Hochselektives Revenue/Profit Growth Stock Picking by A Sense of Capital, ehemals "Los geht's! Rebalancing basierend auf dem Cost-Average-Effect."

[Ecke908090]

Hi,

 

morgen Nacht um 00:05 Uhr wird mit GRAB die südostasiatische Mobility-Bombe gezündet.

 

 

Beste Grüße

[paradox82]

Im Vergleich zu Hims natürlich stark. Für den vorherigen Abverkauf allenfalls mäßig…

[Ecke908090]

Hi @paradox82,

 

ich bin bei dir, wobei zwischen Ist und Soll unterschieden werden sollte. Ich persönlich bevorzuge jederzeit schwächere Resultate und dafür eine stärkere Aussicht anstatt starke Resultate und eine schwächere Aussicht. Diese Denke scheint der Markt zu teilen, wenn man sich den Pre-Market Price anschaut. Zumindest ist die Aktie nicht völlig abgeschmiert, was bereits andere Unternehmen in dieser Earnings Season vorgemacht haben, obwohl solide Ergebnisse kommuniziert wurden. Das allein zeigt schon eine gewisse Stärke.

 

Heute habe ich mir das Transkript durchgelesen und bin mal wieder positiv überrascht, wie detailliert dieses Management auf die Fragen der Analysten eingeht. Persönlich bleibe ich sehr überzeugt von diesem Investment und bewerte es für mich nach wie vor als No-Brainer.

[Ecke908090]

Hi,

 

noch fix nachgereicht, bevor das ganze wieder morgen von vorne los geht... 

 

REDDIT, US75734B1008 - 2026-02-11, 9 shares each $138,93 --> $1.250,33
REDDIT, US75734B1008 - 2026-02-12, 18 shares each $131,80 --> $2.372,43

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

Hi,

 

und pünktlich zum Wochenende:

 

REDDIT, US75734B1008 - 2026-02-17, 25 shares each $139,92 --> $3.498,01
REDDIT, US75734B1008 - 2026-02-18, 16 shares each $144,62 --> $2.313,97
GRAB, KYG4124C1096 - 2026-02-18, 536 shares each $4,39 --> $2.350,75

SENTINELONE, US81730H1095 - 2026-02-17, 267 shares each $13,23 --> $3.531,81
SENTINELONE, US81730H1095 - 2026-02-18, 506 shares each $13,40 --> $6.782,48

 

Schon ein Stück weit ironisch, dass ein Unternehmen (SENTINELONE) durch KI gefährdet sein soll, obwohl dieses seit über einem Jahrzehnt KI als Kerncharakteristik bewirbt und sich zuletzt erst Unternehmen namens Prompt Security und Observo AI einverleibt hat.

 

Beste Grüße

[lowcut]

vor 15 Stunden von Ecke908090:

Hi,

 

und pünktlich zum Wochenende:

 

REDDIT, US75734B1008 - 2026-02-17, 25 shares each $139,92 --> $3.498,01
REDDIT, US75734B1008 - 2026-02-18, 16 shares each $144,62 --> $2.313,97
GRAB, KYG4124C1096 - 2026-02-18, 536 shares each $4,39 --> $2.350,75

SENTINELONE, US81730H1095 - 2026-02-17, 267 shares each $13,23 --> $3.531,81
SENTINELONE, US81730H1095 - 2026-02-18, 506 shares each $13,40 --> $6.782,48

 

Schon ein Stück weit ironisch, dass ein Unternehmen (SENTINELONE) durch KI gefährdet sein soll, obwohl dieses seit über einem Jahrzehnt KI als Kerncharakteristik bewirbt und sich zuletzt erst Unternehmen namens Prompt Security und Observo AI einverleibt hat.

 

Beste Grüße

Ich halte SENTINELONE weithin für ein gutes Investment. Der Kurs ist nach meiner Einschätzung günstig und die Entwicklung des Unternehmens sieht positiv aus. Vielleicht kaufe ich auch noch mal nach.

[Ecke908090]

Hi,

 

der wohl erstmal letzte Earnings Livestream zu HIMS. 

 

 

@lowcut 

 

Am 20.2.2026 um 18:06 von Ecke908090:

Schon ein Stück weit ironisch, dass ein Unternehmen (SENTINELONE) durch KI gefährdet sein soll, obwohl dieses seit über einem Jahrzehnt KI als Kerncharakteristik bewirbt und sich zuletzt erst Unternehmen namens Prompt Security und Observo AI einverleibt hat.

