Tool für Depotanalyse (Regionen und Assets)

[mavog01]

Hallo. Ich würde gern mein Fondsdepot mit einem Tool analysieren, das die einzelnen Aktien-Regionenfonds und Multi-Asset-Fonds berücksichtigen kann.

Am Ende soll dann die Verteilung bei Aktien auf die Regionen und auch auf die verschiedenen Anlageklassen ausgeworfen werden. 

Kennt jmd ein solches Programm oder eine Website , die man dafür nutzen kann?

Danke

[chirlu]

Morningstar X-Ray?

[mavog01]

vor 3 Minuten von chirlu:

Morningstar X-Ray?

danke. da hatte ich vor 15 jahren schon einmal mit gearbeitet. ;-)

gibt es das auch mit der möglivhkeit, eine größere Anzahl an Fonds zu erfassen?

[hattifnatt]

vor 5 Minuten von mavog01:

danke. da hatte ich vor 15 jahren schon einmal mit gearbeitet. ;-)

gibt es das auch mit der möglivhkeit, eine größere Anzahl an Fonds zu erfassen?

Limit sind m.W. 100  

[PeterS]

Parquet

Copilot (Finanzfluss)

 

Fallen mir spontan ein. 

[mavog01]

vor 1 Stunde von PeterS:

Parquet

Copilot (Finanzfluss)

 

Fallen mir spontan ein. 

danke. finanzfluss gefällt mir gut. 

[radler2]

Gibt es auch ein lokal arbeitendes Tool mit diesen Möglichkeiten? Ich finde es problematisch, solche Finanzdaten in ein Web-Tool einzutragen.

[i++]

Portfolio Performance?

[radler2]

Habe ich ausprobiert, aber leider scheint es keine automatische Aufschlüsselung zu können.

[mollibrio]

Es geht in Portfolio Performance zumindest mit etwas Handarbeit und mit einem zusätzlichen Skript:

https://forum.portfolio-performance.info/t/automatic-import-of-classifications/14672/177

[radler2]

Danke, ich probiere es mal.

[koageld-koaspass]

Moin,

hatte mich jahrelang an der Morningstar-Seite erfreut 
(und mein Excel hatte immer nach aktuellem Depotstand den Link ausgespuckt, um es zu "x-rayen")
Besonders hilfreich fand ich dabei (sofern man der Korrektheit traut) Laufzeiten/Rating-Verteilungen des gesamten Anleihenteils
 

Der Service wurde scheinbar Ende April eingestellt 

 

Bevor ich mich mit Skripten und PP auseinandersetze... kann PP sowas (Ratings/Laufzeiten)?

Oder kennt jemand eine Alternative?

 

Danke schonmal

 

PS: und online einen Account (Finanzfluss) mit meinen hinterlegten Finanzen erstellen, finde ich erstmal "nicht so attraktiv"

[kleingeld]

Hallo,

 

gibt es tatsächlich keinen Ersatz für Morningstar X-Ray?

[voxk]

Hallo,

ich finde keinen passenden Thread für meine Frage, aber hier passt sie vielleicht.

Ich möchte wissen, wie viele, Large-, Mid- oder Small-Cap ein ETF enthält.

In den offiziellen Unterlagen der Emittenten ist diese Information nie zu finden. Ich habe die KI gefragt und erhalte keine vernünftige Antwort.

 

Ich glaube, parqet.com hat eine Funktion, die diese Info in den ETFs anzeigt, aber man muss sich registrieren und bezahlen. Im Moment habe ich nicht vor, mich zu registrieren.

 

Kennt Ihr eine Möglichkeit?

[hattifnatt]

vor 20 Minuten von voxk:

Ich möchte wissen, wie viele, Large-, Mid- oder Small-Cap ein ETF enthält.

Irgendeiner, oder ein bestimmter ...? Hast du die Unterlagen des zugrundeliegenden Index geprüft?

Bei extraetf findet man z.B. zum iShares MSCI ACWI https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00B6R52259?tab=analysis:

 

[voxk]

Ja @hattifnatt genau das habe ich gesucht. Ich habe mich wegen des neuen Avantis Global Equity IE000RJECXS5 gefragt. Denn Avantis hat ja auch einen Avantis Global Small Cap Value. Ich habe mich gefragt, welchen Sinn es hätte, die beiden zu mischen. Bin aber nicht investiert in diesen ETFs.

Anscheint gibt es viele coole Tools um Depots zu analysieren.

[No.Skill]

Am 4.1.2026 um 20:06 von kleingeld:

Hallo,

 

gibt es tatsächlich keinen Ersatz für Morningstar X-Ray?

Hab noch nichts gefunden ausser ExtraETF aber das geht dann nur gut im kostenpflichtigen Abo.

 

KI mußte das mittlerweile eigentlich auch berechnen können oder?

 

Grüße No.Skill