Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[checker-finance]

Insolvenz- bzw. Recovery Value-Zock:

 

Kauf 5.000 SAG Solarstrom 17er zu 29%

Kauf 3.000 SAG Solarstrom 15er zu 29%

 

Kurzbegründung: Payom solar war ein Totalausfall und Solarworld bald auch und Solarhybrid sowieso. Bei den Mittelstandsanleihen der Erneuerbare Energien-Branche waren auch viele flops. Daher entsprechende Panik. Aber die Aktie notiert nach massivem Verfall immer noch bei ca. 1,10 EUR, was 15 Mio Eigenkapital entspricht und die SAG Solarstrom hat anders als die genannnten reinen Projektier werthaltige Assets, nämlich Solarparks im Eigenbesitz, die stabile Cash Flows abliefern und eine Sparte Wartung, die ebenfalls positive Ergebnisse abliefert. Wenn SAG Solarstrom wegen der floppenden Projektierungssparte nicht mehr das Ergebnis erwirtschaftet, um die Zinsen der high yield bonds zu bedienen, sollte trotzdem noch deutlich mehr als 30% Verwertungserlös heraus kommen.

[SkyWalker]

Kauf: SAG Solarstrom 2015, A1E84A zu 29%

 

Reiner Zock mit dem Weihnachtsgeld.

[Ramstein]

Jetzt habe ich mir auch noch ein paar Eurohypo Cap. Funding T1, WKN 542376 zu 96% in Stuttgart geholt. Immer rein in den Schweinkramzoo.

[Torman]

Kauf Miniposition (<1% des Depot)

 

S.A.G. SOLARSTROM AG INH.-SCHV. TR.2 V.2011(2017) A1K0K5 zu 24

 

Zock zum Jahresabschluss, dass hier in den nächsten Wochen keine Insolvenzmeldung kommt und sich die Anleihe nach der Zinszahlung auf das Schwesterpapier am 16.12. wieder etwas erholt.

 

Achtung: Hohes Risiko eines Totalverlustes!

[finisher]

Verkäufe heute:

DE000A1G3U23 UNICR.BK IR. 12/16 MTN zu 102,48%

Grund: Geringe Restrendite, ca. 2,6%. Grüße an mephisto, vanity und ceekay.

 

XS0176823424 DT.BK CAP.TR.IV 03/UNDFLR zu 96%.

Grund: Irgendwann im Sommer gekauft, weil mit einem Call im September 2013 spekuliert, was über 30% YtC gebracht hätte, was nicht eingetroffen ist. Tausche, das Papier gegen untenstehendes Eurohypo-Tier.

 

Kauf heute:

XS0169058012 EUROHYPO CFT 03/UND. FLR zu 96%.

Grund: Tier-Herdentrieb. Will auch dabei sein. Spekulation auf Call am 24.02.2014. Würde YtC von 26% entsprechen.

[chaosmaker85]

Teilverkauf Venezuela 2025 A0D1YH (Jahresendspurt, die Verlustposition wird zur Steueroptimierung benötigt)

 

Rückkauf nicht ausgeschlossen, Kurse ziehen heute wieder etwas an.

[ceekay74]

Kauf 10.12.2013

 

US706451BG56 (6,625% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Bonds 2006(06/35))

Einstandskurs 104,95% @ 1,3759

CY 6,31%

YtM 6,30%

[ceekay74]

(Nach-) Kauf 12.12.2013

XS0843322750 (Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23))

Einstandskurs 104,84%

Kündbar zum 27.04.2018

YtC 4,62%

[otto03]

12.12.2013

 

zwar keine Anleihe, aber etwas ähnliches aus der großen weiten Bond-Welt

ETF563 comstage etf bund-future double short zu 58,83

 

(direct trade maxblue über Commerzbank)

[Torman]

Komplettverkauf Argentinien GDP-Kicker A0DUDM zu 8,XX (Weitere Verringerung des Argentinien Klumpen.)

 

Nach der jüngsten IWF-Meldung wird Argentinien im März 2014 revidierte Daten zum Bruttoinlandsprodukt vorlegen. Dies ist exakt der Zeitraum indem das offizielle Jahresergebnis 2013 veröffentlicht wird. Es werden also schon die Zahlen für 2013 nach der neuen Berechnungsmethode ermittelt werden. Ich rechne damit, dass das Wachstum deshalb unter dem Schwellwert bleibt und es im Dezember 2014 keine Ausschüttung gibt.

 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13497.htm

 

Dies passt Argentinien auch sonst gut ins Konzept, da die Währungsreserven ziemlich stark sinken und man in den nächsten Monaten jeden Dollar für die Lösung der Altschuldenproblematik braucht.

[Milchmädchen777]

Heute gekauft:

 

Fürstenberg II A0EUBN @ 80,50

 

Capital Funding (Aareal) 707008 @ 70,50

[mobay1]

VK: Wienerberger A0G4X3 zu 98.45 ...

 

Kauf: Raiffeisen zu 104.5 A1HBAM

[Torman]

Weitere Reduktion des Argentinien Klumpens auf nun knapp 10%.

