Trackingdifferenzen von Aktien-ETFs auf Standardindizes

[Stoxx]

Vielen Dank!

[Vogelhaus]

vor 2 Minuten von Hicks&Hudson:

Kannst Du den genauen ETF nennen?

Ich finde die Daten bei Tracking Differences eigentlich schon sehr korrekt.

1x habe ich dem Betreiber auch einen Fehler gemeldet, aber der wurde sofort korrigiert mit einem Danke.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

 

auf deren "Minus"-Werte (besser als der Index) kommt iShares plc. selber in ihren Jahresberichten nie.

[Hicks&Hudson]

vor 1 Minute von Vogelhaus:

iShares Core MSCI World UCITS ETF

 

auf deren "Minus"-Werte (besser als der Index) kommt iShares plc. selber in ihren Jahresberichten nie.

Schauen wir uns das mal an:

 

https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251882/ishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund

 

Für mich passt das.

Oder siehst Du Unterschiede?

 

[Stoxx]

vor 3 Minuten von Hicks&Hudson:

Kannst Du den genauen ETF nennen?

- Invesco S&P 500 (IE00B3YCGJ38)

- BNP Paribas Easy S&P 500 (FR0011550185)

- iShares Nasdaq 100 (IE00B53SZB19)

- Lyxor Nasdaq-100 (LU1829221024)

[Vogelhaus]

vor 4 Minuten von Hicks&Hudson:

Schauen wir uns das mal an:

 

https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251882/ishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund

 

Für mich passt das.

Oder siehst Du Unterschiede?

 

also wenn ich mich an deren Angaben unter Kapitel "Tracking Difference" halte...

[Hicks&Hudson]

vor 4 Minuten von Stoxx:

vor 14 Minuten von Hicks&Hudson:

Kannst Du den genauen ETF nennen?

- Invesco S&P 500 (IE00B3YCGJ38)

- BNP Paribas Easy S&P 500 (FR0011550185)

- iShares Nasdaq 100 (IE00B53SZB19)

- Lyxor Nasdaq-100 (LU1829221024)

Ich meinte nur @Vogelhaus

Deine vier ETFs kannst Du doch selbst prüfen oder ist das zu schwer?

 

vor 2 Minuten von Vogelhaus:

also wenn ich mich anderen Angaben unter Kapitel "Tracking Difference" halte...

Welches Jahr / welcher genaue Zeitraum? 

 

NACHTRAG

[Stoxx]

vor 2 Minuten von Hicks&Hudson:

Ich meinte nur @Vogelhaus

Sorry, ein Missverständnis. Natürlich.

[Vogelhaus]

vor 4 Minuten von Hicks&Hudson:

Ich meinte nur @Vogelhaus

Deine vier ETFs kannst Du doch selbst prüfen oder ist das zu schwer?

 

Welches Jahr / welcher genaue Zeitraum? 

Ist also für 2019-2020. 

Könnte zufällig sogar stimmen. 

Aber im 2018-2019 stimmt es garantiert nicht.

 

 

Problem könnte sein, dass das Geschäftsjahr Juni  endet.

[Hicks&Hudson]

Gerade eben von Vogelhaus:

Problem könnte sein, dass das Geschäftsjahr Juni  endet.

So ist es.

 

Siehe meine Nachtrag hier:

 

vor 3 Minuten von Hicks&Hudson:

NACHTRAG

Also alles im Butter.

 

[Vogelhaus]

vor 45 Minuten von Hicks&Hudson:

Also alles im Butter.

 

Super! 

[chirlu]

vor 2 Stunden von Vogelhaus:

auf deren "Minus"-Werte (besser als der Index) kommt iShares plc. selber in ihren Jahresberichten nie.

 

Bei denen sind Plus-Werte besser als der Index. Es gibt beide Definitionen.

vor 2 Stunden von Vogelhaus:

Siehst du ja hier: Die Fondsrendite (2,88%) war um 0,04% höher als die Rendite des Referenzindex (2,84%).

