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John Silver

Jetzt will ich´s wissen: Welche Anleihen habt Ihr im Depot?

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Schlumich
Posted

Mein Anleihen-Anteil , bei dem ich mir jedes Neujahr den Vorsatz nehme, aufzustocken... (es aber seltenst schaffe)

 

US88167AAE10           3,15 %        TEVA P.FI.NL III 16/26     

XS0968913342            5,125 %       VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR  

XS1294343337            6,25 %        OMV AG 15-UND. FLR         

PTPTCYOM0008          6,25 %        PORT.TEL.INTL 12/16        

XS1002121454            6,5 %         STICHT.AK RABOBK 14/UND.   

 

Sowie ein paar ETF/Fonds Positionen

DE000ETFL128DK          IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3

IE00B4PY7Y77              ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS

IE00B1FZS681               ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS

IE00B2NPKV68              ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS

IE00B3F81R35               ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS

LU0399027613              Flossbach von Storch - Bond Opportunities

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Sunride
Posted

Start 2017 mit:

 

OEVAG FIN.(JE) 04/UND.FLR, A0DC0M

RESPARCS Fdg L.P. I - DL-RESPARC Sec. 2002(08/Und.), 393734

Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/17), A0NRMA

DEMIRE ANLEIHE 14/19, A12T13

4FINANCE 16/21, A181ZP

ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS, A0VTZV

SRLEV 11/UND. FLR, A1GTAT

STICHT.AK RABOBK 14/UND., A1ZCSB

 

Start 2019 (2018 habe ich das Update leider vergessen):

 

4FINANCE 16/21; A181ZP

SOWITEC GROUP   ANL.18/23; A2NBZ2

METALCORP GRP 17/22; A19MDV

PHOTON ENERGY 17/22; A19MFH

OTTO GCKG  NTS.18/UNBEFR.; A2LQ0B

MOGO FINANCE 18/22; A191NY

NORDLB NACHR. 01 13/23; NLB2HC

NEUQUEN 17/25 REGS; A19GPQ

BUENOS AIR. 05/35  REG; SA0GJKR

VENEZUELA 11/26 REGS; A1GWK1

EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN; A193BP

NB FIN. 05/35 FLR MTN; A0DW9F

VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR; A1ZYTK

STICHT.AK RABOBK 14/UND.; A1ZCSB

 

Anteil Anleihen: Ca. 75%

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Bolt
Posted

11,875 % TURKEY 00/30 15.JJ; US900123AL40

4,0 % IKB MTN 17/27 20.SEPT; DE000A2E4Q88

4,0 % BUENOS AIR. 05/35 REGS 15.MN; XS0234082872

4,0 % PCC SE ITV.18/23 01.JAJO; DE000A2G8670

5,0 % PCC SE ITV.15/20 01.JAJO; DE000A162AP6

5,5 % MAIN CAPITAL FD. 05/UND. 30.JUNI; DE000A0E4657

6,25 % ORSTED 2013/3013 FLR 26.JUNI; XS0943370543

4,75 % ADLER REAL ESTATE 15/20 08.AO; XS1211417362

 

Die Adler-Anleihe wird vorzeitig zurückgezahlt. Außerdem wartet Cash auf Investitionen in EUR >= 4%. Ideen?

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Milchmädchen777
Posted

XS0210781828    3,256 %     NIBC BANK 05/40 FLR MTN
XS1853998182    4,0 %         OTTO GCKG  NTS.18/UNBEFR.   
DE000A2E4QG3   4,5 %         IKB DT.IND.BK.NRA 17/22     
DE000A0DE4Q4   5,5 %         BCO SANTANDER 04/UND.   
CH0005362097    5,75 %       KLM 1986 UNDATED  
XS0234821345    6,0 %         ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR   
XS1294343337    6,25 %       OMV AG 15-UND. FLR          
US87264AAN54   6,375 %      T-MOBILE USA 2025           
XS1002121454    6,5 %         STICHT.AK RABOBK 14/UND.    
US279158AE95    7,375 %     ECOPETROL 13/43             
US29358QAH20   7,75 %       ENSCO 18/26                 
XS1547492410    8,0 %         EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN   
US054303AZ59    8,95 %       AVON PRODUCTS 13/43
US893830AZ29    9,35 %       TRANSOCEAN 11/41           
XS1856020448    20,0 %       EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN   
XS1891679547    27,5 %       EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN
XS1894628244    30,0 %       EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN   


Performance Q1 2019 (TWR, IRR, nach Steuern & Gebühren, exkl. Stückzinsen): +24,97 %                        
MDD (auf Tagesbasis): 0,61 %                        

 

Anteile der Fremdwährungsbonds: USD: 18 %, CHF: 11 %, TRY: 10 %, MXN: 3 %                        
Aktien: 5 %                        
Cash: 24 %   

