Portfolio Performance - Mein neues Programm

[MarkusGr]

Um welche Grössenordnung handelt es sich bei dem Fehler?

Unterschiedlich. In einem Fall 15,68 zu 16,26. In einem anderen 68,11 zu 69,30. Dann mal weniger: 11,99 zu 12,05. Die Wertpapier Ansicht zeigt immer den höheren Wert.

[Bennerich]

Um welche Grössenordnung handelt es sich bei dem Fehler?

Unterschiedlich. In einem Fall 15,68 zu 16,26. In einem anderen 68,11 zu 69,30. Dann mal weniger: 11,99 zu 12,05. Die Wertpapier Ansicht zeigt immer den höheren Wert.

 

Okay, ich mache erst mal einen "downport" meines Fixes (die Währungen werden noch etwas länger dauern). Dieses Wochenende geht nix, aber am 7./8. Februar könnte ich einen neue Version veröffentlichen.

[MarkusGr]

Sorry, aber ich habe noch einen lustigen Effekt in meiner Wertpapieransicht entdeckt. Negativer TWROR, positiver IZF, beide in grüner Schrift. Also z. B. TWROR = - 15%, IZF = 4,39%.

 

Macht meiner Meinung nach keinen Sinn

[alsterdampfer]

Das gleiche habe ich auch seit ein paar Tagen. Minus in grüner Schrift .

[Bukows]

Hallo Bennerich,

ich arbeite intensiv mit dem Programm und es gefällt mir jeden Tag besser.

Dabei habe ich zwei Fragen:

1) Die Informationen zu Wertpapieren, die bei "alle Wertpapiere" zugänglich sind (Kursdiagramm, .., Umsätze etc.) sind leider aus anderen Ansichten nicht zugänglich. Wäre das darstellbar, z.B. durch einen Doppelklick auf das Wertpapiersymbol, diese Ansicht zu öffnen (aus der Performanceliste, oder aus einer der Klassifizierungen heraus).

2) Wäre es denkbar, eine Performance nach Klassifizierung zu ordnen ? Also z.B. wenn die Klassifizierung angeboten werden: Asset class, Länderverteilung, dann in der Performance eine auswählen und z.B. die Performance der Asset-Klassen nebeneinander zu sehen.

 

Viele Grüsse

Bukows

[Bennerich]

1) Die Informationen zu Wertpapieren, die bei "alle Wertpapiere" zugänglich sind (Kursdiagramm, .., Umsätze etc.) sind leider aus anderen Ansichten nicht zugänglich. Wäre das darstellbar, z.B. durch einen Doppelklick auf das Wertpapiersymbol, diese Ansicht zu öffnen (aus der Performanceliste, oder aus einer der Klassifizierungen heraus).

 

Sowas könnte man bei Gelegenheit machen. Aber ganz schnell wird das nicht weil ich erst mal andere Dinge abschliessen möchte.

 

2) Wäre es denkbar, eine Performance nach Klassifizierung zu ordnen ? Also z.B. wenn die Klassifizierung angeboten werden: Asset class, Länderverteilung, dann in der Performance eine auswählen und z.B. die Performance der Asset-Klassen nebeneinander zu sehen.

 

Im Performance-Diagramm kann man sich jede Klassifizierung als Datenreihe im Diagramm anzeigen lassen. Also zum Beispiel eine Linie für Eigenkapital, eine für Fremdkapital. Am einfachsten filtert man die Liste nach der Klassifizierung, z.B. "asset class". Dann kann man sich dieses Diagramm als "Bookmark" (oben rechts) speichern. Das ist dann sinnvoll, wenn man diese Datenreihen nicht immer sehen möchte.

 

Geht das in die Richtung, in die Du denkst? So eine Ansicht könnte ich eventuell auch per Default jeder Klassifizierung hinzufügen. Da ist dann die Frage, auf welcher "Ebene" man das sehen möchte. Bei den "Asset Classes" ist das recht einfach (zumindest ich habe nur eine Ebene), aber bei den Branchen kann das ja schon sehr verteilt sein.

