driller Posted April 10, 2017 ADS KK 176.95 - sell call 178 - 0,64 - Lz 21.4.17 - ADS könnte auf 178/180/185 steigen. Im Chart D1 zeigt sich steiler Stab 150-184 mit Flagge 174 - Auflösung nach oben bevorzugt :-) Share this post Link to post
driller Posted August 5, 2017 options update als screenhot + Grüsse an Chaosmaker85 ...ganz schön umtriebig im anderen Forumsthema...hab Dir "unnötigerweise" einen Hinweis gepostet, wie ich jetzt feststellte .. wolltest die ....aktivieren.... :-) ..excel sheet mit Stillhalter trades -->und auto Hilfen für roll over posis...Kommentare sind erwünscht...lerne gerne dazu Share this post Link to post
chaosmaker85 Posted August 5, 2017 vor einer Stunde schrieb driller: options update als screenhot + Grüsse an Chaosmaker85 ...ganz schön umtriebig im anderen Forumsthema...hab Dir "unnötigerweise" einen Hinweis gepostet, wie ich jetzt feststellte .. wolltest die ....aktivieren.... :-) ..excel sheet mit Stillhalter trades -->und auto Hilfen für roll over posis...Kommentare sind erwünscht...lerne gerne dazu Hi, danke für die Anmerkungen - nachdem das Thema Optionshandel hier nur begrenzt Zuspruch fand hab ich den Faden hier nicht weiter verfolgt. Folgende Anregungen zu deiner Liste, die ich leider nicht durchblicke: 1. Sind das Straddles oder Calls/Puts? 2. Um das Beispiel am Adidas Short Call festzumachen: wie adjustierst du den Call, ist der durch das Underlying gedeckt? 3. vergleiche mal die Prämieneinnahme von ESTX- oder von mir aus auch gerne DAX-Futures (die leider nicht so liquide sind) mit deinen Eurex Aktien-Optionen. Du wirst für die Margin sehr viel bessere Returns erhalten, aus diesem Grund habe ich meine Aktivitäten bei Aktienoptionen stark zurück gefahren und handle diese eigentlich nur noch um Covered calls für bestehende Positionen zu schreiben oder Positionsaufbau durch Short Puts zu betreiben. Dazu kommt eine naturgemäß bessere Diversifikation. Rohstoffe haben aktuell deutlich bessere Volatilitäten, könntest dir überlegen zu diversifizieren wenn du Interesse hast hänge ich hier mein Handels-Setup rein dass ich mit WTI Rohöl betreibe 4. Zur Liste: RT DAX Update - warum vergleichst du gegen den DAX (home bias)? Für den Optionsmarkt ist das nur ein Nebenkriegsschauplatz. Was bedeutet denn pr1A? 5. MUE1 (musste erst einige Zeit grübel was das ist - Eurex weeklies auf die Münchner Rück): das Open Interest ist doch staubtrocken, du bist auf Gedeih und Verderb dem Market Maker ausgesetzt. Welche Motiviation steckt hinter diesen illiquiden Laufzeiten? Vielleicht bringen wir hier wieder etwas Leben in den Options-Bereich... ;-) PS: wir sollten die Diskussion im Kommentare-Begleitfaden weiterführen, der hier ist für Trades gedacht ;-) Share this post Link to post
driller Posted August 5, 2017 Hi, danke für die Kommentare/Fragen: In Kurzform der Ansatz: Ziel:...........->Kapitalverzinsung > 10% p.a. Methode:...-> n u r covered call writing -> kein rollover, Neukauf Typ: Wochen -und/oder Monats Optionen Markt:.......->DAX30 ->"Elefanten" +mögl. hohe Vola Broker:......->IB, Lynx (TWS white brand), comdirect,cortal consors jeder trade >= 1% p.M. = Prämie/ Volumen Basiswert Schwankungsbreite DAX30 .....