Jetzt sollt ihr's wissen: Mein Kupon ist da!

[gravity]

a) Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Zinsen 4% / 4 / 7,4613 (Buchung 01.04. | Valuta 01.04.)

 

b) Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Teiltilgung 0,079327755% / 7,4613 (Buchung 01.04. | Valuta 01.04.)

zu b) in der Abrechnung wird nur der €-Betrag ausgewiesen, kein Prozentsatz und kein DKK-Devisenkurs.
Der neue Depotbestand ist korrekt: 331.882,59 DKK x (1 - 0,079327755%) = 331.619,31 DKK

[gravity]

a) Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Zinsen 4% / 4 / 7,4609 (Buchung 01.07. | Valuta 01.07.)

 

b) Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Teiltilgung 0,0804943385% / 7,4609 (Buchung 02.07. | Valuta 01.07.)

zu b) in der Abrechnung wird nur der €-Betrag ausgewiesen, kein Prozentsatz und kein DKK-Devisenkurs.
Der neue Depotbestand ist korrekt: 331.619,31 DKK x (1 - 0,0804943385%) = 331.352,38 DKK

[Al Bundy]

Am 1.7.2025 um 11:16 von gravity:

a) Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Zinsen 4% / 4 / 7,4609 (Buchung 01.07. | Valuta 01.07.)

 

b) Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Teiltilgung 0,0804943385% / 7,4609 (Buchung 02.07. | Valuta 01.07.)

zu b) in der Abrechnung wird nur der €-Betrag ausgewiesen, kein Prozentsatz und kein DKK-Devisenkurs.
Der neue Depotbestand ist korrekt: 331.619,31 DKK x (1 - 0,0804943385%) = 331.352,38 DKK

Die comdirect bucht a) und b) mit Valuta 03.07. und zu 7,4808.

[Torman]

vor 15 Stunden von Al Bundy:

Die comdirect bucht a) und b) mit Valuta 03.07. und zu 7,4808.

Commerzbank auch Valuta 03.07. aber zum Wechselkurs von 7,4658

[actionjackson]

vor 37 Minuten von Torman:

Commerzbank auch Valuta 03.07. aber zum Wechselkurs von 7,4658

Smartbroker Valuta 01.07. Wechselkurs 7,481821

[Wegerich]

Schalke 04 (A3MQS4) 5,5% 

[Megatron]

Don't cry for me Argentinia...

... bei A282B6 kam heute mit korrekter Valuta die Teiltilgung + der Mini-Kupon.

 

Mit an Bord die üblichen Goodies, auf 10% reduzierte Kapitalertragsteuer (fiktive anrechenbare Quellensteuer) und Steuerstundung der Teiltilgung bis zur Endfälligkeit (Poolfaktor).

Man hat sich natürlich bewusst für diese Risikoklasse entschieden, aber irgendwie ist man dann doch beruhigt wenn Mileis Klonhunde die Anleihebedingungen nicht gefressen haben.

 

Wer sich für die teilweise unglückliche Vergangenheit dieser Anleihen interessiert wird im Argentinien Unterforum fündig.

 

 

 

 

[Schlumich]

Bulgarien hat Quellensteuer-unproblematisch gezahlt:

 

XS2890435600 WKN: A3L28Y

4,25 %

Bulgarien

EO-Medium-Term Notes 2024(44)

 

 

[Schlumich]

Ungarn hat auch gezahlt (quellensteuer-unproblematisch).

 

ISIN: XS2680932907 WKN: A3LM5S

5,375 %

Ungarn

EO-Bonds 2023(33)

[Rubberduck]

Rumänien hat auch gezahlt (quellensteuer-unproblematisch).

 

ISIN: XS2908712040 WKN: A3L3V9

5,125 %

Rumämien

EO-Bonds 2024(31)

[gravity]

a) Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Zinsen 4% / 4 / 7,4649 (Buchung 01.10. | Valuta 01.10.)

