Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Ramstein]

vor 24 Minuten von dreizehn:

Hallo,

 

hat es hier schon jemand sinnvoll hinbekommen auch seine Anleihen in PP aufzunehmen?

Falls ja, wie geht ihr dabei vor?

 

Grüße und Danke

Nein. M. E. scheitert man schon an den Stückzinsen.

[west263]

vor 30 Minuten von dreizehn:

Hallo,

 

hat es hier schon jemand sinnvoll hinbekommen auch seine Anleihen in PP aufzunehmen?

Falls ja, wie geht ihr dabei vor?

 

Grüße und Danke

ich habe das für mich so erledigt.

Den Kurs hole ich über Ariva als Tabelle und der Kupon wird als Dividende gebucht

 

 

 

[chirlu]

Die sinnvolle Vorgehensweise wäre es, mit dem dirty price zu arbeiten, so wie es bei einer Aktie auch ist (mit Dividendenabschlag und so). Die Stückzinsen stecken dann einfach im Kurs. Dazu muß man natürlich alle Kurse (automatisiert) umrechnen.

 

vor 47 Minuten von dreizehn:

wie geht ihr dabei vor?

 

Persönlich hatte ich in meinem Leben nur eine einzige Anleihe direkt, und die war notleidend und wurde schon börsenseitig dirty notiert.

[beamter97]

vor einer Stunde von dreizehn:

Hallo,

 

hat es hier schon jemand sinnvoll hinbekommen auch seine Anleihen in PP aufzunehmen?

Falls ja, wie geht ihr dabei vor?

 

Grüße und Danke

 

vor 56 Minuten von Ramstein:

Nein. M. E. scheitert man schon an den Stückzinsen.

Anleihen habe ich nicht, aber das Problem mit den Stückzinsen taucht auch bei den Rabo-Zertis WKN A1ZCSB auf.

Bisher habe ich bei Kauf/Verkauf den Betrag "dirty" eingetragen, damit ich den Saldo des Verrechnungskontos in PP mit der Bank abgleichen konnte, ob etvl. eine Buchung fehlte.

 

Ich überlege mir gerade folgendes Vorgehen: Bei der ersten Ausschüttung nach dem Kauf korrigiere ich den Kauf auf "clean" und kürze die gezahlten Stückzinsen bei der Ausschüttung - incl. Korrektur der Steuerbuchungen. Dann stimmt das Verrechnungskonto zu diesem Zeitpunkt ja auch wieder.

Ob das nennenswerte Auswirkungen auf die errechnete Performance hat? Bei einem Verkauf würde ich dann Verkaufserlös und Stückzinsen(=Dividenden) separat buchen.

[Theobuy]

vor 4 Stunden von dreizehn:

hat es hier schon jemand sinnvoll hinbekommen auch seine Anleihen in PP aufzunehmen?

Falls ja, wie geht ihr dabei vor?

 

vor 3 Stunden von beamter97:

Anleihen habe ich nicht, aber das Problem mit den Stückzinsen taucht auch bei den Rabo-Zertis WKN A1ZCSB auf.

Im PP Forum selbst gibt es eine Reihe von Ansätzen, wie man Anleihen (ggf. weitere festverzinsliche Anlgen wie p2p Kredite) abbilden kann. Dort einfach mal googeln und ggf. dafür werben, dass sich das jeman der Programmierer anschaut - viell. erbarmt sich ja irgendwann mal jemand.

[dw_]

Ich habe meine Wertpapiere in PP abgebildet und bin jetzt sehr ernüchtert. Interner Zinsfuß in PP und meinem Excel Sheet sind identisch. Das sagt mir dass ich fertig bin.

 

Ich lasse mir gerne erzählen, dass es doch geht:

- Mein Netto-Vermögen wird mir nicht angezeigt. Stattdessen wird Brutto und Netto bunt zusammengezählt. In meinem Excel habe ich die eine Netto-Zahl die mich interessiert (fiktiver Verkauf heute, nach Steuer). Wie viele Tesla kann ich mir kaufen?

- Welche Aktien ich zu welchen Anschaffungsdaten noch im Portfolio habe sehe ich nicht. (FIFO bei Verkauf)

- Ich kann mir mit den PP Daten nicht einfach ausrechnen, wie viel ich verkaufen muss um Netto z.B. 5000 EUR raus zu bekommen. Mit Excel habe ich das sehr schnell erledigt.

- Ich kann mir mit den PP Daten nicht einfach ausrechnen, wie viel muss ich verkaufen um xxx Steuern zu zahlen? Zur Steueroptimierung. Mix Excel auch das schnell erledigt.

