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Bennerich

Portfolio Performance - Mein neues Programm

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dimido
Posted

In meinem Vermögens Diagramm habe ich 4 Linien definiert:

 

1) risikoarmer Portfolioanteil (dort fallen auch alle Ausschüttungen/Dividenden und Zinsgutschriften an)
2) risikobehafterer Portfolioanteil
3) Gesamtsumme (entspricht 1+2)
4) Investiertes Kapital seit Beginn Berichtszeitraum

 

Die Differenz aus 3 und 4 ist mein Anlageerfolg im Bereichtszeitraum. Also Output - Input = Gewinn.
Ist dieser Differenz-Verlauf die Darstellung die Dich interessieren würde wenn Du schreibst:

 

vor 13 Stunden von Bassinus:

grafischen Darstellung von eingesetztes  Eigenkapital/Gesamtkapital


Da man diese Differenz nicht direkt anzeigen kann, entlade ich von Zeit zu Zeit dieses Diagramm als csv (klick oben rechts) und mache denn in Excel für die Differenz eine "Kurve"

 

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final.option
Posted

Moin Zusammen,

 

wie kann ich den Kauf einer Aktie vor einem Aktiensplit eingeben? Im Formular zum Buchen eines Wertpapierkaufs steht ja immer der aktuelle Tageskurs, aber nicht der Kurs vom Kaufdatum (trotz historischer Kurse)?

 

Danke,

 

Gruß

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Tenno
Posted

Gib das Kaufdatum ein, wechsel  das Wertpapier und wechsel  zurück, dann wird der Kurs zum eingegebenen Datum angezeigt.

 

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Haircooles
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Am 4.12.2019 um 21:15 von Ragas:

 

Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es sich bei dieser negativen Ertragsthesaurierung um von dir abzuführende Steuern auf ausschüttungsgleiche Erträge handelt? Wäre es dann nicht naheliegend dies A) als Steuer zu buchen und B) dies dem Wertpapier zuzuordnen? 

 

VG 

Ich weiß eben nicht genau worum es sich dabei handelt. Bisher habe ich es aber so gemacht wie von dir beschrieben. Ich habe die Aufwände als Steuern zum jeweiligen ETF in PP eingetragen und dann das Verrechnungskonto bei Flatex wieder ausgeglichen, was ich als Bareinlage eingetragen habe. 

Jedoch weiß ich nicht wie das dann abläuft, sollte ich den ETF verkaufen und der ganze Gewinn zu versteuern ist. Zahle ich dann um den gesamten Betrag der "thesaurierung transparenter Fonds" weniger Steuern?

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beamter97
Posted
Am 5.12.2019 um 06:28 von dimido:

Da man diese Differenz nicht direkt anzeigen kann, entlade ich von Zeit zu Zeit dieses Diagramm als csv (klick oben rechts) und mache denn in Excel für die Differenz eine "Kurve"

 

 

Diese Datenreihe "Gesamtvermögen - eingesetztes Kapital" heißt "Delta". Du kannst Sie dir in dein Vermögensdiagramm einblenden.

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dimido
Posted
vor 41 Minuten von beamter97:

Diese Datenreihe "Gesamtvermögen - eingesetztes Kapital" heißt "Delta". Du kannst Sie dir in dein Vermögensdiagramm einblenden.

Oha? Danke, ich bin gerade verblüfft, wie ich das die ganze Zeit übersehen konnte in der Auswahl.
Auf dem Dashboard hatte ich den "Delta"-Wert schon immer angezeigt, nur der Verlauf fehlte mir bisher...

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Ragas
Posted
vor 3 Stunden von Haircooles:

Ich weiß eben nicht genau worum es sich dabei handelt. Bisher habe ich es aber so gemacht wie von dir beschrieben. Ich habe die Aufwände als Steuern zum jeweiligen ETF in PP eingetragen und dann das Verrechnungskonto bei Flatex wieder ausgeglichen, was ich als Bareinlage eingetragen habe. 

Jedoch weiß ich nicht wie das dann abläuft, sollte ich den ETF verkaufen und der ganze Gewinn zu versteuern ist. Zahle ich dann um den gesamten Betrag der "thesaurierung transparenter Fonds" weniger Steuern?

Die Frage des "wofür" sollte dir dein Broker sprich Flatex beantworten, schließlich belasten sie dein Konto mit Beträgen.

 

Was den steuerlichen Punkt betrifft, so bräuchte es hier sicherlich einen Steuerberater. Aber alleine der Steuer wegen jetzt einen ETF zu verkaufen oder von thesaurierend auf ausschüttend zu ändern ist mE unnötig, zu versteuern sind beide, die Frage ist nur immer wann. Der eine bei Dividende, der andere bei der Thesaurierung. 

 

However wenn es um die steuerlich Frage für.  Österreich geht:

 

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Cef
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Ich kann einen ETF nicht richtig einbinden.

Woran liegt es?

 

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF

IE00B2QWDR12

A0Q1YZ

 

Weder mit dem Bloomberg-Ticker ISFE LN von der Anbieterseite 

noch mit IUS9.DE, GY, F bekomme ich aktuelle Daten, 

Delta ist und bleibt Null.

