Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Wuppi]

vor 5 Stunden von chirlu:

 

Gar nicht. PP macht keine Steuer.

Das ist schon klar. Aber wie handhabt ihr solche Spin-Offs in PP am sinnvollsten? Bei Danaher wurde durch den Veralto Spinn-Off der Anschaffungskurs für die verbleibenden Danaher Anteile verändert. Editiert ihr dann den Originalen Anschaffungspreis und fügt dem Depot zum gleichen Zeitpunkt Geld zu bzw. zieht ab?

[leoluchs]

Es könnte sein, dass der Link weiterhilft.

[intInvest]

Wie macht man das mit dem Split vom SPDR ACWI IMI, wenn dieser nur als Benchmark genutzt wird? Alle historischen Daten neu importieren?

Mit der Aktiensplitfunktion hats irgendwie nicht so gut funktioniert, oder ich habs falsch gemacht. 

 

ExTag war 23.02 und 25:1 Split.

 

Edit: Nochmal probiert, meiner Ansicht nach mit dem gleiche Input und scheint nun zu passen : )

[Megatron]

Endlich reich! Ich fürchte nur, die Freude ist nur von kurzer Dauer.....

 

[Der Heini]

Im Dashboard kann ich mir ja für jedes Jahr die Performance in % (Jahresrenditen) anzeigen lassen in einer Tabelle.

Kann ich mir auch die jährliche absolute Veränderung (in Euro) anzeigen lassen?

Hab da keine Möglichkeit gefunden.

 

[leoluchs]

Beispiel:

Neues Widget  > Vermögensaufstellung > Absolute Veränderung

Dann Datenreihe und Berichtszeitraum (Jahr 1, ...) auswählen

[wertomat]

vor 33 Minuten von Der Heini:

Im Dashboard kann ich mir ja für jedes Jahr die Performance in % (Jahresrenditen) anzeigen lassen in einer Tabelle.

Kann ich mir auch die jährliche absolute Veränderung (in Euro) anzeigen lassen?

Hab da keine Möglichkeit gefunden.

 

ich habe ein Performance Diagramm im Dashboard, dass die Absolute Veränderung in Euro und einige andere Werte darstellt.

[Der Heini]

vor 12 Minuten von leoluchs:

Beispiel:

Neues Widget  > Vermögensaufstellung > Absolute Veränderung

Dann Datenreihe und Berichtszeitraum (Jahr 1, ...) auswählen

Ich kann das aber nur für jedes Jahr einzeln, bei den Jahresrenditen kann ich eine Tabelle für jedes Jahr des gesamten Zeitraumes (bei mir ab 2008) automatisch erstellen.

Deine Version geht zwar, gibt aber eine lange Liste mit viel Platzverschwendung.

Schöner und übersichtlicher wäre es, wie bei den Jahresrenditen.

Eventuell kann man so ein Widget ja schnell implementieren, die Daten gibt es ja.

[Wuppi]

Mal ne Frage in die Runde: Ich habe ein neues Konto angelegt und dort eine Einlage getätigt. Wenn ich jetzt in der Rubrik Klassifizierungen meine "Anlagekategorien" anschaue taucht dieses Konto dort zwar auf, aber nicht der Wert. In allen anderen Klassifizierungen die ich angelegt habe wie Branchen, Asset Allocation etc. wird es korrekt angezeigt d.h. es kann z.B. nicht am falschen Zeitraum (der ggf. das Einlagedatum nicht berücksichtig) liegen.

 

Dadurch wird jetzt die Anlagekategorie unbrauchbar da nach der Umbuchung von einem ins andere Konto der Cash Betrag um mehrere % abnimmt. Hatte hier schonmal jemand dasselbe problem oder eine Idee woran es liegen könnte?

[chirlu]

vor 2 Stunden von Wuppi:

taucht dieses Konto dort zwar auf, aber nicht der Wert.

 

Wie sieht das dann aus?

[Wuppi]

vor 11 Minuten von chirlu:

 

Wie sieht das dann aus?

Das neue Konto wird dort aufgeführt nachdem es neu angelegt wurde aber der IST Wert wird mit 0 angegeben. Andere Konto darüber in derselben Kategorie haben ihren entsprechenden IST Wert. Total komisch da es nur in der Klassifizierung "Anlagekategorien" so ist, wo ich z.B. die Kategorien Cash, Einzelaktien, ETFs, Rohstoffe etc. führe. In einer anderen Kategorie habe ich derzeit eine Übersicht Growth/Value, auch hier taucht das neue Konto mit dem richtigen Wert auf.

 

Habe mal ein Screenshot angehängt, es handelt sich um das (1) Tagesgeld Scalable Konto auf dem 0 ausgewiesen wird obwohol hier Anfang April ein Betrag eingezahlt wurde. In anderen Klassifizierungen wird der Wert korrekt dargestellt, z.B. Asset Allocation.

[dimido]

Klick mal oben rechts auf das Symbol und prüfe was Du als Auswahl gesetzt hast.

Steht bei Dir die Auswahl eventuell auf dem ING-Portfolio?

Mit "Gesamtportolio" sollte es den IST-Wert anzeigen.

 

 

PS: ich habe bei mir in "Gruppierte Konten" (links im Bereich Stammdaten) die Depots + Konten so zusammengruppiert, daß ich über diese Filterfunktion schnell zwischen "Gesamtportfolio" und den jeweiligen eigenen Gruppen (bei mir z.B. gruppiert pro Bank) wechseln kann. Das was dann nicht dem Filter entspricht, wird dann mit 0 aufgelistet und taucht dann entsprechend in den Diagrammen nicht auf.