Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

[Gast240408]

Bin auch blind. Finde die Daten weder auf der deutschen noch der UK-Seite. Mein letzter Download der Exceldateien ist vom 11.3.:

Aufschlüsselung der Positionen - FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating - 11.3.2022.xlsx

  und

Holdings details - FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating - 3_11_2022.xlsx

 

[PaulPanther]

Warum ist das wichtig? Ihr investiert doch passiv in einen Index.....der Index macht das schon.....

[Gast240408]

33 minutes ago, PaulPanther said:

Warum ist das wichtig? Ihr investiert doch passiv in einen Index.....der Index macht das schon.....

 

Wer sagte denn das? Ich z.B. habe zwar Weltindices in nicht geringer Menge,  allerdings ist deren Zusammensetzung nur ein Grundstock. Von dem will ich wissen, wie er sich genau aufteilt, um dann meine praeferierte Assetverteilung durch andere Papiere herzustellen. Persoenlich benutze ich z.B. diese Daten, um in Portfolio Performance die Wichtungen von Regionen und Branchen abgebildet zu sehen.

[beijing84]

Hat denn jemand mal bei Vanguard nachgefragt, wieso es die Aufschlüsselungen und Excel-Dateien nicht mehr gibt?

[Euronensammler]

Vielleicht hilft zwischendurch der SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Da gibt es das xlsx: Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

 

und, ja, mir ist klar, dass es weder das Selbe noch das Gleiche ist.

[das_letzte_Hemd]

vor einer Stunde von PaulPanther:

Warum ist das wichtig? Ihr investiert doch passiv in einen Index.....der Index macht das schon.....

vom Index gibt es Daten vom 31.12.2021. Die Frage ist halt, was ist drin,  was Vanguard macht ist intransparent, zumal alle Konkurrenten von Vanguard die Möglichkeit anbieten, sich die tagesaktuellen Bestände des jeweiligen Fonds downzuloaden und anzusehen/auszuwerten.

[kariya_ANA]

On 5/11/2022 at 1:35 PM, das_letzte_Hemd said:

Bin ich blind oder zeigt Vanguard auf der Homepage die Top Ten der enthaltenen Aktien nicht mehr an? Es fehlt auch  die Möglichkeit, sich eine komplette Liste der im Fonds gehaltenen Aktien runterzuladen?

 

On 5/11/2022 at 2:14 PM, myrtle said:

Bin auch blind. Finde die Daten weder auf der deutschen noch der UK-Seite. Mein letzter Download der Exceldateien ist vom 11.3.:

Aufschlüsselung der Positionen - FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating - 11.3.2022.xlsx

  und

Holdings details - FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating - 3_11_2022.xlsx

 

Hatte mit dem Vanguard Support geschrieben. Da war wohl ein Fehler auf der Website, nachdem eine neue/erweiterte Übersicht/Tabelle zur Geo-Verteilung eingefügt wurde. Jetzt sollte es aber wieder gehen. Zumindest kann ich die Holdings beim All-World sehen und wieder exportieren.

[hattifnatt]

vor 3 Stunden von kariya_ANA:

Hatte mit dem Vanguard Support geschrieben. Da war wohl ein Fehler auf der Website, nachdem eine neue/erweiterte Übersicht/Tabelle zur Geo-Verteilung eingefügt wurde. Jetzt sollte es aber wieder gehen.

Danke dafür 

[Avendo]

https://de.extraetf.com/etf-profile/IE00B3RBWM25?tab=distributions

 

Wie kommt Extraetf auf 1,71€ für 2021? Ich lande da bei 0,29+0,49+0,39+0,41=1,58€

 

[ml20]

Komme auch auf 1,58€ in 2021.

 

Der Wert in der Tabelle ist falsch. Die rechnen das anscheinend immer zum aktuellen Kurs um:

 

1,8334$ : 1,0706 (Wechselkurs von Freitag) = 1,71€

[Grubner]

vor 17 Stunden von Avendo:

https://de.extraetf.com/etf-profile/IE00B3RBWM25?tab=distributions

 

Wie kommt Extraetf auf 1,71€ für 2021? Ich lande da bei 0,29+0,49+0,39+0,41=1,58€

 

Passt doch, oder?

[chirlu]

Der Dollarkurs hat zu einigen Ausschüttungsterminen kräftig geschwankt, von daher könnte die Abweichung noch hinkommen.

[ml20]

Ich hatte es gestern mal von Hand nachgerechnet, und bin für 2021 auf 1,58€ gekommen.

29.12. 0,4622$ : 1,13435 = 0,4110€
29.9.  0,4520$ : 1,16505 = 0,3880€
30.6.  0,5812$ : 1,18935 = 0,4887€
31.3.  0,3380$ : 1,17295 = 0,2882€
----------------------------------
Ges.:  1,8334$             1,5759€

EUR-USD-Kurs von https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings Frankfurt 2PM

 

Wenn man alles (1,8334$) mit dem EUR-USD-Kurs vom Freitag (1,0706) umrechnet, kommt man auf die 1,71€ von dem Portal.

[Avendo]

Das wird es sein, dank euch! Dann für Ausschüttungsdaten lieber auf justetf zurückgreifen, die haben das korrekt.

[Richie_Rich]

Wann ist der nächste Ex-Dividenden-Tag? 17.6.?

[DeWeMe]

16.6.

[Merol Rolod]

Ich bin schon ganz aufgeregt.

[Sapine]

Warum? 

[hattifnatt]

vor 5 Minuten von Sapine:

Warum? 

Running Gag im WPF - die aufgeregten Postings, wenn die Ausschüttung bei Depotbank X schon angekommen ist und bei Y noch nicht. Vor allem am Jahresende, ob sie überhaupt noch im alten Jahr ankommt und für den Sparerpauschbetrag dieses Jahres genutzt werden kann ...

[vanity]

Weil heute Announcement Day ist! Weiß schon jemand was? Es geht schließlich um Bassinus seine Urlaubsplanung.

 

(USD könnte noch ein bisschen an sich arbeiten die Tage)

[Someone]

vor 19 Minuten von Merol Rolod:

Ich bin schon ganz aufgeregt.

 

vor 7 Minuten von Sapine:

Warum? 

Weil das spannende Spiel "wie hoch ist die Ausschüttung in USD und wie ist der USD/EUR Kurs bei der Verbuchung der Ausschüttung" (wie alle 3 Monate) wieder los geht - das ist beliebter als die Börsenwette ...

Teil 1 kommt heute irgendwann (spätestens morgen)...

 

Ich freu mich schon

[chirlu]

vor 51 Minuten von hattifnatt:

Vor allem am Jahresende, ob sie überhaupt noch im alten Jahr ankommt und für den Sparerpauschbetrag dieses Jahres genutzt werden kann ...

 

Das wurde ja leider, leider für dieses Jahr abgesagt. Wahrscheinlich wegen Corona.

[Xaro]

vor 8 Stunden von vanity:

Weiß schon jemand was?

0.838460 USD
 

[Avendo]

vor 16 Minuten von Xaro:

0.838460 USD
 

Also aktuell etwa 79 Cent 

 

Edit: Hast du nen Link @Xaro?

[Schwachzocker]

vor 14 Minuten von Xaro:

0.838460 USD
 

Wie bitte?! Dann kann man wohl davon ausgehen, dass der Urlaub von @Bassinus diesmal in Richtung Malediven geht.