Coöperatieve Rabobank U.A.

[mipla]

Scheint ja nun alles korrekt abgewickelt zu sein. 

Wird es eigentlich noch flat gehandelt? Steht jedenfalls so bei der börse stuttgart. Ich dachte die wollen wieder ab 30.3 ausschütten.

[herbert_21]

Rabobank baut 5000 Stellen ab, berichtet Bloomberg

[xfklu]

Rabobank announces its intention to make a quarterly distribution of EUR 0.13674 per Rabobank Certificate in the first three quarters of 2021

"Rabobank announces its intention to make a quarterly distribution of EUR 0.13674 per Rabobank Certificate on March 29, June 29 and September 29, 2021 respectively. This intention is the outcome of discussions with the European Central Bank (ECB) and is still subject to the full discretion of the Executive Board of Rabobank."

 

Rabobank posts net result of EUR 1,096 million for 2020 in the face of a Covid-19-dominated year for society, customers and employees

"At EUR 1,096 million in profit, our 2020 net profit dropped by 50% compared to last year."

 

[vanity]

Am 11.2.2021 um 12:27 von xfklu:

... Rabobank announces its intention to make a quarterly distribution of EUR 0.13674 per Rabobank Certificate on March 29 ...

... und macht die Drohung auch wahr. Das ist nur etwa ein Drittel (2,19% p. a.) der bisher üblichen Ausschüttung (6,5% p. a.). Mal schauen, ob es für die Differenz wieder Baby-Certis gibt.  

[Nasenwasser]

@vanity Also schon verbucht bei dir? Bei der ING immer noch nix ersichtlich.

[vanity]

vor 30 Minuten von Nasenwasser:

@vanity Also schon verbucht bei dir? Bei der ING immer noch nix ersichtlich.

Gebucht gestern 30.03., Valuta 29.03. (bei SPK)

[AgathoN]

Zinsgutschrift für die A1ZCSB kam gerade an in meinem DiBa Depot.

0,54696% mit Ex-tag 29.03.21.

Im Namen stehen jetzt auch ganz offiziell die von @vanitygenannten "2,18784% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014 (Und.)" und nicht mehr 6,5%.

Blickt hier noch irgendwer durch? Offizielle Benachrichtigung über die Depotbank erfolgte hier zumindest nicht über die Reduzierung der Ausschüttung. Also drücken alle die Daumen das erneute Baby-Certs später im Jahr angekündigt werden? Der Kurs scheint diese Reduzierung der Rendite bisher nicht wirklich einzupreisen?

[Gast230418]

vor 3 Minuten von AgathoN:

Zinsgutschrift für die A1ZCSB kam gerade an in meinem DiBa Depot.

0,54696% mit Ex-tag 29.03.21.

Im Namen stehen jetzt auch ganz offiziell die von @vanitygenannten "2,18784% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014 (Und.)" und nicht mehr 6,5%.

Blickt hier noch irgendwer durch?

Hat @vanity doch geschrieben.  2,18784(%) / 4 = 0,54696%

[bondholder]

vor einer Stunde von AgathoN:

Der Kurs scheint diese Reduzierung der Rendite bisher nicht wirklich einzupreisen?

Ich würde gerne nach Kursrückgang nachkaufen, aber es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass die Zinsreduzierung nicht auf Dauer angedacht ist.

[xfklu]

Hat jemand eine Idee, wie die krumme Zahl 2,18784% zustande kam?

[Gast230418]

vor 21 Minuten von xfklu:

Hat jemand eine Idee, wie die krumme Zahl 2,18784% zustande kam?

Ich erkläre es mir damit, dass die Rabo das hier ganz genau berechnet hat. Seit der Einbuchung der Baby-Anteile im letzten Dezember weist meine Depot-Position fünf Nachkommastellen aus. Die berühmte niederländische Gründlichkeit. 

[beamter97]

vor 30 Minuten von Oli83:

Seit der Einbuchung der Baby-Anteile im letzten Dezember weist meine Depot-Position fünf Nachkommastellen aus. Die berühmte niederländische Gründlichkeit. 

das sollte nach dem Willen der Niederländer eigentlich nicht sein:

Zitat

If the number of new Rabobank Certificates to be distributed to a holder does not correspond to a whole number of Rabobank Certificates, the fractions shall be settled in cash.