[Bukows]

1) Die Informationen zu Wertpapieren, die bei "alle Wertpapiere" zugänglich sind (Kursdiagramm, .., Umsätze etc.) sind leider aus anderen Ansichten nicht zugänglich. Wäre das darstellbar, z.B. durch einen Doppelklick auf das Wertpapiersymbol, diese Ansicht zu öffnen (aus der Performanceliste, oder aus einer der Klassifizierungen heraus).

 

Sowas könnte man bei Gelegenheit machen. Aber ganz schnell wird das nicht weil ich erst mal andere Dinge abschliessen möchte.

 

2) Wäre es denkbar, eine Performance nach Klassifizierung zu ordnen ? Also z.B. wenn die Klassifizierung angeboten werden: Asset class, Länderverteilung, dann in der Performance eine auswählen und z.B. die Performance der Asset-Klassen nebeneinander zu sehen.

 

Im Performance-Diagramm kann man sich jede Klassifizierung als Datenreihe im Diagramm anzeigen lassen. Also zum Beispiel eine Linie für Eigenkapital, eine für Fremdkapital. Am einfachsten filtert man die Liste nach der Klassifizierung, z.B. "asset class". Dann kann man sich dieses Diagramm als "Bookmark" (oben rechts) speichern. Das ist dann sinnvoll, wenn man diese Datenreihen nicht immer sehen möchte.

 

Geht das in die Richtung, in die Du denkst? So eine Ansicht könnte ich eventuell auch per Default jeder Klassifizierung hinzufügen. Da ist dann die Frage, auf welcher "Ebene" man das sehen möchte. Bei den "Asset Classes" ist das recht einfach (zumindest ich habe nur eine Ebene), aber bei den Branchen kann das ja schon sehr verteilt sein.

 

Die Darstellung im Performance Diagramm geht schon in die Richtung. Da muß ich nur ein paar Zuordnungen umstellen. Das geht.

Ich meinte aber noch eine Stufe weiter: Unter der Performance kann ich auf "Wertpapiere" klicken. Dann bekomme ich die Performance auf Wertpapierebene, sortiert nach den Kategorien aus "Asset Allocation". Wenn statt dieser fixen Zuordnung auf die Sortierung nach "Asset Allocation" die Klassifizierung, nach der ich die Performanceliste sortiert haben will auswählbar wird, wäre das Klasse.

Fürs erste: Reicht das Diagramm.

Eine Performance nur auf ein auserwähltes Portfolio kann ich ja nicht machen, oder ? Das wäre für einen zweiten Teil ein Workaround.

[ImperatoM]

Ich bin nicht ganz sicher, ob wir es teilweise schonmal hatten, aber es wäre in der Vermögensaufstellung toll, folgende Graphen zusätzlich einblenden zu können:

 

- Gewinn

- realisierter Gewinn

- unrealisierter Gewinn

- Kursgewinne

- Dividenden

- Zinsen

 

Die Daten und Infrastruktur dürften ja vorhanden sein.

[Bennerich]

Neu in Version 0.16.1

* Fix: Berechnung der Semi-Volatilität korrigiert

 

Neu in Version 0.16.0

* Achtung: ab jetzt wird Java Laufzeitumgebung in Version 8 benötigt!

* Neu: Risikokennzahlen wie Volatilität und MaxDrawdown für das Gesamtportfolio

* Neu: Klassifizierungen: Diagramme jetzt auch ohne die nicht klassifizierten Papiere

* Neu: Klassifizierungen: Stapeldiagramm nach Klassifizierungen sortieren (statt nach Grösse)

* Experimentell: Import von Buchungen aus maxblue Wertpapierdokumenten

* Fix: Mehr Berichtszeiträume speichern

* Fix: Einstandskurse werden jetzt immer ohne Gebühren und Steuern errechnet #232

* Fix: TTWROR ist positiv aber trotzdem rot markiert #213

* Fix: Import von comdirect Dokumenten setzt die Stückzahl in die Dividendenbuchung #214

* Fix: Abhängig vom Berichtszeitraum gibt es mehr Markierungen auf der X-Achse (z.B. monatlich) #211

* Experimentell: Englisch (in den Einstellungen wählbar)

 

Eine neue Version. Vielen Dank an simpsus für die Risikokennzahlen!