 

:news:

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etf-friese
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IUS9.SG ?

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Cef
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Nein, hatte auch Stuttgart, Düsseldorf und Berlin versucht.

Geht es denn bei irgendjemandem?

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Mojo-cutter
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vor 10 Stunden von Cef:

Nein, hatte auch Stuttgart, Düsseldorf und Berlin versucht.

Geht es denn bei irgendjemandem?

Ich habe es gerade probiert und über ariva.de geht es. Die historischen Kurse werden übernommen.

https://www.ariva.de/ishares_msci_ac_far_east_ex-japan_small_cap_ucits_etf-fonds/historische_kurse?boerse_id=47&month=&currency=&clean_split=1&clean_split=0&clean_payout=1&clean_payout=0&clean_bezug=1&clean_bezug=0

 

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Tenno
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Wobei m. E. im Link alles hinter boerse_id=47 weg kann. Es werden eh nur Kurse der letzten 30 Tage geholt.

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StefanU
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Interessantes Video auf Aktienfinder mit dem Entwickler von Portfolio Performance:

 

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Cef
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Danke Euch, ich werde es testen

:thumbsup:

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powerschwabe
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Möchte nur mein Depot abbilden. Muß ich hierzu Trotzdem immer mit dem Refernzkonto arbeiten?

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Tenno
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Ja, Dividenden und Ausschüttungen werden immer auf ein Referenzkonto gebucht. Käufe kannst Du als Einlieferung buchen, Verkäufe gehen immer auf ein Referenzkonto.

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powerschwabe
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Wie kann ich nun z.B. den Fonds DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen inkl. Kurse korrekt ins Programm eintragen.

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powerschwabe
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Ich bekomme es mit dem Beispiel Fonds DE000A0M8HD2 nichts wirklich hin. Als Symbol hat er wohl FZ17, aber es werden keine alten Kurse gefunden. Welche Plattform sollte man für Fonds verwenden?

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Ragas
Posted
vor 4 Stunden von powerschwabe:

Ich bekomme es mit dem Beispiel Fonds DE000A0M8HD2 nichts wirklich hin. Als Symbol hat er wohl FZ17, aber es werden keine alten Kurse gefunden. Welche Plattform sollte man für Fonds verwenden?

Du ignorierst den Link von @xolgo?!

 

However via Yahoo Finance sollte es mit dem Symbol FZ17.F funktionieren...

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beamter97
Posted
vor 7 Stunden von Tenno:

Verkäufe gehen immer auf ein Referenzkonto.

Du kannst die Verkäufe natürlich auch als Auslieferungen buchen, sogar mit Gebühren und Steuerbelastung. Aber wie sinnhaft ist es, die durch den Verkauf entstehende Cash-Position nicht in deine Performance-Rechnung einzubeziehen?

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Gekko1964
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vor 9 Stunden von Tenno:

Ja, Dividenden und Ausschüttungen werden immer auf ein Referenzkonto gebucht. Käufe kannst Du als Einlieferung buchen, Verkäufe gehen immer auf ein Referenzkonto.

 

Verkäufe können auch als Auslieferung gebucht werden, ohne Referenzkonto.

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dimido
Posted · Edited by dimido
vor 17 Stunden von powerschwabe:

Ich bekomme es mit dem Beispiel Fonds DE000A0M8HD2 nichts wirklich hin. Als Symbol hat er wohl FZ17, aber es werden keine alten Kurse gefunden. Welche Plattform sollte man für Fonds verwenden?

Nachdem ich in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit yahoo finance hatte, habe ich vor längerer Zeit schon den Preis-Import generell auf "Tabelle auf einer Webseite" umgestellt. Wenn Du der Beschreibung, die xolgo verlinkt hat, folgst, und Dich für Onvista und den Börsenplatz Frankfurt entscheidest, ergibt das dann z.B. diese URL die Du eintragen kannst und hast die Historie der letzten 5 Jahre:

https://www.onvista.de/aktien/kurshistorie.html?ID_NOTATION=40912757&RANGE=60M

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Tenno
Posted · Edited by Tenno
Safari am iPad spinnt gerade, bekomme keinen Text zum Zitat
vor 11 Stunden von Gekko1964:

 

Verkäufe können auch als Auslieferung gebucht werden, ohne Referenzkonto.

Safari am iPad spinnt gerade, bekomme keinen Text zum Zitat

 

Ich wollte schreiben, dass ich da wohl eine partielle Kontextmenü Blindheit hatte;)

 

 

 

 

 

 

 

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powerschwabe
Posted · Edited by powerschwabe

Über Onvista sind max. 60 Monate möglich? Und Kurs der KAG geht nicht?

Über Yahoo Finanz sind für den DE000A0M8HD2 Historische Kurse vorhanden, es wird allerdings kein Kursdiagramm angezeigt. Da wohl die Daten seit Mai 2019 fehlen.

 

Was ist denn für Fonds die beste Möglichkeit Onvista und

 

Glaube ich stell mich wieder mal blöd an.

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