Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[ceekay74]

Kauf 28.11.2013

 

US91911TAE38 (8.25% Vale 34)

Einstandskurs 117,78% @ 1,359

CY 7,00%

YtM 6,75%

 

XS0191754729 (8.625% Gaz Capital 34)

Einstandskurs 119,76% @ 1,358

CY 7,20%

YtM 6,94%

[CorvusCorax]

Zukäufe:

GE Capital 2005(35)/4,125%; YtM: 3,9% (WKN: A0GFB8)

Daimler 13/23/2,375%; YtM 2,4% (WKN: A1R069)

Gehen die Zinsen wieder nach oben und die Rendite der Papiere steigt, kaufe ich nach.

[vanity]

Jetzt ist auch noch mein geliebter Rabo-Steepener A0D2FT seinem Verkaufslimit (@104, YtC '15 dürftig) zum Opfer gefallen.

 

Passend zum Downgrade durch S&P wäre der Holland-Anteil im Depot damit wieder unter die meldepflichtige Schwelle gesunken, wenn nicht der Kauf des SRLEV-Nachrangs A1GTAT doch noch geklappt hätte. Zwar deutlich teurer als finishers Schnäppchen gestern, aber immerhin noch (geringfügig) günstiger, als wenn ich ihn gleich behalten hätte (Verkauf 08.11., unter Berücksichtigung von Kosten und entgangenen Zinsen).

[Milchmädchen777]

Heute gekauft:

 

CH0005362097 5,75 % KLM 1986 UNDATED @79,10 (CY 7,3%) - EUR/CHF sollte stabil bleiben

 

US92857WBD11 4,375 % VODAFONE GRP 13/43 @85,66 (CY 5,1%) - Ausbau des Anteils von $-Anleihen im Depot

[WOVA1]

In den letzten beiden Wochen:

 

Verkauf

DE000A1R07C3 (A1R07C)

7,00 % Constantin Medien AG zu 98,25 - war dann wegen der Stückzinsen noch eine festgeldähnliche Rendite .

 

Kauf

XS0210434782 (A0DXAK) 4,784 % AXA S.A. zu 98,80

 

Raus aus der Mittelstands-Glückskekslotterie, rein in die Zinsstruktur-Lotterie :- .

[Milchmädchen777]

Ein treuer Freund hat sich am Freitag verabschiedet (Verkaufslimit 128,195):

 

XS0458685913 8,5 % HDLBGCEM.FIN.LU.MTN.09/19

[Fleisch]

Verkauf

Aareal Bank Capital Funding Trust

WKN 778998

 

Limit vor ein paar Wochen gesetzt und nicht an Ausführung geglaubt. Beim aktuellen Kurs steht das Papier mit 2,4 % über dem Nennwert. Möglicher Rückkauf bei Werten unter 25 € (Achtung Stücknotiz!) nicht ausgeschlossen.

[mylowg]

Kauf:

Anleihe in AUD, Kurs 99,10 in Düsseldorf

 

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau-Anleihe: 5,000% bis 19.03.2024

[WKN: A1X3F5 / ISIN: AU0000KFWHX0]

[ceekay74]

Kauf 23.10.2013

 

XS0985874543 (3.25% Heidelb 20)

Einstandskurs 99,44%

YtM 3,37%

Verkauft zu 102,40/102,50. Verschenkte Restrendite nach VK-Kosten 2,9%.

[John Silver]

Kauf heute:

 

Eurohypo Cap. Funding T1, WKN: 542376 zu 97% in Stuttgart

 

Danke an NNZ für den Hinweis.

[Fleisch]

Kauf (Aufstockung):

Postbank Funding Trust A0DHUM

Grund: erwarte weiterhin niedrigen Leitzins, die Spanne zur Kuponberechnung steht derzeit gut, so dass sich damit auf ein weiteres Jahr "gut" verdienen lässt

 

@ John: Motivation deines Kaufs ?

[Rubberduck]

Kauf: Aegon 04 (2014/perp) WKN A0DAFY ISIN NL0000116168 zu 82,60 in Ddorf.

 

Grund: Dollar-Floater. (Prospekt hier Mein Link)

Eingebucht sind die Stücke. Abrechnung noch nicht da. Bin auf den EUR/USD gespannt.