Und weil es gerade so schön zum Thema passt:

 

https://www.investing.com/news/world-news/uae-thwarts-aidriven-cyberattack-wave-financial-sector-on-high-alert-4517568

 

"While authorities did not specify the exact timing or origin of the attacks, the alert has prompted a surge in demand for cybersecurity services. Security experts suggest that traditional firewalls may no longer be sufficient. Financial institutions are now expected to accelerate spending on AI-driven "active defense" systems to protect against future breaches."

 

Am 8.12.2025 um 10:09 von Ecke908090:

Auch im Hinblick auf die Regionen scheinen sie massiv diversifiziert zu sein, denn gerade erst wurde im Call 40% Umsatz international und 34% YoY Umsatzwachstum international kommuniziert bei 23% YoY Umsatzwachstum gesamt. (Q2: 38% Umsatz international und 27% YoY Umsatzwachstum international).

 

Und auch ein paar aktuelle Daten aus den USA sowie Europa:

 

https://seekingalpha.com/news/4552513-crowdstrike-reigns-among-security-vendors-as-palo-alto-sentinelone-improve-oppenheimer

 

"SentinelOne showed improved sentiment in Jan./Feb. checks, posting positive performance as partners reported high 20% YoY growth on average, ending CY25 above plan after being at or below plan for much of the year," Kidron said. "Partners modestly raised their 1H26 outlooks. The biggest highlight was Purple AI, noted as the best autonomous SOC solution on the market (beating CrowdStrike's Charlotte AI)."

 

Nun gib mir endlich meine verdiente Überrendite! 

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

Hi,

 

da musste ich kurzfristig den vorerst letzten HIMS-Earnings Livestream absagen und wenn ich mir heute die Marktentwicklung des Kurses so anschaue, auch zurecht. 

 

Okay, weiter geht's im Programm...und zwar mit NU, morgen Abend um 22:35 Uhr!

 

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

Weil ich sowieso für mich meinen Fair Price-Vergleich durchgeführt habe, teile ich ihn hier fix:

 

 

(NU und SENTINELONE werden nach den Earnings aufgrund der Berücksichtigung der 2027 Guidance wahrscheinlich günstiger.)

 

Scheint so, als wäre PAYPAL nach all dem, zumindest für mich, immer noch kein Schnäppchen. Alles andere schaut für mich deutlich spannend aus.

[Ecke908090]

*PORTFOLIO UPDATE*

 

Hi,

 

soweit haben die von mir gehaltenen Unternehmen sehr ordentlich abgeliefert, auch wenn die Kurse eine andere Sprache sprechen. Im Hinblick auf die Bewertung sticht derzeit NU eindeutig positiv hervor.

 

SENTINELONE, US81730H1095 - 2026-02-23, 333 shares each $12,43 --> - $4.140,34

 

SENTINELONE, US81730H1095 - 2026-02-23, 233 shares each $12,43 --> $2.896,99

SENTINELONE, US81730H1095 - 2026-02-23, 95 shares each $12,14 --> $1.153,71

GRAB, KYG4124C1096 - 2026-02-23, 560 shares each $4,13 --> $2.312,27

NU, KYG6683N1034 - 2025-02-23, 145 shares each $16,01 --> $2.321,06

NU, KYG6683N1034 - 2025-02-26, 74 shares each $15,70 --> $1.161,43

NU, KYG6683N1034 - 2025-02-26, 75 shares each $15,32 --> $1.149,37

NU, KYG6683N1034 - 2025-02-26, 78 shares each $14,90 --> $1.161,97

NU, KYG6683N1034 - 2025-03-02, 121 shares each $14,31 --> $1.731,16

GRAB, KYG4124C1096 - 2026-03-05, 287shares each $4,02 --> $1.155,17

REDDIT, US75734B1008 - 2026-03-06, 17 shares each $139,95 --> $2.379,13

 

 

 

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

Hi,

 

heute Abend um 21:30 Uhr mein Highlight in dieser Saison und man, wird es Zeit für ein Turnaround: SENTINELONE!

 

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

*PORTFOLIO UPDATE*

 

Hi,

 

zumindest mittelfristig habe ich beschlossen, keine neue Position in HIMS aufzubauen, da meiner Meinung nach

 

- der Wettbewerb in der Telemedizinbranche zu groß ist
- der aus dem angestrebten ganzheitlichen Plattformgeschäft resultierende Lock-in-Effekt fragwürdig ist
- die internationale Expansion mit Herausforderungen verbunden ist
- es zudem Unternehmen gibt, die preislich attraktiver sind.

