Portfolio Performance - Mein neues Programm

[chirlu]

Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was das Problem ist. Der Geldmarktfonds ist doch in beiden Ansichten gleich und richtig kategorisiert.

[wertomat]

vor 7 Minuten von chirlu:

Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was das Problem ist. Der Geldmarktfonds ist doch in beiden Ansichten gleich und richtig kategorisiert.

In der oberen Tabelle ist "Aktien gesamt" unterteilt in "Aktien" und "Barvermögen". Das "Barvermögen" (bzw. nur ein Teil des Barvermögens, nämlich der Xtrackers-ETF) gehört dort zu "Aktien geamt", was natürlich falsch ist.
Als Folge dessen erscheint er auch unter Bestände, wenn ich dort nach "Aktien gesamt" filtere als Drittgrößte Position." filtere, wie hier 

[chirlu]

vor 7 Minuten von wertomat:

Das "Barvermögen" (bzw. nur ein Teil des Barvermögens, nämlich der Xtrackers-ETF) gehört dort zu "Aktien geamt", was natürlich falsch ist.

 

Du hast es aber in das Depot namens „Aktien gesamt“ gesteckt.

 

Namen sind Schall und Rauch; PP behandelt ein Depot nicht anders, nur weil es „Maxblue“, „ING“ oder eben „Aktien gesamt“ heißt.

[wertomat]

vor 13 Minuten von chirlu:

 

Du hast es aber in das Depot namens „Aktien gesamt“ gesteckt.

 

Namen sind Schall und Rauch; PP behandelt ein Depot nicht anders, nur weil es „Maxblue“, „ING“ oder eben „Aktien gesamt“ heißt.

Das Problem ist, dass ich den ETF nicht selbst in "Aktien gesamt" gesteckt habe, und ihn dort auch nicht rausbekomme.
"Aktien gesamt" ist ein Depot.
Unter Depots tauchen meine Fiat-Sachen eigentlich gar nicht auf.
Ich habe jetzt extra mal testweise ein Depot "Cash" angelegt, aber ich bin nicht in der Lage, den Anleihen-ETF dort reinzuschieben.

Das Problem ist, dass irgendwo "Barvermögen" als Unterkategorie von "Aktien gesamt" angelegt ist. 
Ich klicke mich aber überall durch, und finde nichts, wo ich das ändern könnte.

[chirlu]

vor 6 Minuten von wertomat:

Das Problem ist, dass ich den ETF nicht selbst in "Aktien gesamt" gesteckt habe, und ihn dort auch nicht rausbekomme.

 

Das kann nicht sein. Du musst ihn irgendwie gekauft und dabei als Depot „Aktien gesamt“ angegeben haben; so etwas passiert nicht von allein.

 

vor 6 Minuten von wertomat:

Unter Depots tauchen meine Fiat-Sachen eigentlich gar nicht auf.

 

Jedes Wertpapier, das du hast, liegt in einem Depot.

 

vor 7 Minuten von wertomat:

Das Problem ist, dass irgendwo "Barvermögen" als Unterkategorie von "Aktien gesamt" angelegt ist. 

 

Nein. Depots und Klassifizierungen sind völlig orthogonal zueinander.

[wertomat]

vor 9 Minuten von chirlu:

 

Das kann nicht sein. Du musst ihn irgendwie gekauft und dabei als Depot „Aktien gesamt“ angegeben haben; so etwas passiert nicht von allein.

Jedes Wertpapier, das du hast, liegt in einem Depot.

Nein. Depots und Klassifizierungen sind völlig orthogonal zueinander.

Ich habs jetzt gecheckt.
Ich konnte das Depot "Barvermögen" zwar nicht  aus "Aktien gesamt" rausbekommen.
Aber ich habe gesehen, dass ich beim Kauf des ETF "Aktien gesamt" ausgewählt hatte, und konnte die Buchung editieren.
Somit stimmt alles wieder.

[chirlu]

vor 10 Minuten von wertomat:

Ich konnte das Depot "Barvermögen" zwar nicht  aus "Aktien gesamt" rausbekommen.

 

„Barvermögen“ ist kein Depot, sondern eine Kategorie in einer Klassifizierung.

[Malvolio]

Ich habe heute mal wieder etwas mit PP experimentiert. Dabei habe ich versucht, eine Anleihe als Wertpapier einzupflegen. Genauer gesagt die Transocean 2031 Anleihe (ISIN: US893830AF64). Irgendwie bekomme ich das mit der Kursaktualisierung aber nicht hin. 

