ETF-DACHFONDS P

[saibottina]

Ich denke, es gibt da auch noch deutliche Risikounterschiede zwischen reinen Hedgefonds, Mischfonds, die auch Derivate einsetzen dürfen, Mischfonds ohne Derivate aber flexibler AA und Dachfonds. Den ETF-Dachfonds halte ich nicht für riskanter als einen gewöhnlichen Aktienfonds.

[Marcise]

Factsheet und Vermögensaufstellung November 2008.

 

Volumen: 38,2 Mio

 

Aktienquote: 0%

 

@Stoxx

fact_0811.pdf

verm_0811.pdf

[Stoxx]

Factsheet und Vermögensaufstellung November 2008.

 

Volumen: 38,2 Mio

 

Aktienquote: 0%

Kann die Datei wieder nicht öffnen ... bist Du so nett und postet die Vermögensaufstellung direkt auf? Das wäre klasse!

[kilroy]

Anbei aktualisierte Grafiken für den ETF-DACHFONDS P. Stand: 14.12.2008

 

 

 

[Marcise]

Tiptop kilroy...

 

(Nur der Onvista Chart ist echt porno )

[kilroy]

(Nur der Onvista Chart ist echt porno )

Hi hi - aber den Vergleichschart kann sich ja jeder selbst, je nach "Façon", dazu basteln.

[Nutzer]

Zum Fond:

 

Mensch du als Moderator und dann so ein Rechtschreibfehler

Dass das bisher noch keiner bemängelt hat.

[rooster]

Ich wollte den Fonds nach langer Überlegung gerade über ebase ordern. Dort wird mir als Ausführungstag allerdings der 2.1.09 angegeben. Hätte noch die Möglichkeit über Consors zu ordern. Hat jemand ne Ahnung, ob das was bringen würde? Über die Börse sollte es doch schneller gehen. Bin überrascht, dass Käufe in dem Fonds nicht an zwei normalen Handelstagen durchführbar sein sollen.

 

Gruß rooster

[sekino]

Ich wollte den Fonds nach langer Überlegung gerade über ebase ordern. Dort wird mir als Ausführungstag allerdings der 2.1.09 angegeben. Hätte noch die Möglichkeit über Consors zu ordern. Hat jemand ne Ahnung, ob das was bringen würde? Über die Börse sollte es doch schneller gehen. Bin überrascht, dass Käufe in dem Fonds nicht an zwei normalen Handelstagen durchführbar sein sollen.

 

Gruß rooster

 

versuche es am 29.12. über die Börse Hamburg, dann sollte es wohl noch klappen: wenn Du am 29.12. kaufst bekommst Du die Abrechnung mit Datum vom 30.12., da der 31.12. ein normaler Werktag ist, sollte die Valuta auch für diesen Tag gestellt werden (das hat nichts damit zu tun, dass die Börsen an diesem Tag geschlossen haben)....

 

um es abzusichern, kannst Du ja am 27.12. mal die Kundenbetreuung der comdirectbank anrufen.

[harryguenter]

Ich wollte den Fonds nach langer Überlegung gerade über ebase ordern. Dort wird mir als Ausführungstag allerdings der 2.1.09 angegeben. Hätte noch die Möglichkeit über Consors zu ordern. Hat jemand ne Ahnung, ob das was bringen würde? Über die Börse sollte es doch schneller gehen. Bin überrascht, dass Käufe in dem Fonds nicht an zwei normalen Handelstagen durchführbar sein sollen.

Für Käufe über die KAG ist es für den Dachfonds P zu spät und das ist auch nicht Ebase Schuld. Der Fonds hat ein Forward Pricing von t+2. ab dem Cut-Off Zeitpunkt. D.H. der Fonds muß 2 Tage vorher "bestellt" werden bis er gekauft wird. Fonds machen das um sich vor Daytradern und Kurzfristanlegern zu schützen (und weil sie vielleicht intern 2 Tage vorbereitung brauchen ?).

D.H. der Cutoff ist Montag 29. 12 um 15:00.

Der Kaufzeitpunkt wäre somit am 31.12 um 15:00 - dies ist aber kein Handeltag => deshalb der 2.1.

 

Order über die Börse sollte noch klappen wenn das Clearing noch am 31.12. läuft bist Du auch auf der sicheren Seite (Valute in 2008).

[rooster]

Danke für die Infos. Werde ich es halt bei Consors über die Börse versuchen, in der Hoffnung, dort zum Zuge zu kommen. Da ich noch nie Fonds über die Börse gehandelt habe, kann mir noch jemand sagen, ob das ähnlich wie bei Aktien läuft oder ob ich da ne unlimitierte Order wagen kann.

 

Gruß rooster

 

Ist der überhaupt in Hamburg handelbar? Kann ihn jedenfalls weder über Finder noch über Liste finden.

