Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Quailman]

Ich habe ein Problem mit dem Öffner der WP-Datei. Mir wird regelmäßig angezeigt, dass die Datei entweder nicht gefunden wurde (obwohl aktiv ausgewählt) oder die Datei im Falschen Format vorläge.

 

Hatte das problem schonmal jemand?

[wertomat]

Das Problem ist, dass ich nicht mal mehr weiß, welche Kurse ich eintragen müsste und wo ich die her holen sollte. Es gab einen vier zu eins Aktien Split im Juli. In meiner Tabelle bei pp stehen die Kurse nach dem Split bei circa 170 €. Und davor seit Jahresanfang bei circa zehn Euro (natürlich nicht exakt, sondern immer dem Chart folgend.). (während des Splits circa zwei Tage mit 40 €.)
Meinem Verständnis nach müsste ich jetzt alle Kurse vor dem Split also für das ganze Jahr bis zum Split beziehungsweise eigentlich sogar für die Jahre davor einzeln Tag für Tag anpassen was natürlich eine sinnlos große Arbeit ist.

Ich vermute ich kann sie noch nicht einmal einfach aus einem online Chart kopieren, weil in den online Charts die Kurse aufgrund des Splits geändert wurden, damit es dort nicht nach einem riesigen Kurssprung aussieht?

[Megatron]

vor 29 Minuten von west263:

Nein, du kannst auch selber Kurse anpassen 

 

Du gehst wieder so vor wie gestern beim Split. Aber dann nicht auf Ereignis sondern gleich vorn auf den ersten Reiter (weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie er genau heißt) . Da sind die tagtäglich Kurse. 

Doppelklick auf den Kurs und dann kannst Du diesen verändern. Mach das bei allen die nicht passen. 

Am einfachsten ist doch, von vorn herein genau da nachzuschauen an welchem Tag der Kurs gesprungen ist und dann genau dieses Datum für den Split zu verwenden.

 

 

[west263]

vor 23 Minuten von Megatron:

Am einfachsten ist doch, von vorn herein genau da nachzuschauen an welchem Tag der Kurs gesprungen ist und dann genau dieses Datum für den Split zu verwenden.

Ja, wenn man im Vorfeld danach schaut.

Mittlerweile bin ich auch schlauer, da ich mehrere Split schon mitgemacht habe und schaue vorher nach und trage nicht ein, wann die Gesellschaft den Split durchgeführt hat.

[wertomat]

vor einer Stunde von Megatron:

Am einfachsten ist doch, von vorn herein genau da nachzuschauen an welchem Tag der Kurs gesprungen ist und dann genau dieses Datum für den Split zu verwenden.

 

 

Genau. Hätte Hätte, leider zu spät. 

Selbst wenn ich das leicht falsche Datum gelassen hätte, wäre im Endeffekt nichts ausser die Volatilität falsch gewesen. 

Ich habe jetzt verschlimmbesert.

[Megatron]

vor 4 Minuten von wertomat:

Ich habe jetzt verschlimmbesert.

Falls Du die Dateien in Onedrive, iCloud etc liegen hast, da gibt es über die Website meistens eine Option eine alte Version runter zu laden

 

[west263]

vor 3 Minuten von wertomat:

Genau. Hätte Hätte, leider zu spät. 

Selbst wenn ich das leicht falsche Datum gelassen hätte, wäre im Endeffekt nichts ausser die Volatilität falsch gewesen. 

Ich habe jetzt verschlimmbesert.

Du könntest dir bei Ariva eine CSV Datei mit den Kursen seit deinem ersten Kauf erstellen und diese dann neu laden.

Wenn er dich fragt, ob Du die alten Daten behalten möchtest, nein sagen. 

[wertomat]

Ich habe jetzt eingestellt, dass die historischen Kurse von Börse Frankfurt statt wie vorher von Börse Stuttgart gezogen werden. Dadurch wurden sie neu importiert und Hokuspokus Simsalabim. Alles scheint wieder korrekt auszusehen.

[oktavian]

Inzwischen unterstüzt portfolio performance das ex-date für Dividenden zusätzlich. Mit API kann man nachträglich Daten von https://divvydiary.com importieren.

 

Nutzt das jemand und wenn ja wie?

Ich bin gerade auf die Option gestoßen aber sehe den Nutzen für mich noch nicht.

 

Macht ihr benchmarks welche Bank schneller nach ex-date die Dividende valuta gutschreibt?

