Dänische Pfandbriefe

[jchoke]

vor 2 Minuten von Lazaros:

Wenn du "problemlos Bruchstücke verkaufen" meinst, bei ING ja, bei comdirect nein - ist aber so was von egal, weil da geht es um Pfennigbeträge.

Danke!

[gravity]

Teiltilgungen am 01.07.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

• Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official
• ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,6752548570% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 |   8,0536825706% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 10,7228059490% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 |   9,4634024942% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   0,0804943385% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   0,0415005611% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   0,0458428774% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   1,3831866938% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   2,0469542544% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,0405880121% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5758732722% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   0,9452817540% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   0,9943107079% | WKN A1ZNKL | Nykredit

[gravity]

Indikation für die Teiltilgungen am 01.10.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

• Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Indicative
• ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,4101205850% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 | 11,8586544350% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 12,2665997060% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 | 10,1323617780% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   0,0876067804% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   0,0741663972% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   0,0500736460% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   2,6402416619% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   3,3521589690% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,1890256786% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5781935503% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   1,1072224261% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   1,0497860342% | WKN A1ZNKL | Nykredit

[powerschwabe]

Nutzt von euch jemand mit den Pfandbriefen Portfolio Performance wenn ja wie tragt ihr hier die Käufe, Teiltilungen, Zinsen und Verkäufe korrekt ein?

[Ramstein]

vor 5 Minuten von powerschwabe:

Nutzt von euch jemand mit den Pfandbriefen Portfolio Performance wenn ja wie tragt ihr hier die Käufe, Teiltilungen, Zinsen und Verkäufe korrekt ein?

Man kann sie nicht korrekt eintragen, da PP nicht für Anleihen gemacht wurde.

[Big Harry]

Selbst wenn eine korrekte Verbuchung nicht möglich ist, möchte man es ja doch irgendwie abbilden 

Ich verbuche die Käufe "dirty" mit Stückzinsen, die Zinsen als Dividenden und die Teiltilgungen als Verkäufe zu pari. Alternativ könnte man vielleicht die Teiltilgungen als Dividenden verbuchen und den Nennwert der Tilgungen dann ausbuchen, dann wäre auch alles im IRR enthalten.

[gravity]

Teiltilgungen am 01.10.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

• Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official
• ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,4101205850% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 | 11,8586544350% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 12,2665997060% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 | 10,1323617780% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   0,0805064120% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   0,0718513340% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   0,0468533292% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   2,6491194819% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   3,3641312154% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,1798239770% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5870993408% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   1,1248942388% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   1,0562816667% | WKN A1ZNKL | Nykredit

[gravity]

Indikation für die Teiltilgungen am 01.01.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

• Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Indicative
• die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend
• ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 24,7161777080% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 | 26,1930519890% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 22,3381480020% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 | 17,4891606690% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   1,0690386115% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   1,1289108288% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   2,0055274442% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   6,0479763910% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   7,6974451865% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,3746424181% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,0000000000% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5831232234% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   1,0598375771% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   1,0307670869% | WKN A1ZNKL | Nykredit

[gravity]

Teiltilgungen am 01.01.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

• Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official
• die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend
• ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 24,7161777080% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 | 26,1930519890% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 22,3381480020% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 | 17,4891606690% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   0,9712374357% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   1,0859971614% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   1,9343137536% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   6,0539613637% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   7,7008949119% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,3443076816% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,0000000000% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5925187259% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   1,0684869627% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   1,0352313043% | WKN A1ZNKL | Nykredit

[alex08]

Da mich das zum ersten Mal betrifft: wie genau läuft die Teiltilgung ab? Die Bank reduziert meinen Anteil automatisch und überweist mir die Tilgung auf das Girokonto? 

[gravity]

vor 1 Stunde von alex08:

Da mich das zum ersten Mal betrifft: wie genau läuft die Teiltilgung ab? Die Bank reduziert meinen Anteil automatisch und überweist mir die Tilgung auf das Girokonto? 

ja, die Depotbank reduziert automatisch den DKK-Nennwert der Anleihe, konvertiert die Teiltilgung in € und Buchung des €-Betrags auf dem gleichen Konto wie bei der Zinsgutschrift.

Im Thread Jetzt sollt ihr's wissen: Mein Kupon ist da! habe ich alle Buchungen bzgl. 4% WKN A3LWG5 bei flatex seit 01.01.2025 gepostet (01.01./01.04./01.07./01.10.2025).

[alex08]

vor 6 Stunden von gravity:

ja, die Depotbank reduziert automatisch den DKK-Nennwert der Anleihe, konvertiert die Teiltilgung in € und Buchung des €-Betrags auf dem gleichen Konto wie bei der Zinsgutschrift.

Im Thread Jetzt sollt ihr's wissen: Mein Kupon ist da! habe ich alle Buchungen bzgl. 4% WKN A3LWG5 bei flatex seit 01.01.2025 gepostet (01.01./01.04./01.07./01.10.2025).

 

Danke.