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Trauerschwan
Posted

4,000% Province of Buenos Aires 2035 | WKN: A0GJKR | ISIN: XS023408287

3,500% PROKON Regenerative Energien eG 2030 | WKN: A2AASM | ISIN: DE000A2AASM1

5,625% Fuerstenberg Capital II GmbH | WKN: A0EUBN | ISIN: DE000A0EUBN9

 

8,875% Frontier Communications Corporation 2020 | WKN: A1804K

9,250% Frontier Communications Corporation 2021 | WKN: A1G5BB

10,500% Frontier Communications Corporation 2022 | WKN: A1804L

7,875% Frontier Communications Corporation 2027 | WKN: A0NWUZ

 

6,000% Hybrid Capital Funding II LP | WKN: A0D2FH | ISIN: DE000A0D2FH1

9,500% Mogo Finance Societe anonyme 2022 | WKN: A191NY | ISIN: XS1831877755

 

5,500% California Resources Corp 2021 | WKN: A1ZZ3J

8,000% California Resources Corp 2022 | WKN: A18V77

5,200% Ensco PLC 2025 | WKN: A1ZYDN

8,250% Shelf Drilling Holdings Ltd 2025 | WKN: A19VZK

7,500% Transocean Inc 2031 | WKN: 404764

Noble Holding International LTD 2045 | WKN: A1ZYPK

 

8,500% La Electricidad de Caracas SAICA EDC 2018 | WKN: A0TULU | ISIN: XS0356521160

13,625% Republik Venezuela 2018 | WKN: 249380

9,250% Republik Venezuela 2027 | WKN: 195081

11,950% Republik Venezuela 2031 | WKN: A1GUB4

9,750% Petroleos De Venezuela SA PDVSA 2035 | WKN: A1G8LH

 

Info: Venezuela sieht viel aus, ist aber ein überschaubarer Anteil.

 

PS: ERB Hellas war neu drin, ist aber mittlerweile zurückgezahlt, daher nicht aufgeführt

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Walter White
Posted

3,750% Hellenische Republik 2028                     WKN: A19S2V  zu @98,69

4,000% IKB Deutsche Industriebank AG 2027     WKN: A2E4Q8  zu @101,88

4,000% Province of Buenos Aires 2020               WKN: A0GJKV  zu @103,61

5,500% EYEMAXX Real Estate AG 2023              WKN: A2GSSP  zu @101,02

7,750% Photon Energy N.V. 2022                      WKN: A19MFH  zu @104,61

8,750% Ekosem-Agrar Aktiengesellschaft 2021   WKN: A1MLSJ  zu @99,96                          (Umtausch in die 24er, WKN: A2YNR0)

9,500% Mogo Finance Societe anonyme 2022    WKN: A191NY  zu @100,19

 

Momentan sind das rund 15% im Gesamtportfolio, 25k. Für diese Jahr sind noch 2 bis 3 Käufe bzw. Aufstockungen geplant im Bereich von je 3k bis 5k.

 

Ich bin sehr froh mich letztendlich doch intensiv in diese Assetklasse eingelesen zu haben. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unter anderem diesem Forum und deren "Häftlingen" hier, die immer fleißig ihre Depots auf dem Laufendem halten und diese vielen Infos in den Threads bereit stellen, und denen die mir auch per PN mal Starthilfe gaben, wenn das Gehirn mal nicht selbst anspringen wollte. :lol:

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Mojo-cutter
Posted · Edited by Mojo-cutter

Name                                                                                                         ISIN                    WKN

20% European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(19) TRY-Anleihe      XS1856020448    A193BP

4% PCC SE 19/24                                                                                         DE000A2TSEM3   A2TSEM

4,0 % IKB MTN 17/27                                                                                   DE000A2E4Q88   A2E4Q8

4,0% Buenos Aires, Province of 05/20                                                             XS0234085461    A0GJKV

4.0% Buenos Aires 2005(20-35)                                                                     XS0234082872    A0GJKR

5,5% % FERRATUM DTL. FLB 19/23                                                               SE0012453835     A2TSDS

5,50% EYEMAXX Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)                         DE000A2GSSP3    A2GSSP

6,25% JOH.FR.BEHRENS ANL 19/24                                                               DE000A2TSEB6     A2TSEB

6,5 % TERRAGON ANL 19/24                                                                        DE000A2GSWY7   A2GSWY

6,75 % SoWiTec Group GmbH Inh-Schv. 18/23                                                DE000A2NBZ21    A2NBZ2

7,0% METALCORP GROUP B.V. EO-ANLEIHE 2017(20/22)TR.2                           DE000A19ZL70    A19MDV

7,5% EKOSEM-AGRAR AG 19/24                                                                     DE000A2YNR08   A2YNR0

7,5% NEUQUEN, PROVINCE OF... DL-NOTES 2017(23-25) REG.S                        USP7169GAA78    A19GPQ

8,0% CALIFORNIA RESOURCES CORP. DL-NOTES 2015(16/22)                           USU1303AAD82    A18V77

8,5% R-Logitech 2019(21/23) Tr.2                                                                 DE000A2RW772   A19WVN

