3mg4 17. Januar Anlageklasse Aktienaus dem Bereich Verteidigung und Technologie sowie Cybersicherheit/defense der NATO+ Staaten TER 0,49% KAG HANetf Auflagedatum 03.07.2023 Fondsvolumen 28.819.488,42 USD Fondsmanager Vident Advisory LLC Benchmark ? Steuerliche Behandlung (Ausschüttend / Thesaurierend) Thesaurierend, Irland, Physisch Meldefonds Besonderheiten (Strategie, System etc.) Zitat Der Future of Defence UCITS ETF (NATO) bietet ein Engagement in Unternehmen, die von den Ausgaben für Verteidigung und Cyberverteidigung der NATO und ihrer Verbündeten (NATO+) profitieren Weltweit steigen die Ausgaben für das Militär. Im Jahr 2022 wurden 2,2 Billionen US-Dollar für Verteidigung ausgegeben - ein Rekordwert. Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen erhöhen insbesondere die europäischen NATO-Mitglieder ihre Ausgaben. Doch trotz dieser Rekordausgaben bleiben die meisten europäischen NATO-Mitglieder immer noch hinter dem Ziel, die Ausgaben auf 2% des BIP zu erhöhen, zurück. Im 21. Jahrhundert geht es bei der nationalen Sicherheit nicht nur um physische Grenzen und militärische Stärke. Nach dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2014 führte Russland eine Vielzahl von groß angelegten Cyberangriffen auf das Land durch. Seit dem vollständigen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 haben staatlich geförderte Akteure 128 Regierungsorganisationen in 42 Ländern angegriffen, die die Ukraine unterstützen, was die Bedeutung der Cyberverteidigung verdeutlicht. Der ETF verfolgt den EQM NATO+ Future of Defence Index. Basierend auf einem passiven, regelbasierten Ansatz, müssen Unternehmen mehr als 50% ihrer Einnahmen aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen und/oder Verteidigungsgütern erzielen oder Geschäftsaktivitäten im Bereich der Cybersicherheit haben, die mit einem NATO+-Mitgliedstaat vertraglich geregelt sind. [...] Globale Wachstumschance: Es wird erwartet, dass der Verteidigungsmarkt bis 2027 mit einem CAGR von 5,6% auf 718,12 Mrd. USD anwachsen wird. Mit einem CAGR von 8,9% im gleichen Zeitraum wird der globale Cybersicherheitsmarkt jedoch deutlich stärker wachsen. Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Wachstumsraten noch weiter beschleunigen werden, um den Risiken im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt Rechnung zu tragen. Anmerkung: Krieg in Gaza, Kampf gegen Houthis etc. Quelle: https://www.hanetf.com/product/52/fund/future-of-defence-ucits-etf-acc Methodologie: Zitat Ausgangs-Universume Der EQM NATO+ Future of Defence Index (NATONTR) folgt einer öffentlichen, regelbasierten Methodik, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die u.a. die folgenden Merkmale aufweisen. Das ursprüngliche Universum besteht aus globalen Aktien, die an einer großen globalen Börse gehandelt werden und ihren Hauptsitz in NATO+-Ländern haben. Hierzu zählen NATO-Mitgliedsländer und ausgewählte wichtige Verbündete der NATO. Mehr als 50% der Einnahmen stammen aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen und/oder Verteidigungsgütern. Geschäftstätigkeiten im Bereich der Cybersicherheit, die mit einem NATO+-Mitgliedstaat vertraglich vereinbart wurden. Screening Die Marktkapitalisierung der Unternehmen muss mindestens 1 Mrd. USD betragen. Die Unternehmen müssen in den letzten drei Monaten einen durchschnittlichen täglichen Handelsumsatz von mindestens 1 Mio. USD aufweisen. Die maximale Ländergewichtung beträgt 60%. Die Geschäftstätigkeit der Unternehmen muss mit den Grundsätzen des United Nation Global Compact (UNGC) und den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) für multinationale Unternehmen übereinstimmen und vom Indexanbieter festgelegt werden. Rebalancinge Der Index wird vierteljährlich angepasst. Quelle: https://www.hanetf.com/product/52/fund/future-of-defence-ucits-etf-acc Derzeitiger Bestand Stand 2024-01-16 NATO-Holdings.xlsx Eigene Meinung zum Fonds: Durch die klaren Investmentregeln wird eine transparente und effiziente