->Kurse + 15 / -25 % Emotionelle Stabilität möglichst steiegnde Basiswerte Ergebnisse -------------------------------------------------------------------------------------- Ergebnis über 5 Jahre....-->Ziel erreicht mit (nach Kosten, KESt+Soli) Prämien 8, 12, 17, 22, ~10 % netto = cash Basiswerte (Verkäufe - Käufe) -12 % -------------------------------------------------------------------------------------- in 2017 Ergänzung der Methode durch: - RollOver, - weniger Wochen-Opt. - längere Monats-Opt. bis 6 Monate -------------------------------------------------------------------------------------- Nachteile: Options-spread sehr hoch im Vergleich zu USA Markt -> Eurex mid value geht meist muss aber meine 1% erfüllen Kontrakt Anzahl auf DAX30 Eurex noch sinnvoll < 5 Kontrakte ------------------------------------------------------------------------------------- ADS - inzw. gerollt von 182 auf 195 --> soll auslaufen für neue Opt. oder execute MUE1 - WochenOpt 1st Friday in month--> wurde gerollt und am Fr. 4.8. executed -> 182 -174 * stk + 5 x prämien .....MUE1..und ALV...Motivation...bis zu 4 % p.M. bei hoher Vola erhalten ESTX hatte ich bislang nicht angesehen Nordex Chart daily zeigt Break/Out Muster - cov.call gescrieben MSFT cov. call mit 1 cent spread - was sagt man dazu ! ----------------------------------------------------------------------------------- ja, bin daran interessiert, es kennen zu lernen (Rohstoffe haben aktuell deutlich bessere Volatilitäten, könntest dir überlegen zu diversifizieren wenn du Interesse hast hänge ich hier mein Handels-Setup rein dass ich mit WTI Rohöl betreibe) Share this post Link to post
driller Posted August 11, 2017 update der Optionsliste zum Fr. 11.8.17 mit angezeigten Roll Overs MUE2 (Münchener Rück) - MRK (Merck Deutschland) - BEI (Beiersdorf) strike 94 -> alle closing sind < 20% der Prämie pr1. Evtl noch warten, da heute die DAX Werte weiter sinken und closing Kosten geringer werden können. Allerdings, wie chaosmaker85 anmerkte, die closing vom market maker der Eurex abhängig; sez. MUE2 -> bid 0.05 ask 1.20 last 0.01 ( mein Angebot liegt bei 0.05 oder Opt. expired heute ! Share this post Link to post
driller Posted August 14, 2017 · Edited August 14, 2017 by driller Optionsliste update -> rollen einiger Optionen - CON + MRK (Deutschland) werden noch angezeigt MSFT hat 15.8.17 Div. 0.39 $cents - wurde auch gerollt mit pot. Ausführung der Option; dann gibt es keine Divi. zusätzlich Share this post Link to post
Allesverwerter Posted August 16, 2017 Sofern gewünscht, poste ich hier auch die Optionsgeschäfte..., Anmerkungen/Hinweise willkommen: Heute: SOLD SDF (K+S) Oct20'17 19 PUT @DTB @ 0.33 Nachmeldung der letzten Tage: Nach Hinweisen im Aktienthreat: SOLD TEVA Oct20'17 15 PUT @ 0.63 und 0.46 Wieder etwas zurückgekommen: SOLD RNO (Renault) Oct20'17 72 PUT @DTB @ 1.55 SOLD EI (Essilor) Oct20'17 100 PUT (ESL) @DTB @ 1.18 SOLD MO (Altria Group) Sep15'17 60 PUT @ 0.63 Share this post Link to post
