Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

[etf-friese]

vor 29 Minuten von noname444:

vor 43 Minuten von bejoer:

Vanguard Invest Direct 

Original-Ausschüttung USD 0,409169 pro Stück Wechselkurs 1,083051181360896

Vanguard auf Rekordjagd, jetzt bei den Nachkommastellen :-)

[chirlu]

vor 5 Minuten von etf-friese:

Vanguard auf Rekordjagd, jetzt bei den Nachkommastellen :-)

 

Hmm … laut Website ist die offizielle Ausschüttungshöhe 0,4092 Dollar, ohne weitere Nachkommastellen.

[1974]

SBroker: 1,0927

[Sapine]

Zwischenstand: 

 

Smartbroker 1,0808

Onvista 1,0821

Vanguard 1,083051181360896

Flatex 1,0841

Comdirect 1,0888

Justtrade : 1,0890

Maxblue 1,0909

Consorsbank: 1,0911

HVB 1,0912

DKB 1,0927

SBroker: 1,0927

 

[theDemnex]

vor 1 Minute von Sapine:

Zwischenstand: 

 

Smartbroker 1,0808

Onvista 1,0821

Vanguard 1,083051181360896

Flatex 1,0841

Comdirect 1,0888

Justtrade : 1,0890

Maxblue 1,0909

Consorsbank: 1,0911

HVB 1,0912

DKB 1,0927

SBroker: 1,0927

 

Noch nichts bei Scalable. Muss ich wohl verhungern :(((((

[Ryker]

vor 16 Stunden von Noch_Neu_Hier:

Ing bisher nichts

Ing-Geplagte kennen es.

[LaRoth]

vor 1 Minute von Ryker:

Ing-Geplagte kennen es.

Die ING möchte einfach die Vorfreude noch vergrößern, sie bucht schon mal anderes Vanguard Gratisgeld ein, lässt sich aber noch Zeit für das große Finale.

[th23]

Naja, anders als die Comdirect (Abrechnung 29. mit Wertstellung 31) bucht ING zwar erst am 31. aber mit Wertstellung zum 29.

 

Für das längere Warten bekommt man das Geld also früher

[Birk]

vor 3 Stunden von StefanBpunkt:

DKB 1,0927

Hier ebenfalls DKB: 1,0927

 

Überlege schon hart, die Depotbank zu wechseln

[Beamter48]

Ja, der A1JX52 holt das Beste für uns raus und die Depotbank schmälert die Leistung 

[TWP17]

vor 3 Stunden von Sapine:

Zwischenstand: 

 

Smartbroker 1,0808

Onvista 1,0821

Vanguard 1,083051181360896

Flatex 1,0841

Comdirect 1,0888

Justtrade : 1,0890

Maxblue 1,0909

Consorsbank: 1,0911

HVB 1,0912

DKB 1,0927

SBroker: 1,0927

 

Interessant das es selbst innerhalb der Broker Unterschiede gibt, habe auch ein Depot bei Smartbroker und dort: EUR/USD 1,0807

[LaRoth]

vor 24 Minuten von TWP17:

innerhalb der Broker Unterschied

Es kommt immer auf die Uhrzeit der Buchung an, es wird der gerade aktuelle Umrechnungskurs genommen.

[etf-friese]

vor 5 Stunden von chirlu:

Hmm … laut Website ist die offizielle Ausschüttungshöhe 0,4092 Dollar, ohne weitere Nachkommastellen.

Auf der Website ist es bestimmt nur verkürzt dargestellt, um die Kunden nicht zu verwirren. Laut https://www.investegate.co.uk/vanguard-funds-plc/rns/dividend-declaration/202303091425444836S/ stimmt 0.409169 USD. Ich fand die Nachkommastellen beim Devisenkurs aber etwas übertrieben.

[Bassinus]

vor 16 Minuten von etf-friese:

Ich fand die Nachkommastellen beim Devisenkurs aber etwas übertrieben.

Die einen sagen so... Die anderen mit 500.000.000 Anteilen eher so. 

[etf-friese]

vor 5 Minuten von Bassinus:

Die einen sagen so... Die anderen mit 500.000.000 Anteilen eher so

Wer sollen denn die Anderen sein? Es gibt doch nur so ca. 90-100.000.000 Anteile, und die haben doch wir ;-)

[njaguar]

Bei TR noch nichts angekommen:( 

[GenerationY]

Das Freigeld ist bei der ING angekommen. Ich komme auf 1,087213. 

[ppp]

vor 2 Stunden von njaguar:

Bei TR noch nichts angekommen:( 

Dito bei Scalable:(

[Quasan]

Der Kurs des Thesaurierers ist zuletzt ja rel. stark gestiegen. Hängt das mit der reinvestierten Dividende zusammen oder ist es Zufall und Dividenden werden sowieso permanent reinvestiert?

[market anomaly]

vor 25 Minuten von Quasan:

Der Kurs des Thesaurierers ist zuletzt ja rel. stark gestiegen. Hängt das mit der reinvestierten Dividende zusammen oder ist es Zufall und Dividenden werden sowieso permanent reinvestiert?

Unter anderem ja und ja und ja bzw. nein, Zufall ist es kurzfristig auch. Demnächst kann der Kurs auch fallen, obwohl reinvestiert wird.

 

edit: Um noch eine ernsthafte Antwort zu geben. Der Fonds hält über 3700 einzelne Aktienpositionen!!! Da trudelt mehrmals am Tag und in der Nacht irgendeine Dividende ein, der Ex-Tag des Fonds hat damit nichts zu tun und ist völlig willkürlich. Sowohl die Dis als auch die Acc Variante legen beide selbstverständlich alles wieder an indem sie neue Aktienpositionen kaufen, ansonsten würden sie nach und nach immer mehr Cash halten, was nicht der Fall ist. Das Fondsvolumen befindet sich mittlerweile im zweistelligen Milliardenbereich. Zu den Kursen, kurfristige Entwicklungen sind Zufall. Es ist egal ob Theraurierend oder Ausschüttend.

[Noch_Neu_Hier]

Ing:  1,087213

[Quasan]

vor 22 Minuten von market anomaly:

Da trudelt mehrmals am Tag und in der Nacht irgendeine Dividende ein, der Ex-Tag des Fonds hat damit nichts zu tun und ist völlig willkürlich.

Danke!

[Scripia]

Die Abrechnung von Vanguard Invest Direkt berücksichtigt bei mir nicht die Teilfreistellung. Ist das bei euch auch so?

[konan]

vor 11 Stunden von TWP17:

Interessant das es selbst innerhalb der Broker Unterschiede gibt, habe auch ein Depot bei Smartbroker und dort: EUR/USD 1,0807

Ich habe den Kurs am Tag der Ausschüttung manuell berechnet, da war die Abrechnung noch nicht da. Evtl. Rundungsfehler.

[MarktengesWertpa]

vor 2 Stunden von Scripia:

Die Abrechnung von Vanguard Invest Direkt berücksichtigt bei mir nicht die Teilfreistellung. Ist das bei euch auch so?

Nachgerechnet oder nur nicht angegeben. Bei justtrade wird sie berücksichtigt aber nirgendwo angegeben. Muss man selber rückrechnen. Finde ich auch nicht wirklich schön.