[Pickelhaube]

Erfolgreiche ETF-Dachfonds

 

Extra-Magazin: Wie die Frankfurter VERITAS Investment Trust GmbH jetzt bekannt gab, konnte das Volumen der bereits mehrfach im EXtra Magazin vorgestellten ETF-Dachfonds im Jahresendgeschäft auf ein Volumen von über 100 Mio. Euro gesteigert werden. Allein im Dezember konnte der Dachfonds Mittelzuflüsse von rund 45 Mio. Euro generieren.

 

Der Grund für diese hohen Zuflüsse liegt neben der Einführung der Abgeltungssteuer sicherlich maßgeblich auch an der Performance im vergangenen Jahr. Der ETF-Dachfonds (P) konnte trotz negativem Marktumfeld eine positive Wertentwicklung von 5,40% erreichen. Durch den aktiven Einsatz der passiven und zugleich präzisen ETFs konnte der Fondsmanager Markus Kaiser das Portfolio flexibel an die aktuelle Marktlage anpassen und durch das volatile Marktumfeld navigieren.

 

Für Anleger, die Ihre ETF-Investments nicht selbst regeln möchten ist der ETF-Dachfonds ein gutes Mittel um erfolgreich zu investieren. Das Anlagekonzept, bei der die Aktien- und Rentenquote flexibel angepasst werden kann bietet alle Möglichkeiten für das Fondsmanagement. Gerade in der aktuell schwierigen Marktphase ist es aus unserer Sicht sinnvoll einen Anlageexperten zu nutzen. Diese Dienstleistung erhöht allerdings die Kostenquote des Portfolios. Der ETF-Dachfonds (P) (ISIN: DE0005561674) berechnet derzeit eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 1,50%. Aufgrund der guten Performance im Jahr 2008 war dieses Geld sicherlich gut investiert. Investoren sparen zudem beim nicht vorhandenen Ausgabeaufschlag.

 

Quelle: http://www.extra-funds.de/ETFnews.php?guid...5-99329D896162}

[onkelsteffen]

Da hat der fonds aber ganz schön zugelegt. wollte ihn auch in mein depot legen, habe es aber erstmal nicht gemacht. zum einen ist er nicht billig. zum anderen setze ich eher auf langjährig bewährte fonds. und dieser muß sich auch noch bei steigenden kursen bewähren( sofern wir das noch erleben). unter beobachtung ist er aber weiter.

[powerschwabe]

Wann genau hat der Fonds zuletzt ausgeschüttet? Mir wurden am 8.1.09 bei ebase 26,69 als Wiederanlage Ertragsausschüttung gutgeschrieben.

[Tenzing Norgay]

Wann genau hat der Fonds zuletzt ausgeschüttet? Mir wurden am 8.1.09 bei ebase 26,69 als Wiederanlage Ertragsausschüttung gutgeschrieben.

Hä? Ist das kein Thesaurierer?

[postguru]

Wann genau hat der Fonds zuletzt ausgeschüttet? Mir wurden am 8.1.09 bei ebase 26,69 als Wiederanlage Ertragsausschüttung gutgeschrieben.

 

Steueranteil (30%) vom ZAST-pflichtigen Anteil 0,2070266 Euro je Stück = 0,06218079 Euro.

Dieser Betrag ist vom Kurs per 02.01.09 abgezogen worden und an das Finanzamt abgeführt worden.

 

Hast du ausreichend Freibetrag gibt es dafür neue Anteile

 

Du hast also ca. 430 Anteile von dem Fonds bei eBase

[powerschwabe]

Steueranteil (30%) vom ZAST-pflichtigen Anteil 0,2070266 Euro je Stück = 0,06218079 Euro.

Dieser Betrag ist vom Kurs per 02.01.09 abgezogen worden und an das Finanzamt abgeführt worden.

 

Hast du ausreichend Freibetrag gibt es dafür neue Anteile

 

Du hast also ca. 430 Anteile von dem Fonds bei eBase

 

Hier mal der genaue, war schon am 30.12 verbucht wurde es aber erst am 8.1

[Padua]

Steueranteil (30%) vom ZAST-pflichtigen Anteil 0,2070266 Euro je Stück = 0,06218079 Euro.

Dieser Betrag ist vom Kurs per 02.01.09 abgezogen worden und an das Finanzamt abgeführt worden.

 

Hast du ausreichend Freibetrag gibt es dafür neue Anteile

 

Du hast also ca. 430 Anteile von dem Fonds bei eBase

 

Also, ich habe überhaupt keinen Freibetrag und trotzdem neue Anteile durch Wiederanlage bekommen!

 

Gruß Padua

[Geistig Verwirter]

Habe einen Freibetrag und mir wurden 7 Euro und 5 Cent von Ebase gut geschrieben.

 

Waas mich verblüfft, bei

http://fonds.onvista.de/snapshot.html?ID_I...CH_VALUE=556167

findet man die Angabe, daß für den ETF Dachfonds eine Ausschüttung: 0,14 EUR (02.09.2009) erfolgte.

 

Wenn dies korrekt wäre, dann hätte ich viel mehr als die 7 Euro und 5 Cent bekommen müssen.

