Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[wallstreetmarc]

Arschie Kicher Nachkauf. Satte 31 gibts bei Kurs von 8,40 dafuer wohl noch in den naechste Jahren. Ca gut 6 wahrscheinlich schon in 12 Monaten. Am 17.01 kommen dann die BIP Zahlen fuer Nov. Dann duerfte die Sache fuer die Zahlung fuer 2013 durch sein und die Chance bestehen auf Restzahlung von dann noch 25 fur exAuschuettunskurs 2-3. Find ich zur Zeit fuer laengerfristig orientierte Spekulanten spitze!

[Stift]

Kauf Württemb.Lebensversicherung 06 (16/26) A0H5QT zu 102 in Düsseldorf aus dem Brief

YTC ~4,5% pa

- es sind leider keine mehr zu dem Kurs verfügbar.

 

Dafür verkauft:

8,75% Ekosem-Agrar 2012 (15/17) A1MLSJ in Frankfurt zu 100,9

YTM ~8,4% pa

hatte ich mal zwischen 93 und 94 als "Handelsposition" erworben.

[Stift]

Kauf Württemb.Lebensversicherung 06 (16/26) A0H5QT zu 102 in Düsseldorf aus dem Brief

YTC ~4,5% pa

- es sind leider keine mehr zu dem Kurs verfügbar.

 

 

Nachschlag zu 101,2 bekommen.

YTC ~4,8% pa

Brief 102 wurde wieder aufgefüllt: 15.000.

[Andreas R.]

Kauf

5,375% ALLIANZ FIN. II 06/UND.

A0GNPZ

Tradegate zu 101,25 %

 

Ich rechne nicht mit einer Kündigung.

Sollte sie doch kommen, falle ich weich.

[mobay1]

Kauf

Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.) DE000A1ALVC5

 

 

106,50 STU

 

Einen Teil schon wieder raus zu ~ 106.90 STU/TDG umgetauscht in A0DTY3 zu ~ 99.29 STU

Wie erhofft kein Call dadurch Zinsanpassung am 29.01. von 4.692 % auf "4x (10 Jahres Euriborcapitalmarketswap - 2 Jahres Euriborcapitalmarketswap)", - Was heute morgen errechnete 6.66% kupon für das folgejahr wären...schwanke die letzten wochen so zwischen 6.2 % - 6.8 %

Schauen wir mal...

[CorvusCorax]

Kauf:

 

Wiederanlage frei gewordener Gelder, Ziel: Festgeld/Sparbriefe-ähnliche Verzinsung (ich bin kein Fan von Sparbriefen wegen der fehlenden Flexibilität). Haltezeit bis Endfälligkeit. Beide Senior, fixer Zinssatz, BBB-Rating. Kurz gesagt: nichts Besonderes. Beide Unternehmen ächzen etwas unter der Konjunktur, aber in dem begrenzten Zeitrahmen schätze ich bei beiden das Risiko als gering ein.

 

Metro Finance BV 12/18 (WKN: A1HDSJ)

YtM: 1,8%

 

Lufthansa 09/16 (WKN: A0Z15N)

YtM: 1,3%

[Torman]

Kauf für das risikoarme Depot

 

Commerzbank International LT2 6,25% 16.02.2016 XS0124713784 zu 106

 

Rendite für zwei Jahre von 3,2%

 

Das ist zwar ein Nachrangpapier (das einzige dieser Bank), aber die Bank hat das Kredit- und Kapitalmarktgeschäft schon länger eingestellt und macht nur noch Wealth Management. Deshalb sind sowohl die regulatorische (104%) als auch die bilanzielle (14%) Eigenkapitalquote für eine Bank sehr hoch. Es gibt keinen BuG mit der Mutter und die Bank macht Gewinne.

 

http://www.commerzbank.lu/myWeb/content/Content/Internet/CobaLu/5-comba-luxemburg/5-2-cisal/5-2-3-investor-relations/GB2012.pdf

[vanity]

Ich mach' jetzt das, was otto03 angekündigt hat und trade dir einfach hinterher. Bin gespannt, ob ich so auch mal auf > 30% 25% Jahresrendite komme. :- (für weitere Epigonen: In BER liegt noch massenhaft von dem Zeuchs rum)

 

Ansonsten noch Kauf (Aufstockung)

 

A0G0K7 6% Achmea kumu. zu 101,2 (YtnC 3,8%)

[domkapitular]

Kauf aufgrund eigener, unabhängiger Recherche-Ergebnisse Commerzbank-Anleihe WKN 610686 zu 106,01.

 

 

[ceekay74]

Kauf 04.12.2013

XS0997941355 (4,125% K+S 21)

Einstandskurs 100,69%

YtM 4,02%

Verkauft zu 105,42.

 

Restrendite trotz mildem Winter auf unter 3,4% für fast acht Jahre Restlaufzeit gesunken.

[mobay1]

Kauf

 

 

Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2006(16/66)

 

 

A0GVN0

 

 

STU Mischkurs irgendwo bei ca. 113.66

 

Aufnahme um etwas weiter zu streuen, aufnahme mit callerwartung 2016 ansonsten ganz netter euribor aufschlag für die Bonität

[Torman]

weiterer Kauf für das risikoarme Depot (mit dem man garantiert keine 30% Rendite einfahren kann):

 

Unicredit Bank Austria (BA-CA) Senior Stufenzins (2,0/2,1/2,1/2,2%) 06.06.2017 AT000B042692 zu 99,85

 

unspektakuläre 2,1% Rendite, verkürzte letzte Zinsperiode

[Andyzwei]

Kauf heute

XS0124713784 = 610686

CISAL 01/16 Berlin

 

DE000A1C8QT0

ISHS-EO H.Y.B.CORP.UTS DZ

110,220 EUR

 

DE000A0DTY34

DT.BK CAP.F.TR.VI 05/UND.