9,5% MOGO FINANCE 18/22                                                                          XS1831877755     A191NY

9,75% EMPR.DIST.Y COM.NOR.10/22                                                             USP3710FAJ32      A1A2W1

                              

iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR                                             IE00B66F4759       A1C3NE

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF                          IE00BZ163L38       A143JQ

 

ungefähre modifizierte Duration (ohne ETFs): 4,2 Jahre;  CY: ca. 7,x%

Anteil am Gesamtdepot (mit Anleihen-ETFs): 22%

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John Silver
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Stand 31.12.2019

 

4,00000% PCC SE 19(20/25)A2YN1K

4,00000% PCC SE 18(19/24)A2NBFT

6,00% Diok RealEstate AGA2NBY2

 

Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22)A191NY

publity AG Wandelschuldv. V.15(20)A169GM

 

8,50000% R-Logitech S.A.M. A2RW77 EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2

HSV Fußball AG Anleihe v.2019 (21/21-26)

EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22)

6,50000% Hertha BSC GmbH & Co. KGaA A2NBK3 Inh.Schv. v.18(21/23)

PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)

6,25% Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)

7,00000% Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26)

4,00000% Buenos Aires, Province of... A0GJKR EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S

Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S

Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 

M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024) 

FCR Immobilien AG Anleihe v. 2019(2024)

Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) 

Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) 

Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) 

Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)

 

FF Group Fin. Luxembourg II SA SF-Anl. 2017(21)

SeniVita Sozial gemeinnützige A1XFUZ Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg. 

KTG Energie-Anleihe: 7,250% bis 28.09.2018

8,00000% Hybrid Capital Funding I L.P. A0D1KQ DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)

CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1998(18)

Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) 

6,5% Solar Millennium AG Teil-Schv. (2015)

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Trauerschwan
Posted · Edited by Trauerschwan

8,875% Frontier Communications Corporation 2020 | WKN: A1804K

 

 

8,500% Frontier Communications Corporation 2020 | WKN: A1AZDL

9,250% Frontier Communications Corporation 2021 | WKN: A1G5BB

10,500% Frontier Communications Corporation 2022 | WKN: A1804L

7,875% Frontier Communications Corporation 2027 | WKN: A0NWUZ

 

6,000% Hybrid Capital Funding II LP | WKN: A0D2FH | ISIN: DE000A0D2FH1

5,625% Fuerstenberg Capital II GmbH | WKN: A0EUBN | ISIN: DE000A0EUBN9

 

9,500% Mogo Finance Societe anonyme 2022 | WKN: A191NY | ISIN: XS1831877755

FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Anleihe: 5,250% bis 30.04.2024 | WKN: A2TSB1 | ISIN: DE000A2TSB16

Schlote Holding-Anleihe: 6,750% bis 21.11.2024 | WKN: A2YN25 | ISIN: DE000A2YN256

8,750% Ekosem-Agrar Aktiengesellschaft 2021 | WKN: A1MLSJ | ISIN: DE000A1MLSJ1

7,500% Ekosem-Agrar Aktiengesellschaft 2024 | WKN: A2YNR0 | ISIN: DE000A2YNR08

7,750% Photon Energy N.V. 2022 | WKN: A19MFH | ISIN: DE000A19MFH4

 

5,500% California Resources Corp 2021 | WKN: A1ZZ3J

8,000% California Resources Corp 2022 | WKN: A18V77

 

5,700% Diamond Offshore Drilling Inc 2039 | WKN: A1ANNG

Ensco Rowan-Anleihe: 4,700% bis 15.03.2021 | WKN: A1GNKY | ISIN: US29358QAA76

5,200% Ensco PLC 2025 | WKN: A1ZYDN

8,250% Shelf Drilling Holdings Ltd 2025 | WKN: A19VZK

7,500% Transocean Inc 2031 | WKN: 404764

Noble Holding International LTD 2045 | WKN: A1ZYPK

 

4,000% Province of Buenos Aires 2020 | WKN: A0GJKV | ISIN: XS0234085461

4,000% Province of Buenos Aires 2035 | WKN: A0GJKR | ISIN: XS0234082872

 

8,500% La Electricidad de Caracas SAICA EDC 2018 | WKN: A0TULU | ISIN: XS0356521160

13,625% Republik Venezuela 2018 | WKN: 249380

9,250% Republik Venezuela 2027 | WKN: 195081

11,950% Republik Venezuela 2031 | WKN: A1GUB4

9,750% Petroleos De Venezuela SA PDVSA 2035 | WKN: A1G8LH

 

Info: Venezuela sieht viel aus, ist aber ein überschaubarer Anteil.

 

PS: Euroboden 25 war neu drin, ist aber mittlerweile verkauft, daher nicht aufgeführt

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Andreas R.
Posted

Weiterhin buy and hold.

