Laser12 September 6, 2021 Moin, heute ist beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. 43% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E Der nächste Teilverkauf könnten sein JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR Der liegt schon nahe an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße. Performance YTD: +15,83% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Oktober 25, 2021 Moin, hier kommt der Monatsabschluss per 30.09.2021: Die Monatsperformance August in der Tabelle habe ich geringfügig erhöht von 2,21% (rechnerisch aus YTD-Performance August zu Juli) auf 2,29% (tatsächlich). -1,66% Performance im Monat (+13,47% YTD) Renner und Penner im Monat: +4,64% HSBC GIF Indian Equity AC +3,37% JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD +1,70% Schroder ISF US Smaller Companies A Acc ... -9,87% Janus Henderson Latin American Fund A2 USD -7,95% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR -7,27% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR +33,34% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +64,65% LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST +57,95% HSBC GIF Indian Equity AC +47,03% Schroder ISF US Smaller Companies A Acc ... +8,01% Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc +0,48% Magellan C -22,85% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Oktober 25, 2021 · bearbeitet Oktober 25, 2021 von Laser12 Moin, heute ist beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. 45% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR Der Chart ist ganz klassisch für scmall caps. Der Einbruch im Crash ist mit knapp 50% überdurchschnittlich und die Erholung dauert länger als bei den big caps. Wenn ebase in der Lage gewesen wäre, mich über die Umstellung auf 2-Faktor-Authentifizierung zu informieren, hätte ich nicht erst neue Zugangsdaten anfordern müssen. Dann hätte ich verkauft: BNP Paribas Funds US Small Cap C Diesen Fonds habe ich nicht bei der FFB im Depot, deshalb musste der zweitplazierte Kandidat abgegeben werden. Der nächste Teilverkauf könnten sein BNP Paribas Funds US Small Cap C Der liegt schon an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße. Performance YTD: +16,41% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 Oktober 27, 2021 · bearbeitet November 4, 2021 von Laser12 Moin, heute ist beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei 0,34% in 12 Monaten zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: Magellan C Der Einbruch im Crash ist mit ca. 1/3 eher durchschnittlich. Die Erholung dauerte länger als bei anderen large caps. Der jüngste Kursrückgang ist zum Großteil bedingt durch die politischen Unsicherheiten beginnend in 12/2020 in China mit ca. 40% Anteil im Fonds. Seit 31.12.2008 hatte der Fonds eine Performance von +7,85% p.a. für die Anteile, die nur gehalten wurden +10,21% p.a. für die Anteile mit zwischenzeitlichen Gewinnrealisierungen zur Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds Der Fonds musste also jetzt nicht unbedingt weg. Er ist aber eben auch nur 2% p.a. unter Durchschnitt und verglichen mit anderen EM-Fonds deutlich schlechter. Zum Vergleich mal ein Chart meines Gesamtdepots über den gleichen Zeitraum: Die grüne Linie ist der Wert meines Depots. Die blaue Linie ist das eingesetzte Kaiptal des Zeitraumes verzinst konstant mit 4% p.a. Wenn man mit der obigen Grafik vergleichen wollte, müsste man von der grünen Linie die blaue abziehen. Man sieht, dass ich den Maximalwert des Depots relativ konstant halte, knapp unter der oberen grauen Linie. Wenn die grüne Linie darüber steigt, fällt die blaue Linie ab, weil ich durch Teilverkäufe Kapital abziehe. Das Gesamtdepot mit ca. 50% EM läuft deutlich besser als der verkaufte Magellan. Bereits ca. 3 Monate nach dem Crash hatte sich das Depot schon wieder erholt. Wenn ebase in der Lage gewesen wäre, mich über die Umstellung auf 2-Faktor-Authentifizierung zu informieren, hätte ich nicht erst neue Zugangsdaten anfordern müssen. Dann hätte ich verkauft: BNP Paribas Funds US Small Cap C Diesen Fonds habe ich nicht bei der FFB im Depot, deshalb musste der drittplazierte Kandidat abgegeben werden. Der nächste Teilverkauf könnte sein BNP Paribas Funds US Small Cap C Der liegt schon an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße. Performance YTD: +16,93% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 4, 2021 Moin, hier kommt der Monatsabschluss per 31.10.2021: +1,97% Performance im Monat (+15,68% YTD) Renner und Penner im Monat: +10,50% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR +6,64%BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR +5,01% BNP Paribas Funds US Small Cap C ... -1,04% Carmignac Emergents A EUR acc -1,16% Nordea 1 - North American Value Fund BP-EUR -4,64% Janus Henderson Latin American Fund A2 USD +35,42% Performance über 12 Monate Renner und Penner über 12 Monate: +80,79% LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST +57,61% Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR +54,18% JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR ... +4,34% Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc -0,90% Magellan C -9,65% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 4, 2021 · bearbeitet November 6, 2021 von Laser12 Moin, heute ist beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. 43% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: BNP Paribas Funds US Small Cap C Dieser small cap Fonds brach 2020 nicht so stark wie andere. Auch hier dauerte die Erholung länger als bei den large caps. Die höhere Volaitilität verglichen mit dem S&P 500 ergab mehr Verkaufszeitpunkte zu erhöhten Kursen. Der nächste Teilverkauf könnte sein BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR Der liegt schon realtiv nah an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße. Performance YTD: +17,14% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 6, 2021 · bearbeitet November 14, 2021 von Laser12 Moin, für Mo 08.11.21 ist beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. 42% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR Dieser small cap Fonds brach 2020 nicht stärker ein als der S&P500. Auch hier dauerte die Erholung länger als bei den large caps. Die höhere Volaitilität verglichen mit dem S&P 500 ergab mehr Verkaufszeitpunkte zu erhöhten Kursen. Der nächste Teilverkauf könnte sein Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes. Der liegt schon relativ nah an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße. Performance YTD: +17,95% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 14, 2021 · bearbeitet November 15, 2021 von Laser12 Moin, Mo 15.11.2021 heute ist wieder beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei -4,80% in 12 Monaten zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: Magellan C Damit sind bei der Frankfurter Fondsbank (FFB) keine Anteile mehr im Depot. Weitere Anteile bis zur gewünschten Höhe habe ich aus dem ebase Depot verkauft. Der Fonds musste also jetzt nicht unbedingt weg. Er ist aber eben auch nur 2% p.a. unter Durchschnitt und verglichen mit anderen EM-Fonds deutlich schlechter. Der nächste Teilverkauf könnte sein Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes. Der liegt schon nah an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße. Performance YTD: +19,21% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 16, 2021 · bearbeitet November 16, 2021 von Laser12 Moin, für Di 16.11.21 ist beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. +34% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes. Dieser globale small cap Fonds brach 2020 kaum stärker ein als der S&P500. Auch hier dauerte die Erholung länger als bei den large caps. Die höhere Volaitilität verglichen mit dem S&P 500 ergab mehr Verkaufszeitpunkte zu erhöhten Kursen. Ein besserer Vergleich wäre eine Weltfonds aber den hat ariva.de nicht. Der nächste Teilverkauf könnte sein Magellan C Der hat von den EM-Fonds die schlechteste Rendite. Performance YTD: +19,53% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 16, 2021 Moin, für Mi 17.11.2021 ist wieder beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei -5,34% in 12 Monaten zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: Magellan C Der Fonds musste jetzt nicht unbedingt weg. Er ist aber eben auch nur 2% p.a. unter Depotdurchschnitt und verglichen mit anderen EM-Fonds deutlich schlechter. Der nächste Teilverkauf könnte sein AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro Der liegt schon nah an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße. Performance YTD: +19,87% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 November 17, 2021 · bearbeitet November 17, 2021 von Laser12 Moin, Mi 17.11.2021 heute ist beauftragt folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei +32,37% in 12 Monaten zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße: AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro Dieser Asien value small cap Fonds brach 2008 ca. 2/3 ein und damit deutlich stärker als der S&P500. Er brauchte zur Erholung 6 Jahre, also 2 Jahre weniger als der S&P 500. Seit 2015 lief der Fonds wie viele asiatische Märkte schlechter als der US-Markt. 2020 im Crash fiel er kaum mehr als der S&P 500 und braucht für die Erholung wie die meisten small cap Fonds bis zum Jahresende, also einige Monate länger als der S&P 500. Insgesamt kann man mit dem Fonds recht zufrieden sein, der mal nicht in den USA investiert und dann als value Fonds noch gut mithalten kann. Der nächste Teilverkauf könnte sein Magellan C Der hat von den EM-Fonds die schlechteste Rendite. Performance YTD: +20,29% Aktienquote: 100% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio Juni 1, 2022 @Laser12 Moin Wie würdest du den EM-Bereich heute abdecken, wenn du nochmal neu anfangen würdest? Würdest du noch aktive Fonds kaufen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