 

Andererseits habe ich mich, nachdem ich Anfang März meine gesamte Position in SENTINELONE verkauft hatte, kürzlich entschlossen, wieder in dieses Unternehmen zu investieren und zusätzlich in das Cybersicherheitsunternehmen RUBRIK einzusteigen. Meine Überzeugung in diesen Sektor ist nach wie vor groß und aus meiner Sicht ist die Bewertung dieser Unternehmen historisch und fundamental niedrig.

 

 

Nachfolgend die Portfoliobewegungen der vergangenen knapp 30 Tage.

 

GRAB

05.03.2026          998,76 €

09.03.2026          1.503,00 €

13.03.2026          10.649,10 €

16.03.2026          -50.354,70 €

16.03.2026          39.999,36 €

20.03.2026          1.001,72 €

23.03.2026          1.001,72 €

25.03.2026          -1.999,80 €

30.03.2026          499,20 €

31.03.2026          1.598,71 €

02.04.2026          -4.999,05 €

 

NU

02.03.2026          1.496,77 €

13.03.2026          10.192,40 €

16.03.2026          -10.613,46 €

 

REDDIT

06.03.2026          2.057,00 €

09.03.2026          1.053,00 €

13.03.2026          10.062,00 €

16.03.2026          -51.646,00 €

16.03.2026          40.051,00 €

27.03.2026          999,00 €

30.03.2026          1.498,00 €

31.03.2026          1.026,00 €

02.04.2026          -4.988,00 €

 

RUBRIK

16.03.2026          40.946,80 €

20.03.2026          907,20 €

25.03.2026          2.037,60 €

30.03.2026          -1.015,00 €

31.03.2026          897,60 €

02.04.2026          -17.005,20 €

 

SENTINELONE

02.03.2026          -3.579,75 €

09.03.2026          -1.996,50 €

13.03.2026          -40.568,85 €

02.04.2026          25.005,65 €

 

 

 

 

Beste Grüße

[Alles Aktien]

Hi @Ecke908090, spannend deine Entwicklung mitzuverfolgen.

 

Hätte nicht gedacht, dass du dich jemals von HIMS "abwendest". Empfinde ich als starke Eigenschaft, dass du das rational siehst und den Investmentcase laufend prüfst.

 

Ich war im März 3 Wochen in Vietnam und bin jetzt großer Fan von GRAB. Besonders nach dem Kursrutsch sieht das für mich interessant aus. Hast du eine akute Meinung dazu? Werde mir diese Woche auch Mal dein Video ansehen. 

[Ecke908090]

Hi @Alles Aktien,

 

danke dir für das Feedback.

 

Sich von Hims abzuwenden war tatsächlich ein Prozess, der sich über viele Wochen zog. Nach wie vor sprechen meiner Ansicht nach diverse Aspekte für Hims, bspw. allein schon das Management, jedoch ist nachhaltiger globaler Erfolg auch kein Selbstläufer und nicht zeitnah zu erwarten. Unter Berücksichtigung sämtlicher Parameter gibt es für mich derzeit günstigere und ebenso attraktive Pakete.

 

Drei Wochen Vietnam, dass klingt so, als würdest du tatsächlich nun noch mehr Fokus auf das Leben leben setzen. Sehr gut!  Welche Erfahrungen hast du mit GRAB gemacht?

 

Für mich ist GRAB sackstark und günstig bewertet. Allein schon als Investment in den südostasiatischen Markt ist das Unternehmen bei mir im Portfolio fest gesetzt. Obwohl es ein EV von knapp 10B USD hat, wirkt es auf mich in vielerlei Hinsicht eher wie ein >100B USD-Unternehmen (betrachtet man bspw. die Markstellung, die Weitsicht das Unternehmens, die Kooperationen und richtungsweise Entwicklungen, welche in Südostasien vorangetrieben werden, etc.). Meines Eindrucks nach wird GRAB in allen Sparten von Quartal zu Quartal stärker und selbst wenn makroökonomischer Gegenwind aufkommt, dann sollte dieser das Geschäft langfristig beflügeln, da hiervon der Wettbewerb tendenziell negativer beeinflusst wird.

 

GRAB ist für mich kein Umsatzwachstumsmonster, jedoch erwarte ich, dass es die 20% Jahresentwicklung sehr lange halten wird. Vermutlich viel länger als so manch stark wachsendes Unternehmen, welches anfänglich bessere Dynamiken aufweist, diese jedoch aufgrund des eingeschränkten TAM zeitnaher zurückkommen.

