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John Silver

Obligationen - Kommentare

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John Silver
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Hallo Ramstein, 

 

nein, bisher nicht, aber das ist eine gute Idee.

Ich werde die Tage mal etwas ausarbeiten und das dann hier vorstellen.

 

Gruß John

 

 

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John Silver
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Ich hatte im obigen Beitrag etwas zur DEAG Anleihe geschrieben und das man demnächst die PUT-Option ziehen kann.

Das ist jetzt geschehen. Der Link zu den Informationen:

 

www.deag.de/navi-bottom/investors/investor-relations/anleihe-20182023.html

 

Und hier sind die Unterlagen zur PUT-Option. 

www.deag.de/fileadmin/assets/investors/de/pdf/DEAG_Put-Rueckzahlungsmitteilung2021_geschuetzt.pdf

 

Dort stehen alle Details. Die Frist endet am 08. Juni 2021, also sollte man aus Erfahrung bei ziehen der Put-Option ein paar Tage vorher tätig werden.

Ich selber werde mir überlegen ob und wenn ja wieviel ich von meinen Beständen einreiche.

 

 

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John Silver
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VERKAUF gestern (07.06.2021)
Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22) WKN: A191NY ISIN: XS1831877755
in Frankfurt zu 100,12.

 

Grund:
Lombardabbau. Es hat die Mogo getroffen, weil die nach langer Zeit mal wieder über Pari steht.
Wenn die Zinsen allgemein wieder steigen, denke ich, werden zudem Firmen wie Mogo Probleme mit der
Refinanzierung bekommen.

 

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John Silver
Posted · Edited by John Silver

Teil-VERKAUF gestern (18.05.2021)
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)Euro-Anleihe WKN: A2NBF2
in Frankfurt zu 100,75

 

Grund:
Ursprünglich war geplant, die Anleihe gebührenfrei zu 100,00 DEAG anzudienen (siehe hier im Thread eine Seite vorher).
Ich nehme bei einem Kurs über Pari aber die Gelegenheit war, einen Teilverkauf jetzt schon zu tätigen.
Etwa +1,5% absolut sind nach Gebühren in 71 Tagen übrig geblieben. Für eine sichere Anlage finde ich das in Ordnung.

 

Den Restbestand halte ich erstmal weiter.

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John Silver
Posted · Edited by John Silver
Zitat

KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) WKN: A189PU
In Stuttgart zu 92,80.

KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) WKN: A19YH2
Auf Tradegate zu 87,099.
...
Grund:
Grundsätzlich Buy & Hold bei Grenke, wenn die Renditen aber zu gering werden sollten, wird verkauft.

VERKAUF heute (20.05.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) WKN: A189PU
auf Quotrix zu 98,77

VERKAUF heute (20.05.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) WKN: A19YH2
auf Quotrix zu 97,105

 

Grund:
Die Rendite ist für "Hold" zu gering geworden.

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John Silver
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Kauf heute (26.05.2021)
Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2023) WKN A2AA04
auf Tradegate zu 85,5%

Grund:
Kauf einer kleinen Position zum Handel.
Es gibt eine neue Anleihe, siehe Fachthread. Ich denke diese Anleihe mit kürzerer Laufzeit wird sich an die neue Anleihe angleichen.

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John Silver
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KAUF heute (27.05.2021)
MSC Cruises S.A. SF-Anl. 2017(23) CHF-Anleihe WKN A19J59
auf Tradegate zu 89,65.

 

Danke an IRR-Zins für den Hinweis!

 

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John Silver
Posted · Edited by John Silver
Zitat

...
KAUF gestern (26.02.2021)
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) WKN: A2R98B
Auf Tradegate zu 76,019.
...
Grund:
Grundsätzlich Buy & Hold bei Grenke, wenn die Renditen aber zu gering werden sollten, wird verkauft.
Hold for Trading bei Eyemaxx.
Ansonsten siehe Fachthreads.

 

 

VERKAUF (heute) 01.06.2021
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) WKN: A2R98B
auf Tradegate zu 92,351.

Grund:
Die Rendite liegt etwa bei 3%, deshalb wurde die Anleihe verkauft.
 