powerschwabe Juni 25, 2022 Wie sieht denn dein Depot Aktuell aus? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 26. April Moin, in 2026 läuft dieses Depot relativ gut, dass ich über Verkäufe nachdenke. Nachdem Emerging Markets und Small Caps außerhalb der USA 10-15 Jahre eher schlecht liefen, sieht es seit gut einem Jahr deutlich besser aus. Im Zeitraum 31.12.2008 bis 24.04.2026 liegt die Performance bei 10,94% p.a. was einigermaßen ok ist. Berücksichtigt man die Zeit des Depotaufbaus ab Ende 2006 und den -50% Crash in 2008 sind es noch 7,65% p.a. was recht deutlich macht, wie schlechte Zeiten die Performance verhageln. Die Daten kommen von AVL. Zumindest die Performancedaten sind über die FFB und FNZ aggregiert. Ansonsten ist das AVL-Tool über die Jahre immer nur verschlechtert worden, bis auf die Neuerung vor ein paar Monaten, dass man zwar saumäßig schlecht aufbereitet aber immerhin überhaupt wieder ein paar Daten exportieren kann. Zur Auswahl der Verkaufskandidaten habe ich mir zurechgefrickelt: % kum ist die kumulierte Perfromance 31.12.2008 bis 24.04.2026 % p.a. die jährliche Rendite nach modifizierter Dietz-Methode, eine geometrische Rendite, die Zu-/Abflüsse berücksichtigt aktiv ja/nein bedeutet, dass die Position heute noch im Depot ist, jedenfalls noch mehr als ein Kleckerbetrag durchgehend ja/nein bedeutet, dass die Position seit 31.12.2008 bis 24.04.2026 im Depot war, ggf. durch Teilverkäufe verringert, nein hat zum Nachteil, dass es mehrere Einzelzeiträume gibt, für die Renditeangaben vorhanden sind, z.B. aufgrund von Fondsverschmelzungen FFB+ebase ja/nein bedeutet, dass die Position jeweils heute bei beiden Banken noch im Depot ist 4er ja/nein bedeutet, dass die Position 4 mal vorhanden ist bzw. war, in 2 Banken und vor/nach Fondsverschmelzungen Zukunft gibt an, ob sich ein Fonds trotz unterdurchschnittlicher Rendite noch vor dem Verkauf retten konte Das ist so zu lesen: DNB I hatte 17,62% Rendite p.a., ist heute aber nicht mehr im Depot. DNB II hatte 9,52% Rendite p.a. und ist heute noch im Depot. Die durchschnittlichen 10,94% werden also nicht erreicht und deshalb kam der Fonds auf die Liste der bedrohten Arten. Die 8% p.a. Differenz über den gesamten Zeitraum sind entstanden, weil ich DNB I aufgrund übertriebenen Kursanstiegs und damit Überschreiten der maximal gewünschten Positionsgröße teilverkauft habe. Der Threadneedle taucht 4 mal auf. Die 2,22% p.a. sind natürlich Essig. Wenn man aber berücksichtigt, dass eine Fondsverschmelzung die Daten ungünstig beeinflusst hat, kommt man zu dem Ergebnis, dass er knapp 0,5% p.a. überdurchschnittlich und damit vom Haken ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 26. April · bearbeitet 26. April von Laser12 Moin, aktuell sieht das Depot ca. so aus (gut 99% ohne Kleinkram). Weniger als 1% sind ein Osteuropafonds und derzeit wertlos. Sortiert nach durchgehend/Rendite p.a. für den Zeitraum 31.12.2008 bis 24.04.2026: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 26. April · bearbeitet 26. April von Laser12 Sortiert nach durchgehend/Depotanteil per 24.04.2026: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine 26. April · bearbeitet 26. April von Sapine Bei der Entscheidung, von welchen der Altfonds ich mich getrennt habe und von welchen nicht, habe ich weniger auf die Performance geschaut als auf einen Vergleich mit dem Marktsegment in dem sie investieren. Ein weiterer Aspekt könnte die Frage sein, ob Du Deinen Pauschbetrag von 100k mit im Blick hast. Sobald der ausgeschöpft ist, bzw. sein wird, sollten die Maßstäbe strenger sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Laser12 1. Mai · bearbeitet 2. Mai von Laser12 Moin, mir ist weiterhin die Performance wichtiger, als unbedingt in einem bestimmten Marktsegment investiert zu sein. Was die konkreten Verkäufe angeht, ist Asien ex Japan bei mir weiter stark übergewichtet und bei den Rohstoffen hatte ich früher schon einmal gesagt, dass ich die nicht unbedingt als Dauerläufer sehe und dass sie besser in ein steuerpflichtiges Depot passen. Mit dem 100k Pauschbetrag habe ich noch kein Problem. Ich meine, von den großen Positionen hat es bisher nur Invesco versemmelt. Später muss ich mal sehen, was wirtschaftlich nach Steuern noch bleibt. Es hat mich beim Verkauf schon gestört, dass ich dem Finanzamt wieder einmal fett KapESt vorfinanzieren muss, die ich dann später zurückbekomme. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