[Alles Aktien]

Danke @Ecke908090

 

Urlaub alleine ist kein eindeutiges Indiz bei mir, den habe ich mir immer schon gegönnt ;-) 

Aber letztes Jahr gab es eine neue Uhr, E-Bike, Handy und Laptop. Dennoch wurden 68.000€, teilweise mit FK, in Aktien/ETF investiert  

 

Habe GRAB ausschließlich für Transport verwendet, sowohl Autos als auch Bike. Und hat immer einwandfrei funktioniert. Auch die Bestellfunktionen habe ich mir angesehen. Locals verwenden aber teilweise auch schon günstigere einheimische Apps, die glaube ich auch von der Regierung subventioniert wird.

 

Im Vergleich zu Uber ist halt die Bewertung aktuell immer noch relativ teuer, wobei es in den nächsten Jahren ja deutliche Sprünge im Gewinn geben soll.

Auch, dass sie in deutlich weniger Ländern operieren im Vergleich zu Uber, macht mich unschlüssig. Wenn da zum Beispiel politisch bedingt Vietnam wegfällt, hätte das große Auswirkung auf das Geschäft. 
Siehst du da keine Gefahr?

[Ecke908090]

@Alles Aktien

 

Schön, dass dein Depot weiter wächst!

 

100% Marktanteil wird nie realistisch sein und mit aktuell über 50% in Vietnam sind sie dort sehr gut aufgestellt.

 

Für mich hat GRAB allein aufgrund von Südostasien mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren und einer stark wachsenden Wirtschaft eine andere Bewertung als Uber verdient. Die beiden Unternehmen befinden sich darüber hinaus in völlig unterschiedlichen Phasen, wobei GRAB rasant Fortschritte macht. 

 

Regional besteht natürlich mehr Risiko (und mehr Chance) bei GRAB als bei Uber, jedoch produkt-/serviceseitig weniger Risiko (und gleichzeitig mehr Chance). Es gibt keine risikofreien Investments, schon gar nicht in einer derart dynamischen Zeit wie heute.

 

Viel Erfolg sowie Freude beim Recherchieren und triff eine Entscheidung, mit der du leben kannst. Letztlich läuft es bei dir ja sowieso auf eine Position im niedrigen einstelligen Prozentbereich hinaus, weshalb der Einfluss in jegliche Richtung marginal ausfallen wird.

[Alles Aktien]

vor 20 Minuten von Ecke908090:

Viel Erfolg sowie Freude beim Recherchieren und triff eine Entscheidung, mit der du leben kannst. Letztlich läuft es bei dir ja sowieso auf eine Position im niedrigen einstelligen Prozentbereich hinaus, weshalb der Einfluss in jegliche Richtung marginal ausfallen wird.

 

Naja mit der Einstellung könnte ich ja alles einfach blind kaufen  

[Ecke908090]

vor 15 Minuten von Alles Aktien:

 

Naja mit der Einstellung könnte ich ja alles einfach blind kaufen  

Haha, da hast du natürlich Recht....oder einen ETF kaufen. 

[Alles Aktien]

@Ecke908090

 

Was solls jetzt habe vor Zorn 1000 Stk. gekauft 

[Ecke908090]

vor einer Stunde von Alles Aktien:

@Ecke908090

 

Was solls jetzt habe vor Zorn 1000 Stk. gekauft 

Möge der Zorn dich reich beschenken! 

 

Da macht die nächste Südostasienreise und der Transport mit GRAB doch gleich noch mehr Spaß. Ich hoffe, dass ich auch in den Genuss komme (GRAB muss nach Deutschland expandieren Hehe).

[Ecke908090]

@Alles Aktien

 

vor 17 Stunden von Ecke908090:

Regional besteht natürlich mehr Risiko (und mehr Chance) bei GRAB als bei Uber, jedoch produkt-/serviceseitig weniger Risiko (und gleichzeitig mehr Chance).

Gerade fand die jährliche Grab X-Konferenz statt, in denen ein Teil der Produktinnovationen vorgestellt werden. 

 

 

Ich habe mir es ehrlich gesagt selbst noch nicht angeschaut, war aber im vergangenen Jahr sehr spannend. Wenn man auf den nachfolgenden Link klickt, runter scrollt und sich die Themen in den drei dargestellten Kategorien anschaut, wird die Produktbreite und -tiefe von GRAB sehr schnell deutlich.

 

https://www.grab.com/sg/grabx/

 

Wir sprechen nun mal von einer Super-App.