akista Posted August 19, 2017 Hallo zusammen, habe mich nach einem Seminar und einiger Lektüre in den letzten Wochen auch mal an ein paar Optionskäufe gemacht und möchte das nun nach und nach ein bisschen ausbauen. Hier die ersten Transaktionen: 21. Juni: SELL NKE (nike) 21JUL17 51.0 PUT @ USD 0,97 (aus dem Geld nach guten Quartalszahlen; habe damals nicht glattgestellt) 17. Juli: SELL T (at&t) 25AUG17 36.5 PUT @ USD 0,93 (glattgestellt nach 10 Tagen zu USD 0,11) 26. Juli: SELL VNA (vonovia) 18AUG17 34.0 PUT @ EUR 0,32 (glattgestellt nach 9 Tagen zu EUR 0,08) 27. Juli SELL CSCO (cisco) 1SEP17 31.5 PUT @ USD 0,68 (am Geld gekauft, lief gut, aber die negative Reaktion auf die Quartalszahlen haben mich überrascht. Kommen hoffentlich noch bis zum Stichtag zurück. Ich gehe aber davon aus, dass sie ins Geld laufen werden) 4. August: SELL DPW (dt. post) 15SEP17 34.0 PUT zu EUR 0,83 (glattgestellt nach 11 Tagen zu EUR 0,31) 15. August: SELL UNA (unilever) 15SEP17 50.0 PUT zu EUR 0,92 (am Geld gekauft, mal schauen, was passiert. Die Gerüchte, um ein neues Übernahmeangebot sind ja vorhanden. Evtl. ist die Laufzeit zu kurz gewählt) Anmerkungen, etc gerne willkommen. Share this post Link to post
driller Posted August 19, 2017 vor 59 Minuten schrieb akista: Hallo zusammen, habe mich nach einem Seminar und einiger Lektüre in den letzten Wochen auch mal an ein paar Optionskäufe gemacht und möchte das nun nach und nach ein bisschen ausbauen. ........... Anmerkungen, etc gerne willkommen. Share this post Link to post
driller Posted August 19, 2017 Hi akista,........freue mich über postings zu Optionstrades mit Kommentaren. Neben Seminaren haben mir zwei Bücher geholfen, die für mich passende Strategie zu finden. Dank der postings und Kommentare modifiziere ich nunmehr die seit etwa 5 Jahren laufende und angewandte Stillhalter Strategie ( = Prämieneinnahmen) weiter. Neben Prämiemeinnahmen richte ich das Augenmerk verstärkt auf Zuwächse im Basiswert. ______________________________________________________________________________________________________________________ Die postings und Kommentare in den Foren haben mir weitergeholfen, wie auch zwei Bücher, die ich wirklich guten Gewissens weiter empfehlen kann: a) Das Gross Handbuch der Options Strategien von Andrei Anissimov -> enthält u.a. hilfreiche + praktische Hinweise vom Finanzbuchverlag ISBN Print 978-3-89879-912-6 -->>>https://www.thalia.de/shop/home/rubrikartikel/ID41053432.html?ProvID=11000523 b) Strategisch Investieren mit Aktien Optionen>>https://www.amazon.de/Strategisch-Investieren-Aktienoptionen-Vermögenszuwachs-Stillhaltergeschäften/dp/1491065850 ______________________________________________________________________________________________________________________ covered calls: MUV2 178 closed -0.15 ; open MUE4 176 + 1.82 >>MSFT cov.call war so aufgesetzt, dass die amerik. Opt. ohne Dividende v. 0.39$ am 18.8.17 (auch ex Div.Tag) ausgeübt werden sollte oder mit Dividende der Basiswert im Depot verbleibt Der snapshot darunter zeigt trades (rot markiert), welche nächste Woche gerollt werden könnten. Die Erfahrung zeigt, dass FR + Mo. spez. am 3ten Freitag eines Monats die Basiswerte nach oben drehen -> kann man bei rollen berücksichtigen. Share this post Link to post
driller Posted August 22, 2017 ......die Grafik darunter zeigt langfristig, dass mit Aktien + Optionen eine höhere " Rente " erzielt werden kann. Achtung: Achsen in log. Skalierung Share this post Link to post