 

ALLIANZ FIN. II 06/UND. A0GNPZ

ALLSTATE CORP. PRF.I DL25 A2PVEE

AMER. EXPRESS 14/UND. FLR A1ZSBC

ARCOR 16/23 REGS A183VZ

AUREL.EQ.OPP 19/24 FLR A2SAP3

AXA S.A 05/UND. FLR MTN 25.JAN AN A0DXAK

BAYER AG 2014/2074 A11QR7

BAYWA AG NTS.17/UNBEFR. A2GSM1

BCO SANTANDER 14-UND. FLR A1ZEL9

BK MONTREAL N.C.5-Y.PR.27 A118K0

BK NOVA SCOTIA 17/UND.FLR A19QHU

BK OF NY MELLON 13/UND. D A1HK20

BUENOS AIR. 05/20 REGS A0GJKV

CAPITAL ONE N.-C. DEP.S.B A2APTL

CIBC PFD A SR. 39 CD 25 A118EQ

CITIGROUP DEP.SHS PRF.S.D A1HKAY

CITIZENS FINL.GRP PRF.E A2PURN

CNP ASSURANCES 05/UND. A0DZTD

D.POSTBANK FDG EO-FL.TR.PR.S.04(09/UN A0DHUM

DBK CONT.C.TR.V 8,05 SECS A0QZSV

ELEC.DE FRANCE14/2114REGS A1ZCFQ

ENBW AG ANL.14/76 A11P78

ENBW AG ANL.16/77 A2BN7K

ERSTE GP BNK 14-25 MTN EB0ES2

FIFTH THIRD B. 13/UND. A1H3KY

FUERSTENBERG CAP.II SUBORD.NTS 05(11.U A0EUBN

GAZ CAPITAL 04/34 MTN A0BBG7

GS GROUP INC. DEP. PFD D A0J3LR

HAPAG-LLOYD AG 17(24)REGS A2GSC0

HSBC FDG CAP. 03/UND. FLR 803673

IKB DT.IND.BK.NRA 17/22 A2E4QG

ING GROEP PER. 6.125 DEPT A0MXB1

JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD I A0TUHD

KLM 1986 UNDATED 478332

LANXESS SUB.ANL.16/76 A2DACG

MAIN CAPITAL FD.EO-CAP.SEC.06(12/UND.) A0G18M

MAIN CAPITAL FD.EO-CAPITAL SEC. 05(11/UND.) A0E465

MANULIFE FINANCIAL PFD A3 A0MK71

MERCK KGAA SUB.ANL.14/74 A13R97

METLIFE INC 15/UND. FLR A1Z2KR

NB FIN. 05/35 FLR MTN A0DW9F

NEUQUEN 17/25 REGS A19GPQ

NIBC BANK 05/40 FLR MTN A0DXGJ

NORDLB NACHR. 01 13/23 NLB2HC

NOVO BANCO S.A. 13/43 A1VBTH

OMV AG 15-UND. FLR A1Z6ZR

ORSTED A/S EO-FLR SECS 2013(2023/3013) A1HL4H

OTTO GCKG NTS.18/UNBEFR. A2LQ0B

PNC FINL SERV.PFD SER.Q A14RF5

PORTUGAL 06-37 A0GP0C

PRUDENTIAL FINL J.SUB.NTS A1WZDD

RAIF.LABA NO 14/24 MTN A1ZFMD

ROYAL BK CDA 1.ST PFD W A0LGE1

RUSSIAN FED. 13-28 A1HFLY

RWE AG SUB.ANL.15/75 A14KAB

STATE STREET DEP.N.-C. C A14RTY

STICHT.AK RABOBK 14/UND. A1ZCSB

SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR A0E6FU

T-MOBILE USA 2024 A1HTU6

TORONTO DOMIN.PFD SE.18 A2JPDZ

U.S. BANCORP DEL. DEP. H A1T971

VIENNA INS.GRP 15-46 FLR A1ZWYZ

VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR A1VCZQ

VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR A1ZE21

VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR A1ZYTK

VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR A192QF

WELLS FARGO DEP.PFD A S.N A1J55D

WESTPAC BKG NZ UND. FLR A19PD3

WIENER ST.VERS. 17-27 A19G0B

WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44 A11QFG

YPF 14/24 REGS A1ZGFR

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vcxy
Posted

Ähnlich bei mir, wenig Trades im Jahr 2019.

Derzeitig 90% in Anleihen investiert, Rest Aktien und Cash.

Ca. 25% Mittelstand und ca. 25% in Fremdwährung (USD, RBL, ZAR).

Schlechteste Anleihe im Depot derzeitig: Transocean 7,5%, 404764 und Hybrid Cap. A0D1KQ

Ansonsten laufen Fremdwährungen derzeitig sehr gut, denke aber nicht an Verkauf da Ersatz sehr schwierig (Mifid).

 

Aktien sehr gut gelaufen, Qiagen warte ich ab (Abbruch Übernahme vor ein paar Tagen), halte ich aber schon sehr lange Zeit.

