Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Schlumich]

vor 39 Minuten von LongtermInvestor:

 

kann man das nicht über ein fiktives Wertpapier mit monatlichen Dividenden verbuchen? Die Buchungen kannst Du jeden Monat replizieren.

 

Beispiel:

Periode 1: Auszahlungskapital 10k (fiktives WP), Buchung Auszahlung als Dividende (ist inhaltlich falsch), taucht dann aber als Zahlung auf.

Periode 2: wie 1 abzüglich Dividende usw...

Das Problem ist, dass es quasi ein Verkauf ist und keine Dividende. Wenn ich Dividende buchen würde, wird der "Kurs" des fiktiven Wertpapiers, also dessen Wert, nicht beeinflusst. Dafür müsste ich dann zusätzlich eine Entnahme buchen. Das würde dann aber die Performance verfälschen. So zumindest meine Interpretation der Antworten von @chirlu

 

Vielleicht verstehe ich auch Deinen Ansatz nicht

 

[LongtermInvestor]

vor 12 Minuten von Schlumich:

Dafür müsste ich dann zusätzlich eine Entnahme buchen. Das würde dann aber die Performance verfälschen.

Ja, sehe ich auch so. Dafür hast du dann deine Zahlung. Was anderes fällt mir auch nicht ein. Denke besser wird es vermutlich nicht. 

[LongtermInvestor]

Am 10.11.2025 um 17:47 von west263:

ich habe in PP verschiedene Reiter.

Die zwei PKV Reiter, also die jeweiligen ETF darin, möchte ich direkt in mein Depot integrieren.

 

Wie stell ich das an, ohne irgendwelche Daten zu verlieren.

Hast Du einen Weg gefunden?

[west263]

vor 11 Stunden von LongtermInvestor:

Hast Du einen Weg gefunden?

Einen der zwei Reiter habe ich mittlerweile verkauft, bleibt nur noch einer.

Habe bisher keinen Weg gefunden und anscheinend gibt es keinen, es hat sich ja auch niemand mit einer Idee gemeldet, wie es möglicherweise klappen könnte.

[LongtermInvestor]

vor 2 Stunden von west263:

Habe bisher keinen Weg gefunden und anscheinend gibt es keinen, es hat sich ja auch niemand mit einer Idee gemeldet, wie es möglicherweise klappen könnte.

Danke für die Rückmeldung. Hatte auch keine Möglichkeit gefunden zwei Reiter zu integrieren oder gemeinschaftlich zu betrachten. Bei mir ist die gesetzliche + private AV in einem separaten Strang.

[west263]

Am 5.12.2025 um 12:15 von LongtermInvestor:

Danke für die Rückmeldung. Hatte auch keine Möglichkeit gefunden zwei Reiter zu integrieren oder gemeinschaftlich zu betrachten. Bei mir ist die gesetzliche + private AV in einem separaten Strang.

bei mir ist es "nur" 1 ETF und da habe ich nun kurzer Hand die Postion neu angelegt.

Historische Kurse importiert und dann habe ich die Buchungen exportiert, es aber nicht geschafft sie zu importieren. Da ich aber noch die passenden pdf auf dem Rechner gespeichert habe, ging das dann doch recht zügig.

 

Private AV muss ich mich noch mal hinsetzen und schauen, wie ich das da rein bekomme. Damit habe ich mich noch garnicht bei PP beschäftigt.

[Schlumich]

Hat schon jemand den Spin off vom TMICC und die Zusammenlegung der Unilever-Tranchen in PP abgebildet?

Ich sitze gerade davor und überlege, was der halbwegs korrekte Weg wäre. Folgendes Prozedere hatte ich mir überlegt:

 

• Änderung der ISIN & WKN der Unilever Aktie unter Belassung der Kurs-Historie der "alten" Kurse (ich hoffe, das geht, so dass der Kursverlauf im gleichen Wertpapier weitergeführt wird). Kurslieferant hier: Portfolio Build in.
• manueller Verkauf der entsprechenden Unileverstücke mit Stichtag 08.12. Hier würde ich nicht den Zwischenschritt "vor der Zusammenlegung >> nach der Zusammenlegung" machen, sondern einfach so tun, als wäre Spin off und Zusammenlegung der UL-Tranchen taggleich in einer Aktion geschehen. D.h. als verkaufte Stücke nehme ich die Differenz von Unilever (alt) - Unilever (neu nach der Zusammenlegung). Der Fehler müsste eigentlich recht gering sein, oder? 
• manueller Kauf der entsprechenden Stücke TMICC mit Kurs aus dem Depotauszug. 

Passt das bis hierhin?

 

Wie macht man das mit den neuen EInstandskursen von Unilever neu "nach Spin-off und Zusammenlegung) und TMICC-AKtien?

 

Im PP Forum habe ich dazu nichts gefunden (was mich wundert).

[etf-friese]

vor 56 Minuten von Schlumich:

Im PP Forum habe ich dazu nichts gefunden (was mich wundert).

https://forum.portfolio-performance.info/t/entflechtung-spin-off-grundsatzliches-und-buchung/38119/22

Da gibt es eine Anleitung, zu den Angaben kann ich nichts sagen, habe kein Unilever.

[Schlumich]

Danke dir - da schaue ich später mal rein, Ich hatte TMICC bzw Unilever als Suchbegriffe eingegeben und deswegen nichts gefunden. Mal sehen, ob mich das weiterbringt.

[Schlumich]

Perfekt @etf-friese. Das hatte ich gesucht. Da werde ich mich am Wochenende einmal damit beschäftigen.