jchoke Posted May 26, 2025 vor 2 Minuten von Lazaros: Wenn du "problemlos Bruchstücke verkaufen" meinst, bei ING ja, bei comdirect nein - ist aber so was von egal, weil da geht es um Pfennigbeträge. Danke! Share this post Link to post
gravity Posted June 27, 2025 Teiltilgungen am 01.07.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,6752548570% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 8,0536825706% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 10,7228059490% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 9,4634024942% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 0,0804943385% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 0,0415005611% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 0,0458428774% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 1,3831866938% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 2,0469542544% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,0405880121% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,5758732722% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 0,9452817540% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 0,9943107079% | WKN A1ZNKL | Nykredit Share this post Link to post
gravity Posted August 22, 2025 Indikation für die Teiltilgungen am 01.10.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Indicative ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,4101205850% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 11,8586544350% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 12,2665997060% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 10,1323617780% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 0,0876067804% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 0,0741663972% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 0,0500736460% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 2,6402416619% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 3,3521589690% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,1890256786% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,5781935503% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 1,1072224261% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 1,0497860342% | WKN A1ZNKL | Nykredit Share this post Link to post
powerschwabe Posted August 23, 2025 Nutzt von euch jemand mit den Pfandbriefen Portfolio Performance wenn ja wie tragt ihr hier die Käufe, Teiltilungen, Zinsen und Verkäufe korrekt ein? Share this post Link to post
Ramstein Posted August 23, 2025 vor 5 Minuten von powerschwabe: Nutzt von euch jemand mit den Pfandbriefen Portfolio Performance wenn ja wie tragt ihr hier die Käufe, Teiltilungen, Zinsen und Verkäufe korrekt ein? Man kann sie nicht korrekt eintragen, da PP nicht für Anleihen gemacht wurde. Share this post Link to post
Big Harry Posted August 24, 2025 Selbst wenn eine korrekte Verbuchung nicht möglich ist, möchte man es ja doch irgendwie abbilden Ich verbuche die Käufe "dirty" mit Stückzinsen, die Zinsen als Dividenden und die Teiltilgungen als Verkäufe zu pari. Alternativ könnte man vielleicht die Teiltilgungen als Dividenden verbuchen und den Nennwert der Tilgungen dann ausbuchen, dann wäre auch alles im IRR enthalten. Share this post Link to post
gravity Posted September 29, 2025 Teiltilgungen am 01.10.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,4101205850% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 11,8586544350% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 12,2665997060% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 10,1323617780% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 0,0805064120% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 0,0718513340% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 0,0468533292% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 2,6491194819% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 3,3641312154% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,1798239770% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,5870993408% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 1,1248942388% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 1,0562816667% | WKN A1ZNKL | Nykredit Share this post Link to post
gravity Posted November 26, 2025 · Edited November 27, 2025 by gravity Indikation für die Teiltilgungen am 01.01.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Indicative die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 24,7161777080% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 26,1930519890% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 22,3381480020% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 17,4891606690% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 1,0690386115% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 1,1289108288% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 2,0055274442% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 6,0479763910% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 7,6974451865% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,3746424181% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,0000000000% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,5831232234% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 1,0598375771% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 1,0307670869% | WKN A1ZNKL | Nykredit Share this post Link to post
gravity Posted December 29, 2025 Teiltilgungen am 01.01.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 24,7161777080% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 26,1930519890% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 22,3381480020% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 17,4891606690% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 0,9712374357% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 1,0859971614% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 1,9343137536% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 6,0539613637% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 7,7008949119% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,3443076816% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,0000000000% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,5925187259% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 1,0684869627% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 1,0352313043% | WKN A1ZNKL | Nykredit Share this post Link to post
alex08 Posted December 30, 2025 Da mich das zum ersten Mal betrifft: wie genau läuft die Teiltilgung ab? Die Bank reduziert meinen Anteil automatisch und überweist mir die Tilgung auf das Girokonto? Share this post Link to post