 

Ganz wichtig: mit dieser Version setze ich Java 8 voraus. Im Update Dialog gibt es auch einen Hinweis wenn Ihr noch nicht auf Java 8 seid.

 

 

 

Und noch ein Wort zu der Volatilität: oben rechts kann man sich die Rohdaten exportieren und dann z.B. in Excel oder Numbers mit STABWN nachrechnen.

In dem Berichtszeitraum werden alle Werte genommen, die nicht auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen (Weihnachten, Ostern, 1. Mai, Neujahr).

Man kann Kurse und Buchungen auch für ein Wochenende (manuell) erfassen. Das wird dann ignoriert.

In einem der nächsten Schritte würde ich diese Risikokennzahlen dann auch pro Wertpapier errechnen.

 

 

Wie immer gilt: wenn Euch was auffällt, dann her damit!

[Bukows]

Hallo Bennerich, ich habe nach Hinweis für den automatischen Update Java 8 installiert. Das bestätigt auch der Test auf der java.com Seite und das MAC Java Control Panel.

Wenn ich PP laden will, kommt der Hinweis auf das fehlende Java 8. Es lädt nicht.

[stewebe]

Wie immer gilt: wenn Euch was auffällt, dann her damit!

 

Bei mir gibts seit dem Update keine aktuellen Kurse mehr :-(

Java 8 ist drauf, PP startet, aber kann keine Kurse holen:

 

Mon Feb 09 10:37:34 CET 2015

Fehler beim Aktualisieren der Kurse

 

------

Mon Feb 09 10:37:34 CET 2015

Tabelle auf einer Webseite

 

------

Mon Feb 09 10:37:34 CET 2015

Kurs URL fehlt:

 

java.io.IOException: Kurs URL fehlt:

 

at name.abuchen.portfolio.online.impl.HTMLTableQuoteFeed.internalGetQuotes(HTMLTableQuoteFeed.java:242)

 

at name.abuchen.portfolio.online.impl.HTMLTableQuoteFeed.updateLatestQuotes(HTMLTableQuoteFeed.java:199)

 

at name.abuchen.portfolio.ui.UpdateQuotesJob.doUpdateLatestQuotes(UpdateQuotesJob.java:113)

 

at name.abuchen.portfolio.ui.UpdateQuotesJob.run(UpdateQuotesJob.java:57)

 

at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:54)

 

 

 

------

 

------

[Bennerich]

Hallo Bennerich, ich habe nach Hinweis für den automatischen Update Java 8 installiert. Das bestätigt auch der Test auf der java.com Seite und das MAC Java Control Panel.

Wenn ich PP laden will, kommt der Hinweis auf das fehlende Java 8. Es lädt nicht.

 

Hast Du das *JDK* installiert?

 

Leider tut es auf MacOSX nicht wenn man "nur" die JRE installiert.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

[Shorty68]

Hallo,

 

ich verwende PP auf einem Ubuntu 14.10 (64bit) Rechner. Bisher hat das wunderbar funktioniert mit OpenJDK 7 als Javaruntime. Aufgrund der neuen Version von PP habe ich nun auch auf OpenJDK 8 upgegradet. Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren, nur bei den Menüs sieht das etwas seltsam aus ... Siehe Screenshot!

 

Hat das mit der von mir verwendeten JRE etwas zu tun oder ist das ein generelles Problem?

 

Hier nochmals meine Softwaredaten:

openjdk version "1.8.0_40-internal"

OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_40-internal-b09)

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.40-b13, mixed mode)

 

Jedoch einzelne Menüeinträge passen ...

[Bennerich]

ich verwende PP auf einem Ubuntu 14.10 (64bit) Rechner. Bisher hat das wunderbar funktioniert mit OpenJDK 7 als Javaruntime. Aufgrund der neuen Version von PP habe ich nun auch auf OpenJDK 8 upgegradet. Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren, nur bei den Menüs sieht das etwas seltsam aus ... Siehe Screenshot!

 

Hat das mit der von mir verwendeten JRE etwas zu tun oder ist das ein generelles Problem?

 

Probier mal das Programm mit PortfolioPerformance -clearPersistedState zu starten.

