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Ramstein

Mein ETF Weltdepot

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sepp_a_u
Posted
Am 6.5.2018 um 10:09 schrieb Ramstein:

ETFs in der Regionenbetrachtung

 

Ausgelöst durch eine "Sell in May"-Diskussion, bei der es hieß, dies gelte primär nur für Europa, habe ich eine neue Auswertung meines ETF-Depots gemacht. Die Ergebnisse sind durchaus interessant.  Offen ist natürlich, ob man darauf eine Handlungsempfehlung für die Zukunft gründen sollte.

 

Immer wieder hört man auch, dass es eine Risikoprämie für höhere Volatilität gibt, z.B. für Small Caps. Ich sehe das da in dem betrachteten Zeitraum nicht so.

 

Bildschirmfoto 2018-05-06 um 10.00.15.png  40   253 kB

 

Die höchste Volatilität hatten Europa, Emerging und Frontier Markets; beste Performance lieferte Nordamerika. Die niedrigste Volatilität hatten die Immobilienfonds, bei ansehnlicher Rendite.

 

Das schöne an PP ist, dass diese Auswertung - nachdem sie einmal angelegt wurde - jetzt laufend automatisch aktualisiert wird. (Das war ein Lob an Bennerich!)

Wie kann ich denn eine solch schöne Auswertung überhaupt erstellen? Ich finde lediglich, dass man eine Heatmap erstellen kann. Dann bekomme ich für die einzelnen Jahre die Monate gelistet aber leider incht unterteilt nach den ETFs wie oben oder nach Regionen wie weiter unten in einem späteren Beitrag. Gibt es hier irgendwo eine Anleitung, die ich nicht gefunden habe bei PP?

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Ramstein
Posted · Edited by Ramstein
vor 57 Minuten schrieb sepp_a_u:

Wie kann ich denn eine solch schöne Auswertung überhaupt erstellen? Ich finde lediglich, dass man eine Heatmap erstellen kann. Dann bekomme ich für die einzelnen Jahre die Monate gelistet aber leider incht unterteilt nach den ETFs wie oben oder nach Regionen wie weiter unten in einem späteren Beitrag. Gibt es hier irgendwo eine Anleitung, die ich nicht gefunden habe bei PP?

 

Die PP Dokumentation wartet noch auf einen schreibfreudigen einsatzwilligen Verfasser.

Du kannst bei allen Widgets (Heatmap, IZF, etc. usw.) mit einem Rechtsklick die Datenquelle (also einzelne ETFs, ETF.Gruppen, ...) auswählen.

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pecunia magna
Posted
Am 24.12.2018 um 12:22 schrieb Naim:

Bin auf Deine Rendite für 2018 gespannt.

Warum ? ETFs zeigen allesamt ihre Schwächen, als Spiegelbild des Marktes sind sie 1:1 abzulesen .Nimm die Aktienindizes und du siehst es, mich interessiert viel mehr das Taktische Verhalten der Engagierten.

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Ramstein
Posted

Stand 31.12.2019

 

Nichts gekauft, nichts verkauft, nur laufen lassen. Das Ergebnis ist erfreulich. 

 

Bildschirmfoto 2019-12-31 um 12.20.30.png

 

Das Gesamtergebnis bleibt hinter der Benchmark MSCI ACWI IMI zurück, weil ich Immobilien dabei habe und die US-Werte schächer als nach Marktkapitalisierung berücksichtigt habe. Ich kann und will aber damit leben.

 

Ein Rebalancing würde für mich Zukauf von EM bedeuten. Da wird die nächste Liquidität hinfließen.

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Ramstein
Posted · Edited by Ramstein

Der EM-Anteil war deutlich zurückgefallen und daher habe ich einen Teil des HSH/HCoB-Tendererlöses in UBS ETF – MSCI EMERGING MARKETS A-dis (LU0480132876) angelegt.

Damit sieht es jetzt so aus:

 

1233239361_Bildschirmfoto2020-01-16um13_31_52.png.def7e22ec85a074c7c0cbb1ff36724af.png

 

Der Immobilienanteil ist 11%.

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Ramstein
Posted · Edited by Ramstein

Ich habe in leicht fallendem Markt eine Position verkauft und danach zum gleichen Preis wieder gekauft. Broker war Flatex; jeweils 5,90 Euro; Abwicklung problemlos.

 

Effekt:

  1. Die latenten Steuern aus der fiktiven Veräußerung wurden fällig.
  2. Es gab einen Verlust, der jetzt im Verlusttopf ist bzw. mit der Abrechnung heute Nacht zu einer Erstattung bereits gezahlter Abgeltungssteuer führt.
  3. Im Saldo Liquidität gewonnen, was ich in der momentanen Lage durchaus schätze.

101328316_vierlagigvorMadagaskar.jpg.55941cca9a06750e47286c753f5021cb.jpg

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absolutgonzo
Posted

Eine Frage an Ramstein:

Soweit ich weiss, nutzt du für den "Immobilien Welt"-Anteil den iShares Developed Markets Property Yield.