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John Silver
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KAUF heute (04.12.2020)
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2
in Frankfurt zu 88,30

Grund:
Siehe Nachricht im Fachthread. Der DEAG wurde ein Darlehen von der KFW zu 2% bewilligt.
Zudem hatte ich letzte Woche mit der IR bezüglich der Versicherung telefoniert.

 

VERKAUF heute (07.06.2021)
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023) WKN A2NBF2
in Düsseldorf zu 100,65

Grund: 
Die Spekulation ist aufgegangen, siehe meine Anmerkungen hier im Musterdepot sowie Verkauf u.a. zur Lombardreduktion.

 


ZEICHNUNG heute (25.02.2021)
Pandion AG 21/26 WKN A289YC
in Frankfurt zu 100 via Onvista

Nachdem ich letzte Woche bei Comdirect nicht zeichnen konnte, habe ich heute, anscheinend gerade noch rechtzeitig siehe Fachthread, bei Onvista gezeichnet.

 

VERKAUF heute (07.06.2021)
Pandion AG 21/26 WKN A289YC
in München zu 103,01 

Grund:
Cashbedarf

 

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John Silver
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VERKAUF vorgestern (24.06.2021)
Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) WKN A2YNXQ
zu 103,30 in Frankfurt

Grund:
Lombardreduktion und allgemeine Reduzierung (hier kein spezieller Grund) von Immobilien- und MBond-Anleihen.

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John Silver
Posted · Edited by John Silver
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Kauf 7,5% Veganz Group 25 WKN A254NF 

Hoffe auf baldige Bestätigung der vorbörslichen Aktienplatzierung bei institutionellen Anlegern:

https://veganz.de/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-21-ad-hoc-ruxxcknahme-oxxffangebot-1.pdf

Risiken: illiquide wegen geringem Platzierungsvolumen (< 3 Mio. € Nominal), Venture-Capital

 

KAUF am 01.07.2021
7,5% Veganz Group 25 WKN A254NF 
zu 100,00 in München

 

Ich habe mich an den o.g. Kauf dran gehängt.
Auf die Risiken wird oben hingewiesen.
 

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John Silver
Posted · Edited by John Silver

Eigentlich zwei Non-Evente, aber der Vollständigkeit halber:

 

Tilgung und Zinszahlung

Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2021) WKN A2AA034

Die Zinsen wurden pünktlich gezahlt und die Anleihe wurde pünktlich und vollständig getilgt.

 

Zinszahlung

04 Anleihe v.2016 (2020/2023) WKN A2AA045

Die Zinsen wurden pünktlich gezahlt

 

 

 

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John Silver
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Teil-VERKAUF am Freitag, 09.07.2021
Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) WKN A2YN25
zu 101,00 in Stuttgart

Grund:
Cash für Lombard und allgemeine Reduktion der MBond-Anleihen.

Teil-VERKAUF am Montag (12.07.2021)
Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025) WKN A254NF
zu 102,00 in München

Grund:
Mein Limit wurde bezahlt, halte noch die die allermeisten Stücke weiter.

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John Silver
Posted · Edited by John Silver

Ramstein hatte das Thema mal angesprochen, deshalb jetzt hier meine 3 größten Positionen in Obligationen:

 

1. Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) Euro-Anleihe WKN: A2TSEB

2. KTG Agrar (Der Wert wurde anhand der zu erwartenden Mindestquote geschätzt.)

3. Folli Follie S.A. SF-Anl. 2017(21) CHF-Anleihe WKN: A19QSV ISIN: CH0385518052

 

Das sind ALLES Anleihen in Sondersituationen und Risikopositionen. Bitte VORHER informieren und nicht (ggf.) einfach nachkaufen!

 

------

 

Da meine Depots im Gegensatz zu früher nicht mehr ihren Hauptanteil in Obligationen haben,

habe ich mich entschlossen, um das Bild runder zu machen, meine größten Aktienpositionen zu 

veröffentlichen. In Summe haben diese einen Gesamtanteil von etwa 45%.

 

Das sind z.T. Aktien in Sondersituationen. Bitte VORHER informieren und nicht (ggf.) einfach nachkaufen!

