Ternzeu April 17, 2015 Die Diba hatte mir per Mail vom 9.3. mitgeteilt, dass sie bei der Lagerstelle nachgefragt hat. Kann es zwei Wochen dauern, bis eine Buchung nachverfolgt wurde. Ich warte jetzt mal, was meine schriftliche Reklamation ergibt. Ich vermute mal stark, dass das eine Standardantwort war. Konkret müsste die DiBa prüfen, ob und wenn ja wie viel Nominal der Anleihe sie zum Zeitpunkt der Kupontrennung in ihren Kundendepots hatte und ob für alle die Zinsen gekommen sind. Falls ja hat sie ein Zuordnungsproblem, falls nein, muss sie die fehlenden Zinsen anfordern. Das sollten sie jetzt machen und es gibt nicht geringsten Grund, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ich würde nach 3 Wochen ein Erinnerungsschreiben schicken und da drin ganz unschuldig fragen, ob du dich für den weiteren Fortgang an die Bankenaufsicht oder den Ombudsmann wenden solltest. Die Zinsen wurden jetzt am 16.4. mit Valuta 23.2. gutgeschrieben. Warum die Zinsen erst acht Wochen nach Fälligkeit verbucht wurden, erklärt die Diba nicht. Auf meine schriftliche Nachfrage erhielt ich nur die Info, dass man beim Kontrahenten nachgefragt hat und es im übrigen keine Möglichkeit gibt, beim Emittenten auf eine zeitnahe Auszahlung der Zinsen hinzuwirken. Ich solle doch selbst bei der Repräsentanz der Emittentin nachfragen. Das hatte ich auch getan, blieb aber ohne Antwort. In den AGB der Diba finde ich den Passus, dass die Diba bei im Inland verwahrten Wertpapieren für die Enlösung der Zinsscheine sorgt. Bei im Ausland verwahrten Wertpapieren - wie in diesem Fall Wertpapierrechnung Großbritannien - obliegt diese Pflicht dem ausländischen Verwahrer. Wer das ist müsste ich dann wahrscheinlich selbst herausfinden. Im nachhinein weiss ich nicht woran die verspätete Gutschrift der Zinsen gelegen hat. Aber so wie das gelaufen ist, halte ich es für besser in Zukunft keine FW-Anleihen bei der Diba zu kaufen und Asian Development Bank werde ich trotz Triple-A meiden. Vielen Dank für Eure Hinweise. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Anleger Klein April 30, 2015 Gaz Capital A0BBG7 heute bei Flatex eingetroffen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BondFan Mai 2, 2015 Die Rückzahlung der TUAG05 ist bei S-Broker/Sparkasse mit Wertstellung zum 30.04.15 erfolgt. Der letzte Kupon steht allerdings noch aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
alex2013 Mai 4, 2015 Die Rückzahlung der TUAG05 ist bei S-Broker/Sparkasse mit Wertstellung zum 30.04.15 erfolgt. Der letzte Kupon steht allerdings noch aus. hatte auch die Rückzahlung erhalten (DAB-Bank). Aber keine Kuponzahlung Wann soll dann die Zinsen erfolgen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BondFan Mai 4, 2015 Die letzte Zinszahlung hätte auch zum 30.04. erfolgen sollen. Bis eben war noch nichts in der Postbox. Paar Tage Verzug hab ich beim S-Broker gelegentlich schon mal gehabt, allerdings bisher nicht in Verbindung mit der TUI-Anleihe ... aber solange die Wertstellung am Ende stimmt solls mir recht sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
nolske Mai 5, 2015 Bei der Diba war der Kupon der TUAG05 vor der Rückzahlung da. Beides am 30.04.2015. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BondFan Mai 5, 2015 Der Kupon ist heute Nacht abgerechnet worden und ist heute mit Wertstellung 30.4. auf dem Konto eingegangen. Alles in Butter .... nun heißt es endgültig bye bye TUAG05 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ikbneu Juni 30, 2015 Hat von euch schon jemand den Kupon für HT1 A0KAAA? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ramstein Juni 30, 2015 Hat von euch schon jemand den Kupon für HT1 A0KAAA? Bei mir ist heute nur Fürstenberg II gebucht worden; HT 1, Fürstenberg, Main Capital, Aareal stehen noch aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cktest Juni 30, 2015 · bearbeitet Juni 30, 2015 von cktest Hat von euch schon jemand den Kupon für HT1 A0KAAA? Comdirect hat schon gebucht, die Volksbank und die Sparkasse noch nicht. Die Volksbank hat aber schon Fürstenberg II, IKB 9/16 und Main Capital gebucht.Aareal steht bei Volksbank und Comdirect noch aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BondFan Juni 30, 2015 Beim S-Broker sind UT2, Main Capital 2 und LBBW abgerechnet und auch schon per 30.6. bei der Sparkasse gebucht. HT1 und Aareal stehen noch aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Andreas R. Juli 1, 2015 HT1 ist heute gekommen, die Dollars fehlen noch (normal) und Bawag fehlt das Kapital. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
1erhart Juli 1, 2015 HT1 bereits gestern und Bawagrückzahlung heute angekommen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ramstein Juli 1, 2015 Main Capital, Fürstenberg Capital, HT1 Funding bei Flatex mit Valuta 30.06. gebucht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chaosmaker85 Juli 1, 2015 803880 Apobank GS mit Valuta 01.07. getilgt, allerdings bisher nur mit 100% (Consorsbank) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cktest Juli 1, 2015 Comdirect hat schon gebucht, die Volksbank und die Sparkasse noch nicht. Die Volksbank hat aber schon Fürstenberg II, IKB 9/16 und Main Capital gebucht.Aareal steht bei Volksbank und Comdirect noch aus. Alle ausstehenden Kupons wie erwartet eingetroffen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
freesteiler Juli 1, 2015 778998 Aareal gebucht (Consors, DiBa) 8038803 Apobank Coupon und Rückzahlung erhalten (DiBa) A0EUBN9 Fürstenberg kam schon gestern (DiBa) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
davidh Juli 1, 2015 778998 Aareal Kupong wird auch bei Maxblue sehnlichst erwartet. Naja, solange das Valuta passt, egal (hallo Lombard ) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
PeterPan Juli 2, 2015 ENO Energy (WKN A1H3V5) bereits pünktlich am 30.6. Auch der Jahresabschluss für 2014 ist inzwischen veröffentlicht (Zahlen und Ausblick ganz passabel, Liquiditätssituation noch immer nicht rosig). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Anleger Klein Juli 2, 2015 Main Capital A0G18M am 01.07. bei der NIBC direct gebucht, Fürstenberg A1ANM6 am 02.07. bei Flatex. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
stb Juli 2, 2015 Dt. Apo Bk de0008038803 Zinsen sind da, aber ich habe geglaubt, dass der Genusschein zu 107% zurückgezahlt würde. Leider nur zu 100%. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
finisher Juli 2, 2015 · bearbeitet Juli 2, 2015 von finisher Dt. Apo Bk de0008038803 Zinsen sind da, aber ich habe geglaubt, dass der Genusschein zu 107% zurückgezahlt würde. Leider nur zu 100%. Also bei mir (Flatex) kamm die Tilgung zu 100% (mit Restwert) und danach noch die Zinszahlung von 8,x% (allerdings als Dividendenauschüttung ohne 5,- EUR Flatex-Dividendengebühr). Da kommt bei Dir bestimmt noch was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
davidh Juli 2, 2015 Zinsen und dann noch Rückzahlung zu 107%? Wie kommst du darauf? 100% ist der Nennwert, die übrige Rückzahlung war der Kupong. der große kleine Prinz hat es genau berechnet: 100% + 5,5% x (1 + 181/365) = 108,2274% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
freesteiler Juli 2, 2015 Bei der Abrechnung von der DiBa stehts sogar noch genauer drin: 8,2273973 % Auf die Zahlen vom kleinen Prinzen kann man sich einfach verlassen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mucben Juli 21, 2015 Gestern kam der 6% Kupon von A0GUS1 (Aegon Anleihe) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