 

(Ich glaube nicht, dass es mit dem JDK zu tun hat. Eher ein Bug in dem Eclipse Framework. Du bist der Zweite mit dieser Fehlermeldung. Ich habe noch keine Ahnung warum)

[Shorty68]

Probier mal das Programm mit PortfolioPerformance -clearPersistedState zu starten.

 

Super, das war's!!!! Nun sieht es wieder gut aus. Danke!!!

[Bukows]

Hallo Bennerich, ich habe nach Hinweis für den automatischen Update Java 8 installiert. Das bestätigt auch der Test auf der java.com Seite und das MAC Java Control Panel.

Wenn ich PP laden will, kommt der Hinweis auf das fehlende Java 8. Es lädt nicht.

 

Hast Du das *JDK* installiert?

 

Leider tut es auf MacOSX nicht wenn man "nur" die JRE installiert.

http://www.oracle.co...oads/index.html

 

Mit JDK funktionierte.

Danke !

Erster Blick auf die neuen features: Wieder ein guter Schritt voran !

Weiter so !

Gruß

Bukows

[Bennerich]

Wie immer gilt: wenn Euch was auffällt, dann her damit!

 

Bei mir gibts seit dem Update keine aktuellen Kurse mehr

Java 8 ist drauf, PP startet, aber kann keine Kurse holen:

 

Mon Feb 09 10:37:34 CET 2015
Kurs URL fehlt:

java.io.IOException: Kurs URL fehlt:

 

Die Meldung besagt, dass bei einem Wertpapiere (dessen Name leider nicht ausgegeben wird) Kurse aus einer Webseite extrahiert werden sollen aber keine URL konfiguriert worden ist.

 

Kannst Du mal schauen ob die "verloren" gegangen sind?

[Bennerich]

Ich bin nicht ganz sicher, ob wir es teilweise schonmal hatten, aber es wäre in der Vermögensaufstellung toll, folgende Graphen zusätzlich einblenden zu können:

 

- Gewinn

- realisierter Gewinn

- unrealisierter Gewinn

- Kursgewinne

- Dividenden

- Zinsen

 

Die Daten und Infrastruktur dürften ja vorhanden sein.

 

Du meinst als weitere Spalten in der Vermögensaufstellung? Oder als Datenreihen im Diagramm?

[FrankH_Dt]

Hallo,

 

- Mac 10.10.2

- update installiert

- Java 8 inst.

- meine Datei öffnet sich nicht

Hinweis:

Tue Feb 10 12:39:06 CET 2015

Schlüssellänge nicht unterstützt. Installieren Sie die JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy.

 

Portfolio Log:

java.io.IOException: Schlüssellänge nicht unterstützt. Installieren Sie die JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy.

at name.abuchen.portfolio.model.ClientFactory$Decryptor.load(ClientFactory.java:155)

at name.abuchen.portfolio.model.ClientFactory.load(ClientFactory.java:312)

at name.abuchen.portfolio.ui.LoadClientThread.run(LoadClientThread.java:37)

 

JCE Unlimited Strenght 8 geladen und ins Verzeichnis

System/Libary/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security

eingefügt.

 

Was muss ich noch tun, es geht nämlich immer noch nicht? Bitte um Unterstützung. Vielen Dank

 

Gruß

Frank

[ImperatoM]

Ich bin nicht ganz sicher, ob wir es teilweise schonmal hatten, aber es wäre in der Vermögensaufstellung toll, folgende Graphen zusätzlich einblenden zu können:

 

- Gewinn

- realisierter Gewinn

- unrealisierter Gewinn

- Kursgewinne

- Dividenden

- Zinsen

 

Die Daten und Infrastruktur dürften ja vorhanden sein.

 

Du meinst als weitere Spalten in der Vermögensaufstellung? Oder als Datenreihen im Diagramm?

 

Ich würde sagen, dass das beides zusammengehört. Vor allem dachte ich aber an zusätzliche Graphen im Diagramm.

[Bennerich]

- Java 8 inst.

 

[...]

 

JCE Unlimited Strenght 8 geladen und ins Verzeichnis

System/Libary/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security

 

Die "unlimited strength policy" muss in der JDK Installation liegen.

