Geldhaber 23. Februar · bearbeitet 23. Februar von Geldhaber @leoluchsok, danke. Hier noch, was AllianzGI ganz aktuell schreibt: "Leider haben wir als Allianz Global Investors keine Möglichkeit die ING zu einer Korrektur zu bewegen. Die Daten wurden bereits korrekt an WM-Daten übermittelt." [und weiter] "Falls die ING eine Korrektur weiterhin verweigert, können Sie die Teilfreistellung aber über Ihre Steuererklärung geltend machen." Letzteres würde ich gerne vermeiden. Eine Steuererklärung mit Anlage KAP mache ich zwar, aber wo und wie ich die Teilfreistellung geltend machen könnte, weiß ich nicht. Hoffentlich lässt sich ING zu einer Korrektur bewegen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
leoluchs 23. Februar Wenn Du die Steuererklärung mit Anlage KAP machst - ich lasse alles über Wiso 26 laufen -, dann wende Dich doch telefonisch an die Finanzverwaltung (z.B. in NRW). Die Gesprächspartner, mitunter "frisch" aus den Lehrgängen), sind meiner Erfahrung nach sehr bemüht (nicht im abwertenden Sinne gemeint). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chirlu 23. Februar vor 15 Minuten von Geldhaber: Eine Steuererklärung mit Anlage KAP mache ich zwar, aber wo und wie ich die Teilfreistellung geltend machen könnte, weiß ich nicht. Neben den Feldern für Einkünfte etc. laut Steuerbescheinigungen gibt es jeweils ein Feld für die von dir korrigierten Beträge. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Geldhaber 23. Februar vor 6 Stunden von chirlu: Neben den Feldern für Einkünfte etc. laut Steuerbescheinigungen gibt es jeweils ein Feld für die von dir korrigierten Beträge. Ok, danke. Habe ich inzwischen gesehen: "korrigierte Beträge (laut gesonderter Aufstellung)" steht dort. Bisher noch nie genutzt. Lieber wäre mir eine Korrektur durch ING, denn einfach den korrekten Betrag anzugeben, reicht offensichtlich nicht aus. Es gilt eine Aufstellung beizufügen. Vielleicht auch noch Belege. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
etf-friese 24. Februar vor 17 Stunden von Geldhaber: AllianzGI schreibt: "Der Allianz Strategy 50 CT ist ein Mischfonds mit einer ausgewogenen Aktien‑/Anleihenquote. Für diese Fondskategorie gilt in Deutschland grundsätzlich eine Teilfreistellung von 15 % nach Investmentsteuergesetz. Dass bei der Vorabpauschale keine Teilfreistellung berücksichtigt wurde, kann daran liegen, dass Ihre Bank die steuerliche Fondsqualifizierung (WM‑Daten) zum Jahreswechsel noch nicht verarbeitet hatte." ING schreibt: "die Abrechnung wurde anhand der uns übermittelten Daten korrekt vorgenommen. Die Meldung der Teilfreistellung erfolgt durch den Emittenten und wir können dazu keine Aussage treffen oder ohne offizielle Meldung eine Änderung vornehmen." [und ganz aktuell] "bekommen wir dazu eine Änderungsmeldung, dann werden wir diese natürlich gleich berücksichtigen und eine Korrektur vornehmen. Bis dahin müssen wir die Abrechnung als korrekt ansehen." Interessanter Fall. Quelle:https://portal.fnz.de/(e1)/www/services/homepage/fs Aber https://de.allianzgi.com/documents/LU0988484951-VPE-DE-LUDE-12112024 sagt: Da scheint etwas nicht zu passen. Aus https://www.bvi.de/faq/faq-besteuerung-von-investmentfonds/#:~:text=Kann ein Aktienfonds seine Qualifikation,Fonds eine Teilfreistellung zu gewähren. Beispiel Monatsbericht Januar 2026 des Fonds https://de.allianzgi.com/-/media/allianzgi/eu/shared/mmpdocuments/factsheet/b2c-voll/2018/10/03/12/24/lu0352312184-factsheets-b2c-voll-de-de-31012026-allianz-strategy-50-ct-eur-.pdf