Quelle: Ankündigung Rabo vom 30.11.2020

 

Aber auch meine Bank hat die Bruchteile nicht ausgebucht, gibt halt solche und solche Niederländer (ING)

[Gast230418]

Dann nehme ich meine Behauptung der Gründlichkeit wieder zurück; bzw. Noord-Holland war dann nicht so gründlich wie die Provinz Utrecht das wollte... 

[xfklu]

 

Rabobank announces its intention to make an exceptional quarterly distribution of EUR 1.21478 per Rabobank Certificate on December 29, 2021

 

• 0.13674 im März
• 0.13674 im Juni
• 0.13674 im September
• 1.21478 im Dezember

 

Macht zusammen genau 6,5%

 

 

[Gast230418]

Am 7.4.2021 um 18:52 von beamter97:

Aber auch meine Bank hat die Bruchteile nicht ausgebucht, gibt halt solche und solche Niederländer (ING)

Der ING scheint der Fehler mit der Bruchstück-Gutschrift aufgefallen zu sein - habe heute die Ausbuchung dieser Bruchstücke erhalten. 

[AgathoN]

vor einer Stunde von Oli83:

Der ING scheint der Fehler mit der Bruchstück-Gutschrift aufgefallen zu sein - habe heute die Ausbuchung dieser Bruchstücke erhalten. 

Ja, hier auch. Inklusive PDF Abbrechnung für Verkauf aus Kapitalmaßnahme und Gutschrift von 6,97 ex...

[Schlumich]

Am 10.8.2021 um 14:07 von Oli83:

Der ING scheint der Fehler mit der Bruchstück-Gutschrift aufgefallen zu sein - habe heute die Ausbuchung dieser Bruchstücke erhalten. 

 

Am 10.8.2021 um 15:15 von AgathoN:

Ja, hier auch. Inklusive PDF Abbrechnung für Verkauf aus Kapitalmaßnahme und Gutschrift von 6,97 ex...

Habt ihr dazu mal nachgefragt oder ist das korrigiert worden?

[Gast230418]

vor 1 Stunde von Schlumich:

Habt ihr dazu mal nachgefragt oder ist das korrigiert worden?

Nein, das wurde "automatisch" von der ING korrigiert.

[Schlumich]

vor 4 Stunden von Oli83:

Nein, das wurde "automatisch" von der ING korrigiert.

hmmm - da muss ich doch bei mir mal genauer schauen... Ich habe nur die Abrechung bekommen, dass ein Verkauf aus Kapitalmaßnahme stattgefunden hat am 10.8. und daraus eine Minigutschrift erfolgt ist...

[bondholder]

vor 4 Stunden von Schlumich:

Ich habe nur die Abrechung bekommen, dass ein Verkauf aus Kapitalmaßnahme stattgefunden hat am 10.8. und daraus eine Minigutschrift erfolgt ist...

Ist der Nennwert Gesamtbestand deiner Rabobank-Certificates nun ein Vielfaches von 25 Euro? Dann stimmt jetzt alles.

[Andreas R.]

Der Nennwert ist weiterhin 25 Euro.

[Schlumich]

vor 19 Stunden von bondholder:

Ist der Nennwert Gesamtbestand deiner Rabobank-Certificates nun ein Vielfaches von 25 Euro? Dann stimmt jetzt alles.

Jop - das war dann wohl der Grund. Danke

[beamter97]

Habe nachgekauft. Die ING berechnet Stückzinsen seit dem letzten Zinstermin (29.9.), ausgehend von einem Zinssatz von 19,437%.

 

Wurde irgendwo kommuniziert, dass die Stücke jetzt "clean" gehandelt werden?

 

[AgathoN]

Die 19,437% stehen jetzt auch in der Namensbezeichnung

Am 7.4.2021 um 17:55 von xfklu:

Hat jemand eine Idee, wie die krumme Zahl 2,18784% zustande kam?

Ich finds schon etwas witzig, das man die Frage nun ein halbes Jahr erneut stellen kann, nur mit einer anderen Zahl?

[beamter97]

vor 2 Stunden von AgathoN:

nur mit einer anderen Zahl?

Die annoncierte Ausschüttung von 1,21478 € je 25€ Nennwert zum 29.12., bezogen auf den Zeitraum von 3 Monaten, ergibt rechnerisch den genannten Zinssatz p.a.