Gazprom, Ballard, NEL und Porsche sehr gut im Lauf.

Amazon durchschnittlich.

Leichen im Keller: Thyssen und Commerzbank zum Glück sehr kleine Position.
 

                                                Mit Anteil im Depot

VW NL 5,125%        A1VCZQ        4,7%
VW 4,625%        A1ZE21        11,2%
Württemb. LV 5,25%    OO9767        3,5%
Citigroup 6,3%        A1ZHNP        4,3%
Axa 8,6%        600389        1,8%
Porr 6,75%        A1ZQ01        1,7%
Vale Overseas 6,875%    A0G2EY        1,2%
Bombardier 7,5%        A1ZX3L        1,8%
Russ. Föderr. 7,05%    A1HFLY        5,5%
Russ. Förder. 7%    A1HR1J        2,3%
OMV 6,25%        A1Z6ZR        5,2%
Vale Overseas 8,25%    A0ABYD        1,9%
CoBa 4%            CZ40LD        3,4%
Allianz 5,375%        A0GNPZ        2,4%
4finance 11,25%        A181ZP        5,4%
Homann 5,25%        A2E4NW        1,7%
IKB 4,5%        A2E4QG        5,1%
IKB 4%             A2E4Q8        2,0%
Nordd. Landesbk 4,75%    NLB2HC        5,1%
T-Mobile 6,375%        A1ZPC8        1,8%
Transocean 7,5%        404764        2,7%
Otto 4%            A2LQ0B        1,7%
Hybrid Cap.     A0D1KQ        0,4%
SouthAfrican 6,25%    A0GWHQ        1,5%
VST Building 7%        A2R1SR        2,0%
FCR Immobilien 5,25%    A2TSB1        2,0%
Neue ZWL 6,5%        A2NBR8        1,7%
Ekosem 8,75%        A1MLSJ        2,0%
Photon En. 7,750%    A19MFH        1,0%
Euroboden 5,5%        A2YNXQ        3,4%
Ekosem 7,5%        A2YNR0        1,7%
KLM 5,75%        478332        1,5%
Eyemaxx 7%        A2AAKQ        1,4%
Eyemaxx 5,5%        A2YPEZ        1,7%

 

Laufzeitende bzw. Verkauf in 2019:

Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal 12/19 6,75% A1RFBP

Banco Espanol 5,5% A0DE4Q

Bank of Scotl 5,5% A0DG4P

 

Tausch Neue ZWL 7,5% A13SAD in Neue ZWL 6,5% A2NBR8

Tausch VST Building 8,75% in VST Building 7% A1HPZD

 

Gutes Neues Jahr (Jahrzehnt) @All, soll wegen mir so weitergehen wie in 2019 :thumbsup:

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Ramstein
Posted

Guckst du in mein Bonddepot.

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Yerg
Posted

Stand 31.12.2019

 

Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) A1R0RZ

Eyemaxx Real Estate AG 2019/2024 A2YPEZ

Media and Games Invest PLC EO-Bonds 2019(21/24) A2R4KF

Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22) A191NY

NIBC Bank 2035/40 CMS FLR A0DXGJ

NordLB Nachr.Inh.-Schv. v.16(26) NLB8K6

Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22) A19MFH

Prokon Regenerative Energien eG 2030 A2AASM

publity AG Wandelschuldv.v.15(20) A169GM

SoWiTec Group 2018(2023) A2NBZ2

Terragon AG EUR-Anleihe v. 19(2022/2024) A2GSWY

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Hugo Posh
Posted

5,125% Arconic Inc. DL-Notes 2014(14/24)    US013817AW16
5,125% AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2012(12/22)    US03512TAC53
3,5 % WIENER STÄDT. VERS. AG  2017(27)    AT0000A1VKJ4
3,375% Deutsche Pfandbriefbank AG  v.17(27)    DE000A2DAST0
4,25% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)    XS1695284114
2,75% Deutsche Bank (25)    DE000DB7XJJ2
3,5 % NordLB Inh.-Schv.16(26)    DE000NLB8K69
4,75 % T-MOBILE USA INC. DL-NOTES 2018(18/28)    US87264AAV70
4% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)    DE000A2E4Q88
6,5% Transocean Inc. DL-Notes 2010(10/20)    US893830AY53
4,625 % VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO-FLR NOTES 2014(26/UND.)    XS1048428442
4,25% Deutsche Bank AG DL-Med.-Term.Nts 2017(2021)    US251541AQ13
7,5 % Bombadier INC. (15/25)     USC10602BA41
4,5% LANXESS AG (2023/2076)    XS1405763019
3,75% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)"    XS0207825364
8% EYEMAXX Real Estate AG Anleihe v.2014(2020)    DE000A12T374
4% PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)    DE000A2NBJL3
5,5% Euroboden GmbH (19/24)    DE000A2YNXQ5
1,506 % AEGON N.V. (1995/unl)    NL0000120004
3% Province of Buenos Aires, EO-Bonds 2005(17-20)    XS0234085461
 