gravity Posted December 30, 2025 · Edited December 30, 2025 by gravity vor 1 Stunde von alex08: Da mich das zum ersten Mal betrifft: wie genau läuft die Teiltilgung ab? Die Bank reduziert meinen Anteil automatisch und überweist mir die Tilgung auf das Girokonto? ja, die Depotbank reduziert automatisch den DKK-Nennwert der Anleihe, konvertiert die Teiltilgung in € und Buchung des €-Betrags auf dem gleichen Konto wie bei der Zinsgutschrift. Im Thread Jetzt sollt ihr's wissen: Mein Kupon ist da! habe ich alle Buchungen bzgl. 4% WKN A3LWG5 bei flatex seit 01.01.2025 gepostet (01.01./01.04./01.07./01.10.2025). Share this post Link to post
alex08 Posted December 30, 2025 vor 6 Stunden von gravity: ja, die Depotbank reduziert automatisch den DKK-Nennwert der Anleihe, konvertiert die Teiltilgung in € und Buchung des €-Betrags auf dem gleichen Konto wie bei der Zinsgutschrift. Im Thread Jetzt sollt ihr's wissen: Mein Kupon ist da! habe ich alle Buchungen bzgl. 4% WKN A3LWG5 bei flatex seit 01.01.2025 gepostet (01.01./01.04./01.07./01.10.2025). Danke. Share this post Link to post
kublai Posted January 21 kann mir bitte jemand meine Stücke in Stuttgart abnehmen? Ich sehe das du dich näheren möchtest. Mein preis staht und man kann es abholen DK0004629425 Share this post Link to post
gravity Posted February 20 Indikation für die Teiltilgungen am 01.04.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Indicative die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 18,9884095750% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 13,8633722340% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 14,1572907940% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 12,5720893810% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 0,2524028639% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 0,2436049496% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 0,4504914948% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 5,0290767971% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 5,2577829709% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,0352932199% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,5925346037% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 2,1477273671% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 1,0400424838% | WKN A1ZNKL | Nykredit Share this post Link to post
gravity Posted March 30 Teiltilgungen am 01.04.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 18,9884095750% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 13,8633722340% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 14,1572907940% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 12,5720893810% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 0,2353042924% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 0,2241567050% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 0,4166176293% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 5,0451991544% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 5,2805699702% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,0328108455% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,6030341634% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 2,1614504296% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 1,0439130011% | WKN A1ZNKL | Nykredit Share this post Link to post
gravity Posted May 26 Indikation für die Teiltilgungen am 01.07.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Indicative die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 15,4300676970% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 8,8892333998% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 9,3419984082% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 7,7336624271% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 0,0895179807% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 0,0097671895% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 0,0917351538% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 1,1571634604% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 1,6838883939% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,0352205736% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,6252788151% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 1,0110276611% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 1,0727945994% | WKN A1ZNKL | Nykredit Share this post Link to post
Mouton Posted June 4 Gerade in meinem Depot bei Consors festgestellt: Bei DK0009413601 wurde die Teileinlösung inzwischen gutgeschrieben – allerdings kommentarlos und mit fast zwei Monaten Verspätung. Auffällig ist, dass die Anzahl der Anteile in meinem Depot bislang nicht entsprechend reduziert wurden. Bei DK0009409922 fehlt die Teileinlösung dagegen bisher komplett. Hat noch jemand diese Probleme? Share this post Link to post
gravity Posted June 4 vor 24 Minuten von Mouton: Gerade in meinem Depot bei Consors festgestellt: ... das ist peinlich. flatex hat bei DK0009413601 (WKN A3LWG5) die Zinsen am 01.04. gebucht und die Teiltilgung am 02.04. Meine Empfehlung: eMail an kundenbetreuung@consorsbank.de - bei DK0009413601: Nennwertreduzierung >>> neuer Nennwert = alter Nennwert x (1 - 0,2353042924%) - bei DK0009409922: Buchung der Teiltilgung = alter Nennwert x 13,863372234% und Nennwertreduzierung >>> neuer Nennwert = alter Nennwert x (1 - 13,863372234%) Share this post Link to post
gravity Posted June 29 Teiltilgungen am 01.07.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden: Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart 6,0% | ISIN DK0009540122 | 15,4300676970% | WKN A3K991 | Nykredit 5,0% | ISIN DK0009409922 | 8,8892333998% | WKN A3K9QT | Jyske 5,0% | ISIN DK0009541013 | 9,3419984082% | WKN A3LFAY | Nykredit 5,0% | ISIN DK0002055912 | 7,7336624271% | WKN A3K9TP | Nordea 4,0% | ISIN DK0009413601 | 0,0870875138% | WKN A3LWG5 | Jyske 4,0% | ISIN DK0002059906 | 0,0094025020% | WKN A3LVZP | Nordea 4,0% | ISIN DK0004629342 | 0,0873991272% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0004623659 | 1,1745231422% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark 4,0% | ISIN DK0009537417 | 1,7041402018% | WKN A3K6VG | Nykredit 4,0% | ISIN DK0002060086 | 0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu) 4,0% | ISIN DK0004629425 | 0,0330349075% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu) 3,5% | ISIN DK0009537094 | 0,6327430365% | WKN A3K48D | Nykredit 3,0% | ISIN DK0002030337 | 1,0197049064% | WKN A1ZMKT | Nordea 2,5% | ISIN DK0009798803 | 1,0787883816% | WKN A1ZNKL | Nykredit Bei diesen 14 DKK-Covered Bonds endet die Platzierungsphase spätestens am 31.08.2026 ("Closing Date"). Deshalb wurden bereits neue DKK-Covered Bonds mit Fälligkeit 01.10.2059 und Closing Date 31.08.2029 emittiert … siehe Mortgage Bonds (Interest Rate Type = Fixed | Open / Closed = Open | Year Of Expiry = 2059 | sortiert nach "Coupon"): 3 x 1% | 2 x 3,5% | 14 x 4%. Ob und wann Neuemissionen an der Börse Stuttgart gehandelt werden, ist aktuell nicht bekannt. Share this post Link to post
