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Laser12

Fondsdepot ab 2008 (ausgelagert von: Anstehende Kauf-/Verkaufentscheidungen)

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Moin,

 

heute ist beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. 43% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1E

 

Der nächste Teilverkauf könnten sein

JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR

Der liegt schon nahe an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße.

 

 

Performance YTD: +15,83%

Aktienquote: 100%

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Laser12
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Moin,

 

hier kommt der Monatsabschluss per 30.09.2021:

 

75300466_Fondsdepotab2008Rendite2021-09-30.png.82910a0af334d74de7b52d3e4251e65b.png

Die Monatsperformance August in der Tabelle habe ich geringfügig erhöht von 2,21% (rechnerisch aus YTD-Performance August zu Juli) auf 2,29% (tatsächlich).

 

-1,66% Performance im Monat (+13,47% YTD)

Renner und Penner im Monat:

+4,64% HSBC GIF Indian Equity AC

+3,37% JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD

+1,70% Schroder ISF US Smaller Companies A Acc

...

-9,87% Janus Henderson Latin American Fund A2 USD

-7,95% BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR

-7,27% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

 

+33,34% Performance über 12 Monate

Renner und Penner über 12 Monate:

+64,65% LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

+57,95% HSBC GIF Indian Equity AC

+47,03% Schroder ISF US Smaller Companies A Acc

...

+8,01% Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

+0,48% Magellan C

-22,85% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Moin,

 

heute ist beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. 45% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR

1136042519_JPMorganFunds-EuropeSmallCapFundAacc-EUR2021-10-25chart_3years.png.677026f2ee5b70acfe6637548dbb584f.png

Der Chart ist ganz klassisch für scmall caps. Der Einbruch im Crash ist mit knapp 50% überdurchschnittlich und die Erholung dauert länger als bei den big caps.

 

 

Wenn ebase in der Lage gewesen wäre, mich über die Umstellung auf 2-Faktor-Authentifizierung zu informieren, hätte ich nicht erst neue Zugangsdaten anfordern müssen. Dann hätte ich verkauft:

BNP Paribas Funds US Small Cap C

Diesen Fonds habe ich nicht bei der FFB im Depot, deshalb musste der zweitplazierte Kandidat abgegeben werden.

 

Der nächste Teilverkauf könnten sein

BNP Paribas Funds US Small Cap C

Der liegt schon an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße.

 

 

Performance YTD: +16,41%

Aktienquote: 100%

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Laser12
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Moin,

 

heute ist beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei 0,34% in 12 Monaten zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

Magellan C

1131276961_MagellanC2021-10-27ChartbeiTeilverkaufchart_3years.png.5131a4789d648f52fdf19084fedc82a2.png

Der Einbruch im Crash ist mit ca. 1/3 eher durchschnittlich. Die Erholung dauerte länger als bei anderen large caps.

Der jüngste Kursrückgang ist zum Großteil bedingt durch die politischen Unsicherheiten beginnend in 12/2020 in China mit ca. 40% Anteil im Fonds.

Seit 31.12.2008 hatte der Fonds eine Performance von

+7,85% p.a. für die Anteile, die nur gehalten wurden

+10,21% p.a. für die Anteile mit zwischenzeitlichen Gewinnrealisierungen zur Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds

Der Fonds musste also jetzt nicht unbedingt weg. Er ist aber eben auch nur 2% p.a. unter Durchschnitt und verglichen mit anderen EM-Fonds deutlich schlechter.

 

Zum Vergleich mal ein Chart meines Gesamtdepots über den gleichen Zeitraum:

1562592514_Fondsdepotab20082021-10-27ChartbeiTeilverkaufMagellanC.thumb.png.76dd504c0f4d32dcf47abcd745a52402.png

Die grüne Linie ist der Wert meines Depots. Die blaue Linie ist das eingesetzte Kaiptal des Zeitraumes verzinst konstant mit 4% p.a.

Wenn man mit der obigen Grafik vergleichen wollte, müsste man von der grünen Linie die blaue abziehen.

Man sieht, dass ich den Maximalwert des Depots relativ konstant halte, knapp unter der oberen grauen Linie. Wenn die grüne Linie darüber steigt, fällt die blaue Linie ab, weil ich durch Teilverkäufe Kapital abziehe.

 

Das Gesamtdepot mit ca. 50% EM läuft deutlich besser als der verkaufte Magellan. Bereits ca. 3 Monate nach dem Crash hatte sich das Depot schon wieder erholt.

 

Wenn ebase in der Lage gewesen wäre, mich über die Umstellung auf 2-Faktor-Authentifizierung zu informieren, hätte ich nicht erst neue Zugangsdaten anfordern müssen. Dann hätte ich verkauft:

BNP Paribas Funds US Small Cap C

Diesen Fonds habe ich nicht bei der FFB im Depot, deshalb musste der drittplazierte Kandidat abgegeben werden.

 

Der nächste Teilverkauf könnte sein

BNP Paribas Funds US Small Cap C

Der liegt schon an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße.

 

 

Performance YTD: +16,93%

Aktienquote: 100%

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Laser12
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Moin,

 

hier kommt der Monatsabschluss per 31.10.2021:

 

75165522_Fondsdepotab2008Rendite2021-10-31.thumb.png.7503de7d777c26070aaaa7a30b2ec139.png

 

+1,97% Performance im Monat (+15,68% YTD)

Renner und Penner im Monat:

+10,50% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

+6,64%BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR

+5,01% BNP Paribas Funds US Small Cap C

...

