Zinsswap: Was haltet ihr von diesem?

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März 8, 2007 · bearbeitet März 8, 2007 von Nordic_Iceman

USD-Zinsswap mit "Eventual" - Konvertierung und Partizipation an fallendem 3M USD-Libor:

Laufzeit: 3 Jahre

Ich zahle fest: 5,25% p.a.

Ich erhalte: 3M USD-Libor

Ich kaufe einen

Floor bei: 5,75% p.a.

"Eventual"-Konvertierung

USD-JPY bei: 104,00 JPY/USD

Berechnung der aktuellen Zinsbelastung:

Festsatz - (Floor - 3M-USD-Libor)

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