99,950 %

 

DE000A0GNPZ3

ALLIANZ FIN. II 06/UND.

101,600 %

 

geroutet XS0244204003

WUERTTEMB.LEBENSVER.06/26

101,700 % Limit, aber nicht bekommen

 

ausgeführt DE000CB83CE3

COBA LT2 NACHRANG 11/19

111,500 %

[Andreas R.]

Ok, wenn die DB jetzt schon einfache Tier-2 mit Miniaufschlägen called, sollte die hier auch bald fällig sein.

 

Kauf

2,288% DT.BK CAP.TR.IV 03/UNDFLR

906930

Tradegate zu 96,683 %

 

Details im Bondboard.

[Torman]

Verkauf

 

LBBW GS 2014 WKN 297871 zu 123,20

 

Rendite für ein am Verlust teilnehmendes Papier meiner Meinung nach zu gering, auch wenn ich hier keinen Verlust erwarte.

 

Kauf

 

Zypern 4,375% 15.07.2014 XS0196506694 zu 98,75 (2% des Depots)

 

Hier brennt wohl in den nächsten 6 Monaten nichts mehr an. Habe leider den IWF-Bericht von Ende Dezember erst jetzt gelesen. Damals war die Anleihe noch deutlich günstiger. Nun nur noch 6,9% Rendtie bzw. 3,4% Ertrag.

[Ramstein]

Kauf

 

Zypern 4,375% 15.07.2014 XS0196506694 zu 98,75 (2% des Depots)

 

Hier brennt wohl in den nächsten 6 Monaten nichts mehr an. Habe leider den IWF-Bericht von Ende Dezember erst jetzt gelesen. Damals war die Anleihe noch deutlich günstiger. Nun nur noch 6,9% Rendtie bzw. 3,4% Ertrag.

Danke für den Hinweis. Ich konnte noch ein paar für 98,60 ergattern.

[finisher]

09.01.2014

 

Verkauf:

A0DY6Q

DEPFA BANK 05/15 FLR MTN zu 98,5%

Grund: Restrendite nur noch 2,84%

 

Kauf:

A0BC9Z

RZB FIN.(JE)III 04/UN.FLR zu 69,95%

Grund: Spekulation auf weitere Kurssteigerung (siehe auch Bondboard) und aufspringen auf den Rallye-Zug.

[BondAlf]

Kauf vor 2 Tagen

2,288% DT.BK CAP.TR.IV 03/UNDFLR

906930

zu 96,30 %

 

Details im Bondboard.

[Ramstein]

Verkauf:

A0DY6Q

DEPFA BANK 05/15 FLR MTN zu 98,5%

Grund: Restrendite nur noch 2,84%

Da schließe ich mich gleich an. Danke für den Tipp; ich hatte immer nur in Frankfurt geschaut und Berlin als unbedeutend abgetan.

[Andreas R.]

Kauf

4,100% PORTUGAL 06-37

A0GP0C

Tradegate zu 77,00 %

 

Gründe

 

- die EZB macht weiterhin alles notwendige, um die Eurozone stabil zu halten

- Portugal hat heute erfolgreich neue Anleihen platziert, die deutlich überzeichnet waren

- Portugal verkauft aktiv staatliche Betriebe und bekommt so Geld in die Kasse

- fiktive Quellensteuer

 

Warum diese Anleihe?

 

Geringste Fallhöhe vom Kurs her, falls es doch schief geht

Kupontermin liegt günstig, es gibt keinen Stress wegen zu kurzer Vorlaufzeit für die Quellensteuer aber es ist noch lohnend

[ceekay74]

Kauf 09.01.2014

 

US71647NAA72 (Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013 (13/43))

Einstandskurs 81,95% @ 1,3581

CY 6,86%

YtM 7,22%

[Torman]

weiterer Kauf für das risikoarme Depot

 

Unicredit Irland Senior WKN A1HCEQ 28.12.2017 zu 95

 

Das Papier ist von der Mutter Unicredit garantiert und damit vom Risiko gleichzusetzen mit einem direkten Engagement bei den Italienern. Der Kupon betragt 1,5x Euro-Inflationsrate ohne Tabak im September und wird Ende Dezember ausgezahlt. Die Anleihe notiert deshalb immer flat.

 

Das Papier garantiert also auch nach Steuern eine positive Realrendite. Da sich aktuell fast alle einig sind, dass die Inflation erstmal tot ist, scheint es mir nicht der schlechteste Zeitpunkt, um etwas Inflationsschutz einzukaufen.

 

Renditebeispiele:

Inflation <=0%: 1,3%

Inflation 0,5%: 2,0%

Inflation 1%: 2,8%

Inflation 1,5%: 3,6%

Inflation 2%: 4,4%

Inflation 2,5%: 5,2%

[XOX]

Kauf

 

2,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank (NOK) - WKN A1TM4F -

 

Ich finde keine plausible Erklärung für die Kursverluste der Norw. Krone von 15% in einem Jahr.

Erwarte, dass sich die NOK wieder stabilisiert und kurz- und mittelfristig gegen den Euro wieder zulegt.

[ceekay74]

Kauf 13.01.2014

 

XS0943370543 (DONG Energy A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013))

Kündbar zum 26.06.2023

Einstandskurs 110,37%

CY 5,66%

YtC 4,85%

[mylowg]

Kauf:

 

USD Anleihe

Kaufkurs: 93,47

USD: 1,3661

Rendite: Kleiner 3 %

 

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau-Anleihe: 2,125% bis 17.01.2023

[WKN: A1R1AK / ISIN: US500769FK50]