Jump to content
Cai Shen

Optionstrades: Käufe und Verkäufe

Recommended Posts

passiv_Investor
Posted

Hast du mal den OVX angeschaut? Die Ölvola ist derzeit unglaublich. Habe sowas noch nie gesehen. Und dennoch glaube ich, dass wir noch tiefere Preise sehen, bevor es wieder rauf geht. Auch wenn dein Strike da erstmal sicher sein sollte.

Share this post


Link to post
Cai Shen
Posted

Tja, da hätte man gestern noch mehr traden sollen.

Egal, die Vola ist immer noch >100, nur der Basispreis 0,5 höher - verschmerzbar.

Sind eh alles nur Peanuts.

 

  SLD    1    USO    APR 24 '20 5 Put Option     0.63    USD    BATS    20:48:38  
    SLD    1    USO    MAY 01 '20 5 Put Option     0.69    USD    BATS    20:48:31  
    SLD    1    USO    MAY 08 '20 5 Put Option     0.75    USD    NASDAQOM    20:48:37 
    SLD    1    USO    MAY 15 '20 5 Put Option     0.81    USD    NASDAQOM    20:48:24  
    SLD    1    USO    MAY 22 '20 5 Put Option     0.84    USD    NASDAQOM    20:47:58

Share this post


Link to post
Cai Shen
Posted

Und weiter attraktive Prämien eingesammelt, solange die Vola so abartig hoch ist:

 

    SLD    1    USO    APR 17 '20 6 Put Option     0.75    USD    NASDAQOM    21:51:43   
    SLD    1    USO    APR 24 '20 6 Put Option     0.86    USD    NASDAQOM    21:51:51   
    SLD    1    USO    MAY 01 '20 6 Put Option     0.93    USD    NASDAQOM    21:55:24   
    SLD    1    USO    MAY 08 '20 6 Put Option     0.97    USD    NASDAQOM    21:56:08 
    SLD    1    USO    MAY 15 '20 6 Put Option     1.02    USD    NASDAQOM    21:53:19 
    SLD    1    USO    MAY 22 '20 6 Put Option     1.05    USD    NASDAQOM    21:59:33 

Share this post


Link to post
Allesverwerter
Posted

Ich habe mich Kontrakt Mai mit drangehängt...

 

Um zu lernen,

wie bist Du mit den USO-Optionen 17.4. umgegangen bzw. was wirst DU Ende der Woche tun? 

Share this post


Link to post
Cai Shen
Posted

Alles verkaufen und tschüss.

Und wie das Leben so spielt, hab ich das Drama erst gestern abends nach Handelsschluss 22:00 bemerkt, denn ich bin ja nicht im home office sondern systemrelevant. :(

Klingt cool, wenn's nicht so wahnsinnig viel unbezahlter Stress wäre. 

Also darf ich zum Preis von heute verkaufen, der nochmal 20% schlechter ist. 

Und weil man als Europäer vom direkten Handel des USO ausgeschlossen ist, kann ich nicht mal kostengünstig eine USO Short Gegenposition aufbauen, sondern muss die schweineteuren Optionspositionen schließen. 

 

Das war dann (mindestens) der zweite schwarze Schwan dieses Jahr in meinem Depot. :w00t:

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Bit
Posted
Am 21.4.2020 um 13:55 von Cai Shen:

Alles verkaufen und tschüss.

Und wie das Leben so spielt, hab ich das Drama erst gestern abends nach Handelsschluss 22:00 bemerkt, denn ich bin ja nicht im home office sondern systemrelevant. :(

Klingt cool, wenn's nicht so wahnsinnig viel unbezahlter Stress wäre. 

Also darf ich zum Preis von heute verkaufen, der nochmal 20% schlechter ist. 

Und weil man als Europäer vom direkten Handel des USO ausgeschlossen ist, kann ich nicht mal kostengünstig eine USO Short Gegenposition aufbauen, sondern muss die schweineteuren Optionspositionen schließen. 

 

Das war dann (mindestens) der zweite schwarze Schwan dieses Jahr in meinem Depot. :w00t:

 

 

 

 

ui das tut mir leid :( bitter sowas. wie hat sich die ganze sache entwickelt?

Share this post


Link to post
Cai Shen
Posted
vor 37 Minuten von Toni:

Kauf GILD May21'2021 65 Call @3,87 USD (Aktie bei ~62 USD)

 

Mal schauen, Corona schickt sich an die Weltherrschaft zu übernehmen, bei der Rettung durch spontane Impfstoffzulassungen fehlt mir der Glaube und Remdesivir ist präsidentenerprobt. :rolleyes:

Das Datum ist extra so gewählt, dass der Kontrakt bei Präsentation der Q1'21 Zahlen der nächst fällige ist (zumindest Stand heute). Impl. Vola ist mit ~30% annehmbar.

Die Aktie bildete schon mehrfach ein Low bei ~60 USD, will aber (noch) nicht direkt in GILD Aktien investieren. Daher die langweiligste aller Optionsstrategien.

