Jetzt sollt ihr's wissen: Mein Kupon ist da!

[John Silver]

vor 2 Stunden schrieb avalyn:

Die Zinszahlung wurde in den letzten Quartalen immer storniert (ebenfalls Comdirect). Würde mich wundern, wenn es diesmal nicht so wäre.

 

Wunder gibt es immer wieder !

https://www.investegate.co.uk/erb-hellas-funding--73uz-/rns/dividend-payment-hybrid-securities-series-c/201803280924232186J/

 

 

 

[Yerg]

vor 9 Stunden schrieb avalyn:

Die Zinszahlung wurde in den letzten Quartalen immer storniert (ebenfalls Comdirect). Würde mich wundern, wenn es diesmal nicht so wäre.

Nein, das ist korrekt so, im Bondboard hat jemand die entsprechende Meldung der Bank gepostet. Es ist ein Sonderfall in diesem Jahr durch einen Aktientausch der vom Staat gehaltenen Aktien, der die Kupons getriggert hat. Meine Zinszahlung auf die A0DZVJ wurde auch noch nicht storniert (liegt drei Wochen zurück).

[John Silver]

vor 4 Stunden schrieb Yerg:

Nein, das ist korrekt so, im Bondboard hat jemand die entsprechende Meldung der Bank gepostet. Es ist ein Sonderfall in diesem Jahr durch einen Aktientausch der vom Staat gehaltenen Aktien, der die Kupons getriggert hat. Meine Zinszahlung auf die A0DZVJ wurde auch noch nicht storniert (liegt drei Wochen zurück).

Ja, das war ich mit der Meldung (siehe auch Link dazu oben in Beitrag #626) und den Sonderfall hat Wupi vorher beschrieben.

[avalyn]

Danke für Eure Antworten, diese Meldung hatte ich übersehen.

Etwas anderes: Bisher habe ich die Rückzahlung von A0DDXX Santander Finance Pfd S.A.U. EO-Secs 2004(09/UND) per 09.04.18 noch nicht erhalten, Depotbank ist die ING-DiBa.

Gibt es schon "Vollzugsmeldungen" ?

[otto03]

vor 20 Minuten schrieb avalyn:

Danke für Eure Antworten, diese Meldung hatte ich übersehen.

Etwas anderes: Bisher habe ich die Rückzahlung von A0DDXX Santander Finance Pfd S.A.U. EO-Secs 2004(09/UND) per 09.04.18 noch nicht erhalten, Depotbank ist die ING-DiBa.

Gibt es schon "Vollzugsmeldungen" ?

 

Nö, Kündigung wurde meines Wissens zurückgezogen.

 

WM-Status 

 

[Diddi]

Das mit der Santander ist reichlich mysteriös, bei WM Daten stand vor einigen Wochen als Status was anderes - anscheinend ist die Kündigung nicht in richtiger Art erfolgt. Inzwischen kann sie wieder gehandelt werden.

 

Lange wird sie vermutlich nicht mehr leben.

[zoni]

heute bei Consors

 

Zinsgutschrift

Wertpapierbezeichnung WKN ISIN

CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S A0TULU XS0356521160

Bestand Kupontag

4.000 USD 10.10.2017

Zinssatz 4,25 % Schlusstag 22.09.2017

Valuta 02.04.2018

Gebucht 24.04.2018

 

Wer hätte das gedacht...

Was lange währt, wird endlich gut

[Trauerschwan]

Heute via IngDiba:

8,500% La Electricidad de Caracas SAICA EDC 2018 | WKN: A0TULU | ISIN: XS0356521160

 

Zins-/Dividendensatz 4,25 %
Kupon-Nr. / per 10.10.2017
Zinstermin 10. Apr/Okt
Ex-Tag 25.09.2017
Zahltag 10.10.2017
 

Umg. z. Dev.-Kurs (1,22706)

Valuta 02.04.2018

[Nasenwasser]

7,5% Provincia de Neuquen A19GPQ vor kurzem gebucht bei der ING-DiBa mit Valuta 27.04.

Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

[Walter White]

Heute via ING: 4,000% Province of Buenos Aires 2020  A0GJKV, Valuta 02.05. + Teiltilgung.

[Kraxelhuber]

Am 3.5.2018 um 18:09 schrieb Walter White:

Heute via ING: 4,000% Province of Buenos Aires 2020  A0GJKV, Valuta 02.05. + Teiltilgung.

 

Einen Tag später auch bei Onvista angekommen. 

[Waldschrat]

Ing Diba bucht heute mit Valuta 15.05. A0GJKR 4,00000% Buenos Aires 2005(20-35)

 

[marcus_tullius]

4FINANCE 16/21 11,250%, heute bei Comdirect gebucht
 

[Gast231208]

Zinsen gezahlt hat IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) WKN: A2E4QG, Nominalzinssatz 4,500 %, Kupon-Art Fest, Zinszahlung Jahr, Zinstermin 23.07.

Comdirect rechnet mit 4,8875% - Buchungsfehler oder übersehe ich was?

Abrechnung fehlt noch, nur Buchung auf Girokonto.

 

Zitat

 

Bu­chungs­text

ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 23.07.18
DEPOTBESTAND: ----
IKB DT.IND.BK.NRA 17/22
A2E4QG EUR 4,8875

Bu­chungs­tag

23.07.2018

Wert­stel­lung (Va­lu­ta)

23.07.2018

Vor­gang

Kupon

 

 

[BondFan]

Lt. Börse Stuttgart startete der Zinslauf am 22.06.17, ergibt also einen überlangen 1. Coupon von 1 Jahr und 1 Monat.

[Gast231208]

Gerade eben schrieb BondFan:

Lt. Börse Stuttgart startete der Zinslauf am 22.06.17, ergibt also einen überlangen 1. Coupon von 1 Jahr und 1 Monat.

 Danke für die Info

[Besserwisser]

RU000A0JTK38 (A1HFLY) 7,05000% Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS

 

Halbjahreszins 3,515% bei ING gebucht am 03.08.18

[Walter White]

Zinsen haben gezahlt:

 

7,750% Photon Energy N.V. 2022, WKN: A19MFH. Valuta 29.10. Vierteljährlich.

 

5,500% EYEMAXX Real Estate AG 2023, WKN: A2GSSP, Valuta 27.10. Halbjährlich.

[Mojo-cutter]

Zinsen für Neuqeun (WKN A19GPQ | ISIN USP7169GAA78) bei Consors eingegangen. Kurs 1,137800 USD / EUR

 

[Anleger Klein]

Gazprom '34 A0BBG7 bei Flatex gebucht.

[Index]

4,000% Province of Buenos Aires 2020 (XS0234085461): Zinsen und Teiltilgung heute bei ING gebucht.

[Walter White]

vor 1 Stunde schrieb Index:

4,000% Province of Buenos Aires 2020 (XS0234085461): Zinsen und Teiltilgung heute bei ING gebucht.

Hier auch, ebenfalls ING. Mal sehen ob ich reinvestiere oder mir ein anderes Investment suche.

[kerdos]

4,0 % Province of Buenos Aires 2035 (XS0234082872) Zinsen 2. Hj. mit Valuta 15.11. soeben bei flatex gebucht

[kerdos]

XS1417876163 (A181ZP) 11,25000% 4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/21)

Zinsen für 2. Hj. heute bei ING DiBA mit Valuta 23.11. gebucht

[Albanest]

Am 11/23/2018 um 13:59 schrieb kerdos:

XS1417876163 (A181ZP) 11,25000% 4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/21)

Zinsen für 2. Hj. heute bei ING DiBA mit Valuta 23.11. gebucht

ebenso heute bei comdirect mit Valuta 23.11.