[Torman]

Teilverkauf: Argentinien Defaultanleihe zu 55

 

Grund: Drücke meinen Argentinienanteil im Depot wieder unter 15%. Das Papier hat immerhin 57% seit dem Kauf vor drei Monaten zugelegt.

[domkapitular]

Kauf Aton Group Finance-Anleihe: 3,875% bis 08.11.2018

[WKN: A1YCQ4 / ISIN: DE000A1YCQ45]

[vanity]

Die im Gegenzug geplante Aufstockung der 21er (Anm. d. R.: Aegon 131247) ist um 1 Bp am Limit gescheitert, aber weiterhin in Arbeit.

Mission completed @ 71,9. Hollandpegel wieder über NN.

[CorvusCorax]

endgültiger Verkauf (Restbestände):

US Treasury 2037 (WKN: AOLMWD)

Gründe:

Treasury-Renditen ziehen mehr und mehr an (-> Konjunktur kommt ins Rollen / Tapering). Kürzer laufende Treasuries (3-10 y maturity) bleiben (vorerst) an Bord.

[Andreas R.]

Kauf heute:

 

Eurohypo Cap. Funding T1, WKN: 542376 zu 97% in Stuttgart

 

Danke an NNZ für den Hinweis.

 

97,50 in Frankfurt... dann hoffe ich ab jetzt auch auf die Rückzahlung im Februar.

[Milchmädchen777]

Kauf heute:

 

Eurohypo Cap. Funding T1, WKN: 542376 zu 97% in Stuttgart

 

Danke an NNZ für den Hinweis.

 

97,50 in Frankfurt... dann hoffe ich ab jetzt auch auf die Rückzahlung im Februar.

 

Dito, heute Morgen zu 97 in Stuttgart

[Stift]

Die Anleihe der Enterprise Holdings Ltd. (A1G9AQ) zeigt aktuell eine gewisse Schwäche.

Versuche mich mal als "liquidity provider" und kaufe 10k in F zu 100,15 (~6,9% YTM vor Kosten).

 

[Stift]

Die Anleihe der Enterprise Holdings Ltd. (A1G9AQ) zeigt aktuell eine gewisse Schwäche.

Versuche mich mal als "liquidity provider" und kaufe 10k in F zu 100,15 (~6,9% YTM vor Kosten).

 

Die "Liquidity" hab ich mir durch den Verkauf von 10K 6,25% Hörmann 13/18 (A1YCRD) zu 101,94 in F zurückgeholt.

[ceekay74]

Kauf 04.12.2013

 

XS1002933072 (3,25% HeidelbergCement 21)

Einstandskurs 98,93%

YtM 3,44%

 

XS0997941355 (4,125% K+S 21)

Einstandskurs 100,69%

YtM 4,02%

[mobay1]

A0DTY3

zu 98.80 nochmals zugegriffen...

sehe ich das richtig, dass bei nicht-callen der kupon auf ca. 6,xx% steigt?

 

worst case call zu 100% in 50 Tagen...

[mylowg]

Habe mich angeschlossen:

XS0997941355 (4,125% K+S 21)

Einstandskurs 101,50%

[vanity]

A0DTY3 ...sehe ich das richtig, dass bei nicht-callen der kupon auf ca. 6,xx% steigt?

Kann schon sein, da aber 4xCMS10/2 sehr volatil ist, kann der Kupon in sechs Wochen auch gut unter 6 liegen.

 

97,50 in Frankfurt... dann hoffe ich ab jetzt auch auf die Rückzahlung im Februar.

Dito, heute Morgen zu 97 in Stuttgart

Bei der Massenpanik darf ich nicht fehlen: Kauf zu 96,5 (es ist noch Material zu diesem Preis da in STU/FRA). Jetzt hoffe ich, dass das auch alles stimmt, was man so munkelt und das Papier ertragreicher ist als DG-Hyp 804146, der bei 3% Restrendite verkauft wurde.

 

Und noch Kauf

 

A1GY11 4,375 Vale Overseas DL-Notes 2012(12/22) zu 95,6 (bei €$ ca. 1,36)

- mit 5% USD-Rendite für Rating zw. A und BBB

- passt mir besser ins Kupon-/Laufzeitgefüge als Vale '34

- die hier keine große Begeisterung ausgelöst hat

[ceekay74]

Kauf 05.12.2013

 

US900123AY60 (6,875% Tuerkei 36)

Einstandskurs 103,53% @ 1,364

CY 6,64%

YtM 6,68%