Möglichkeit geboten, ohne sich auf einen Hersteller/Firma festzulegen. Leicht negativ empfinde ich die Einschränkung auf NATO+Staaten. Bietet meiner Meinung nach derzeit eine gute Möglichkeit von den vorherrschenden geopolitischen Gegebenheiten minimal zu profitieren, sofern man es so formulieren kann, in Anbetracht der Zerstörung und Schaden. Ein für viele unethisches Investment, auch für mich war der Sektor lange als "Direktinvestment" tabu. Dieses mal habe ich mich aber überwunden und bin mit einer kleinen Position vor ein paar Tagen eingestiegen. Detaillierte Informationen und weiterführende Infos dazu: EQM Future of Defence Index (NATOTR) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
TheBride 17. Januar Was mir als erstes auffällt: Warum soll ich eine TER von 0,49% auf 8,49% Cash bezahlen? Quelle: https://www.hanetf.com/product/52/fund/future-of-defence-ucits-etf-acc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3mg4 17. Januar vor einer Stunde von TheBride: Warum soll ich eine TER von 0,49% auf 8,49% Cash bezahlen? Mal schauen was im nächsten Quartal da steht wenn neu zusammengestellt wird. Aber warum du etwas tun sollst, kann man sich eh oft nur selbst beantworten. Mich störts nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AKC 17. Januar uuuuund der nächste Underperformer-Fonds direkt aus der Marketingabteilung.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3mg4 17. Januar · bearbeitet 17. Januar von 3mg4 vor 36 Minuten von AKC: uuuuund der nächste Underperformer-Fonds direkt aus der Marketingabteilung.... Erläuterung? oder besseren Vorschlag? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AKC 17. Januar vor 1 Minute von 3mg4: Erläuterung? oder besseren Vorschlag? Wann waren diese Themen-ETFs jemals eine gute Idee? Die werden immer dann aufgelegt wenn ein Thema grade im Trend ist und kurzfristig rückwirkend eine tolle Performance gehabt hätte. Das sind in der Regel reine Geldvernichtungsanlagen. Wenn du der Meinung bist, dass da Aktien drinnen sind die den Markt outperformen, dann geh da gezielt rein. Dafür brauchst du nicht den 100sten Mode-ETF Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3mg4 17. Januar vor 4 Minuten von AKC: Dafür brauchst du nicht den 100sten Mode-ETF Auf justETf finde ich nur 2 in diesem Segment. vor 4 Minuten von AKC: Wann waren diese Themen-ETFs jemals eine gute Idee? Keine Ahnung, ist nicht meine Aufgabe das zu bewerten oder zu untersuchen. vor 5 Minuten von AKC: Wenn du der Meinung bist, dass da Aktien drinnen sind die den Markt outperformen, dann geh da gezielt rein. Ja kann man machen, bin aber zu bequem dazu, da Kauf ich den, nimm vielleicht ein paar % mit und gut is. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AKC 17. Januar vor 55 Minuten von 3mg4: Keine Ahnung, ist nicht meine Aufgabe das zu bewerten oder zu untersuchen. Ja kann man machen, bin aber zu bequem dazu, da Kauf ich den, nimm vielleicht ein paar % mit und gut is. Ja, das kommt jetzt wenig überraschend. Viel Erfolg bei der Anlage. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3mg4 17. Januar vor 29 Minuten von AKC: Ja, das kommt jetzt wenig überraschend. Viel Erfolg bei der Anlage. Besten Dank. Muss nicht jedes Invest durchrechnen, wenns ein paar % beim Spielgeld gibt ist es ok. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AKC 18. Januar Aha also auf einmal kein seriöses Investment mehr.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Hans-Hubert 18. Januar vor 11 Stunden von 3mg4: Keine Ahnung, ist nicht meine Aufgabe das zu bewerten oder zu untersuchen. Das haben glücklicherweise Andere schon gemacht. Fazit: Themenfonds/-ETFs lohnen nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
satgar 18. Januar vor 20 Minuten von Hans-Hubert: Das haben glücklicherweise Andere schon gemacht. Fazit: Themenfonds/-ETFs lohnen nicht. Das interessiert den TO ja glücklicherweise nicht. Er will es ja nur mit Spielgeld befüllen. Warum er dann aber nicht eher krypto kauft, Lotto spielt oder ins Casino geht, sagt er nicht ^^ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
