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ghost_69

ProfitlichSchmidlin Fonds UI

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ghost_69
der ProfitlichSchmidlin Fonds UI (WKN: A1W9A2 / A1W9A3) konnte seit Auflage am 27. Januar bis Ende November ein Plus von 6,0 % erzielen. Der Wert der Fondsanteile stieg im abgelaufenen Monat um 1,3 %. Zum Stichtag waren 42,6 % in Aktien, 48,4 % in Anleihen, 0,1 % in Derivaten und 8,0 % in Kasse investiert.

 

Alstom verkündete im November Pläne, denen zufolge 3,5 - 4,0 Mrd €. aus den Erlösen des Teilverkaufs an GE in Aktienrückkäufe investiert werden sollen. Das geplante Volumen liegt mit bis zu 46 % der Marktkapitalisierung deutlich über den Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer und könnte das Potenzial der Aktie nach dem Closing der Transaktion im ersten Halbjahr 2015 entfalten.

 

Es wurde außerdem bekannt, dass ASR, Swiss Re und CVC ein gemeinschaftliches verbindliches Angebot für die im niederländischen Staatsbesitz befindliche SRLEV planen. Die von uns gehaltenen Nachranganleihen der SRLEV entwickelten sich in diesem Zusammenhang positiv, noch ist das vollständige Ertragspotenzial unserer Ansicht nach jedoch nicht ausgeschöpft.

 

Die ausstehenden Ontex Senior Secured-Anleihen mit fixem Kupon werden am 04.12.2014 zurückgezahlt. Die vorzeitige Kündigung durch den Emittenten erfolgte damit etwas früher, jedoch auch zu einem etwas höheren Kurs, als von uns antizipiert. Das Investment schließen wir somit mit einer Rendite von 5,7 % p.a. ab.

 

aus dem Newsletter

 

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Factsheet ProfitlichSchmidlin Fonds UI A1W9A2 28-11-2014.pdf

 

Ghost_69 :-

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ghost_69

... auch hier habe ich eine Ausschüttung bekommen:

 

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... genau wie bei dem Frankfurter vor ein paar Wochen,

und auch hier gibt es neue Anteile.

 

Ghost_69 :-

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Ramstein

Wie sich die Bescheinigungen doch unterscheiden. Flatex schickt es so (A1W9A3):

 

Bruttothesaurierung pro Stück: 161,753101 EUR

davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt: 39,14 EUR

davon ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt: 2,61 EUR

anrechenbare ausländische Quellensteuer: 6,61 EUR

Steuerliquidität: 42,67 EUR

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hugolee

Bei der Diba sieht das so aus:

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Ich muss ehrlich sagen, dass ich damit nix anfangen kann, wie das ganze verrechnet wird.

Ich hab 20 Anteile.

Die Steuerliquidität von 0,34Euro je Anteil machen 6,80Euro. Diese habe ich ausbezahlt bekommen.

Was passiert mit den anderen 0,90Euro je Anteil.

 

Stehe vermutlich auf dem Schlauch, vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären.

DANKE

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Sapine

Ertragsthesaurierung :)

Du bekommst nur deshalb einen Teil ausgezahlt, weil der Fonds in Deutschland aufgelegt ist, der Rest bleibt im Fonds aber Du hast den kompletten ausgewiesenen Betrag versteuert, wobei Dein Pauschbetrag wohl noch nicht ausgeschöpft war.

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ghost_69
· bearbeitet von ghost_69

Ertragsthesaurierung :)

Du bekommst nur deshalb einen Teil ausgezahlt, weil der Fonds in Deutschland aufgelegt ist, der Rest bleibt im Fonds aber Du hast den kompletten ausgewiesenen Betrag versteuert, wobei Dein Pauschbetrag wohl noch nicht ausgeschöpft war.

 

Ich habe bei dieser Bank gar keinen Pauschbetrag.

 

Ich habe auch keine Verluste bzw. Gewinne realisiert.

 

Wenn dann kann es nur durch die Verrechnung

der Immofonds gekommen sein.

 

Ghost_69 :-

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Sapine

Gut möglich, dass es Verlusttöpfe sind - Hauptsache Du lässt da am Ende nichts verfallen.

