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ceekay74

Coöperatieve Rabobank U.A.

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kerdos
Posted
Am 2.4.2020 um 10:07 von ceekay74:

Börse STU:
Änderung – Stückzinsberechnung
XS1002121454 A1ZCSB Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs v. 2014 (Und.)
Stückzinsberechnung: Nein – flat
Änderungsdatum ab: 02.04.2020

Bei einem Nachkauf in Frankfurt (am 02.04., Valuta 03.04.) sind mir bei der Abrechnung Stückzinsen berechnet worden (Zinsvaluta 02.04. = 4 Tage). Das ist jetzt nicht die Welt (die Stornierung vorher gekaufter Anteile ist da schon größer), aber müsste demzufolge auch noch geändert werden, oder sehe ich das falsch?

Gruß

kerdos

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ceekay74
Posted
vor einer Stunde von kerdos:

Das ist jetzt nicht die Welt (die Stornierung vorher gekaufter Anteile ist da schon größer), aber müsste demzufolge auch noch geändert werden, oder sehe ich das falsch?

Börse AMS: Bonds - Change of bonds characteristics - Effective 31/03/2020

Börse BER: Umstellung auf Flat Mit Wirkung vom / effective from: 2. April 2020

Börse FRA bisher keine Bekanntmachung.

vor einer Stunde von kerdos:

Nachkauf in Frankfurt (am 02.04., Valuta 03.04.)

Gelten sollte T+2.

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kerdos
Posted
vor 3 Stunden von ceekay74:

Börse AMS: Bonds - Change of bonds characteristics - Effective 31/03/2020

Börse BER: Umstellung auf Flat Mit Wirkung vom / effective from: 2. April 2020

Börse FRA bisher keine Bekanntmachung.

Gelten sollte T+2.

Danke für den Hinweis; die letzte Meldung zu XS1002121454 an der Frankfurter Börse ist vom 27.02.2014:

XS1002121454 Stichting AK Rabobank Certificaten Niederlande Prozentnotiz 25 XFRA nein 7637 28.01.2014 BON093 nein nein MJAFR QPS EUR EUR 15.01.2098 (das letzte ist die Endfälligkeit)

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herbert_21
Posted

Weil's hier noch kein Thema war:

 

Fitch hat das Rating auf AA- herabgestuft.

Zitat

Unless noted below, the key rating drivers for Cooperative Rabobank U.A.
(Rabobank) are those outlined in our Rating Action Commentary published in 25
October 2019 (Fitch Revises the Outlook on Rabobank to Negative; Affirms at
'AA-').
Fitch has placed Rabobank's 'AA-' Long-Term IDR, 'a+' VR, 'AA-(dcr) ' Derivative
Counterparty Rating (DCR) and debt ratings on Rating Watch Negative (RWN)
because the economic fallout from the coronavirus crisis represents a near-term
risk to Rabobank's ratings, since the bank enters the economic downturn with
only moderate rating headroom. The combination of the bank's higher than
peers' non-performing loans and the probable reversal of the improving asset
quality trend is likely to pressure Rabobank's moderate operating profitability
and solid capitalisation, which is a rating strength and currently supports the VR.
We believe the economic and financial market fallout from the coronavirus
outbreak creates additional risks to our assessment of asset quality, earnings and
capitalisation relative to when we last reviewed the bank's ratings.
We have placed Rabobank's subordinated Tier 2 debt on RWN. The Tier 2 debt
rating is one notch below the VR to reflect this class of debt's subordination, but
also loss severity mitigation in light of the bank's thick Tier 2 and AT1 debt
buffers of more than 10% of its RWAs.
The AT1 debt has been upgraded by one notch to 'BBB' from 'BBB-' and removed
from UCO to reflect a change in baseline notching to four notches (from the
previous five) from the VR, reflecting a reduction in incremental non-
performance risk relative to our previous assumptions. Our assessment is based
on the bank operating with a CET1 ratio that is comfortably above MDA
thresholds and our expectation that this will continue.

 

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