Du scheinst die in Version "1.6.0.jdk" installiert zu haben.

Der Pfad müsste sowas wie

/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.8.0_XX.jdk/Contents/Home/lib/security

sein.

 

Und wichtig: unter Linux das JDK installieren (nur das JRE reicht nicht).

[stewebe]

Die Meldung besagt, dass bei einem Wertpapiere (dessen Name leider nicht ausgegeben wird) Kurse aus einer Webseite extrahiert werden sollen aber keine URL konfiguriert worden ist.

Kannst Du mal schauen ob die "verloren" gegangen sind?

 

Stimmt! Es gab eine nicht mehr existierende URL bei einem nicht mehr aktiven Fond.

War mir vorher nie aufgefallen.

Gestern kamen aber gar keine aktuellen Kurse.

Das lag aber wohl an Yahoo. Heute gehts wieder.

Besten Dank!

[FrankH_Dt]

- Java 8 inst.

 

[...]

 

JCE Unlimited Strenght 8 geladen und ins Verzeichnis

System/Libary/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security

 

Die "unlimited strength policy" muss in der JDK Installation liegen.

Du scheinst die in Version "1.6.0.jdk" installiert zu haben.

Der Pfad müsste sowas wie

/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.8.0_XX.jdk/Contents/Home/lib/security

sein.

 

Und wichtig: unter Linux das JDK installieren (nur das JRE reicht nicht).

 

Hallo,

hat sich erledigt. Neu aufgesetzt und nun funzt es.....aber vielen Dank für deine Bemühungen.

 

Gruß

Frank

[ImperatoM]

Gestern habe ich schon wieder in den Kaufen/Verkaufen-Dialog falsche Werte eingetragen, weil er so wenig nachvollziehbar strukturiert ist. Ich will ja nicht drängeln, aber eine Veränderung wäre schon fast eine Art Bugfix - zumindest mir passieren ständig "Bugs" mit der jetzigen Version

[Der_Seher]

Hallo zusammen,

 

jaaaa, endlich!!! Ich habe gerade auf die Version 0.16.1 upgedated und was sehen meine Augen: Risikokennzahlen!!! Ich war ja schon immer ein großer Fan von Bennerich's Portfolio Performance und nutze es schon fast 3 Jahre ausgiebig. Aber mit den Risikokennzahlen wird das zu einem richtigen Programm zur Messung der Performance! Ich hab ja schon vor ein oder zwei Jahren den Vorschlag gemacht, auf die Risikokennzahlen darzustellen und hatte fast schon die Hoffnung aufgegeben, dass diese irgendwann integriert werden. Aber jetzt: Risikokennzahlen!!! Super, und ich freue mich jetzt umso mehr auf die nächsten Updates. Und damit wird das Programm zu einem supergenialen Performance-Tool für Privatanleger und stellt damit meines Erachtens jedes andere Depotverwaltungsprogramm weit in den Schatten. Meine Gratulation!!!

 

Wie ich gerade gelesen habe, sollen in Zukunft auch Volatilitätskennzahlen für jedes einzelne Wertpapier auf Basis der historischen Performance angegeben werden. Das wäre ja echt super. Dann kann man endlich das Verhältnis der Rendite zum Risiko sehen. Ein Vorschlag hierzu von meiner Seite: Zur Darstellung der Kennzahlen wäre es super, wenn man ein oder zwei neue Diagrammen integriert könnte, in dem das gesamte Portfolio nach den Risiko- und Renditekennzahlen darstellt werden. Hierzu habe ich zwei Diagramm-Vorschläge:

1. Auf Ebene der Einzelwertpapiere über das gesamte Portfolio:

 

2. Auf Ebene des Portfolios im Vergleich zu Benchmarks (Marktindizes etc.):

 

 

Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Programmierung usw. so dass ich Dich, Bennerich, und all die anderen die an der Entwicklung von Portfolio Performance arbeiten, gar nicht helfen kann. Aber ich hoffe, dass ich mit meinen Vorschlägen zu Entwicklung und Verbesserung des Programms etwas beitragen kann.

 

Rückfragen jederzeit gerne. Happy to discuss.

 

Vielen Dank und viele Grüße

 

Andreas