[Vogelhaus]

vor einer Stunde von chirlu:

Siehst du ja hier: Die Fondsrendite (2,88%) war um 0,04% höher als die Rendite des Referenzindex (2,84%).

Mensch! Jetzt wo du es schreibst. 

[Hicks&Hudson]

 

 

Habe mal ein bisschen verglichen zwischen Trackingdifferences.com und ExtraETF.

Kann bisher keine Abweichungen erkennen.

Finde sogar, dass die ExtraETF Seite übersichtlicher ist, wenn man spezielle ETFs sucht.

 

[AKC]

Was sagt ihr zum Spdr acwi IMI für 2023? Satte 0,48% TD

[DST]

Am 28.7.2023 um 10:12 von Hicks&Hudson:

Habe mal ein bisschen verglichen zwischen Trackingdifferences.com und ExtraETF.

Kann bisher keine Abweichungen erkennen.

Ich hab schon viele Abweichungen gesehen und vertraue eher den Daten von Morningstar (ExtraETF). Das liegt aber weniger an TD.com, sondern mehr an den importierten KIID-TDs, die nicht zwangsläufig korrekt bzw. vergleichbar sind, auch wenn sich die Lage in den letzten Jahren verbessert haben müsste.

 

vor 51 Minuten von AKC:

Was sagt ihr zum Spdr acwi IMI für 2023? Satte 0,48% TD

Pech mit dem Sampling.

[SlowHand7]

Am 24.7.2023 um 17:18 von chirlu:

 

Bei denen sind Plus-Werte besser als der Index. Es gibt beide Definitionen.

Siehst du ja hier: Die Fondsrendite (2,88%) war um 0,04% höher als die Rendite des Referenzindex (2,84%).

Ja, wie ist das nun mit dem Vorzeichen? Ist BlackRock da der Standard?

Hier ist eine positive TD gut und die TER wird abgezogen.

 

Ich habe aber schon oft andere Vergleiche gesehen wo eine negative TD als gut beurteilt und die TER addiert wurde.

Nun bin ich zwar kein Anfänger mehr, aber das ist schon etwas verwirrend.

[DST]

vor 7 Stunden von SlowHand7:

Ja, wie ist das nun mit dem Vorzeichen?

Ursprünglich wurde die TD so definiert wie es Blackrock macht (ETF - Index), aber die hier und bei ExtraETF verwendete Definition hat theoretisch den Vorteil, dass TER und TD besser vergleichbar sind, weil eine TD von z. B. 0,3 um 0,2 Prozentpunkte "günstiger" ist als eine TER von 0,5.

 

Genaugenommen hinkt dieser Vergleich aber ein wenig, da ein Index oft mehr Steuern berücksichtigt als bei dessen Abbildung anfallen, selbst wenn der ETF nicht steueroptimiert ist (Domizil Irland, synthetische Abbildung bei US-Aktien, etc.). Das führt regelmäßig zur Fehleinschätzung, dass ein beliebiger ETF mit niedriger TD günstiger sei als ein beliebiger ETF mit hoher TD. Tatsächlich sind TDs aber nur bei ETFs mit dem gleichen oder sehr ähnlichen Indizes vergleichbar. Zum Beispiel haben ETFs mit einem hohen Aktienanteil an Frankreich (z. B. EMU oder Europe ex UK) u. A. meist eine negative TD (WPF-Definition), weil der Fonds keine Steuern für französische Aktien zahlen muss, obwohl der Index eine Quellensteuer von z. B. 30% unterstellt. Das sagt also erstmal wenig über die Kosten aus. Dennoch wird bei bei einem ETF-Vergleich mit dem gleichen Index der kosteneffizienteste ETF die beste TD und damit auch die beste Performance haben. Anstelle von TDs könnte man daher auch direkt die Performance vergleichen.