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Stift

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Tja, das übersteigt nun meine Möglichkeiten. rolleyes.gif

Früher ging es aber bei comdirect...

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ghost_69
der Fonds (WKN: A1W9A2 / A1W9A3) konnte seit Auflage am 27. Januar bis Ende Dezember ein Plus von 5,5 % erzielen. Im Dezember fiel der Wert der Fondsanteile um 0,4 %. Zum Stichtag waren 42,1 % in Aktien, 45,8 % in Anleihen, 0,1 % in Derivaten und 12,0 % in Kasse investiert.

 

Bereits im September haben wir begonnen, eine Beteiligung an dem Tabak-Logistikunternehmen Logista aufzubauen. Nach dem IPO im November 2014 befindet sich das Unternehmen noch zu 70 % im Besitz des ehemaligen Mutterkonzerns Imperial Tobacco. Ende Dezember ist die „Lock-up“-Periode abgelaufen, und wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen weitere Aktien durch Imperial Tobacco platziert werden. Dadurch würden sich der Streubesitz und damit die Liquidität weiter verbessern.

 

Darüber hinaus haben wir unsere Position in der mit 13 % verzinsten Tier 1 Anleihe der Lloyds Banking Group weiter aufgestockt, da wir nach dem Bestehen des britischen Stresstests von einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen bei der Bank in diesem Jahr ausgehen. Dies könnte eine frühzeitige Auszahlung der noch aufgeschobenen Kupons auslösen und zu einer Neubewertung der Anleihe führen.

 

Im Dezember profitierten wir zudem von der Ankündigung des britischen Schatzamtes, einige unendlich laufende, ehemals zur Kriegsfinanzierung begebene Staatsanleihen zurückzuzahlen. Unter folgendem Link ist ein Beitrag erschienen, der dieses Investment thematisiert.

 

In unserem vierten Quartalsbericht werden wir in gewohnter Art und Weise über die Entwicklung unserer Investitionen berichten und zudem auf das abgelaufene Jahr zurückblicken. Den Bericht werden wir Ende Januar veröffentlichen.

 

Während des Fondskongresses in Mannheim werden wir am 29. Januar um 12:30 Uhr mit einem Roundtable zum Thema „Total Return in der Niedrigzinsphase“ (Saal 10) sowie um 15:55 Uhr mit einem Vortrag für Berenberg zum Thema „Staatsanleihen Europa: Chancen im Prospekt“ (Saal 11) vertreten sein. Selbstverständlich sind Sie herzlich eingeladen, den Veranstaltungen beizuwohnen.

 

aus den Newsletter

 

Ghost_69 :-

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Ramstein

Gibt es eigentlich ein Ticker Symbol, mit dem ich bei Yahoo Finance den aktuellen Kurs bekomme? Ich habe noch keins gefunden.

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Kobe

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Tja, das übersteigt nun meine Möglichkeiten. rolleyes.gif

Früher ging es aber bei comdirect...

 

 

Hab das mal hinterfragt, war wohl ein Comdirectproblem, das auch schon wieder behoben wird, hier die Info von Nicolas dazu:

 

habe heute von der Comdirekt Rückantwort erhalten. Dort wurde der Fonds wohl versehentlich auf 100.000 € Mindeststückelung umgestellt. Die Comdirekt behebt den Fehler aktuell, allerdings ist der Fonds erst ab dem 1.2.2015 wieder auf 10.000 € Mindestanlage zurückgesetzt. Dann sollte alles wieder normal funktionieren.

 

Grüße,

Nicolas

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Stift

post-17065-0-33916000-1419842574_thumb.png

 

Tja, das übersteigt nun meine Möglichkeiten. rolleyes.gif

Früher ging es aber bei comdirect...

 

 

Hab das mal hinterfragt, war wohl ein Comdirectproblem, das auch schon wieder behoben wird, hier die Info von Nicolas dazu:

 

habe heute von der Comdirekt Rückantwort erhalten. Dort wurde der Fonds wohl versehentlich auf 100.000 € Mindeststückelung umgestellt. Die Comdirekt behebt den Fehler aktuell, allerdings ist der Fonds erst ab dem 1.2.2015 wieder auf 10.000 € Mindestanlage zurückgesetzt. Dann sollte alles wieder normal funktionieren.

