John Silver

Jetzt will ich´s wissen: Welche Anleihen habt Ihr im Depot?

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Mein Anleihen-Anteil , bei dem ich mir jedes Neujahr den Vorsatz nehme, aufzustocken... (es aber seltenst schaffe)

 

US88167AAE10           3,15 %        TEVA P.FI.NL III 16/26     

XS0968913342            5,125 %       VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR  

XS1294343337            6,25 %        OMV AG 15-UND. FLR         

PTPTCYOM0008          6,25 %        PORT.TEL.INTL 12/16        

XS1002121454            6,5 %         STICHT.AK RABOBK 14/UND.   

 

Sowie ein paar ETF/Fonds Positionen

DE000ETFL128DK          IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3

IE00B4PY7Y77              ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS

IE00B1FZS681               ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS

IE00B2NPKV68              ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS

IE00B3F81R35               ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS

LU0399027613              Flossbach von Storch - Bond Opportunities

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Start 2017 mit:

 

OEVAG FIN.(JE) 04/UND.FLR, A0DC0M

RESPARCS Fdg L.P. I - DL-RESPARC Sec. 2002(08/Und.), 393734

Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/17), A0NRMA

DEMIRE ANLEIHE 14/19, A12T13

4FINANCE 16/21, A181ZP

ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS, A0VTZV

SRLEV 11/UND. FLR, A1GTAT

STICHT.AK RABOBK 14/UND., A1ZCSB

 

Start 2019 (2018 habe ich das Update leider vergessen):

 

4FINANCE 16/21; A181ZP

SOWITEC GROUP   ANL.18/23; A2NBZ2

METALCORP GRP 17/22; A19MDV

PHOTON ENERGY 17/22; A19MFH

OTTO GCKG  NTS.18/UNBEFR.; A2LQ0B

MOGO FINANCE 18/22; A191NY

NORDLB NACHR. 01 13/23; NLB2HC

NEUQUEN 17/25 REGS; A19GPQ

BUENOS AIR. 05/35  REG; SA0GJKR

VENEZUELA 11/26 REGS; A1GWK1

EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN; A193BP

NB FIN. 05/35 FLR MTN; A0DW9F

VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR; A1ZYTK

STICHT.AK RABOBK 14/UND.; A1ZCSB

 

Anteil Anleihen: Ca. 75%

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11,875 % TURKEY 00/30 15.JJ; US900123AL40

4,0 % IKB MTN 17/27 20.SEPT; DE000A2E4Q88

4,0 % BUENOS AIR. 05/35 REGS 15.MN; XS0234082872

4,0 % PCC SE ITV.18/23 01.JAJO; DE000A2G8670

5,0 % PCC SE ITV.15/20 01.JAJO; DE000A162AP6

5,5 % MAIN CAPITAL FD. 05/UND. 30.JUNI; DE000A0E4657

6,25 % ORSTED 2013/3013 FLR 26.JUNI; XS0943370543

4,75 % ADLER REAL ESTATE 15/20 08.AO; XS1211417362

 

Die Adler-Anleihe wird vorzeitig zurückgezahlt. Außerdem wartet Cash auf Investitionen in EUR >= 4%. Ideen?

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XS0210781828    3,256 %     NIBC BANK 05/40 FLR MTN
XS1853998182    4,0 %         OTTO GCKG  NTS.18/UNBEFR.   
DE000A2E4QG3   4,5 %         IKB DT.IND.BK.NRA 17/22     
DE000A0DE4Q4   5,5 %         BCO SANTANDER 04/UND.   
CH0005362097    5,75 %       KLM 1986 UNDATED  
XS0234821345    6,0 %         ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR   
XS1294343337    6,25 %       OMV AG 15-UND. FLR          
US87264AAN54   6,375 %      T-MOBILE USA 2025           
XS1002121454    6,5 %         STICHT.AK RABOBK 14/UND.    
US279158AE95    7,375 %     ECOPETROL 13/43             
US29358QAH20   7,75 %       ENSCO 18/26                 
XS1547492410    8,0 %         EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN   
US054303AZ59    8,95 %       AVON PRODUCTS 13/43
US893830AZ29    9,35 %       TRANSOCEAN 11/41           
XS1856020448    20,0 %       EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN   
XS1891679547    27,5 %       EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN
XS1894628244    30,0 %       EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN   


Performance Q1 2019 (TWR, IRR, nach Steuern & Gebühren, exkl. Stückzinsen): +24,97 %                        
MDD (auf Tagesbasis): 0,61 %                        

 

Anteile der Fremdwährungsbonds: USD: 18 %, CHF: 11 %, TRY: 10 %, MXN: 3 %                        
Aktien: 5 %                        
Cash: 24 %   

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4,000% Province of Buenos Aires 2035 | WKN: A0GJKR | ISIN: XS023408287

3,500% PROKON Regenerative Energien eG 2030 | WKN: A2AASM | ISIN: DE000A2AASM1

5,625% Fuerstenberg Capital II GmbH | WKN: A0EUBN | ISIN: DE000A0EUBN9

 