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Hoss
Posted

METRO AG MED.-TERM NTS.V.2015(2025) 1,5% XS1203941775

BayWa AG Notes 3,125% v.2019(2024/2024) XS2002496409

Dt. Telekom 1,75% MTN v.2019/2049 XS2089226026

BAYER AG FLR-SUB.ANL.V.2015(2022/2075)  2,375% DE000A14J611

OTTO 4% SUB.-FLR-NTS.V.18(25/UNB.) XS1853998182

SEMPER IDEM Unterberg 4,0% ANL 19/25 DE000A2YPAJ3

FCR Immobilien AG 5,25% Anleihe v. 2019(2024) DE000A2TSB16

Euroboden GmbH 5,5% 19/24 DE000A2YNXQ5

Eyemaxx Real Estate AG 5,5% 19/24 DE000A2YPEZ1

TERRAGON AG 6,5%  Anleihe v. 2019 (2022/2024) DE000A2GSWY7

Ekosem-Agrar AG 7,5 % . v.2019(2021/2024) DE000A2YNR08

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Cai Shen
Posted · Edited by Cai Shen

US - Depot (hab leider keine kopierbare Übersicht mit ausgeschriebenen Firmennamen bzw. ISIN gefunden)

Ratings, grob über den Daumen B+ bis BBB.

 

AR 5 1/8 12/01/22 XAC0

AR 5 5/8 06/01/23 XAF3

BPL 5.85 11/15/43

CC 7 05/15/25 1AD0

CTL 7.995 06/01/36

CXW 4 3/4 10/15/27

DCP 7 3/8 PERP

ENLK 5.6 04/01/44

EQM 5 1/2 07/15/28

EQM 6 1/2 07/15/48

F 8.9 01/15/32

GEO 6 04/15/26

IEP 6 3/4 02/01/24 2BM8

JEF 7 08/31/39    fix-to-float

KSS 6 7/8 12/15/37

MD 6 1/4 01/15/27 XAB2

MUR 7.05 05/01/29

MXCN 5.65 12/01/44

OLN 10 10/15/25 0AD4

OLN 9 3/4 10/15/23 0AB8

PSEC 6 1/2 01/15/39 YKY6

PSEC 6 1/2 02/15/39 YLU3

PSEC 6 1/2 08/15/38

PSEC 6 1/2 08/15/38 YGB1

PSEC 6 1/2 10/15/38

PSEC 6 1/2 11/15/38 YJM4

PSEC 6 1/4 02/15/29

PSEC 6 3/4 07/15/43 YFK2

PSEC 6 5/8 11/15/42

QVCN 5.95 03/15/43 2AM5

RRC 4 7/8 05/15/25 AAS8

RRC 5 08/15/22

SWN 7 1/2 04/01/26

SWN 7 3/4 10/01/27

TEVA 6.15 02/01/36

WES 5.45 04/01/44

XRXCRP 6 3/4 12/15/39

 

Zweitdepot

Ratings, grob über den Daumen BB bis BBB.

 

2,75 % DT.BANK MTN 15/25 17.FEB

4,625 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR 24.MRZ

4,75 % NORDLB NACHR. 01 13/23 02.OKT

6,25 % SOUTH AFR. 2036 209 31.M30S

7,0 % RUSSIAN FED. 13-23 26.FA

8,875 % SOUTH AFR. 2035 R2035 28.F31A

 

Wie man sieht, sehr übersichtlich gestaltet. :rolleyes:

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efuzzy
Posted · Edited by efuzzy

am 31.12.2019 von Andreas R.:

Zitat

Weiterhin buy and hold.

u.a.

preferred stocks:

ALLSTATE CORP. PRF.I DL25 A2PVEE

CITIGROUP DEP.SHS PRF.S.D A1HKAY

CITIZENS FINL.GRP PRF.E A2PURN

JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD I A0TUHD

ROYAL BK CDA 1.ST PFD W A0LGE1

TORONTO DOMIN.PFD SE.18 A2JPDZ

WELLS FARGO DEP.PFD A S.N A1J55D

 

VW-Hybrids:

VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR A1VCZQ

VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR A1ZE21

VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR A1ZYTK

VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR A192QF

                                                                                                                                    Währung/Volkswirtschaft:

GAZ CAPITAL 04/34 MTN A0BBG7                                                                                    RUSSIAN FED. 13-28 A1HFLY 

                                                                                                                                     Festgeld-Ersatz:                                                                                                           BUENOS AIR. 05/20 REGS A0GJKV                                    

 

Ähnliche Anleihen von denselben Emittenten bzw. Finanzsektoren habe ich auch. Manche sind Währungs/Volkswirtschafts/Unternehmens-Spekulationen, ansonsten überwiegen bei Anleihen als Grund der Invstitition die Zinserträge. Ich habe daher Anleihe-Investitionen nicht à priori als "buy-and-hold"- Investitionen betrachtet.