-1,04% Carmignac Emergents A EUR acc

-1,16% Nordea 1 - North American Value Fund BP-EUR

-4,64% Janus Henderson Latin American Fund A2 USD

 

+35,42% Performance über 12 Monate

Renner und Penner über 12 Monate:

+80,79% LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

+57,61% Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

+54,18% JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR

...

+4,34% Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

-0,90% Magellan C

-9,65% BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

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Posted · Edited by Laser12

Moin,

 

heute ist beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. 43% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

BNP Paribas Funds US Small Cap C

1835532345_ParvestEquityUSASmallCap2021-11-04chart_all_.png.444f836cb04c519d1977eca9dded4b86.png

 

Dieser small cap Fonds brach 2020 nicht so stark wie andere. Auch hier dauerte die Erholung länger als bei den large caps.

Die höhere Volaitilität verglichen mit dem S&P 500 ergab mehr Verkaufszeitpunkte zu erhöhten Kursen.

 

Der nächste Teilverkauf könnte sein

BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR

Der liegt schon realtiv nah an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße.

 

 

Performance YTD: +17,14%

Aktienquote: 100%

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Moin,

 

für Mo 08.11.21 ist beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. 42% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR

2091354646_BlackRockGlobalFunds-GlobalSmallCap2021-11-05ChartbeiTeilverkauf.png.df7a056ac44f0c089233680462a1408c.png

Dieser small cap Fonds brach 2020 nicht stärker ein als der S&P500. Auch hier dauerte die Erholung länger als bei den large caps.

Die höhere Volaitilität verglichen mit dem S&P 500 ergab mehr Verkaufszeitpunkte zu erhöhten Kursen.

 

Der nächste Teilverkauf könnte sein

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.

Der liegt schon relativ nah an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße.

 

 

Performance YTD: +17,95%

Aktienquote: 100%

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Moin,

 

Mo 15.11.2021

 

heute ist wieder beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei -4,80% in 12 Monaten zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

Magellan C

 

Damit sind bei der Frankfurter Fondsbank (FFB) keine Anteile mehr im Depot.

Weitere Anteile bis zur gewünschten Höhe habe ich aus dem ebase Depot verkauft.

 

Der Fonds musste also jetzt nicht unbedingt weg. Er ist aber eben auch nur 2% p.a. unter Durchschnitt und verglichen mit anderen EM-Fonds deutlich schlechter.

 

 

Der nächste Teilverkauf könnte sein

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.

Der liegt schon nah an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße.

 

 

Performance YTD: +19,21%

Aktienquote: 100%

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Moin,

 

für Di 16.11.21 ist beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei ca. +34% in 12 Monaten/Reduktion auf den maximal gewünschten absoluten Depotanteil des Einzelfonds und zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.

136236038_InvescoFundsSICAV-DevelopedSmallandMid-CapEquityFundAaccumulation-USD2021-11-16ChartbeiTeilverkauf.png.d41322223f68c65bde3f0a9cf6f1a314.png

 

Dieser globale small cap Fonds brach 2020 kaum stärker ein als der S&P500. Auch hier dauerte die Erholung länger als bei den large caps.

Die höhere Volaitilität verglichen mit dem S&P 500 ergab mehr Verkaufszeitpunkte zu erhöhten Kursen.

Ein besserer Vergleich wäre eine Weltfonds aber den hat ariva.de nicht.

 

Der nächste Teilverkauf könnte sein

Magellan C

Der hat von den EM-Fonds die schlechteste Rendite.

 

 

Performance YTD: +19,53%

Aktienquote: 100%

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Moin,

 

für

Mi 17.11.2021

 

ist wieder beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei -5,34% in 12 Monaten zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

Magellan C

1314566147_MagellanC2021-11-17ChartbeiTeilverkaufchart_year_MagellanC.png.11ac1887cbc83c98ee1d8c22c95cb5d5.png

 

Der Fonds musste jetzt nicht unbedingt weg. Er ist aber eben auch nur 2% p.a. unter Depotdurchschnitt und verglichen mit anderen EM-Fonds deutlich schlechter.

 

 

Der nächste Teilverkauf könnte sein

AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro

Der liegt schon nah an der Grenze für eine Einzelpositionsgröße.

 

 

Performance YTD: +19,87%

Aktienquote: 100%

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Laser12
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Moin,

 

Mi 17.11.2021

 

heute ist beauftragt

folgender Teilverkauf zur Gewinnmitnahme bei +32,37% in 12 Monaten zur Reduktion auf die maximale gewünschte Gesamtdepotgröße:

AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro

503861847_AXARosenbergAllCountryAPEx-JpnSmCpAlpFdBEURAcc2021-11-117ChartbeiTeilverkaufchart_all.png.b4d55c07a9fd337ebe4189f7b50ada28.png

 

Dieser Asien value small cap Fonds brach 2008 ca. 2/3 ein und damit deutlich stärker als der S&P500. Er brauchte zur Erholung 6 Jahre, also 2 Jahre weniger als der S&P 500.

Seit 2015 lief der Fonds wie viele asiatische Märkte schlechter als der US-Markt. 2020 im Crash fiel er kaum mehr als der S&P 500 und braucht für die Erholung wie die meisten small cap Fonds bis zum Jahresende, also einige Monate länger als der S&P 500.

Insgesamt kann man mit dem Fonds recht zufrieden sein, der mal nicht in den USA investiert und dann als value Fonds noch gut mithalten kann.

 

 

Der nächste Teilverkauf könnte sein

Magellan C

Der hat von den EM-Fonds die schlechteste Rendite.

 

 

Performance YTD: +20,29%

Aktienquote: 100%

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