TheBride 18. Januar vor 1 Stunde von Hans-Hubert: Fazit: Themenfonds/-ETFs lohnen nicht. Ziemlich pauschale Antwort. Es ist häufig tatsächlich so, dass Themen ETFs meistens dann aufgelegt werden, wenn es den Hype schon gab und man häufig bereits zu spät auf der Party ist. Jedoch gibt es ja die bekannte Veranschaulichung des Hype-Zyklus wonach nach dem Hype das Tal der Tränen erfolgt wo die Kurse eingebrochen sind und sich keiner mehr für das Thema interessiert. Ab diesen Zeitpunkt können Themen ETFs schon interessant zum Investieren sein („Antizyklisch“ - wenn der ETF diese Marktphase überhaupt übersteht und nicht liquidiert oder fusioniert wird) oder in bestimmten sonder Marktlagen. Läuft dann natürlich auf Markettiming hinaus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chirlu 18. Januar vor 30 Minuten von TheBride: wenn der ETF diese Marktphase überhaupt übersteht und nicht liquidiert oder fusioniert wird So viel Geduld scheint HAN-ETF nicht aufzubringen. Ihr Weltraum-Themenfonds YODA wird nach zweieinhalb Jahren gerade aufgelöst, und die Anleger dürfen das Startkapital für NATO mehren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Hans-Hubert 18. Januar vor 47 Minuten von TheBride: Ziemlich pauschale Antwort. Es ist häufig tatsächlich so, dass Themen ETFs meistens dann aufgelegt werden, wenn es den Hype schon gab und man häufig bereits zu spät auf der Party ist. Jedoch gibt es ja die bekannte Veranschaulichung des Hype-Zyklus wonach nach dem Hype das Tal der Tränen erfolgt wo die Kurse eingebrochen sind und sich keiner mehr für das Thema interessiert. Ab diesen Zeitpunkt können Themen ETFs schon interessant zum Investieren sein („Antizyklisch“ - wenn der ETF diese Marktphase überhaupt übersteht und nicht liquidiert oder fusioniert wird) oder in bestimmten sonder Marktlagen. Läuft dann natürlich auf Markettiming hinaus. Selbstverständlich gibt es Phasen, in denen ein Themen ETF mal besser läuft, weil nie alle Themen gleich gut laufen. Aber die Frage ist WANN und WELCHE. Somit ist dein letzter Satz das zutreffende Fazit. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
No.Skill 18. Januar vor 8 Stunden von Hans-Hubert: Das haben glücklicherweise Andere schon gemacht. Fazit: Themenfonds/-ETFs lohnen nicht. Kann ich bestätigen kurzfristig (1 bis 3 Jahre) hab ich hier und da mal erfolge gehabt. Insgesamt ist das gesamte Depot aber dann über die lange Anlagedauer von 10 bis 15 Jahren nicht stärker performt wie der „Markt“. Viel Erfolg dennoch natürlich, grüße No.Skill. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Avedis 19. Januar Habe dazu vor einiger Zeit ein Research Paper gelesen: Competition for Attention in the ETF Space "The interplay between investors’ demand and providers’ incentives has shaped the evolution of exchange-traded funds (ETFs). While early ETFs invested in broad-based indexes and therefore offered diversification at low cost, more recent products track niche portfolios and charge high fees. Strikingly, over their first 5 years, specialized ETFs lose about 30% (risk-adjusted). This underperformance cannot be explained by high fees or hedging demand. Rather, it is driven by the overvaluation of the underlying stocks at the time of the launch. Our results are consistent with providers catering to investors’ extrapolative beliefs by issuing specialized ETFs that track attention grabbing themes." https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3765063 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