 

Ich hätte erwartet, dass PP beim Umgang mit Vorabpauschale bei Thesaurierern assistieren kann. Es ist aber wohl allein ein Anzeige Tool das nur die Vergangenheit abbilden kann, und schon daran scheitert das aktuelle Netto abbilden zu können (bei Thesaurierenden Fonds wird die Rechnung komplex).

[Ramstein]

vor 9 Minuten von dw_:

Ich habe meine Wertpapiere in PP abgebildet und bin jetzt sehr ernüchtert. Interner Zinsfuß in PP und meinem Excel Sheet sind identisch. Das sagt mir dass ich fertig bin.

 

Ich lasse mir gerne erzählen, dass es doch geht:

- Mein Netto-Vermögen wird mir nicht angezeigt. Stattdessen wird Brutto und Netto bunt zusammengezählt. In meinem Excel habe ich die eine Netto-Zahl die mich interessiert (fiktiver Verkauf heute, nach Steuer). Wie viele Tesla kann ich mir kaufen?

- Welche Aktien ich zu welchen Anschaffungsdaten noch im Portfolio habe sehe ich nicht. (FIFO bei Verkauf)

- Ich kann mir mit den PP Daten nicht einfach ausrechnen, wie viel ich verkaufen muss um Netto z.B. 5000 EUR raus zu bekommen. Mit Excel habe ich das sehr schnell erledigt.

- Ich kann mir mit den PP Daten nicht einfach ausrechnen, wie viel muss ich verkaufen um xxx Steuern zu zahlen? Zur Steueroptimierung. Mix Excel auch das schnell erledigt.

 

Ich hätte erwartet, dass PP beim Umgang mit Vorabpauschale bei Thesaurierern assistieren kann. Es ist aber wohl allein ein Anzeige Tool das nur die Vergangenheit abbilden kann, und schon daran scheitert das aktuelle Netto abbilden zu können (bei Thesaurierenden Fonds wird die Rechnung komplex).

 

Dein Excel-Sheet berücksichtigt und aktualisiert

1. die einzelne Teilkäufe und -verkäufe
2. Freibetrag
3. die verschiedenen Verlusttöpfe
4. anrechenbare ausländische Quellensteuer
5. die verschiedenen Teilfreistellungssätze

und optimiert alles in der richtigen Reihenfolge bei mehreren Depots? Respekt.

 

Manchmal muss ich selber denken und dazu brauche ich nur ganz selten Excel.

[alsuna]

vor 10 Minuten von dw_:

Welche Aktien ich zu welchen Anschaffungsdaten noch im Portfolio habe sehe ich nicht. (FIFO bei Verkauf)

Doch, bei den Trades sieht man das. 

 

Ansonsten: richtig, PP macht keine Steuersimulationen. So wie ich das verstehe, damit man nicht bei den Thema den ständigen Änderungen hinterher arbeiten muss und damit auch Menschen außerhalb von Deutschland die Software benutzen können. Außerdem zahlen nichtmal alle Menschen in Deutschland die gleichen Steuern. Das ist echt ein riesiges Fass ohne Boden. 

[Ramstein]

vor 6 Minuten von alsuna:

Ansonsten: richtig, PP macht keine Steuersimulationen. So wie ich das verstehe, damit man nicht bei den Thema den ständigen Änderungen hinterher arbeiten muss und damit auch Menschen außerhalb von Deutschland die Software benutzen können. Außerdem zahlen nichtmal alle Menschen in Deutschland die gleichen Steuern. Das ist echt ein riesiges Fass ohne Boden. 

Sehr richtig. Ich habe eine Präsentation zum Thema Geldanlage und für die einfachen Gemüter gibt es eine Seite zum Thema Steuern:

 

 

Für die "anspruchsvollere Kundschaft" habe ich bisher 5 Seiten, und auch das ist noch bei weitem nicht komplett. Und das sage ich auch.

[dw_]

vor 17 Minuten von Ramstein:

 

Dein Excel-Sheet berücksichtigt und aktualisiert

1. die einzelne Teilkäufe und -verkäufe
2. Freibetrag
3. die verschiedenen Verlusttöpfe
4. anrechenbare ausländische Quellensteuer
5. die verschiedenen Teilfreistellungssätze

und optimiert alles in der richtigen Reihenfolge bei mehreren Depots? Respekt.

 

Manchmal muss ich selber denken und dazu brauche ich nur ganz selten Excel.