Aktienbestände = 0? Also scheint der Fonds die Mindestquote von 25% nicht fortlaufend einzuhalten? https://www.gesetze-im-internet.de/invstg_2018/__20.html (4) Weist der Anleger nach, dass der Investmentfonds die Aktienfonds- oder Mischfonds-Kapitalbeteiligungsquote oder Immobilienfonds- oder Auslands-Immobilienfondsquote während des Kalenderjahres tatsächlich durchgehend überschritten hat, so ist die Teilfreistellung auf Antrag des Anlegers in der Veranlagung anzuwenden. Viel Erfolg bei dem Nachweis, stelle ich mir schwierig vor. Versuche doch mal von der Allianz schriftlich zu bekommen, das die Quote nur an maximal 21 Bankarbeitstagen in 2025 gerissen wurde. Geschäftsjahr ist bei dem Fonds gleich Kalenderjahr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
etf-friese 24. Februar vor 12 Minuten von etf-friese: Aber https://de.allianzgi.com/documents/LU0988484951-VPE-DE-LUDE-12112024 sagt: Vergiss den Punkt - falsche ISIN. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
WPF_Pro_User 4. März Kurze Frage in die Runde: Seid ihr mittlerweile bei allen euren Depots mit den Vorabpauschalen durch und habt die Abrechnungen erhalten? Bei mir liegt aktuell ein Problem mit der Consorsbank vor. Nämlich ist bis heute für einen meiner ETFs die Vorabpauschale noch nicht abgerechnet worden, obwohl dies bspw. von der Baader Bank für die selbe ISIN bereits im Januar erledigt wurde. Es wurden demnach wohl alle entsprechenden Unterlagen/ Werte von WM-Daten den Banken zur Verfügung gestellt. Ist das bei euch ähnlich – oder ist das eher ein Einzelfall bei Consors? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
SlowHand7 4. März Bei mir sind inzwischen alle VAP durch. Consors hat die Letzte erst vor einigen Tagen gebucht. Aber das hängt eben vom Produkt ab. Frage einfach mal nach warum da nichts kommt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
stagflation 4. März · bearbeitet 4. März von stagflation vor 53 Minuten von WPF_Pro_User: Kurze Frage in die Runde: Seid ihr mittlerweile bei allen euren Depots mit den Vorabpauschalen durch und habt die Abrechnungen erhalten? Bei mir liegt aktuell ein Problem mit der Consorsbank vor. Nämlich ist bis heute für einen meiner ETFs die Vorabpauschale noch nicht abgerechnet worden, obwohl dies bspw. von der Baader Bank für die selbe ISIN bereits im Januar erledigt wurde. Es wurden demnach wohl alle entsprechenden Unterlagen/ Werte von WM-Daten den Banken zur Verfügung gestellt. Ist das bei euch ähnlich – oder ist das eher ein Einzelfall bei Consors? Bei Consors dauern die Abrechnungen manchmal etwas länger. Schau mal hier, vor zwei Jahren hat jemand seinen Abrechnungen auch erst am 6. März bekommen: https://www.wertpapier-forum.de/topic/65585-vorabpauschale/?do=findComment&comment=1697369 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
CorMaguire 4. März vor einer Stunde von WPF_Pro_User: ....Ist das bei euch ähnlich – oder ist das eher ein Einzelfall bei Consors? Bei Consors stehen bei mir noch 3 von 4 Abrechnungen aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
wilmergasse 5. März Bei der Consorsbank warte ich auch noch auf mehrere Abrechnungen zu den Vorabpauschalen. Da scheint es einfach etwas länger zu dauern... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
InvStG 8. März Consors dauert wirklich lang. Bei mir kam gestern eine Vormerkung für die erste Buchung am Montag. Dann steht es 1/2. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