Ich habe das Depot bisher nicht auf die Anlagedauer betrachtet, mich hat nur die eingangs erwähnte "buy-and-hold" - Strategie bei Anleihen hellhörig gemacht.

Ein Beispiel: Die VW-Hybrids habe ich beim VW-Kurssturz wegen des Dieselbetrugs vorgenommen und habe daher schöne Kursgewinne; dagegen sind die Zinsen durchwachsen --- ich  frage mich daher, ob ich diese Anleihen nun tauschen soll.

Bei JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD I A0TUHD bekam ich unterschiedliche Informationen über das Wertpapier.

Wenn es sich um einen üblichen preferred stock mit Zinszahlungen handelt, dann wundert mich angesichts des hohen Zins, dass Du dieses Papier nicht genommen hast als Ersatz für das Aegon-Papier.

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Andreas R.
Posted

Mach bitte mal bei meinem Zitat das "Festgeld-Ersatz" bei Buenos Aires raus. Das habe ich so nie geschrieben und würde es auch nie so formulieren.

 

Warum buy and hold? Weil die Anleihen nicht für das tägliche Leben benötigt werden, dafür arbeite ich. Die sind zum Kapital ansammeln gedacht.

VW-Kurssturz hab ich zur Aufstockung genutzt.

 

Das Papier von JPM ist zum einen total illiquide, zum anderen sind schon 50 % (zumindest bei mir) teilgekündigt worden.

Jetzt kaufen bedeutet, einen zeitnahen call zu risikieren. Kauf unter pari klappt garantiert nicht, Zins liegt irgendwo bei 5,X.

Ist seit einiger Zeit variabel.

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Milchmädchen777
Posted

Stand 31.12.2019:

 

XS1069928783    0,0 %          RABOBK NED. 14/34 ZO MTN
XS2002496409    3,125 %       BAYWA AG NTS 19/24  
XS0210781828    3,256 %       NIBC BANK 05/40 FLR MTN
XS1853998182    4,0 %         OTTO GCKG  NTS.18/UNBEFR.   
NO0010861487    4,25 %        AUREL.EQ.OPP 19/24 FLR     
DE000A2E4QG3    4,5 %         IKB DT.IND.BK.NRA 17/22     
US1746104025    5,0 %           CITIZENS FINL.GRP PRF.E   
CH0005362097    5,75 %        KLM 1986 UNDATED  
XS1294343337    6,25 %        OMV AG 15-UND. FLR          
US87264AAN54    6,375 %       T-MOBILE USA 2025           
XS1002121454    6,5 %         STICHT.AK RABOBK 14/UND.
US71656MAF68    6,625 %       PET. MEX. 10/UND. REGS     
US279158AE95    7,375 %       ECOPETROL 13/43             
US91889DAE67    7,75 %        VALARIS 18/26             
XS1547492410    8,0 %         EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN   
US054303AZ59    8,95 %        AVON PRODUCTS 13/43
ZAG000125980    9,0 %           SOUTH AFR. 2040 R2040
US893830AZ29    9,35 %        TRANSOCEAN 11/41           
XS1894628244    30,0 %        EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN   

 

Anteile der Fremdwährungsbonds: USD: 32 %, CHF: 12 %, TRY: 4 %, ZAR: 3 %, MXN: 2 %                        
Aktien: 4 %                        
Cash: 18 %    

 

Performance 2019 (TWR, IRR, nach Steuern & Gebühren, exkl. Stückzinsen): +16,77 %                        
MDD (auf Tagesbasis): 0,61 %


Mit Ausnahme der Offshore Drilling Bonds liefen alle Anleihen gut bis ausgezeichnet.
Besonders positiv waren die Entwickung bei Avon (...manchmal ist eben tatsächlich Feuer (hier: Natura deal), wo Rauch (Übernahmegerücht) ist) und die Kündigung der ERB Hellas A0GJB4 bzw. XS0234821345.
Auch ein paar Neuemissionen haben Freude bereitet, so z.B. der Katjes Bond, der sich mit Ansage zum Flipping anbot.                     

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efuzzy
Posted · Edited by efuzzy
vor 3 Stunden von Andreas R.:

Mach bitte mal bei meinem Zitat das "Festgeld-Ersatz" bei Buenos Aires raus. Das habe ich so nie geschrieben und würde es auch nie so formulieren.

 

Warum buy and hold? Weil die Anleihen nicht für das tägliche Leben benötigt werden, dafür arbeite ich. Die sind zum Kapital ansammeln gedacht.

VW-Kurssturz hab ich zur Aufstockung genutzt.

 

Das Papier von JPM ist zum einen total illiquide, zum anderen sind schon 50 % (zumindest bei mir) teilgekündigt worden.

Jetzt kaufen bedeutet, einen zeitnahen call zu risikieren. Kauf unter pari klappt garantiert nicht, Zins liegt irgendwo bei 5,X.

