Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Winter70]

Hallo,

 

ich habe wohl eine Einstellung umgestellt und finde nun die Orginaleinstellung nicht.

Unter Berichte -  Performance - Wertpapiere werden bei einem Konto oben die Wertpapiere und unten eine erweiterte Ansicht angezeigt (bei Auswahl eines Wertpapieres).

Wo kann dieses eingestellt werden? Bei einem anderen Konto werden nur die Wertpapiere angezeigt.

 

Danke

 

[Matunus]

vor 1 Stunde von Winter70:

Wo kann dieses eingestellt werden?

Ansicht -> Optionen -> Informationsfenster anzeigen

[Winter70]

vor 36 Minuten von Matunus:

Ansicht -> Optionen -> Informationsfenster anzeigen

Danke, das war es.

[chirlu]

vor 23 Minuten von Touchwood:

Bei der Berechnung wird aber (für FIFO) der in den historischen Kursen hinterlegte Schlusskurs genommen, statt der tatsächliche Kurs, zu dem gekauft wurde aus dem Dokument.

 

Nein, ist nicht so. Ich wiederhole:

Am 23.3.2024 um 18:26 von chirlu:

Typische Ursache: Berichtszeitraum, der nicht bis zum Kaufzeitpunkt zurückreicht.

In deinem Fall dann wohl um einen Tag zu kurz.

[chirlu]

vor 11 Minuten von Touchwood:

Was führt dich dazu, dies einfach anzuzweifeln?

 

Erfahrung … Und ohne Belege (Screenshots mit allen wesentlichen Angaben) wirst du mich auch schwer vom Gegenteil überzeugen.

[Schlumich]

Und mal wieder eine Frage: ich bekomme für die Anleihe XS1936100483 (Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)) keine aktuellen Kurse.

Letzter Kurs, den mir PP (über yahoo und XS1936100483.SG) anzeigt ist vom 21.03.2019

 

[Merol Rolod]

@Schlumich

Ich sehe zwar keine Frage, aber bei ariva gibt es Kurse.

[Schlumich]

vor 6 Minuten von Merol Rolod:

@Schlumich

Ich sehe zwar keine Frage, aber bei ariva gibt es Kurse.

OK danke. Stimmt.... über Ariva und Listenimport sollte es gehen. Schon wieder vergessen, dass es diese Funktion gibt.

[oktavian]

Am 5.6.2024 um 14:24 von Schlumich:

ch habe, als die Stornierungen kamen, alle Stornos und neu berechnete Dividenden ins Programm importiert.

Stornobuchung kann PP meines Wissens leider nicht. Man kann die nur löschen/editieren. Negative Dividende geht soweit ich weiß nicht. Wäre die sauberste Sache. In PP geht nur Original und Storno löschen und dann neu Einbuchen - jedenfalls mache ich es dort so.

[Schlumich]

vor 2 Minuten von oktavian:

Stornobuchung kann PP meines Wissens leider nicht. Man kann die nur löschen/editieren. Negative Dividende geht soweit ich weiß nicht. Wäre die sauberste Sache. In PP geht nur Original und Storno löschen und dann neu Einbuchen - jedenfalls mache ich es dort so.

So mache ich das jetzt auch.

[west263]

wollte gerade 2 Dividenden von TR zu PP pflegen und das pdf wird nicht genommen.

Mal geschwind im PP Forum geschaut und da ist man auch schon dran. TR hat an dem pdf herumgeschraubt und der Fehler ist auch schon gefunden.

 

Zitat

Und ja, Traderepublic hat tatsächlich das Leerzeichen bei “Dividende mit Ex-Datum03.06.2024” zwischen Text und Datum vergessen. Da scheint niemand ein Review gemacht zu haben.

 

[oktavian]

gibt es einen Weg nach Export in z.B. CSV gleich den Ordner zu öffnen? Ich gehe immer ins Dateisystem und navigiere von Hand zum Ordner und öffne dann die Datei. Vielleicht gibt es einen schnelleren Weg, wie im webbrowser wo man letzte downloads sieht und dann gleich draufklickt?

[Merol Rolod]

vor 11 Minuten von oktavian:

Vielleicht gibt es einen schnelleren Weg, wie im webbrowser wo man letzte downloads sieht und dann gleich draufklickt?

Das gibt es analog beim Betriebssystem - irgendwas mit zuletzt verwendete Dateien/Ordner oder dergleichen.

Ich kann zwar nur für Windows sprechen, gehe aber davon aus, dass das bei anderen Betriebssystemen auch so ist.

[MilchreisMogul]

Der Amundi Index MSCI World (A2H9Q) wurde anscheinend liquidiert oder umbenannt und mit einem anderen Amundi Index MSCI World (A3DH0A) verschmolzen (entsprechende Informationen hat mir mein Smartbroker noch nicht bereitgestellt). Für meine Wertpapiere der Menge X bekam ich vom neuen ETF Wertpapiere der Menge Y eingebucht. 

 

Wie kann ich das bei PortfolioPerformance buchen? Es ist ja kein Kauf oder Verkauf.

[Nyx]

Sorry falls das schonmal gefragt wurde, aber ich habe nichts dazu gefunden.

 

Mich irritiert der HVPI in der Jahresrenditen Heatmap.

