Charter Communications Inc. (CHTR)

[herbert_21]

Ist doch besser, gleich Verizon zu kaufen. Die Fallhöhe bei Charter ist groß.

[Wuppi]

Charter Communications hat halt sehr extremes Financial Engineering betrieben was im aktuellen Zinsumfeld so nichtmehr möglich ist. Ich wäre trotz des gefallenen Kurses hier sehr vorsichtig und würde, wenn ich den Bereich Telekommunikation einsteigen wollen würde, eher Richtung Comcast oder T-Mobile schielen.

[Laser12]

Moin,

 

heute habe ich eine Position in mein Timingdepot  aufgenommen.

 

[LongtermInvestor]

Wie schaut ihr auf CHTR mit Blick auf Marktentwicklungen und Chancen/Risiken? Vor allem die hohe Verschuldung ist mir ein Dorn im Auge.

Seit 2016 hat man massiv eigene Aktien zurückgekauft - fast -50% aber im Gegenzug die Verschuldung von rd. 60 Mrd. auf 100 Mrd. anwachsen lassen. Werde mich am Wochenende damit genauer befassen. Aus fundamentaler Bewertung scheint die Bewertung aktuell interessant zu sein:

 

[morini]

Hier mal eine Info zu den Quartalszahlen:

 

Zitat

 

Charter Communications Inc (NASDAQ:CHTR). hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und dabei einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,18 $ ausgewiesen, was unter der Prognose von 9,58 $ lag. Der Umsatz entsprach mit 13,77 Mrd. $ den Erwartungen und zeigte ein leichtes Wachstum im Jahresvergleich. Die unmittelbare Marktreaktion fiel negativ aus: Die Aktie von Charter brach im nachbörslichen Handel um 18,49 % auf 329,98 $ ein. Der Kursrückgang spiegelt die Besorgnis der Anleger über die verfehlte Gewinnprognose und deren mögliche Auswirkungen wider.

 

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Charter verfehlte die Erwartungen um 4,18 %.

Der Umsatz entsprach den Prognosen und stieg im Jahresvergleich um 0,6 %.

Der Aktienkurs fiel im nachbörslichen Handel um 18,49 %.

Das Unternehmen kündigte neue Produktinnovationen und Netzerweiterungen an.

Trotz aktueller Herausforderungen wird für das Gesamtjahr ein EBITDA-Wachstum erwartet.

 

(Link: https://de.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transkript-charter-communications-verfehlt-epsprognose-fur-q2-2025-93CH-3082760)

 

 

Somit sieht es definitiv nicht gut aus.

 

Am 3.2.2024 um 12:50 von herbert_21:

Ist doch besser, gleich Verizon zu kaufen. Die Fallhöhe bei Charter ist groß.

 

Mit deiner Einschätzung bezüglich der großen Fallhöhe bei Charter hast du recht gehabt.

 

Es ist schade, dass Toni, der diesen Thread vor Jahren eröffnet hat, sich dauerhaft vom WPF verabschiedet hat. Seine aktuelle Einschätzung hätte mich jedenfalls interessiert.

[morini]

Goldman Sachs stuft Charter Communications wegen Wettbewerbsdruck auf "Verkaufen" herab: https://de.investing.com/news/analyst-ratings/goldman-sachs-stuft-charter-communications-wegen-wettbewerbsdruck-auf-verkaufen-herab-93CH-3133743

Zitat

Goldman Sachs hat die Bewertung für Charter Communications (NASDAQ:CHTR) mit der Einstufung "Verkaufen" und einem Kursziel von 223 $ aufgenommen, was einem Abwärtspotenzial von 15 % entspricht. Die Aktie des Kabelriesen, die derzeit bei 265,58 $ notiert und eine Marktkapitalisierung von 40,66 Mrd. $ aufweist, ist im vergangenen Jahr um 23,5 % gefallen. Laut Daten von InvestingPro reichen die Kursziele der Analysten von 230 $ bis 500 $, was die gemischte Marktstimmung widerspiegelt.

Die Investmentbank nannte den sich verschärfenden Wettbewerb im Markt für Festnetz-Breitband als eine wesentliche Sorge für den Kabelnetzbetreiber. Goldman Sachs führte aus, dass Charter zunehmend unter Druck von Telekommunikationsanbietern gerät, die eine Konvergenz von Mobilfunk- und Glasfaser-Breitband verfolgen, sowie durch die erhöhte Verfügbarkeit von Fixed Wireless Access. Obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen beachtlichen Umsatz von 55,22 Mrd. $ erwirtschaftete, wird die Aktie mit einem relativ niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,08 gehandelt, was diese Wettbewerbsherausforderungen widerspiegeln könnte.

Goldman Sachs prognostiziert für Charter weiterhin rückläufige Breitband-Abonnentenzahlen und sieht aufgrund des Wettbewerbs durch hochwertigere Glasfaseralternativen und günstigere Fixed-Wireless-Access-Angebote nur begrenztes Wachstum bei der Preisgestaltung.

 

[morini]

Auch wenn der Artikel bereits gut zwei Wochen alt ist, so bringt er die düsteren Aussichten für das Unternehmen doch sehr gut auf den Punkt: https://www.kapitalmarktexperten.de/charter-aktie-absturz-ohne-ende/

 

Zitat

 

Quartalszahlen schockieren Anleger

Die jüngsten Zahlen wirken wie ein Faustschlag für Aktionäre. Charter verfehlte die Gewinnerwartungen deutlich – statt der erwarteten 9,66 US-Dollar erzielte der Konzern nur 8,34 US-Dollar je Aktie. Auch der Umsatz blieb mit 13,67 Milliarden US-Dollar hinter den Prognosen zurück und markiert einen Rückgang von 0,7 Prozent im Jahresvergleich. Diese Schwächeperiode offenbart die massiven strukturellen Probleme im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt.

 

Massenflucht der Kunden

Das Kernproblem liegt in der schwindenden Kundenzahl. Im dritten Quartal verlor Charter ganze 109.000 Internetkunden, dazu 70.000 TV-Abonnenten und 200.000 Telefonanschlüsse. Insgesamt schrumpfte die Kundenzahl um zwei Prozent auf 31,1 Millionen. Einziger Lichtblick: Im Mobilfunksegment gewann das Unternehmen 493.000 Neukunden, was die strategische Neuausrichtung auf Kombi-Angebote unterstreicht.

Doch die Finanzkennzahlen zeichnen ein düsteres Bild. Die Werbeeinnahmen brachen um 21,3 Prozent ein, was vor allem auf fehlende Wahlkampfwerbung zurückzuführen ist. Selbst das bereinigte EBITDA sank um 1,5 Prozent – eine alarmierende Entwicklung für ein Unternehmen in der Konsolidierungsphase.

 

 

Seit Juli hat sich der Aktienkurs mehr als halbiert, was für die Zukunft nichts Gutes erwarten lässt.

[Wuppi]

Ist schon ein Trauerspiel zu sehen wie sich Charter und auch Comcast seit Jahren entwickeln. Der Wandel der Telekommunikationsbranche ist deutlich sicht- und spürbar. Weg von klassischem Kabel hin zu Internetdiensten. Wartungsärmer, schneller, flexibler.