Ist seit einiger Zeit variabel.

Die Sache mit dem "Festgeld-Ersatz" habe ich oberflächlich dargestellt. Richtig ist, daß seit meinem Reinfall in den 2000/200x-er Jahren mit Argentinien-Staatsanleihen ich um dieses Land einen Bogen machte. 

Die Buenos Aires-Anleihe A0GJKV wurde hier im Forum als halbwegs sicherer Festgeldersatz bis 2020 dargestellt und ich bin darauf das Risiko eingegangen; meine Enkel studieren noch eine Zeitlang.

Anlagehorizont: Ich bin Rentner und benötige neben den Rentenzahlungen noch Geld. Das Geld, das ich habe, kann ich verfühstücken oder soll Zinsen bringen; in längerfristige Anlagen kann ich nur bedingt gehen, meine ich.

Die Dedails zu  dem preferred stock kannte ich nicht --- ok. 

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Andreas R.
Posted · Edited by Andreas R.

Ok, jetzt hab ich dich verstanden.

Das soll die Aufstellung deiner Papiere sein, nur in Form eines Zitats meines Depots. :)

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zoni
Posted · Edited by zoni

Startaufstellung Anleihen 2020, Absteigend nach Depotanteil

Name                            WKN

PROKON REG.ANL.16(17-30) A2AASM

PCC SE ITV.19/25 A2YN1K

PUBLITY AG WA 15/20 A169GM

MOGO FINANCE 18/22 A191NY

ARGENTINIEN, REPUBLIK EO-BONDS 2010(24-33) DISCOUNTS  A0VTZV

ARGENTINA 10/38 PARS A0VTZ1

EMPR.DIST.Y COM.NOR.10/22 A1A2W1

EUROBODEN GMBH IHS 19/24 A2YNXQ

SCHLOTE HOLD ANL.19/24 A2YN25

SEYCHELLEN 10/26 A1AR0U

BUENOS AIR. 05/20 REGS A0GJKV

VENEZUELA 97/27 195081

JUNG, DMS ANL.19/24 A2YN1M

CA ELECTR.CAR.08/18 REGS A0TULU

 

Anleihe-Anteil am Gesamtdepot 55%. Performance Gesamtdepot 2019: -6,4%

Mein viel zu hoher Anteil Arschie Anleihen hat mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt.

Realisierte Verluste & Buchverluste zwischenzeitlich -14,5%, durch einige Trades noch auf ein (fast) erträgliches Mass reduziert.

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OceanCloud
Posted · Edited by OceanCloud

Stand heute:

 

4,00 % IKB Deutsche Industriebank AG 2017(2027) | WKN A2E4Q8

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) | WKN A2G867

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/24) | WKN A2NBFT

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) | WKN A2TSEM

4,00 % Semper idem Underberg 19/25 | WKN A2YPAJ

4,00% Province of Buenos Aires 2005 (17-20) | WKN A0GJKV

 

iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond | WKN A0NECU

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond | WKN A143JQ

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efuzzy
Posted · Edited by efuzzy
Am 31.12.2019 um 16:34 von Andreas R.:

Weiterhin buy and hold.

 

 

 

 

 

Ich habe das Depot genauer angeschaut und meine Beobachtung bestätigt gefunden, dass man um den Nachrang-Bereich nicht einen so großen Bogen machen sollte, wie die Theorie und die Aufsichtsbehörden es dem nicht so vermögenden Privatinvestor suggeriert. Ich präferiere daher im Augenblick "preferred stocks" und beschäftige mich mich nun näher mit deren Details.

Nennwert: Ich bin bisher von einem Wert von 25 ausgegangen, in Währung je nach Emissions-Land. Ich habe nun aber Papiere gesehen mit Kursen um die 100 gesehen und bezweifele meine bisherige Annahme, Den in den Emissions-Prospekten ausgewiesen Anteil von x-th der Aktie ist mir noch nicht klar geworden.

Kursentwicklung:  Wie stark ist diese vom Aktienmarkt abhängig?

 

Warum gibt es keine europäische Entsprechung zu den meist angelsächsischen Papieren?

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Andreas R.
Posted

Eben, Nachränge sind seit Jahren attraktive Ertragsbringer.

Zum Nennwert:

Die meisten Papiere haben 25 $, Versorger hab ich auch schon mit 50 oder 100 $ gesehen.

Für Papiere, die in Europa gelistet werden sollen, wird wohl eher die gängigere 1000er Stückelung gewählt.

Ist aber eh nicht entscheidend, solange es keine 100k oder 200k-Stückelung ist.

 

Korrelation zum Aktienmarkt ist gegeben. Dazu natürlich auch zum Zinsmarkt.

 

Europäische Entsprechungen gibt es schon, sind AT1-Anleihen. Da liegt die aktuelle Stückelung aber bei 200k.

Für Private sind diese Papiere eh nicht mehr handelbar.

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