht verstanden hast?

 

Im Anfängerthread soll man nachsichtig sein, aber da fragst du ja nicht.

[Zaiga]

12 minutes ago, chirlu said:

Brauchst du wieder einen eigenen Thread, nur um zu demonstrieren, dass du den Unterschied zwischen Kurs und Wertentwicklung nicht verstanden hast?

 

Im Anfängerthread soll man nachsichtig sein, aber da fragst du ja nicht.

 

Achso jetzt unterscheiden wir bei gleichen unterliegenden Indizes, beim gleichen Produkt, beim gleichen Emitenten zwischen Kurs und Wertentwicklung -> bei Produkten die genaugenommen das eben nicht haben sollten vor allem wenn es nur um Thesaurierend / Dis. geht.

 

Im letzten "Thread" wo man auf das Risiko zwischen Wertentwicklung und Kursentwicklung hingewiesen hat, war es nur Humbug.

[odensee]

vor 27 Minuten von Zaiga:

Achso jetzt unterscheiden wir bei gleichen unterliegenden Indizes, beim gleichen Produkt, beim gleichen Emitenten zwischen Kurs und Wertentwicklung -> bei Produkten die genaugenommen das eben nicht haben sollten vor allem wenn es nur um Thesaurierend / Dis. geht.

 

Ich verstehe nur „Bahnhof“. Kannst du es etwas klarer ausdrücken?

Der Kurs ist uninteressant, wichtig ist für dich nur die Wertentwicklung,

vor 29 Minuten von Zaiga:

letzten "Thread" wo man auf das Risiko zwischen Wertentwicklung und Kursentwicklung hingewiesen hat, war es nur Humbug.

Wo genau? Bitte verlinken.

[Zaiga]

Bitte zurück zur Anfangsfrage, vielen Dank!

[Peter Grimes]

Wenn ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen des gleichen Fonds keine nennenswerten Unterschiede in der Performance zeigen, dann funktioniert der Fonds genau so, wie er soll.

[odensee]

vor 48 Minuten von Zaiga:

Bitte zurück zur Anfangsfrage, vielen Dank!

Wenn du auf einen anderen Thread verweist, werde ich doch wohl nachfragen dürfen, welchen du meinst.

Aber egal: die Frage ist durch Peter Grimes ausreichend beantwortet.

[Zaiga]

5 hours ago, Peter Grimes said:

Wenn ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen des gleichen Fonds keine nennenswerten Unterschiede in der Performance zeigen, dann funktioniert der Fonds genau so, wie er soll.

Der thesaurierende Fond bei "Rückinvestement" der Dividende sollte um diese im Vergleich zum ausschüttenden ETF mehr Wert sein zum jeweiligen Stichdatum.

Klar das beide ETFs zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelauncht wurden, trotzdem sollte der thesaurierende ETF einen um die Dividende höheren % Anstieg haben.

-> Welches aber nicht der Fall ist.

-> Hätte man den Ausschüttenden ETF gekauft hätte man exakt den gleichen Kursanstieg + Dividende

-> Beim Thesaurierenden hat man keine Dividende

[Shylock]

Die Kurse in der Grafik unterstellen ein sofortiges Reinvestment der Ausschüttungen, sonst wäre so ein Vergleich auch kaum sinnvoll.

[chirlu]

vor 9 Minuten von Zaiga:

Hätte man den Ausschüttenden ETF gekauft hätte man exakt den gleichen Kursanstieg

 

JustETF zeigt nicht den Kurs.

[ZehWeh]

 

Blau = Ausschütter , Orange = Thesaurierer

 

Seiten wie JustETF rechnen die Ausschüttungen in die Wertentwicklung mit ein !

 

Und hier die gleiche Grafik mit den tatsächlichen Kurswerten, man sieht doch, das der ACC immer näher an den DIST rankommt !

 

 

 

 

 

[Peter Grimes]

vor 14 Stunden von Zaiga:

Der thesaurierende Fond bei "Rückinvestement" der Dividende sollte um diese im Vergleich zum ausschüttenden ETF mehr Wert sein zum jeweiligen Stichdatum.

Die thesaurierende Anteilsklasse und die ausschüttende Anteilsklasse mit wiederangelegten Ausschüttungen (brutto) haben zum Stichtag den gleichen Wert, was zu einem deckungsgleichen Verlauf der Performancekurven führt. Und das ist auch genau das, was in der Realität zu beobachten ist: Der Wertverlauf ist gleich, der Preisverlauf (ohne wiederangelegte Ausschüttungen) unterschiedlich. 

[Sapine]

vor 15 Stunden von Zaiga:

Der thesaurierende Fond bei "Rückinvestement" der Dividende sollte um diese im Vergleich zum ausschüttenden ETF mehr Wert sein zum jeweiligen Stichdatum.

Klar das beide ETFs zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelauncht wurden, trotzdem sollte der thesaurierende ETF einen um die Dividende höheren % Anstieg haben.

-> Welches aber nicht der Fall ist.

-> Hätte man den Ausschüttenden ETF gekauft hätte man exakt den gleichen Kursanstieg + Dividende

-> Beim Thesaurierenden hat man keine Dividende

Mir scheint du hast einige Basics noch nicht verstanden. Wenn man dann so einen Unsinn mit dem Brustton der Überzeugung vertritt, muss man sich nicht über Gegenwind wundern. 

[AKC]

Dividende ist Gratisgeld, aber nur besonders schlaue Leute wissen das.

 

Wir sollten nicht so häufig darüber sprechen. Nacher bekommen das noch zu viele Leute und die Banken mit!