In der Anzeige von PP beträgt der HVPI 3,8% für das Jahr 2023 (siehe Bild).

 

Bei anderen Quellen (zB hier) ist der HVPI deutlich höher, so wie ich es auch erwartet hätte.

Worin ist die Differenz begründet?

[chirlu]

vor 2 Minuten von Nyx:

Bei anderen Quellen (zB hier) ist der HVPI deutlich höher, so wie ich es auch erwartet hätte.

 

In dieser Quelle ist er 3,77% für 2023, was gerundet gerade die 3,8% sind.

[Nyx]

vor 4 Minuten von chirlu:

 

In dieser Quelle ist er 3,77% für 2023, was gerundet gerade die 3,8% sind.

Danke, hab ich falsch gelesen! Wohl auch weil die gefühlsmäßige Inflation (Medien etc) deutlich höher war, erstaunlich.

Am 1.7.2024 um 20:12 von MilchreisMogul:

Der Amundi Index MSCI World (A2H9Q) wurde anscheinend liquidiert oder umbenannt und mit einem anderen Amundi Index MSCI World (A3DH0A) verschmolzen (entsprechende Informationen hat mir mein Smartbroker noch nicht bereitgestellt). Für meine Wertpapiere der Menge X bekam ich vom neuen ETF Wertpapiere der Menge Y eingebucht. 

 

Wie kann ich das bei PortfolioPerformance buchen? Es ist ja kein Kauf oder Verkauf.

Ich hatte vor ca. 1.5 Jahren mal recherchiert, da habe ich nichts besseres gefunden als die alten Wertpapiere zu "verkaufen" und die neuen zu "kaufen".

In der Vermögensübersicht fehlt dann aber leider der "richtige" absolute Gewinn (der Gewinn vom Verkauf fehlt dort, weil die Aktien ja verkauft sind und neue dafür "gekauft" wurden). Irgendwo dazu gab es einen relativ langen Thread im PP Forum.

[chirlu]

Na ja, 3,8% ist schon noch relativ hoch (im Vergleich zum langjährig Gewohnten und zum offiziellen Ziel der EZB).

[Nyx]

Gerade eben von chirlu:

Na ja, 3,8% ist schon noch relativ hoch (im Vergleich zum langjährig Gewohnten und zum offiziellen Ziel der EZB).

Schon, ging mir nur um mein persönliches "Gefühl", da hätte ich ein bisschen mehr erwartet.

 

[powerschwabe]

Bin mal wieder dran mein Depot einzutragen. Trage meine Orders immer als Ein bzw. Auslieferung ein.

1) Mir wurde die Vorabpauschale durch einen Teilverkauf eines Fonds berrechnet. Trage ich hier die Buchung einfach als Auslieferung mit dem Ges. Betrag Steuern ein?

2) Habe eine Erstattung vom Verlustverrechnungstopf erhalten, diesen dann einfach als Steuergutschrift eintragen?

[Bast]

vor 4 Stunden von powerschwabe:

1) Mir wurde die Vorabpauschale durch einen Teilverkauf eines Fonds berrechnet. Trage ich hier die Buchung einfach als Auslieferung mit dem Ges. Betrag Steuern ein?

z.B. so:

Zitat

Wenn tatsächlich eine Steuer fällig wird kannst du ja auf dem Verrechnungskonto/rechte Maustaste/Steuer … in der neuen Buchung der Steuer das entsprechende Wertpapier definieren.

https://forum.portfolio-performance.info/t/vorabpauschale-in-pp-erfassen/4390

[poppi]

Am 1.7.2024 um 20:12 von MilchreisMogul:

Der Amundi Index MSCI World (A2H9Q) wurde anscheinend liquidiert oder umbenannt und mit einem anderen Amundi Index MSCI World (A3DH0A) verschmolzen (entsprechende Informationen hat mir mein Smartbroker noch nicht bereitgestellt). Für meine Wertpapiere der Menge X bekam ich vom neuen ETF Wertpapiere der Menge Y eingebucht. 

 

Wie kann ich das bei PortfolioPerformance buchen? Es ist ja kein Kauf oder Verkauf.

Aus- und Einlieferung wären da wohl das Mittel der Wahl.

 

Schau auch mal hier nach: https://forum.portfolio-performance.info/t/umtausch-von-wertpapieren-etf-aktien/129/57

[Yamiko]

Seit dem letzten Update wird unter "Wertpapiere" die MDD Duration nicht mehr als Zahl der Tage ausgegeben, sondern als konkreter Zeitraum (dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy).

Ist das ein Bug, oder soll das so?

[Bennerich]

vor 4 Stunden von Yamiko:

Seit dem letzten Update wird unter "Wertpapiere" die MDD Duration nicht mehr als Zahl der Tage ausgegeben, sondern als konkreter Zeitraum (dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy).

Ist das ein Bug, oder soll das so?

Bug. Danke für die Meldung. Fixe ich

[Yamiko]

vor 9 Minuten von Bennerich:

Bug. Danke für die Meldung. Fixe ich

 

 

Wobei man an der Stelle überlegen könnte, ob man nicht beide Formate (MDD Duration Tage, MDD Duration Zeitraum) in getrennten Spalten zur Verfügung stellt. Den konkreten Zeitraum zu kennen, hat durchaus auch Charme - neben der reinen Anzahl der Tage.