Share this post


Link to post
Cai Shen
Posted
Am 23.10.2020 um 16:52 von Cai Shen:

Kauf GILD May21'2021 65 Call @3,87 USD (Aktie bei ~62 USD)

Richtig was los hier im Optionsfaden. :(

 

 Verkauf  GILD    MAY 21 '21 72.5 Call @2.32 USD (Aktie bei ~67 USD)

 

Nun gut, die erste Option hat es nach etwas Hängepartie in den letzten Monaten heute leicht ins Plus geschafft.
Ich traue Gilead allerdings nicht zu die nächsten 4 Monate Tesla zu spielen, ein wenig Luft nach oben - bis in den 70er Bereich - sehe ich aber (charttechnisch) schon noch.
Deckt sich auch ganz gut mit dem Konsens der Analysten.

 

Also bezahlt der verkaufte, höherliegende Call gleicher Laufzeit jetzt ungefähr meine Einstandskosten und die 700 € Kursdifferenz zwischen den Basispreisen sind der jetzt Maximalgewinn.
Mit Aktien oder weiteren Optionen kann ich später immer noch ergänzen.

Share this post


Link to post
monopolyspieler
Posted

Na, dann werde ich auch mal:

Da es ja doch etwas abwärts geht, einen BASF 16April21 53 PUT @0,82ct. verkauft (Aktie bei 63,50€).

April deshalb, weil die Aktie für "gewöhnlich" ab Ende März steigt wegen der Dividendenaussichten.

Ich denke, das es nicht zur Ausübung kommt- wenn doch, staube ich halt die Dividende ab.

Der IPO von Wintershall soll ja auch noch kommen. :-)

Share this post


Link to post
Cai Shen
Posted

Ist jetzt nicht das ganz große Kino, aber endlich getraut (100x TSLA ist mir eigentlich eine Nummer zu groß) :rolleyes:

 

    BOT    1    TSLA    APR 16 '21 700 Put Option     62.35    USD    (da stands bei ~725 USD)

 

Gehe davon aus, dass die Vola noch ansteigt - deshalb kein ganz kurzer Verfallstag und etwas OTM gelegen.

Besser wäre natürlich noch weiter weg vom Geld und dafür längerer Verfall wenn man direktional und Vola handeln will.

Vielleicht wird auch noch ein Bear Put Spread draus ...

 

Und noch einen hinterher, sollte Tech jetzt eins auf den Deckel bekommen:

    BOT    1    QQQ    MAY 21 '21 300 Put Option     10.60    USD    (aktueller Kurs ~322)

Share this post


Link to post
monopolyspieler
Posted

Meinen für 82ct. verkauften 53er BASF Put habe ich glatt gestellt für 30cents.

Da am Freitag Zahlen kommen, werden ich mich ggf. neu aufstellen.

Zwischenzeitlich einen 55er BAS5 (Ende April) Put für 57Cent verkauft.

Da muss ich mir den Wecker stellen, um ebenfalls vorher glatt zu stellen weil das Verfallsdatum einen Tag nach der HV liegt.

Gestern noch einen 67er Put für diesen Freitag für 54 cents verkauft.

Mal gucken,  ob ich noch ein paar Aktien abstaube.

Tesla wäre mir zu heiss.:)

Share this post


Link to post
Cai Shen
Posted
Am 22.2.2021 um 21:44 von Cai Shen:

BOT    1    TSLA    APR 16 '21 700 Put Option     62.35    USD    (da stands bei ~725 USD)

 

Gehe davon aus, dass die Vola noch ansteigt - deshalb kein ganz kurzer Verfallstag und etwas OTM gelegen.

Auch wenn ich die große Sause (da war der Put 5.5k im Plus) schlicht verpasst habe, war die Idee letztendlich goldrichtig.

Tesla ist weiter gesunken und die Vola merklich angestiegen.

Anstatt den Put jetzt bei ~2k Gewinn zu verkaufen, wählt der Experte für schlechtes Timing die Lottovariante:

 

    SLD    1    TSLA    APR 16 '21 660 Put Option     63.50    USD    (Tesla ~ bei 680 USD)

 

Bei 68 für die Option (TSLA ~ 670) spackte leider die TWS rum, konnte die Order nicht eingeben, passiert mir öfter. Eventuell zu viele Kurse gleichzeitig abgefragt?

 

Neues Ziel: der 700er Put ist jetzt bezahlt. Die Positionsgröße war mir für einen möglichen Komplettverlust zu hoch.

Sollte Tesla steigen, passiert nix.

Fällt Tesla noch etwas weiter, sind buy&hold bis zu 4k Gewinn möglich oder ich baue die Strategie zwischenzeitlich wieder um.

Share this post


Link to post
monopolyspieler
Posted · Edited by monopolyspieler

Mein 67er BASF-Put ist heute verfallen. 

Zu hoch bzw. zu tief gepokert,obwohl es ja zeitweise unter 66 ging.

Lehne mich etwas weiter aus dem Fenster mit einem ITM 70er April Put,

den ich kurz vor Börsenschluss für 3,91 verkauft habe.(Kurs ca.67,60).

Wenn es wieder nicht klappt, habe ich so wenigstens die Dividende eingetütet.:lol:

 

Update: und schon sind heute (2.3.) die 70 Euro erreicht.Ich hab aber auch ein Pech.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...