 

Grüße,

Nicolas

Ahh, danke!

Dann warte ich also bis Februar...

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ghost_69

Happy Birthday Dear Fonds zum 1. Geburtstag,

wünsche Euch viel Erfolg, mehrere glückliche Händchen,

viel Rendite, viele Ideen und bleibt bitte gesund.

 

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Der Fonds sollte im 1 Jahr etwas über 7% geschafft haben:

 

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Ghost_69 :-

 

PS: macht bitte weiter so !!!

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hugolee

Schön, dass Du uns immer auf dem Laufenden hälst :thumbsup:

 

hugolee

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Malvolio

Herzlichen Glückwunsch zum 1. Geburtstag! :thumbsup:

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ghost_69
der Fonds (WKN: A1W9A2 / A1W9A3) konnte seit Auflage am 27. Januar 2014 bis Ende Januar 2015 ein Plus von 7,0 % erzielen. Der Wert der Fondsanteile stieg im abgelaufenen Monat um 1,4 %. Zum Stichtag waren 44,4 % in Aktien, 45,8 % in Anleihen, 0,0 % in Derivaten und 9,8 % in Kasse investiert. Der vierte Quartalsbericht und Jahresbericht des Fonds ist dieser Mail angehängt.

 

Nach Kursgewinnen in Höhe von über 60% veräußerten wir im Januar unsere Beteiligung an Patrizia Immobilien vollständig. Die Marktbewertung reflektiert aus unserer Sicht nun zunehmend den tatsächlichen fairen Wert des Dienstleistungsgeschäfts; die geringe Sichtbarkeit der zukünftigen Ertragskraft erschwert es mit kaufmännischer Vorsicht eine höhere Bewertung zu rechtfertigen.

 

Zudem bauten wir nach der Entscheidung der Schweizer Nationalbank, die Obergrenze des Frankens aufzugeben, eine Position in der in CHF denominierten Senioranleihe des Kabelnetzbetreibers UPC Holding auf. Das Zinsniveau in der Schweiz ist deutlich gesunken, wodurch eine vorzeitige Refinanzierung der Anleihen wahrscheinlicher wird.

 

aus dem Newsletter.

 

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ghost_69
der Fonds (WKN: A1W9A2 / A1W9A3) konnte seit Auflage am 27. Januar 2014 bis Ende Februar 2015 ein Plus von 10,9 % erzielen. Der Wert der Fondsanteile stieg im abgelaufenen Monat um 3,6 %. Zum Stichtag waren 45,5 % in Aktien, 41,6 % in Anleihen, 0,0 % in Derivaten und 12,9 % in Kasse investiert.

 

Unsere Beteiligung an der spanischen Logista entwickelte sich positiv. Der Rückgang beim Zigarettenvolumen in den Kernmärkten mildert sich ab und das Logistikunternehmen hat erste Erfolge bei der Expansion in neue Märkte aufzuweisen. Unseren Annahmen zufolge preist der Kapitalmarkt eine sinkende bis stagnierende Ergebnisentwicklung ein. Dabei konnte das Unternehmen auch im abgelaufenen Jahr die Gewinne weiter steigern. Wir gehen von einer Platzierung weiterer Logista Aktien durch den Großaktionär in den nächsten Monaten aus. Dies sollte den Verkaufsüberhang reduzieren.

 

Im Februar verkauften wir unsere Anleihen des schwedischen Kabel- und Telekomunternehmens Com Hem (Norcell), nachdem sich die Rendite bis zum nächsten Kündigungstermin von 4,0 % im Juni 2014 auf zuletzt unter 2,5 % reduziert hatte. Dieses Investment wies nach dem erfolgreichen Börsengang von Com Hem ein sehr geringes fundamentales Risiko auf. Mit dem Verkauf realisierten wir eine Rendite von 5,2 % p.a.