 

Teilverkauf Argentinien Defaultanleihen und Provinz Buenos Aires

[Rubberduck]

Kauf: Ing Groep 2003(2013/Perp) WKN 876814 ISIN NL0000113587 zu 79,80 in München

 

Kupon= 10Y GNTH+50bp

[ceekay74]

(Nach-) Kauf 18.12.2013

 

US900123AY60 (6,875% Tuerkei 36)

Einstandskurs 103,80% @ 1,375

CY 6,62%

YtM 6,66%

[mobay1]

Kauf

DE000A1ALVC5

Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)

 

 

106,50 STU

[vanity]

Noch einige Jahresend-Transaktionen der letzten beiden Wochen, zu denen ich mich genötigt sah, um die Umsatzvorgaben meines S-Beraters zu erfüllen und beim nächsten Strategiegespräch einen ordentlichen Kaffee und nicht nur stilles Wasser vorgesetzt zu bekommen:

 

(Teil-)Verkäufe

 

855743 6,375% ING Verz. kumu (17/27) zu 107

297871 6,850% LBBW UT2 (14) zu 123,5

A1A03D 2,5% Pall. Sec. ABS (15/17) zu 99,9

 

alle hauptsächlich wegen schwindender Restrendite, auch wegen Klumpenreduktion.

 

 

(Wieder-)Kauf

 

A1HBAM 5,875% RBI LT2 (18/23) zu 104,1

 

am besten hätte ich die gar nicht erst verkauft, aber immerhin Schwächephase zum Rückkauf genutzt.

 

 

und nachrichtlich Verkauf

 

A1C9B1 Amundi ETF MSCI EM zu 2,88

 

wegen unschöner, womöglich ansteckender Steuerkrätze. Ersatz demnächst durch ein hygienischeres Produkt (Comstage? UBS? HSBC?)

 

PS: Falls jemand - wie ich - die ISIN zum Kauf meines Vordermanns sucht - die steht ganz rechts oben außen im Eck.

[ceekay74]

Kauf 09.10.2012

DE0001365880 (Capital Issuing GmbH FLR-Notes v.2003(14/unlimited))

Einstandskurs 90,35%

(Nach-) Kauf 02.07.2013

DE0001365880 (Capital Issuing GmbH FLR-Notes v.2003(14/unlimited))

Einstandskurs 102,91%

Teilverkäufe zu 103. Verschenkte Restrendite nach VK-Kosten rund 2,5%.

[Rubberduck]

Kauf: Axa WKN 810177 ISIN: XS0179060974 zu 87,75 in Stuttgart.

 

Kupon = TEC10 + 55bp

 

EDIT: Valuta ist bereits 30.12.

[Torman]

Kauf Miniposition (<1% des Depot)

 

S.A.G. SOLARSTROM AG INH.-SCHV. TR.2 V.2011(2017) A1K0K5 zu 24

 

Zock zum Jahresabschluss, dass hier in den nächsten Wochen keine Insolvenzmeldung kommt und sich die Anleihe nach der Zinszahlung auf das Schwesterpapier am 16.12. wieder etwas erholt.

 

Achtung: Hohes Risiko eines Totalverlustes!

Am 23.12. alles wieder verkauft zu 22 nachdem die Spekulation leider völlig daneben ging. Immerhin hält sich der Verlust in Grenzen.

[ceekay74]

(Nach-) Kauf 27.12.2013

DE000A1APTA4 (10 ISAR)

Einstandskurs 106,85%

Kündbar zum 30.06.2015

YtC 5,08%

 

Grund: 18M-Festgeld (?)

[Stift]

(Nach-) Kauf 27.12.2013

DE000A1APTA4 (10 ISAR)

Einstandskurs 106,85%

Kündbar zum 30.06.2015

YtC 5,08%

 

Grund: 18M-Festgeld (?)

 

Da schließe ich mich an, auch wenn es Tier 1 ist:

Kauf zu 106,75 in Stuttgart.

Zu dem Preis würd' ich auch noch etwas mehr nehmen...

 

@ceekay74: Danke für den Tipp!

[Andreas R.]

Kauf heute in Frankfurt zu 102,0400 %

 

T-MOBILE USA 2024

A1HTU6

 

Wenn's gewünscht ist, mach ich die nächsten Tage noch nen Thread dazu auf.

 

Währungsanleihe in USD, hatte davon noch nicht viel im Depot.

Dazu mit 6,5 % ordentlich verzinst. Telekom hängt noch zu 2/3 in T-Mobile USA drin, also von der Seite auch alles ok.

Sprint als möglicher Übernahmekandidat wäre auch ok.

[finisher]

Freitag 27.12.13

Verkauf:

Restliche Argentinien Altanleihen zu 54,32% verkauft.

 

Heute 30.12.13

Kauf:

Argentinien Kicker A0DUDM für 8,37% aufgestockt.

 

Grund: Sehe beim Kicker höhere Gewinnchance und niedrigeres Verlustrisiko, als bei dem Altanleihen.

[John Silver]

...

Heute 30.12.13

Kauf:

Argentinien Kicker A0DUDM für 8,37% aufgestockt.

 

Grund: Sehe beim Kicker höhere Gewinnchance und niedrigeres Verlustrisiko, als bei dem Altanleihen.

VERKAUF

A0DUDM für 8,46% in Stuttgart

 

Und ich habe heute meine Kicker laut Comdirect zu 8,46 in Stuttgart verkauft (was mich aktuell ein wenig verwirrt weil ich keinen Kurs in Stuttgart zu 8,46 finde).

Die Gemengelage stellt sich für mich gerade zu unübersichtlich dar. Ich nehme deshalb die Gewinne erstmal mit. Vielleicht steige ich später bei günstigeren Kursen nochmal ein.