akista Posted August 23, 2017 Am 19.8.2017 um 11:26 schrieb driller: ______________________________________________________________________________________________________________________ Die postings und Kommentare in den Foren haben mir weitergeholfen, wie auch zwei Bücher, die ich wirklich guten Gewissens weiter empfehlen kann: a) Das Gross Handbuch der Options Strategien von Andrei Anissimov -> enthält u.a. hilfreiche + praktische Hinweise vom Finanzbuchverlag ISBN Print 978-3-89879-912-6 -->>>https://www.thalia.de/shop/home/rubrikartikel/ID41053432.html?ProvID=11000523 b) Strategisch Investieren mit Aktien Optionen>>https://www.amazon.de/Strategisch-Investieren-Aktienoptionen-Vermögenszuwachs-Stillhaltergeschäften/dp/1491065850 ______________________________________________________________________________________________________________________ Danke für deine Tipps. Bei Anissimov war ich im Seminar. So bin ich auf das ganze Thema gekommen. Wenn das Buch mal günstig irgendwo gebraucht angeboten wird, werde ich zuschnappen, aber ich wollte das Thema noch mal mit anderen Worten lesen und habe mir dann das Putz-Buch gekauft. Jetzt muss ich erstmal meine ersten praktischen Erfahrungen machen. Share this post Link to post
driller Posted August 28, 2017 DAX30 Optionen - Prämien und Strikes von Eurex last price - die gelb markierten Prämien sind > 1% als Monatsoptionen mit Lz 15.9.17 per heute abend. CON und LIN stechen bzgl. der Prämienhöhe und des Sicherheitsabstandes Akt. Kurs zu Strike hervor. MUE4 wurde ausgeübet am 25.8.17 wird wieder zu mögl. niedrigeren Kurs eingekauft und covCall writing durchgeführt. Share this post Link to post
Allesverwerter Posted August 29, 2017 @driller: Warum verkaufst Du auf die MUE4 keine PUT, wenn Du sie eh wieder (zu niedrigerem Kurs) kaufen willst? Share this post Link to post
driller Posted September 20, 2017 @Allesverwerter - danke für Hinweis auf put - Konzept - ist möglicherweise zu starr ausgerichtet - ausgerichtet auf Einkommen über Stillhalte Prämien - und Prämie soll etwa >= 1% pro trade erreichen - gekaufte Basiswerte möglichst lange im Depot behalten - und Marktbewegung über strikes (rollen) anpassen, wenn sich's rechnet -> Prämien + KursDelta >= 1% (p.a) lerne gerne dazu...und bin offen für Konzept updates ....willst Du mir Deinen Vorschlag + Auswirkung mitteilen ? Share this post Link to post
Bayer Posted October 2, 2017 Verkauf 10 Stück Call SBSA (Stratec Biomedical Systems) LZ 12/2017 Strike 58 € für 0,50 Abgeltungssteuerfreier Altbestand dessen moderate Dividendenrendite regelmäsig damit aufgepeppt wird. Normalerweise immer längere Laufzeiten, dazu sollte aber der Kurs höher stehen. Share this post Link to post
driller Posted December 22, 2017 update zur covered calls als Tabelle - wobei die ersten Dividendenbringer in 2018 mit eingearbeitet wurden. --> rot in Spalte F markiert AK > Strike --> Cash Analyse 2017 besagt, dass es ergiebiger ist, --> bei Trendfortsetzung eines Basiswertes, nicht zu rollen --> sondern neuen cov. call mit höherem strike zu schreiben --> es sei denn, der Basiswert ist abgesackt und opt. kann mit kleinem Aufwand ge-closed werden Ich wünsche allen noch schöne und geruhsame Weihnachtstage und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018. Share this post Link to post
