Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Fremdland]

Sieht man bei einer Umbuchung in ein anderes Depot auch irgendwie die dazugehörigen Käufe. Könnte irgendwann bei Verkäufen interessant sein, welche Anteile man als erstes Verkaufen sollte (z.B. wenn man LIFO umsetzen will) oder gibt es das bessere Funktionen in PP? 

[MasterP]

Guten Morgen, ich habe ein Problem mit einem Widget im Performance Dashboard was ich mir nicht erklären kann.

Widget: 

 

 

Die Anzahl Trades stimmt mit 81, auch 49 mit Gewinn und 32 mit Verlust ist korrekt.

Allerdings stimmt der Gewinn/Verlust nicht. Wenn ich das aufklappe und mir die Details anschaue kommen genau die 81 Trades in einer Liste. Da habe ich mir die CSV runtergeladen und in Excel geprüft. Dort ist die Summe über alle Gewinne/Verluste 1.500 Euro, nicht 349,66.

Berichtszeitraum, Filter, usw. habe ich alles geprüft, stimmt alles nicht.

Also die Liste die angezeigt wird (die korrekt ist) wenn man auf das Symbol klickt stimmt nicht mit dem angezeigten Wert überein.

Wo ist der Fehler?

[Bennerich]

vor 15 Minuten von MasterP:

Wo ist der Fehler?

Gute Frage. Nutzt Du die gleiche Methode um den Gewinn zu ermitteln (also entweder FIFO oder gleitenden Durchschnitt)?

[MasterP]

Ja absolut, immer FIFO überall. Habe es testweise auf gl. Durchschnitt umgestellt, ändert aber nichts an den 349,66 Euro. Ist auch logisch, weil ich immer komplette Positionen kaufe und verkaufe (keine Teilverkäufe).

 

Ich habe jetzt verschiedenes ausprobiert und hab es rausgefunden. Im Widget unter "Trades Gewinn/Verlust" wird der Gewinn nach Steuern (und Gebühren?) angezeigt. Unter Details in der Liste gibt es 2 Spalten: "Gewinn / Verlust" und "Bruttoprofit / Bruttoverlust".

Für mich ist Brutto entscheidend, da ich über verschiedene Depots die Steuer erst mit der Steuererklärung glatt ziehe. Das hatte ich nicht auf dem Radar, das PP das in der Liste unterscheidet, aber im Widget nicht.

Wäre es möglich, dass man das Widget auch umstellen kann zwischen Brutto und Netto? Diese Einstellung habe ich so nicht gefunden.

 

[ImperatoM]

Ich bin recht happy darüber, dass man beim Erhalt einer Dividende mittlerweile den Ex-Tag unabhängig vom Zahlungstag angeben kann. Allerdigns wird er noch nicht verwendet für das Performance-Diagramm (da stürzt die Rendite dann am Ex-Tag in den Keller und steigt erst mit Zufluss der Dividende) und auch nicht im Kursdiagramm einer Aktie, wo der Dividendenzeitpunkt mit senkrechtem lila Strich markiert wird. 

 

Das wäre klasse entsprechend anzupassen @Bennerich

[Megatron]

@Bennerich

 

Hier ist noch ein Edge-Usecase: Wenn die Kurstabelle genau einen Wert enthält, springt der Kurschart in der Wertpapierübersicht auf 52 Jahre, egal was man einstellt. Ist vermutlich nicht wirklich relevant, ist mir nur gerade beim Einpflegen des gestrigen Großereignisses aufgefallen.

 

 

[paradox82]

Bei mir geht der Import von Trade Republic nicht mehr.

 

"Keine der neun Bereiche wurde gefunden [name, currency usw.]"

 

Portfolio Performance

 

Version: 0.84.0 (Juni 2026)

Platform: win32, x86_64

Java: 21.0.5+11-LTS, Azul Systems, Inc.

[west263]

vor 6 Minuten von paradox82:

Bei mir geht der Import von Trade Republic nicht mehr.