 

1. GFG (A2PLUG)

2. LS Invest

3. / 4. Deutsche Pfandbriefbank (801900) / Shell B 

 

5. Clere AG 

6. MAN (St. und Vz.)

7. Metro (Aktien und Optionsscheine)

 

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Malvolio
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Danke für das Update. :thumbsup: Sehr interessant .... auch wenn ich wahrscheinlich so schnell nichts nachkaufen werde,  ;)

 

Hast du die deutsche Metro AG oder die kanadische Metro Inc? Ich vermute mal die deutsche?

 

 

 

 

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John Silver
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vor 8 Stunden von Malvolio:

Danke für das Update. :thumbsup: Sehr interessant .... auch wenn ich wahrscheinlich so schnell nichts nachkaufen werde,  ;)

 

Hast du die deutsche Metro AG oder die kanadische Metro Inc? Ich vermute mal die deutsche?

Hallo Malvolio,

 

es ist die deutsche Metro. 

Metro AG Aktie WKN: BFB001 ISIN: DE000BFB0019

 

In die Gesamtposition habe ich die Optionsscheine dazugezählt. 

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John Silver
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KAUF 14.07.2021
paragon GmbH & Co. KGaA SF-Anleihe v.19(19-22/24) CHF-Anleihe WKN: A2TR8X ISIN: CH0419041105
in Stuttgart per Comdirect zu 81,20

 

Es scheint hier eine Opportunität zu geben.
 

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John Silver
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31.07.2021

Größe Positionen

 

1. KTG Agrar (Der Wert wurde anhand der zu erwartenden Mindestquote geschätzt.)

2. Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) Euro-Anleihe WKN: A2TSEB

3. Folli Follie S.A. SF-Anl. 2017(21) CHF-Anleihe WKN: A19QSV ISIN: CH0385518052

 

Das sind ALLES Anleihen in Sondersituationen und Risikopositionen. Bitte VORHER informieren und nicht (ggf.) einfach nachkaufen!

 

------

 

Da meine Depots im Gegensatz zu früher nicht mehr ihren Hauptanteil in Obligationen haben,

habe ich mich entschlossen, um das Bild runder zu machen, meine größten Aktienpositionen zu 

veröffentlichen. In Summe haben diese einen Gesamtanteil von etwa 49%.

 

Das sind z.T. Aktien in Sondersituationen. Bitte VORHER informieren und nicht (ggf.) einfach nachkaufen!

 

1. GFG (A2PLUG)

2. LS Invest

3. MAN (St. und Vz.)

4. Deutsche Pfandbriefbank (801900)

5. Shell B 

6. Clere AG 

7. CO2 Zertifikat CU3RPS 

 

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John Silver
Posted · Edited by John Silver
Am 15.7.2021 um 11:22 von John Silver:

KAUF 14.07.2021
paragon GmbH & Co. KGaA SF-Anleihe v.19(19-22/24) CHF-Anleihe WKN: A2TR8X ISIN: CH0419041105
in Stuttgart per Comdirect zu 81,20

 

Es scheint hier eine Opportunität zu geben.
 

Teiltilgung und Zinsen sind bei der o.g. Anleihe am 03.08.2021 abgerechnet worden.

 

KAUF (11.08.2021)
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) Euro-Anleihe WKN A2LQZH 
in München und Düsseldorf zu 80
Grund:
Flash-Crash, siehe Fach-Thread

TEIL-VERKAUF (11.08.2021)
R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/23) Euro-Anleihe WKN A19WVN
auf Tradegate zu 102,35
Grund:
Reduktion der Position, kein expliziter Grund.

 

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John Silver
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Nachtrag:

 

KAUF am 13.08.2021
Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25) WKN A28ZT7 
in Frankfurt zu 99,50 über Comdirect

 

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John Silver
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KAUF 23.09.2021 

Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) WKN A2TSEB 

zu 49,75 in Hannover

 

Grund: Siehe Adhoc Meldung sowie Abrundung meiner Position.

 

TEIL-VERKAUF 24.09.2021

ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023) WKN A255D0 

in Frankfurt zu 101,50

 

Grund: Mitnahme eines kleinen Kursgewinns und vor allem allgemeine Reduktion von Immobilien-Anleihen, kein spezieller "ERWE"-Grund. 