 

Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?

 

 

 

 

[LongtermInvestor]

vor 3 Stunden von Malvolio:

Ich habe heute mal wieder etwas mit PP experimentiert. Dabei habe ich versucht, eine Anleihe als Wertpapier einzupflegen. Genauer gesagt die Transocean 2031 Anleihe (ISIN: US893830AF64). Irgendwie bekomme ich das mit der Kursaktualisierung aber nicht hin. 

 

Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?

 

 

 

 

Für manche Anleihen kann man die Kurse über Symbol, WKN oder ISIN wie bei einer Aktie beziehen, dass klappt meiner Erfahrung nach aber nicht bei allen. Bei der Porsche geht es so:

 

 

[Shylock]

Du kannst es für aktuelle Kurse auch mit Tabelle auf einer Webseite und

 

https://www.tradegate.de/orderbuch_umsaetze.php?isin=XS2643320109

 

prbieren.

[LongtermInvestor]

Am 25.12.2023 um 18:23 von Shylock:

Du kannst es für aktuelle Kurse auch mit Tabelle auf einer Webseite und

Danke  - jetzt habe ich nur noch eine Anleihe die für die automatische Kurseinbindung fehlt. Gibt es noch einen Website die man versuchen kann?

[Bast]

vor 1 Stunde von LongtermInvestor:

Danke  - jetzt habe ich nur noch eine Anleihe die für die automatische Kurseinbindung fehlt. Gibt es noch einen Website die man versuchen kann?

https://www.ariva.de scheint vielversprechend zu sein.

[LongtermInvestor]

vor 4 Stunden von Bast:

https://www.ariva.de scheint vielversprechend zu sein.

Top, besten Dank - jetzt habe ich für alle Anleihen eine Kursquelle.

[Winter70]

Wie verbucht Ihr die Vorabpauschale in Portfolio Performance?

[Schwachzocker]

vor 4 Minuten von Winter70:

Wie verbucht Ihr die Vorabpauschale in Portfolio Performance?

Gar nicht! Wir verbuchen die Steuern, die wir gezahlt haben, dann wenn wir sie gezahlt haben, unter dem Produkt, bei dem wir sie gezahlt haben

[west263]

vor 4 Minuten von Winter70:

Wie verbucht Ihr die Vorabpauschale in Portfolio Performance?

ich, garnicht

[Gurki]

Ich hab mal eine Frage zur Performance der entsprechenden Anlagekategorie. Ich habe unter den Klassifizierungen einmal die "Asset Allocation" und die "Anlagekategorien".
In beiden gibt es dann entsprechende Kategorien wie ETF, Aktien, Immobilien, Krypto etc.
Wenn ich nun meine TTWROR der jeweiligen Kategorie (ETF, Aktien oder Krypto) berechnen möchte, kann ich diese ja dann in der Performance-Ansicht zusammenklicken und entsprechend auswählen. 
Aber um die richtige Performance zu bekommen, müssen die Aktien die ich gekauft und wieder verkauft habe in der Kategorie bleiben oder raus?
Weil ich in der o.g. "Asset Allocation" nur meine momentan vorhandenen Aktien und ETFs habe und in "Anlagekategorien" alles was ich jemals gekauft und wieder verkauft (werden dann als IST% mit 0,00 angegeben) habe. Beide Kategorien haben nun jeweils eine andere Performance. Welche ist denn jetzt die richtige?

[powerschwabe]

Unter Berichte kommt unten öfters die Aufstellung "Vermögensaufstellung" diese ist bei mir leer. Was wird hier gespeichert und wie kann man diese dauerhaft Ausblenden?

[Gast240408]

On 12/24/2023 at 2:50 PM, wertomat said:

Ich habs jetzt gecheckt.
Ich konnte das Depot "Barvermögen" zwar nicht  aus "Aktien gesamt" rausbekommen.
Aber ich habe gesehen, dass ich beim Kauf des ETF "Aktien gesamt" ausgewählt hatte, und konnte die Buchung editieren.
Somit stimmt alles wieder.

Ganz generell: Du kannst dir immer eine Klassifizierung anlegen, die ganz auf deine Anzeigebeduerfnisse zugeschnitten ist. Habe ich auch genau dafuer gemacht, weil diejenigen die ich schon hatte nicht deckungsgleich mit dem sind was ich in der Vermoegensaufstellung sehen will. Dort benutze ich diese Sonderklassifikation (hinten im Zahnrad dann auswaehlbar) exklusiv zur Strukturierung dieser Anzeige.