8,875% Frontier Communications Corporation 2020 | WKN: A1804K

9,250% Frontier Communications Corporation 2021 | WKN: A1G5BB

10,500% Frontier Communications Corporation 2022 | WKN: A1804L

7,875% Frontier Communications Corporation 2027 | WKN: A0NWUZ

 

6,000% Hybrid Capital Funding II LP | WKN: A0D2FH | ISIN: DE000A0D2FH1

9,500% Mogo Finance Societe anonyme 2022 | WKN: A191NY | ISIN: XS1831877755

 

5,500% California Resources Corp 2021 | WKN: A1ZZ3J

8,000% California Resources Corp 2022 | WKN: A18V77

5,200% Ensco PLC 2025 | WKN: A1ZYDN

8,250% Shelf Drilling Holdings Ltd 2025 | WKN: A19VZK

7,500% Transocean Inc 2031 | WKN: 404764

Noble Holding International LTD 2045 | WKN: A1ZYPK

 

8,500% La Electricidad de Caracas SAICA EDC 2018 | WKN: A0TULU | ISIN: XS0356521160

13,625% Republik Venezuela 2018 | WKN: 249380

9,250% Republik Venezuela 2027 | WKN: 195081

11,950% Republik Venezuela 2031 | WKN: A1GUB4

9,750% Petroleos De Venezuela SA PDVSA 2035 | WKN: A1G8LH

 

Info: Venezuela sieht viel aus, ist aber ein überschaubarer Anteil.

 

PS: ERB Hellas war neu drin, ist aber mittlerweile zurückgezahlt, daher nicht aufgeführt

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3,750% Hellenische Republik 2028                     WKN: A19S2V  zu @98,69

4,000% IKB Deutsche Industriebank AG 2027     WKN: A2E4Q8  zu @101,88

4,000% Province of Buenos Aires 2020               WKN: A0GJKV  zu @103,61

5,500% EYEMAXX Real Estate AG 2023              WKN: A2GSSP  zu @101,02

7,750% Photon Energy N.V. 2022                      WKN: A19MFH  zu @104,61

8,750% Ekosem-Agrar Aktiengesellschaft 2021   WKN: A1MLSJ  zu @99,96                          (Umtausch in die 24er, WKN: A2YNR0)

9,500% Mogo Finance Societe anonyme 2022    WKN: A191NY  zu @100,19

 

Momentan sind das rund 15% im Gesamtportfolio, 25k. Für diese Jahr sind noch 2 bis 3 Käufe bzw. Aufstockungen geplant im Bereich von je 3k bis 5k.

 

Ich bin sehr froh mich letztendlich doch intensiv in diese Assetklasse eingelesen zu haben. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unter anderem diesem Forum und deren "Häftlingen" hier, die immer fleißig ihre Depots auf dem Laufendem halten und diese vielen Infos in den Threads bereit stellen, und denen die mir auch per PN mal Starthilfe gaben, wenn das Gehirn mal nicht selbst anspringen wollte. :lol:

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Posted · Edited by Mojo-cutter

Name                                                                                                         ISIN                    WKN

20% European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(19) TRY-Anleihe      XS1856020448    A193BP

4% PCC SE 19/24                                                                                         DE000A2TSEM3   A2TSEM

4,0 % IKB MTN 17/27                                                                                   DE000A2E4Q88   A2E4Q8

4,0% Buenos Aires, Province of 05/20                                                             XS0234085461    A0GJKV

4.0% Buenos Aires 2005(20-35)                                                                     XS0234082872    A0GJKR

5,5% % FERRATUM DTL. FLB 19/23                                                               SE0012453835     A2TSDS

5,50% EYEMAXX Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)                         DE000A2GSSP3    A2GSSP

6,25% JOH.FR.BEHRENS ANL 19/24                                                               DE000A2TSEB6     A2TSEB

6,5 % TERRAGON ANL 19/24                                                                        DE000A2GSWY7   A2GSWY

6,75 % SoWiTec Group GmbH Inh-Schv. 18/23                                                DE000A2NBZ21    A2NBZ2

7,0% METALCORP GROUP B.V. EO-ANLEIHE 2017(20/22)TR.2                           DE000A19ZL70    A19MDV

7,5% EKOSEM-AGRAR AG 19/24                                                                     DE000A2YNR08   A2YNR0

7,5% NEUQUEN, PROVINCE OF... DL-NOTES 2017(23-25) REG.S                        USP7169GAA78    A19GPQ

8,0% CALIFORNIA RESOURCES CORP. DL-NOTES 2015(16/22)                           USU1303AAD82    A18V77

8,5% R-Logitech 2019(21/23) Tr.2                                                                 DE000A2RW772   A19WVN

9,5% MOGO FINANCE 18/22                                                                          XS1831877755     A191NY

9,75% EMPR.DIST.Y COM.NOR.10/22                                                             USP3710FAJ32      A1A2W1

                              

iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR                                             IE00B66F4759       A1C3NE

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF                          IE00BZ163L38       A143JQ

 

ungefähre modifizierte Duration (ohne ETFs): 4,2 Jahre;  CY: ca. 7,x%

Anteil am Gesamtdepot (mit Anleihen-ETFs): 22%

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