[Alles Aktien]

@Ecke908090
 

+5% ist schon Mal ganz nett heute 

Danke dir, habe die Ankündigung in meiner Quartr App gesehen und schaue ich gerne Mal rein.

[Ecke908090]

Am 8.4.2026 um 12:01 von Alles Aktien:

@Ecke908090
 

+5% ist schon Mal ganz nett heute 

Danke dir, habe die Ankündigung in meiner Quartr App gesehen und schaue ich gerne Mal rein.

Jetzt scheint sich GRAB (nachhaltig) zu erholen. Ich gebe zu, dass die ersten 1-2 Monate in diesem Jahr für mich als Investor mental belastend waren. Es wird Zeit für ein wenig Balsam für die Seele.

[Alles Aktien]

vor 16 Stunden von Ecke908090:

Jetzt scheint sich GRAB (nachhaltig) zu erholen. Ich gebe zu, dass die ersten 1-2 Monate in diesem Jahr für mich als Investor mental belastend waren. Es wird Zeit für ein wenig Balsam für die Seele.

Ja ganz nett bisher, vielleicht hätte ich doch etwas mehr kaufen sollen  

Das ist aber kein gutes Zeichen. Ich fand es natürlich auch nicht cool, dass mein Depot im März gefallen ist, aber mich hat das schon kalt gelassen (war da gerade auch in Vietnam am Reisen). Aktuell nutze ich einen ~5% Fremdkapital-Anteil und das lässt mich sehr ruhig schlafen. Der April macht bisher aber natürlich viel Spaß  

 

Bist du noch stark gehebelt?

[Ecke908090]

vor 5 Stunden von Alles Aktien:

Ja ganz nett bisher, vielleicht hätte ich doch etwas mehr kaufen sollen  

Das ist aber kein gutes Zeichen. Ich fand es natürlich auch nicht cool, dass mein Depot im März gefallen ist, aber mich hat das schon kalt gelassen (war da gerade auch in Vietnam am Reisen). Aktuell nutze ich einen ~5% Fremdkapital-Anteil und das lässt mich sehr ruhig schlafen. Der April macht bisher aber natürlich viel Spaß  

 

Bist du noch stark gehebelt?

Was heißt vielleicht, der Zug ist noch lange nicht abgefahren.  

 

Der März bzw. Iran war nicht das Problem und ich kann es ehrlich gesagt nicht genau erklären, woher die Emotion kam. Letztes Jahr um diese Zeit war ich allein durch Hims stärkeren Schwankungen ausgesetzt. Ich glaube tatsächlich, dass ich grundsätzlich ein ungesundes Verhalten im Hinblick auf das Verfolgen meines Depots an den Tag lege. Es ist nicht so, dass ich schon immer mehrmals täglich die Kurse sowie Nachrichten von meinen Investments, aber auch auch generell vom Markt verfolge, aber das Verhalten hat sich doch in einem unvernünftigen Maße intensiviert. Ich arbeite bereits dran, muss jedoch letztlich disziplinierter werden, auch mit anderem Medienkonsum, bspw. Reddit oder Youtube. Immerhin steht die Diagnose schon mal fest.  Ist aber eigentlich nicht zum Lachen.

 

Ja, noch stärker gehebelt als jemals zuvor (wie gesagt, ich vermute trotzdem nicht, das mein Unbehagen daraus rührt).

 

188K € Depotwert

---

48K € Lombard

20K € Privatkredit

17K €  Bankenkredit

= 85K € / 45% kreditfinanziert

 

Ein neuer Bankenkredit kam erst diese Woche dazu und war in der Gesamtheit 30K € (ich hatte bereits zuvor drei am laufen, wobei zwei davon sehr zeitnah auslaufen werden). Mit 9K € habe ich direkt einen Teil des Lombard abgelöst und die übrigen 21K € werden als Puffer gehalten. 

 

Einen Teil des Privatkredits ist genaugenommen nicht in Aktien geflossen, sondern in Werthaltiges abseits. Um völlige Transparenz im Hinblick auf mein Fremdkapital zu schaffen, wollte ich es jedoch trotzdem aufzählen. 

 

Ich müsste nachschauen, war jedoch vermutlich bereits auf einem ähnlichen Depotwert, wobei weniger Fremdkapital dafür notwendig war. Auf der anderen Seite habe ich ordentlich Gewinne mitgenommen und dadurch Steuern abgeglichen und arbeite dadurch nun mit einer besseren steuerlichen Ausgangslage.

 

Von wegen Medienkonsum...