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed (Lyxor, justETF) deckt den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ab und in der Zusammensetzung dem iShares doch recht nahe (z.B. Top 10 Positionen in gleicher Reihenfolge und ähnlicher Gewichtung), ist aber ein ausschüttender Swapper - sollte also steuerlich von der Teilfreistellung profitieren.

 

Ich hab mal gelesen, dass REITs auf Gesellschaftsebene steuerbefreit sind; damit ist klar, warum der iShares keine TFS bekommt.

Aber ein Swapper mit REIT-Performance und zusätzlich TFS müsste doch eine attraktive Alternative sein oder hab ich einen Denkfehler?

 

Du hast bei deiner Immo-Fonds-Auswahl sicherlich auch über den Lyxor drübergeschaut; was war dein Fazit, was dich letztendlich von einer Investition abgehalten hat?

 

Vielen Dank für deine Beiträge.

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Ramstein
Posted · Edited by Ramstein

Als ich den iShares gekauft habe, gab es die Teilfreistellung noch nicht. Heute würde ich vermutlich den Lyxor kaufen. 

 

Nachtrag: Eine Umschichtung werde ich zum Jahresende unter steuerlichen Gesichtspunkten überdenken.

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absolutgonzo
Posted

Vielen Dank für deine schnelle Antwort.

 

Ich hab ähnliche Gedanken, nämlich beim Aufbau der Immobilien-Position bzw. beim Rebalancing momentan eher den Lyxor zu wählen als wie bisher nur den iShares.

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efuzzy
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Am 18.9.2020 um 11:51 von Ramstein:

Als ich den iShares gekauft habe, gab es die Teilfreistellung noch nicht. Heute würde ich vermutlich den Lyxor kaufen. 

 

Nachtrag: Eine Umschichtung werde ich zum Jahresende unter steuerlichen Gesichtspunkten überdenken.

Ich weiß nicht, für was der Ertrag des Weltdepots  einmal dienen soll. Ich nehme an, dass viele Depots der späteren  Altersversorgung

dienen sollen.

Ich wundere mich daher, dass es hier viele Beiträge über  Altersversorgung  gibt , aber nicht das Thema "Renten-Depot".

Kürzlich hat hier EddisHerrchen sein Depot hier vorgestellt, das ua. diesem Zweck dienen soll.

Auffällig ist dabei, dass eine Verteilung nach Regionen nach deren Aktien-Kapitalisierung vorgenommen wird und nicht nach

deren erwartende Kurssteigerung und der zu beobachtenden Mentalität seiner mutmaßlichen Anleger und deren Alterversorgungssystem.

Der Immobiliemarkt ist gegegenwärtig en voque. Trotzdem hat der vorgeschlagene ETFin den letzten 5J kaum eine Kurssteigerung 

erfahren.

 

Ich befasse mich gegenwärtig auch mit dem Thema "Rentendepot" und favorisiere die ETFs

World(20%):   ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA FUNDS

Europa(10%):  ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS

USA(30%):      Berkshire Hathaway Aktie, 

                       iShares Russell 2000 Growth ETF | IWO, Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc, XTRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF - 1C USD 

                       OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE

 EMG(30%):    iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ,  XTRACKERS MSCI CHINA INHABER-ANTEILE 1C O.N.     

 Pacific(10%):  ComStage MSCI Pacific UCITS ETF, VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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efuzzy
Posted
vor 11 Minuten von efuzzy:

Ich weiß nicht, für was der Ertrag des Weltdepots  einmal dienen soll. Ich nehme an, dass viele Depots der späteren  Altersversorgung

dienen sollen.

Ich wundere mich daher, dass es hier viele Beiträge über  Altersversorgung  gibt , aber nicht das Thema "Renten-Depot".

Kürzlich hat hier EddisHerrchen sein Depot hier vorgestellt, das ua. diesem Zweck dienen soll.

Auffällig ist dabei, dass eine Verteilung nach Regionen nach deren Aktien-Kapitalisierung vorgenommen wird und nicht nach

deren erwartende Kurssteigerung und der zu beobachtenden Mentalität seiner mutmaßlichen Anleger und deren Alterversorgungssystem.

Der Immobiliemarkt ist gegegenwärtig en voque. Trotzdem hat der vorgeschlagene ETFin den letzten 5J kaum eine Kurssteigerung 

erfahren.

 

Ich befasse mich gegenwärtig auch mit dem Thema "Rentendepot" und favorisiere die ETFs

World(20%):   ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA FUNDS

Europa(10%):  ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS

USA(30%):      Berkshire Hathaway Aktie, 

                       iShares Russell 2000 Growth ETF | IWO, Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc, XTRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF - 1C USD 

                       OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE

 EMG(30%):    iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ,  XTRACKERS MSCI CHINA INHABER-ANTEILE 1C O.N.     

 Pacific(10%):  ComStage MSCI Pacific UCITS ETF, VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe bei der ETF-Aufstellung  ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC  vergessen

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