Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Ataraxia]

Danke!!

[powerschwabe]

Habe mein neues Depot bei SC mit dem IE00BK5BQT80 eingeben. Insgesamt 5 Buchungen. Laut SC bin ich 2% bzw. 50€ im Plus.

Diese 50€ werden auch in Portfolio Perfomance angezeigt. Einlagen = 2500€ / Entwert = 2550€

Wenn ich nun aber auf Diagramm vom Depot gehe bin ich 2% im Minus. Egal ob mit oder ohne Steuern.

Wo könnte der Fehler sein?

[Merol Rolod]

vor 11 Minuten von powerschwabe:

Wo könnte der Fehler sein?

Den Elfmeter muss ich machen:

Vor dem Bildschirm.

 

Spaß beseite: Zeig doch mal das Diagramm und die Buchungen.

[chirlu]

vor 2 Stunden von powerschwabe:

Wo könnte der Fehler sein?

 

Nirgends, wird einfach so sein.

[oktavian]

vor 2 Stunden von powerschwabe:

Wenn ich nun aber auf Diagramm vom Depot gehe bin ich 2% im Minus. Egal ob mit oder ohne Steuern.

Wo könnte der Fehler sein?

Betrachtungszeitraum

[powerschwabe]

vor 4 Stunden von Merol Rolod:

Spaß beseite: Zeig doch mal das Diagramm und die Buchungen.

Oben Eingefügt

[chirlu]

Dann habe ich ja richtig gelegen.

[etf-friese]

vor 18 Stunden von powerschwabe:

Wo könnte der Fehler sein?

SC zeigt Dir wahrscheinlich einen absoluten Wert an, PP einen zeitgewichteten Wert.

[west263]

ich habe schon länger ein Problem mit einer Buchung und noch keine Lösung gefunden, wo der Fehler ist.

Meine ganze Historie in PP beginnt am 15.03.2016, obwohl ich auch Aktien und Fonds habe, die älter sind. So auch bei meinem Problem mit der Daimler Aktie

 

Eingeliefert -

 

in dem Reiter "Wertpapiere" Daimler und da dann unter "Umsätze", wird mir

angezeigt, welcher nicht passt.

Das ist bei mir die einzige Position, wo nicht der Preis der Einlieferung angezeigt wird.

[Tenno]

vor 5 Minuten von west263:

ich habe schon länger ein Problem mit einer Buchung und noch keine Lösung gefunden, wo der Fehler ist.

Meine ganze Historie in PP beginnt am 15.03.2016, obwohl ich auch Aktien und Fonds habe, die älter sind. So auch bei meinem Problem mit der Daimler Aktie

 

Eingeliefert -

 

in dem Reiter "Wertpapiere" Daimler und da dann unter "Umsätze", wird mir

angezeigt, welcher nicht passt.

Das ist bei mir die einzige Position, wo nicht der Preis der Einlieferung angezeigt wird.

Falschen historischen Kurs am 15.03.2016 gespeichert?

[chirlu]

vor 9 Minuten von west263:

Das ist bei mir die einzige Position, wo nicht der Preis der Einlieferung angezeigt wird.

 

Das ist auch nicht die Einlieferung, sondern der Kurs. Berichtszeitraum zu kurz, so daß er erst am 16. beginnt?

[west263]

vor 12 Minuten von Tenno:

Falschen historischen Kurs am 15.03.2016 gespeichert?

 

vor 9 Minuten von chirlu:

Das ist auch nicht die Einlieferung, sondern der Kurs. Berichtszeitraum zu kurz, so daß er erst am 16. beginnt?

jetzt habt ihr mich auf das Problem gebracht.

 

die anderen sind 3 Fonds und da habe ich jeweils von ariva die historische Daten genommen und die Kurse im Excel so angepasst, das das passt.

Bei Daimler gibt es dieses Excel nicht und so hat sich PP natürlich den Kurs vom 15.03.2016 genommen und nicht meinen gesamten durchschnittlichen Kaufkurs.

 

Danke, jetzt weiß ich, was ich machen müsste. Bin gespannt, ob das auch so klappt, das jetzt nachzupflegen.

[chirlu]

Du mußt dich entscheiden: Willst du erst zum Tag X einsteigen, dann ist alles davor für PP nie passiert. Willst du hingegen die ganze Geschichte haben, mußt du auch alles eingeben. Bei so etwas …

vor 6 Minuten von west263:

jeweils von ariva die historische Daten genommen und die Kurse im Excel so angepasst, das das passt

… kann nur Murks herauskommen.

[west263]

vor 2 Minuten von chirlu:

… kann nur Murks herauskommen.

ich habe meine erste Daimler Aktie 1992 gekauft und die 3 alten Fonds sind von 2008. Bei den Fonds war es relativ einfach, da nach 2008 keine Käufe mehr dazu kamen. Nur ein klitzekleiner Murks, ausgehend von meinem Kaufkurs habe ich die ersten 6 Monate, vom 15.03. jeden Tag ansteigend geändert, bis es zum 16.09. gepasst hat. So passt es für mich

 

Die 238 Stück sind die, die steuerfrei von vor 2009 sind. Die von 2009 bis 2014 gekauften Aktien wurde 2015 verkauft und die ab 2016 gekauften haben ja kein Problem und sind korrekt gebucht.