[i++]

Auf einem Mac kann ich, wenn ich den View "Performance" offen habe, nicht mit CMD+S abspeichern. Über das Menü (Datei -> Speichern) funktioniert es. Bei allen anderen Views funktioniert CMD+S.

 

Habt ihr das auch?

[LaRoth]

vor einer Stunde von i++:

Habt ihr das auch?

Nein (ver 0.67)

[i++]

vor 1 Stunde von LaRoth:

Nein (ver 0.67)

Tatsächlich, fixed. Great!

[Schlumich]

Sodele, ich hab mich nach Jahren des Zögerns entschieden, PP auszuprobieren. Vermutlich werde ich den Test erst mal mit einem oder zwei kleineren Depots starten, wo wenig "Traffic" stattfindet und das Ganze dann mal parallel zu meiner heiligen Excel laufen lassen.

 

Bevor ich anfange das System mit Daten zu füttern, eine Frage an die Experten/User: Wenn man die Auswertung für einzelne Depots (Unterdepots) sehen möchte (e.g. Anleihen, ETFs, Dividendenaktien, Kryptos), die im Moment auch bei den Banken separiert sind in einzelnen Depots, man aber auch eine Gesamtperformance über alle Anlageklassen sehen möchte, was wäre da das sinnvollste Vorgehen?

 

Alles in ein PP Depot packen (gibt es denn da eine Möglichkeit, einzelne Positionen zu "gruppieren", um die Performance von bspw. der ETF-Komponente zu sehen)?

Einzelne Depots innerhalb PP aufsetzen und das Ganze dann bei der Betrachtung der Gesamtperformance zusammenführen lassen?

 

Danke schon mal für etwas Input. Das wird sicherlich nicht die letzte Frage sein. Man möge mir verzeihen, wenn ich Dinge frage, die auf den 200 Seiten dieses Fadens schon mal irgendwo standen. Ich gebe zu, dass ich den Faden nicht komplett gelesen habe...

[EddisHerrchen]

Hallo @Schlumich

 

wenn Du übergreifend auswerten möchtest solltest Du alle Depots und Konten in einer PP-Datei verarbeiten. Du kannst aber problemlos mehrere Depots und Konten in der Datei führen, und bei den Auswertungen dann filtern. Fang mit einem Depot + Verrechungskonto an.

 

Es gibt ein paar ganz gute YT-Videos zu PP wie man von Beginn an startet. Da solltest Du dir ein oder zwei ansehen, dann bekommst Du einen kompakten,  besseren überblick und sparst Dir den einen oder anderen Aufwand. Z.B. kannst du die Abrechnung importieren und PP legt dir das Wertpapier dazu an. Dann mußt Du später nur die Infos (Kategorien, % zuordnung bei ETFs nach Ländern oder Branchen) später zuordnen. Ich hätte mir den einen oder anderen Aufwand sparen können, hatte ich die Videos vorher gesehen.

Hinweis: Anleihen gehen wohl nicht so ganz einfach - zumindest was ich bisher gelesen habe.

 

Ich wills nicht mehr missen, lerne immer noch selber dazu und wünsche Dir viel Spaß beim Ausprobieren.

 

Gruß

Eddisherrchen

[Yamiko]

vor 33 Minuten von Schlumich:

Alles in ein PP Depot packen (gibt es denn da eine Möglichkeit, einzelne Positionen zu "gruppieren", um die Performance von bspw. der ETF-Komponente zu sehen)?

Einzelne Depots innerhalb PP aufsetzen und das Ganze dann bei der Betrachtung der Gesamtperformance zusammenführen lassen?

 

PP bringt einige Klassifizierungen (Wertpapierart, Branchen, Regionen, ...) schon mit. Zusätzlich kannst Du eigene Klassifizierungen selbst definieren. So kannst Du jedes Wertpapier diversen Kategorien zuordnen, nach denen Du dann auswerten kannst.

 

Ich werte nur nach den Kategorien aus, und habe für mich daher keinen Mehrwert darin gesehen, die wirkliche Depot- und Kontenstruktur abzubilden. Ich buche alles in eine Depot-/Kontokombination. Das spart dann auch Arbeitsschritte bei Wertpapierüberträgen und Umbuchungen.

 

Letztlich führen aber viele Wege nach Rom. Wem es wichtig ist, ob eine Aktie nun bei Broker A oder B liegt, sollte mit mehreren Depots arbeiten. Oder den Lagerort als zusätzliche Klassifizierung anlegen.