LongtermInvestor 19. Januar Underperformance langfristig quasi garantiert, es sei den die Welt geht unter....und dann? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DST 19. Januar vor einer Stunde von LongtermInvestor: Underperformance langfristig quasi garantiert, es sei den die Welt geht unter....und dann? Kann man immerhin reich sterben Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3mg4 20. Januar Am 18.1.2024 um 07:53 von AKC: Aha also auf einmal kein seriöses Investment mehr.... Wer sagt das? Am 18.1.2024 um 09:12 von satgar: Er will es ja nur mit Spielgeld befüllen. Warum er dann aber nicht eher krypto kauft, Lotto spielt oder ins Casino geht, sagt er nicht ^^ Ich bin hier, und vor allem die, keine persönliche Rechenschaft über alle meine Positionen schuldig. Aber weil du so neugierig bist: Lotto spiel ich schon, Crypto hab ich schon, Casino mag ich nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
AKC 20. Januar · bearbeitet 20. Januar von AKC vor 2 Stunden von 3mg4: Wer sagt das? Kollege, du hast hier im WPF einen Thread aufgemacht um über den ETF zu diskutieren. Nachdem ein Investment in den ETF von den meisten Usern als schlecht deklariert wurde und gefragt wurde was deine Annahmen sind bzw. warum du in den ETFs investieren würdest, reagierst du bockig mit Aussagen wie: -Keine Ahnung, ist nicht meine Aufgabe zu analysieren ob ich sinnvolle Investments mache -Keine Ahnung, ist eh nur Spielgeld -Ich schulde niemandem eine Erklärung Was erwartest du noch von diesem Thread? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
market anomaly 20. Januar · bearbeitet 20. Januar von market anomaly vor 17 Minuten von AKC: Was erwartest du noch von diesem Thread? Er wollte halt hören „Hey super schlaues Investment, halte es für Narrensicher. Gut so, weiter so. Das wird die Zukunft, bin ebenfalls seit zwei Wochen sechstellig investiert, der Überfonds kann nur steigen bei dieser unsicheren Weltlage! Lasst uns alle mitfiebern und reich werden!“. Halte von Themenfonds ebenfalls nichts. Wozu mit seiner Sparrate oder seinem investiertem Geldpaket nicht bei allen anderen Firmen dabei sein, die ähnlich an wichtige aktuelle Themen verdienen?? (Nvidia (KI), NovoNordisk (Wegovy)…. Zwei beispiele unter tausenden). Wozu auf Diversifikation verzichten? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Cando 20. Januar · bearbeitet 20. Januar von Cando vor 30 Minuten von AKC: Kollege, du hast hier im WPF einen Thread aufgemacht um über den ETF zu diskutieren. Nachdem ein Investment in den ETF von den meisten Usern als schlecht deklariert wurde und gefragt wurde was deine Annahmen sind bzw. warum du in den ETFs investieren würdest, reagierst du bockig mit Aussagen wie: -Keine Ahnung, ist nicht meine Aufgabe zu analysieren ob ich sinnvolle Investments mache -Keine Ahnung, ist eh nur Spielgeld -Ich schulde niemandem eine Erklärung Was erwartest du noch von diesem Thread? +1 Die Reaktionen des TO sind völlig kindisch. Das Thema kann eigentlich zu, wenn es ihn scheinbar doch so gar nicht interessiert. On topic: die TER und die Cashquote sind zu hoch. Warum ausgerechnet diese Wette outperformen soll, wird nicht erklärt. Selbst wenn man aus welchem Grund auch immer auf dieses Thema wetten wollte, verstehe ich die Logik hinter der Allokation nicht: Unter den Top Positionen fehlen die großen US-Hersteller. Bekanntermaßen geben aber die USA unter den NATO-Staaten mit Abstand am meisten für Rüstung aus und kaufen besonders gerne auf dem heimischen Markt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
TheBride 20. Januar · bearbeitet 20. Januar von TheBride Schade dass der Thread ein wenig abgedriftet ist. Im Nachhinein hätte ich mich im Rahmen meiner ersten Antwort bei @3mg4 zunächst für die vorbildliche Threaderöffnung bedanken sollen - und dies meine ich auch so. Ich kann verstehen wenn man sich die Mühe macht die entsprechenden Informationen für dies Threaderöffnung zusammen zu tragen und als erstes und auch danach folgend nur negatives um die Ohren bekommt, dass man dann auch ein wenig trotzig und kurzangebunden darauf reagiert. Die grundlegende Kritik an das Produkt selbst ist davon unbetroffen. Unschön finde ich ebenfalls die nicht nachvollziehbare Gewichtung der Positionen im ETF/Index wie auch die Vermischung von Themen (Cybersecurity / Defense). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