Ist schon seit längerer Zeit so.

Da ich dort nicht mehr allzuviel habe, lässt sich für mich der Aufwand verschmerzen.

[marti_a]

Vermutlich https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-trade-republic/5107/873

 

Sollte mit dem nächsten Release wieder funktionieren.

[paradox82]

Danke

 

[west263]

gerade ein Update gemacht und nun hat auch der pdf Import von Trade Republic funktioniert 

[Quailman]

Ich habe bei Portfolio Performance ein Darstellungsproblem. Ich führe dort 2 "Depots" (1x ausschließlich die BP, 1x incl. sonstiger Konten).

 

In einem der beiden Depots werden trotz richtiger Eintragungen falsche Bestände ausgewiesen. Für einen ETF wird exakt der doppelte Bestand (Anzahl an Anteilen) ausgewiesen, wobei der Wert der Position zutreffend bekifft wird.

 

Woran liegt's?

[wpapifo]

 

vor 33 Minuten von Quailman:

Woran liegt's?

Am Kiffen? SCNR:

vor 33 Minuten von Quailman:

wobei der Wert der Position zutreffend bekifft wird.

 

 

Spaß beiseite. Am besten kopierst du dir die Portfolio-Datei und löschst in der Kopie die Einträge des betreffenden ETF. Möglichst einzeln, falls es nicht zu viele Einträge sind. Sonst in geeigneten Tranchen. Damit solltest der Ursache des Problems näher kommen.

[PrivateBanker]

Seit dem letzten Update Anfang Juli sehe ich unter der Rubrik Konten nur noch eines von zweien meiner Verrechnungskonten. Eine Auswahl ist nicht mehr möglich.

Hat jemand des gleiche Problem und eine Lösung?   

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung

[etf-friese]

siehe https://forum.portfolio-performance.info/t/nach-laden-neuer-release-0-84-0-funktionieren-die-popups-der-konten-und-depots-nicht-mehr/39373/8

[PrivateBanker]

vor 11 Stunden von etf-friese:

siehe https://forum.portfolio-performance.info/t/nach-laden-neuer-release-0-84-0-funktionieren-die-popups-der-konten-und-depots-nicht-mehr/39373/8

Danke

[xfklu]

 

Hallo @Bennerich, die Links im Beitrag #1 scheinen nicht mehr zu funktionieren. Vielleicht kannst du die bei Gelegenheit mal aktualisieren.

[chirlu]

Die Website ist seit längerem https://www.portfolio-performance.info/

[Justphil]

Naiv gefragt, kann man eigentlich irgendwo angezeigt bekommen, wie viele Steuern ein potentieller Verkauf mit sich bringt?

Bis jetzt habe ich nichts adequates dafür gefunden.

Hhätte tatsächlich erwartet, dass das z.B. zum Rebalance dazu gehören könnte, selbst wenn mein Use Case gerade nur Verkauf und nicht anschließender Kauf wäre. 

 

 

[Megatron]

Vermutlich lässt sich das, ausser in trivialen Fällen, gar nicht so allgemein umsetzten. Selbst die Broker die das anbieten scheitern an den komplexeren Fällen. Erst mal müsstest Du die Gattungen unterscheiden. Bei Fonds müsste dann die Teilfreistellung und die Vorabpauschale berücksichtigt werden. Bei Anleihen der Poolfaktor und bei zu versteuernden Stückzinsen eventuell länderspezifische Besonderheiten wie fiktive anrechenbare Quellensteuer. Bei Zertifikaten (z.B. Gold)  müsste man zwischen Privatveräußerung und Kapitalertrag unterscheiden. Bei Aktien sämtliche Spinnoff bei denen die Anschaffungskosten irgendwie verteilt worden sind. Wenn es überhaupt Aktien sind und keine versteckten alternativen Investmentfonds.

Vermutlich ist die Zahl die rauskommt häufiger falsch als richtig.