Muss ich also nur schauen, wie ich einen historischen Kurs von 37,90 für den 15.03.2016 gepflegt bekomme.

[beamter97]

Am 2.9.2022 um 17:18 von west263:

Muss ich also nur schauen, wie ich einen historischen Kurs von 37,90 für den 15.03.2016 gepflegt bekomme.

z.B.:

Vermögensaufstellung - Daimler-Aktie - historische Kurse (falls nicht angezeigt: strg-L)

in der Liste nach dem 15.03.2016 suchen - Doppelklick auf den Kurs - gewünschten Kurs eintragen und bestätigen

[west263]

@beamter97Danke

werde ich mir morgen mal anschauen und probieren. 

[oktavian]

Am 2.9.2022 um 17:18 von west263:

ich habe meine erste Daimler Aktie 1992 gekauft und die 3 alten Fonds sind von 2008.

wieso nicht exakt so eingeben mit Kauf in 1992? habe sogar noch ältere Buchungen in PP. Damals dann in DM. Würde die Aktie aber in EUR führen. Habe bis zur Umstellung das Konto in DM geführt, dann rechnet PP automatisch um. Dann umgebucht auf ein neues Verrechnungskonto in EUR.

[Gordon1607]

vor 1 Stunde von beamter97:

historische Kurse (falls nicht angezeigt: strg-L)

Das ist mir jetzt peinlich:

Ich habe mitgelesen und, da ich auch einen historischen Kurs ändern wollte, unter Berichte -> Performance -> Wertpapiere "strg-L" gedrückt.

Jetzt ist der Bereich mit dem Chart weg.

Wie kriege ich den denn wieder? Ein Neustart hilft nicht. 

[chirlu]

Nochmal Strg-L drücken.

[Gordon1607]

vor 3 Minuten von chirlu:

Nochmal Strg-L drücken.

Vielen Dank! 

Das hat mir die Stimmung am Abend gerettet!

 

[west263]

Am 3.9.2022 um 17:58 von beamter97:

z.B.:

Vermögensaufstellung - Daimler-Aktie - historische Kurse (falls nicht angezeigt: strg-L)

in der Liste nach dem 15.03.2016 suchen - Doppelklick auf den Kurs - gewünschten Kurs eintragen und bestätigen

wow, so einfach

Danke

[RobertGray]

Hat aktuell jemand auch das Problem, das sämtliche Kurse für ETFs über Ariva nicht importiert / aktualisiert werden? Letzter Kurs ist z.B. beim Nasdaq ETF vom 13.09 bei folgender hinterlegter URL als Tabelle auf einer Website:

 

https://www.ariva.de/ishares_nasdaq_100_ucits_etf-fonds/historische_kurse?go=1&boerse_id=131&month=&currency=EUR&clean_split=1&clean_payout=1&clean_bezug=1

 

Wenn man diese URL aufruft werden allerdings Kurse bis einschließlich heute (15.09) in der dortigen Tabelle angezeigt. Dies Betrifft aktuell alle ETFs bei mir in PP, alle Einzelaktien sind davon nicht betroffen.

[chrbohm]

vor 4 Minuten von RobertGray:

Hat aktuell jemand auch das Problem, das sämtliche Kurse für ETFs über Ariva nicht importiert / aktualisiert werden? Letzter Kurs ist z.B. beim Nasdaq ETF vom 13.09 bei folgender hinterlegter URL als Tabelle auf einer Website:

 

https://www.ariva.de/ishares_nasdaq_100_ucits_etf-fonds/historische_kurse?go=1&boerse_id=131&month=&currency=EUR&clean_split=1&clean_payout=1&clean_bezug=1

 

Wenn man diese URL aufruft werden allerdings Kurse bis einschließlich heute (15.09) in der dortigen Tabelle angezeigt. Dies Betrifft aktuell alle ETFs bei mir in PP, alle Einzelaktien sind davon nicht betroffen.

Bei ETFs scheint Ariva die URL geändert zu haben. Mir ist es auch bei mehreren ETFs aufgefallen.

 

alt: https://www.ariva.de/ishares_nasdaq_100_ucits_etf-fonds/historische_kurse

neu: https://www.ariva.de/etf/ishares_nasdaq_100_ucits_etf/historische_kurse

[RobertGray]

@chrbohm: Vielen Dank, Problem gelöst. Bei manchen alten URLs hat Ariva noch automatisch auf die neuen umgeleitet und die Änderung so auf dem ersten Blick maskiert (wie bei obigen Beispiel). Bei manchen waren die URLs tatsächlich einfach nur noch ungültig.

[west263]

bei mir steht bei allen Fonds und ETF "Es fehlt eine Kategorie" und anscheinend ist dadurch der OK Button grau und ich kann nichts editieren.

und es betrifft nicht nur die, die nicht mehr aktualisiert werden, sondern auch die, die heute mit dem 16.09. aktuell sind.