DrFaustus Posted January 9, 2018 Hallo driller! Über welchen Broker handelst du die Strategie? Share this post Link to post
Freeliner Posted January 13, 2018 Vermutlich über die Standardbroker wie Interactive Brokers, Banx, Captrader, Lynx. Prinzipiell sind alle gleich, bis auf die Preisgestaltung....sind halt alles Reseller von Interactive Brokers (dieser ist auch der Günstigste). Nutzen alle die TWS als Software bzw. haben eigene Webtrader (diese aber mit weniger Funktionen) Bei den Resellern kann man, von Zeit zu Zeit, die Preise bis zu einem gewissen Rahmen nachverhandeln.... natürlich nicht, bei drei Trades im Monat Share this post Link to post
Allesverwerter Posted January 15, 2018 · Edited January 15, 2018 by Allesverwerter Verkauf PUT auf Metro Laufzeit Mar16'18 Basis: 15.5 PUT für 0.5 Euro. Als Konsum/Handelskonzern bei allgemein aktuellen Höchstständen für eine defensive Ergänzung. Analysten sind halbwegs positiv; Basispreis ist am unteren Ende der bisherigen Kursspanne. Wenn es gut geht ca. 18% p.a.; ansonsten Kauf der Aktien mit 6% Abschlag und (soweit möglich) sofortigen Call-Verkauf. Share this post Link to post
Allesverwerter Posted January 17, 2018 "Verlängerung" der am kommenden Freitag auslaufenden Position (ggf. zur Risikoreduzierung noch Rückkauf dieser): Verkauf PUT auf GE - General Electric Laufzeit Mar16'18 Basis: 16 PUT für 0.3 US-Dollar Kaufgrund ähnlich der Meinungen wie im Forum Wenn es gut geht ca. 11% p.a.; ansonsten Kauf der Aktien mit 7% Abschlag und (soweit möglich) sofortigen Call-Verkauf. Share this post Link to post
Allesverwerter Posted January 18, 2018 · Edited January 18, 2018 by Allesverwerter Wiedereinstiegsversuch bei TEVA via Verkauf PUT Laufzeit Mar16'18 Basis: 17,5 PUT für 0.43 Euro. Infos zur Aktie Wenn es gut geht ca. 14% p.a.; ansonsten Kauf der Aktien mit 18% Abschlag und (soweit möglich) sofortigen Call-Verkauf. Share this post Link to post
Allesverwerter Posted January 25, 2018 gestern mit etwas mehr Risiko mit CELGENE (da heute Zahlen veröffentlicht werden), da "Basiswert" im Biotechbereich. Verkauf PUT Laufzeit Mar16'18 Basis: 95 PUT für 1,69 USD Wenn es gut geht ca. 10% p.a.; ansonsten Kauf der Aktien mit 8% Abschlag und (soweit möglich) sofortigen Call-Verkauf. Share this post Link to post
passiv_Investor Posted January 25, 2018 CELG 95er Short Put habe ich auch schon im Depot aber die Fälligkeit 16.Februar. Hatte ich zu 1,25 USD verkauft. Share this post Link to post
Allesverwerter Posted February 5, 2018 Nachtrag der letzten Woche (gibts mittlerweile auch zu besseren Preisen) Verkauf PUT auf Deutsche Telekom, aufgrund der Dividendenrendite nach unten m.E. begrenzt. Laufzeit Apr20'18 Basis: 13,50 PUT für 0,27 Euro Wenn es gut geht ca. 9% p.a.; ansonsten Kauf der Aktien mit 3% Abschlag und (soweit möglich) sofortigen Call-Verkauf. ----------------------------------------------------------------------- Anregung aus dem Forum und Nutzung der Schwäche aufgrund der Krankenversicherung amazon/Buffet/JPMorgan Verkauf PUT auf CVS Health Laufzeit Mar16'18 Basis: 72,50 PUT für 1,06 USD Wenn es gut geht ca. 11% p.a.; ansonsten Kauf der Aktien mit 5% Abschlag und (soweit möglich) sofortigen Call-Verkauf. Share this post Link to post