[ZfT]

vor 3 Minuten von oktavian:

Inzwischen unterstüzt portfolio performance das ex-date für Dividenden zusätzlich. Mit API kann man nachträglich Daten von https://divvydiary.com importieren.

 

Nutzt das jemand und wenn ja wie?

Ich bin gerade auf die Option gestoßen aber sehe den Nutzen für mich noch nicht.

Zunächst geht es darum, die Daten vollständig erfassen zu können bzw. zu vervollständigen. Mittelfristig soll das Ex-Date dann auch bei den Performance Berechungen Berücksichtigung finden.

[Ramstein]

vor 1 Stunde von oktavian:

Inzwischen unterstüzt portfolio performance das ex-date für Dividenden zusätzlich. Mit API kann man nachträglich Daten von https://divvydiary.com importieren.

 

Nutzt das jemand und wenn ja wie?

Ich nutze es zur Information.

 

vor 1 Stunde von oktavian:

Macht ihr benchmarks welche Bank schneller nach ex-date die Dividende valuta gutschreibt?

Gerade bei ausländischen Erträgen hängt oft auch von dem Zahlenden/dem Zahlungsweg ab, nicht nur von der depotführenden Bank.

[SlowHand7]

vor 3 Minuten von Ramstein:

Gerade bei ausländischen Erträgen hängt oft auch von dem Zahlenden/dem Zahlungsweg ab, nicht nur von der depotführenden Bank.

Wohl wahr. 

Ich warte seit dem 10.09. auf die Dividende von Vale.

[oktavian]

vor 19 Minuten von Ramstein:

Ich nutze es zur Information.

mit dem widgets --> Erträge --> anstehende Dividenden?

 

Bei mir waren keine bevorstehenden Dividenden vorhanden. Sonst habe ich keine relevanten Auswertungen gefunden, die vom ex-date profitieren.

 

vor 32 Minuten von Ramstein:

Gerade bei ausländischen Erträgen hängt oft auch von dem Zahlenden/dem Zahlungsweg ab, nicht nur von der depotführenden Bank.

ich hatte da schon viel über die Jahre. Auszahlung Monate nach ex-date. Einmal ging die Firma nach ex-date pleite bevor ausgezahlt wurde. Hat pp dazu denn Auswertungen?

[oktavian]

Am 16.9.2026 um 14:26 von oktavian:

mit dem widgets --> Erträge --> anstehende Dividenden?

jetzt werden mir da doch anstehende Dividenden angezeigt, aber nur pro Aktie in Fremdwährung. Ich hätte gerne auch den aktuellen Wert in EUR auf die Portfolioposition nicht pro Aktie - geht das?

[Mojo-cutter]

Für Interessierte: Schnittstelle um PP-Daten auszulesen und sie in Claude.ai zu verarbeiten.
Forum PortfioloPerformance: AI und PP

Github: Schnittstelle MCP für Claude.ai. (A read-only MCP server that provides filtered account and portfolio data from one or more Portfolio Performance.portfolio files)

 

Anmerkung: ich habe damit nichts zu tun, fand es interessant und habe es für mich ausprobiert. Hat bei mir funktioniert.

[oktavian]

Am 22.9.2026 um 14:09 von Mojo-cutter:

and es interessant und habe es für mich ausprobiert. Hat bei mir funktioniert.

Ist das mit claude free account anonym? Ich kann schwer einschätzen was für Daten abfließen und ob es einen Nutzen hätte. Kamen neue Einsichten dabei raus? Finde ich interessanter als direkt eine Broker API zu nutzen.w

[wertomat]

Ich meine, ich habe auch schon einfach die xml Datei in Claude auslesen lassen und es hatte funkioniert, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Was definitv ging und für mich sehr interessant war, war einfach Screenshots aus PP in Claude (oder andere AI) zu laden, via Texterkennung umzunwandeln, und dann auswerten zu lassen, bzw. bestimmte Fragen zum eigenen Portfolio zu stellen,

[Mojo-cutter]

vor 43 Minuten von oktavian:

Ist das mit claude free account anonym? Ich kann schwer einschätzen was für Daten abfließen und ob es einen Nutzen hätte. Kamen neue Einsichten dabei raus? Finde ich interessanter als direkt eine Broker API zu nutzen.w

Anonym: geht. Oben rechts ist ein Geist-Symbol. Dann wird dieser Chat nicht dauerhaft gespeichert. Komplett anonym dürfte das trotzdem nicht sein, da deine Daten ja auf einen Server gehen und dort verarbeitet werden. Mit ein bisschen Mühe kann ich mir vorstellen, dass der Sender ermittelt werden könnte. 
Nutzen: ich hab ein umfangreiches excel-sheet indem ich Planungen / Szenarien durchrechne (auch wiederum mit KI). Um das mit aktuellen Daten zu füttern ist das bequem. Ist es unbedingt notwendig? Nein, ich könnte (reduzierte) Daten auch händisch eingeben.