 

b) Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Teiltilgung 0,080506412% / 7,4659 (Buchung 02.10. | Valuta 01.10.)

zu b) in der Abrechnung wird nur der €-Betrag ausgewiesen, kein Prozentsatz und kein DKK-Devisenkurs.

Wahrscheinlich wurde der EZB-Devisenkurs vom 01.10.2025 verwendet (7,4659), weil 35,73 € anstatt 35,74 € gebucht wurden.
Der neue Depotbestand ist korrekt: 331.352,38 DKK x (1 - 0,080506412%) = 331.085,62 DKK

[supertobs]

Heute erstes Mal Zinsen einer EU-Anleihe gebucht bekommen:

A3LZ0X

EU000A3LZ0X9

EU MTN 4.10.2039, 3,375%

ING-Depot

 

-> damit Bestätigung keine QSt <-

 

[Rubberduck]

Formycon (A4DFJH) hat gezahlt. Ist schon bei Flatex gebucht.

[gravity]

Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Teiltilgung 0,9712374357% / 7,4689 (Buchung 02.01. | Valuta 02.01.)

In der Abrechnung wird nur der €-Betrag ausgewiesen (430,53 €), kein Prozentsatz und kein DKK-Devisenkurs.
Der neue Depotbestand ist korrekt: 331.085,62 DKK x (1 - 0,9712374357%) = 327.870,00 DKK (eigentlich 327.869,99 DKK)

 

Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Zinsen 4% / 4 / 7,4689 (Buchung 07.01. | Valuta 02.01.)

[Rubberduck]

Polen hat gezahlt (quellensteuer-unproblematisch)

 

ISIN XS2746103014 WKN A3LS0Z

4,125 %

Polen

EO-Bonds 2024(44)

[gravity]

Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Teiltilgung 0,2353042924% / 7,4730 (Buchung 02.04. | Valuta 01.04.)

In der Abrechnung wird nur der €-Betrag ausgewiesen (103,24 €), kein Prozentsatz und kein DKK-Devisenkurs.
Der neue Depotbestand ist korrekt: 327.870,00 DKK x (1 - 0,2353042924%) = 327.098,51 DKK

 

Jyske Realkredit WKN A3LWG5 und Nordea Kredit WKN A3L1UF bei flatex: DKK-Zinsen 4% / 4 / 7,4730 (Buchung 01.04. | Valuta 01.04.)

[Ramstein]

Na dann auch mal wieder: Gezahlt haben

• Multitude Capital Oyj 28 A3LZ65
• Petróleos Mexicanos 6,625% perp.  A1A1Q1
• Argentinien, Republik 3,38% 09/38  A0VTZ1
• Eleving Grp 25/30  A4EFZN

Momentan noch offen ist

• IuteCredit Finance 25/30    A4D95Q

Alles Flatex.

[TWP17]

ok...bei mir.....

 

• Mutares SE 23/27 A30V9T

• Eleving Grp 25/30  A4EFZN

• Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) A1ZCSB

• Deutsche Rohstoff 23/28 A460AS

• Multitude Capital Oyj 28 A3LZ65

 

A4D95Q ist nach meiner Liste erst im Juni 2026 dran.....vorher noch DEAG, Formycon und Deutsche Pfandbrief...

 

alles SB+

[gravity]

Jyske Realkredit WKN A3LWG5 bei flatex: DKK-Teiltilgung 0,0870875138% / 7,4744 (Buchung 02.07. | Valuta 01.07.)

In der Abrechnung wird nur der €-Betrag ausgewiesen (38,11 €), kein Prozentsatz und kein DKK-Devisenkurs.
Der neue Depotbestand ist korrekt: 327.098,51 DKK x (1 - 0,0870875138%) = 326.813,65 DKK

 

Jyske Realkredit WKN A3LWG5 und Nordea Kredit WKN A3L1UF bei flatex: DKK-Zinsen 4% / 4 / 7,4744 (Buchung 01.07. | Valuta 01.07.)