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John Silver
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01.10.2021

Größe Positionen

 

1. KTG Agrar (Der Wert wurde anhand der zu erwartenden Mindestquote geschätzt.)

2. Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) Euro-Anleihe WKN: A2TSEB

3. Folli Follie S.A. SF-Anl. 2017(21) CHF-Anleihe WKN: A19QSV ISIN: CH0385518052

 

Das sind ALLES Anleihen in Sondersituationen und Risikopositionen. Bitte VORHER informieren und nicht (ggf.) einfach nachkaufen!

 

------

 

Da meine Depots im Gegensatz zu früher nicht mehr ihren Hauptanteil in Obligationen haben,

habe ich mich entschlossen, um das Bild runder zu machen, meine größten Aktienpositionen zu 

veröffentlichen. In Summe haben diese einen Gesamtanteil von 40% bis 50%.

 

Das sind z.T. Aktien in Sondersituationen. Bitte VORHER informieren und nicht (ggf.) einfach nachkaufen!

 

1. GFG (A2PLUG)

2. LS Invest

3. Deutsche Pfandbriefbank WKN 801900

4. Shell B 

5. Clere AG 

6. AGROB WKN 501900

 

Veränderungen:

-MAN (St. und Vz.), Squeeze Out wurde abgeschlossen. 

-CO2 Zertifikat CU3RPS wurde verkauft

-Agrob wurde neu gekauft, siehe Meldung unten.

 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/54087113-dgap-wpueg-uebernahmeangebot-zielgesellschaft-agrob-immobilien-ag-bieter-rfr-investco-1-s-a-r-l-022.htm

 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54092127-dgap-adhoc-agrob-immobilien-ag-mitteilung-ueber-entscheidung-zur-abgabe-eines-freiwilligen-uebernahmeangebots-022.htm

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John Silver
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Am 12.8.2021 um 09:39 von John Silver:

...

KAUF (11.08.2021)
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) Euro-Anleihe WKN A2LQZH 
in München und Düsseldorf zu 80
Grund:
Flash-Crash, siehe Fach-Thread
...

 

 

VERKAUF gestern (19.10.2021)
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) Euro-Anleihe WKN A2LQZH
in Frankfurt zu 100,50

Grund: Kursziel wurde erreicht, Teil-Aufbau von Cash u.a. für Preos, siehe unten.

ZU-KAUF gestern (19.10.2021)
PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschuldv.v.19(24) Euro-Anleihe WKN A254NA
auf Tradegate zu 81,95

Grund:  Ich rechne damit durch "COC Change of Control" die Anleihe in einem überschaubaren

Zeitrahmen (bis ca. 9 Monate) zu pari andienen zu können oder über die Börse nahe pari verkaufen

zu können.

Hinweis: Bitte einlesen, das ist kein No-Brainer / kein Free-Lunch.

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John Silver
Posted · Edited by John Silver

KAUF 26.10.2021
Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(22/unb.) WKN A1616U
zu 101,50 in Frankfurt

Grund:
Erster vorsichtiger Einstieg in den Bond. 

 

Am 27.5.2021 um 00:22 von John Silver:

Kauf heute (26.05.2021)
Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2023) WKN A2AA04
auf Tradegate zu 85,5%

Grund:
Kauf einer kleinen Position zum Handel.
Es gibt eine neue Anleihe, siehe Fachthread. Ich denke diese Anleihe mit kürzerer Laufzeit wird sich an die neue Anleihe angleichen.

 

Verkauf heute (28.10.2021)
Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2023) WKN A2AA04
in Frankfurt zu 100%.

Grund:
Pari wurde erreicht.

 

 

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John Silver
Posted · Edited by John Silver

Nachrichtlich:

 

Ich verweise auf die aktuelle Berichterstattung um Eyemaxx.

Das war ein sehr teurer Tag für mich heute, ich habe aber noch nicht ausgerechnet, wie teuer genau. 

 

Ich habe heute verkauft und dann nach einiger Überlegung wieder gekauft, Details schreibe ich, warum

ich was gemacht habe, schreibe ich, wenn ich sicher bin, wie ich mich aufstelle.

 

Wer investiert ist:

Beschäftigt Euch bitte mit dem Fall, vielleicht sind zumindest noch die Verluste zu retten, so blöd wie es sich anhört.

 

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