[oktavian]

vor 14 Minuten von Mojo-cutter:

ich hab ein umfangreiches excel-sheet indem ich Planungen / Szenarien durchrechne (auch wiederum mit KI). Um das mit aktuellen Daten zu füttern ist das bequem. Ist es unbedingt notwendig? Nein, ich könnte (reduzierte) Daten auch händisch eingeben.

Du lädst ein Excel-Sheet bei Claude hoch und die Ki aktualisiert es mit den Daten aus Portfolio Performance? Schon interessant. Das automatisiert eigene Berechnungen schon fast? Interessant.

 

Ich dachte man stellt Text-Fragen, aber im Prinzip kenne ich mein Portfolio durchaus.

[Mojo-cutter]

vor 1 Stunde von oktavian:

Das automatisiert eigene Berechnungen schon fast?

Was ich damit mache. Projekt entstand aus Neugierde was mit KI möglich ist (Zusammenfassung generiert mit KI):

 

Projekt: Eigenes Entnahme- und Cashflow-Modell für den Ruhestand (Deutschland)

 

Excel-Modell, das die Finanzierung des Ruhestands über einen langen Zeitraum (30+ Jahre) jährlich abbildet. Ziel ist eine belastbare Antwort auf die Frage, wie viel sich aus einem Depot nachhaltig entnehmen lässt, wenn mehrere Einkommensquellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzen.

Kernbestandteile:

• Einnahmenseite: Basisversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche und private Altersvorsorge mit gestaffeltem Beginn; einmalige Kapitalauszahlungen inkl. steuerlicher Behandlung (z. B. Fünftelregelung).

• Brückenphase: Überbrückung der ersten Jahre bis zum Einsetzen weiterer Renten über festverzinsliche Anlagen, getrennt vom Aktiendepot.

• Steuern: nachgelagerte Rentenbesteuerung, Kapitalertragsteuer mit FIFO-Logik, Vorabpauschale bei thesaurierenden ETFs, Sozialversicherungsbeiträge im Ruhestand.

• Entnahmestrategie: Vergleich fester Entnahmeraten mit regelbasierten Ansätzen, insbesondere den Guyton-Klinger-Leitplanken (Kapitalerhalt- und Wohlstandsregel), sowie mit einem TPAW-Ansatz (Total Portfolio Allocation and Withdrawal).

• Methodik: Rechnung in realen Werten, Szenarioanalysen, Plausibilisierung mit externen Rechnern; Parameter zentral in einem Stammdatenblatt, offene Punkte werden dokumentiert.

 

 

 

 

[oktavian]

vor 45 Minuten von Mojo-cutter:

Excel-Modell, das die Finanzierung des Ruhestands über einen langen Zeitraum (30+ Jahre) jährlich abbildet

kann man das Modell in Claude abspeichern, so wie eine excel Tabelle wo man Datenquelle aktualisieren klickt? Das geht über den Umfang von PP weit hinaus. 

[leoluchs]

Ja, kann man. Ich  habe ein "Ruhestandscockpit" mit Google Sheets verknüpft, in dem via Kursabfragen die aktuellen Kurse angezeigt werden. Das Modell verwendet diese Kurse, um z.B. jährliche Entnahmen, Rebalancing, RK1-RK3-Relation und mehr zu "überwachen". Und ja, es geht über den PP-Umfang hinaus, was gar nicht bedeuten soll, dass PP ein überaus hilfreiches und von mir immer wieder genutztes Programm ist. 

[oktavian]

vor 21 Stunden von leoluchs:

Ja, kann man. Ich  habe ein "Ruhestandscockpit" mit Google Sheets verknüpft, in dem via Kursabfragen die aktuellen Kurse angezeigt werden.

ich nutze auch sheets für manches wie risk arbitrage Modelle, aber das ist überhaupt nicht mit PP verknüpft.