 

Weiterhin verkauften wir unsere zweitrangig besicherten Anleihen der Emma Delta. Wir begrenzten damit das politische Risiko aus Investitionen in Griechenland und realisierten einen Verlust.

 

Factsheet ProfitlichSchmidlin Fonds UI A1W9A2 (8).pdf

 

aus dem Newsletter

 

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Kaffeetasse

Hut ab, das ist wirklich ein exzellenter Kommentar zur aktuellen Lage! :thumbsup:

Analytisch top, sehr unaufgeregt und politisch neutral.

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ghost_69
der Fonds konnte seit Auflage am 27. Januar 2014 bis Ende März 2015 ein Plus von 11,9 % erzielen. Der Wert der Fondsanteile stieg im abgelaufenen Monat um 1,0 %. Zum Stichtag waren 38,3 % in Aktien, 47,5 % in Anleihen, 0,3 % in Derivaten und 14,0 % in Kasse investiert.

Regus konnte im März ein ordentliches Zahlenwerk vorlegen. Trotz der Steigerung der Zahl der betriebenen Business Center um 24 % auf 2.269 Standorte konnten die Gemeinkosten konstant gehalten werden - aus unserer Sicht ein eindrucksvoller Beleg für die Skalenvorteile, welche Regus durch die Größe des Netzwerks genießt.

Wie bereits im Februar haben wir im abgelaufenen Monat erneut im Anleihebereich Gewinne mitgenommen. Wir verkauften unsere Position in mit Evonik Aktien besicherten Umtauschanleihen der Gabriel Finance. Die letzten im Fondsdepot verbliebenen Senior-Anleihen der Heta (ehemals Hypo Group Alpe Adria) verkauften wir und begrenzten damit die Verluste. Wir beobachten nun gespannt von der Seitenlinie, wie die Österreicher auf die angekündigten Klagen diverser namhafter Unternehmen und Institutionen reagieren werden. Aufstockungen nahmen wir bei PIK-Anleihen der Matterhorn, eine Zweck- und Muttergesellschaft des Schweizer Mobilfunkanbieters Orange, vor und spekulieren damit auf eine Kündigung der Anleihe in einigen Wochen bis Monaten.

 

aus dem Newsletter

 

ProfitlichSchmidlin Fonds Q5 Bericht.pdf

 

Factsheet ProfitlichSchmidlin Fonds UI A1W9A2 (1).pdf

 

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Akaman
Einer der jüngeren Deals - man erkennt ganz gut die Arbeitsweise der Jungs.

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ghost_69
der Fonds (WKN: A1W9A2 / A1W9A3) konnte seit Auflage am 27. Januar 2014 bis Ende April 2015 ein Plus von 13,1 % erzielen. Der Wert der Fondsanteile stieg im abgelaufenen Monat um 1,1 %. Zum Stichtag waren 46,8 % in Aktien, 40,5 % in Anleihen, 0,1 % in Derivaten und 12,6 % in Kasse investiert.

 

Im April bauten wir unsere Beteiligungen an den beiden Flugzeug-Leasing-Unternehmen AerCap und Avolon weiter auf.

 

Die im fünften Quartalsbericht vorgestellte Investition in PIK-Anleihen des Schweizer Telekom-Unternehmens Orange - begeben durch die Holdinggesellschaft Matterhorn - ergänzten wir durch Senior-Anleihen des Emittenten. Nach unserer Lesart konnte man aus der Ankündigung der Refinanzierung des Unternehmens bereits die Absicht zur vorzeitigen Kündigung der ausstehenden Papiere durch eine „make-whole“-Kündigung ableiten. Beide Papiere konnten von der vorzeitigen Kündigung profitieren. Aus unserer Sicht stand der Ertrag dieses Investments in einem außerordentlich attraktiven Verhältnis zu den Risiken, insbesondere angesichts der kurzen Haltedauer. Die vollständigen Hintergründe haben wir in diesem Blog-Beitrag detailliert aufbereitet.

 

aus dem Newsletter

 

Ghost_69 :-

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Stoxx

Fließen die Kupons in die Angabe der Wertentwicklung mit ein oder sind die aussen vor?

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Akaman

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Welche Kupons?

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