 

Oder ist die Angabe bei Onvista falsch?

Aber die doch sonst immer so zuverlässig.

[Padua]

Habe einen Freibetrag und mir wurden 7 Euro und 5 Cent von Ebase gut geschrieben.

 

Waas mich verblüfft, bei

http://fonds.onvista.de/snapshot.html?ID_I...CH_VALUE=556167

findet man die Angabe, daß für den ETF Dachfonds eine Ausschüttung: 0,14 EUR (02.09.2009) erfolgte.

 

Wenn dies korrekt wäre, dann hätte ich viel mehr als die 7 Euro und 5 Cent bekommen müssen.

 

Oder ist die Angabe bei Onvista falsch?

Aber die doch sonst immer so zuverlässig.

 

Ich glaube, es geht hier um die aktuelle Ausschüttung Anfang Januar 2009 und nicht um eine vom 02.09.????

 

Gruß Padua

[Psiagowno]

Ich glaube, es geht hier um die aktuelle Ausschüttung Anfang Januar 2009 und nicht um eine vom 02.09.????

 

Gruß Padua

 

 

Er meint natürlich den 02.01.09. Öffne mal den Link.

 

Gruß

[twistedhead]

Und ich dachte schon ich bin der einzige der bei der Ausschüttung nicht durchsieht.

Auf jeden Fall darf der Fond ausschütten, steht auch im Verkaufsprospekt.

 

Aber im Detail versteh ich die Ausschüttung trotzdem nicht.

 

Laut Onvista gab es am 02.01.09 eine Ausschüttung von 0,14 pro Anteil.

 

Ich habe am 05.12.08 231,267 Anteile an diesem Fond bei der Frankfurter Fondsbank erworben.

Jetzt habe ich 1,441 Anteile des Fonds in mein Aktivdepot gebucht bekommen.

Das erscheint mir recht wenig 0,14 * 231,267 Anteile = 32,37 und das sollten wohl mindestens 3 Anteile an dem Fond sein, oder?

Ich habe keinen Freistellungsauftrag auf dem Depot, kann es daran liegen? Eigentlich ja nicht, wären nur 25 weniger...

 

Danke für eure Antworten

 

twisted

[Sven82]

na gucke mal einer. Ausgeschüttet hat der Fonds nicht, so viel wird gleich klar.

 

Thesaurierung mit Ablauf des Geschäftsjahres. Das Geschäftsjahr ist lt. Veritas Homepage das Kalenderjahr, also fiktiver Zufluss der Erträge zum 31.12. bzw. 30.12.

 

Es gilt also das Steuerjahr 2008 und nicht 2009

 

Wer also noch Zwischengewinnguthaben aus Fondskäufen im Stückzinstopf des Depots hatte werden diese mit den Zinserträgen der Thesaurierung verrechnet und in Form neuer Anteile gutgeschrieben (siehe Beitrag 342). 84,33 EUR Zinsen sind steuerpflichtig aus der Thesaurierung und werden mit vorhandenen Stückzinsguthaben verrechnet. Es sind folglich keine Erträge zu versteuern, da der Steuerabzug aber durch die Fondsgesellschaft und nicht durch die Depotbank erfolgte wurden dennoch Steuern abgeführt. Diese sind zu erstatten, welches durch die Gutschrift neuer Anteile in Höhe der Steuern (30 % von 84,33 EUR = 25,30 EUR * 5,5 % = 1,39 EUR - zusammen 26,69 EUR) geschah.

 

Gleiches Prinzip gilt auch für den Freistellungsauftrag, sofern kein Stückzinsguthaben im Depot vorhanden war und stattdessen ein Freistellungsauftrag vorlag.

 

 

btw: ich würde eBase anschreiben, dass diese "Steuergutschrift" nicht wieder angelegt werden soll, sondern auf das Referenzkonto ausgezahlt wird.

[twistedhead]

Hm, wenn ich da meine Werte aus zwei Posts weiter oben betrachte komme ich auch mit Svens Rechnung nicht hin... Wie bekomme ich bei der FFb so eine detaillierte Betrachtung wie von Ebase?

 

Grüße

 

twisted

[Sven82]

Wie bekomme ich bei der FFb so eine detaillierte Betrachtung wie von Ebase?

gar nicht.

 

Schau dir in deiner Postbox die letzte Abrechnung vor dem 31.12.08 an. Dort wird der kumulierte Zwischengewinn unten links ausgewiesen. Der Wert würde dann dem "Zwischengewinnguthaben vor Ertragsbuchung entsprechen".

 

EDIT: außerdem darfst du nur die zinsabschlagsteuerpflichtigen Erträge nehmen und nicht die Gesamtausschüttung je Anteil, mit der du den Zwischengewinn verrechnest, sprich die 0,118965 je Anteil.

 

btw: die Aufstellung von eBase gefällt mir übrigens, sehr übersichtlich und nachvollziehbar.