1. Mache ich bei jeder Transaktion

2-5 bei Bedarf und im Dezember jährlich.

Insofern ja, nicht sonderlich kompliziert, wenn man sich die Sachen einmal notiert und verstanden hat. Ich bin halt jemand von der Sorte die nachrechnen. Bei Excel kann man ja nach belieben in einer Nebenrechnung bestehende Werte referenzieren.

Von thesaurierenden ETF lasse ich bislang die Finger weil mir die Rechnung zu umständlich ist.

 

vor 19 Minuten von alsuna:

> Welche Aktien ich zu welchen Anschaffungsdaten noch im Portfolio habe sehe ich nicht. (FIFO bei Verkauf)

 

Doch, bei den Trades sieht man das. 

 

Da sehe ich aber nur gesamt, oder alle Transaktionen (Trades - Umsätze). Aber nicht beispielsweise die Tranche die ich zu 186 Stück gekauft habe und davon schon 63 verkauft habe. Ich erwarte dass mir die verbleibenden 123 mit dem Kurs der 186 angezeigt werden. Wenn ich jetzt 140 Verkaufen will weiß ich ja sonst gar nicht welche Einkaufskonditionen beim Verkauf verrechnet werden.

[Merol Rolod]

vor 12 Stunden von dw_:

Von thesaurierenden ETF lasse ich bislang die Finger weil mir die Rechnung zu umständlich ist.

Du gehörst definitiv nicht zur Zielgruppe von PP. Bleib bei deinem Excel.

[McScrooge]

Am 25.9.2022 um 16:47 von androdi:

ISIN muss im PP angegeben sein, dann sollte es passen und hiermit nimmt er sich auch "alte" historische Daten

Danke. Ich war mehr als verwirrt, dass einige Kurse nun garnicht mehr passten.

[chris-87]

Ich habe eine Frage zu der Änderung der Kurse eines Wertpapiers, da ich keine Lösung finde.

 

Stand der Dinge:

Mir ist aufgefallen, dass ich bei meinem Wertpapier MSCI World (ie00bk1pv551) die Werte aus Ariva schon immer in USD importiert habe. Jetzt habe ich dort bereits meine ganzen Einlieferungen (Sparplan) und Dividenden eingetragen und möchte eigentlich nur die historischen und zukünftigen Kursverläufe auf EUR anpassen. Die Depotumsätze waren natürlich in Euro.

 

Problem:

Aktualisiere ich die Online-Konfiguration auf einen anderen Kurslieferant als "Tabelle auf Website", so werden keine Kurse abgerufen. Egal unter welcher Einstellung.

Erstelle ich dagegen das Wertpapier neu, so kann ich jeden Kurslieferanten auswählen und es klappt. Standardmäßig wird "Portfolio Report" ausgewählt, doch auch yahoo finance und jede Börse funktioniert. Das Problem ist, wie bekomme ich hier nun die alten Umsätze eingefügt, wenn mir die vielen Depotauszüge nicht vorliegen?

 

Lösungsversuche, den Euro-Kursverlauf und die getätigten Depotumsätze zusammenzuführen:

1. Beim Versuch die Depotumsätze vom alten Wertpapier in das neue Wertpapier zu exportieren, kann ich nicht jede Spalte exakt beim Importieren zuordnen. Hier ist der Export/Import noch fehlerhaft - oder ich kann es nicht lösen. Ausserdem will er es wieder in das alte Wertpapier importieren.
2. Eine Umstellung des alten Wertpapiers auf einen Download der Ariva-Daten in Euro ist mir nicht gelungen. Zumindest bleibt der CSV-Download in USD. Nur in der 30-Tage Ansicht kann auf Euro umgestellt werden.

Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus.

[west263]

mein Vorschlag

Ariva, und da dann eine Excelliste erstellen, mit Startdatum einen Tag vor deiner ersten Buchung. Da löscht Du in dieser Excelliste alles, bis auf Datum und Kurse. Es bleiben also 2 Spalten.

und die lässt Du dann über editieren einpflegen. Wenn es dich fragt, ob er die alten Kurse  behalten soll, nein

[chirlu]

vor einer Stunde von chris-87:

Eine Umstellung des alten Wertpapiers auf einen Download der Ariva-Daten in Euro ist mir nicht gelungen.

 

URL nehmen, „USD“ löschen, „EUR“ eintragen.

[chris-87]

Danke für die HIlfe, ich habe es damit lösen können.

[dreizehn]

Hallo,

 

bei PP für Linux gibt es ein Anzeigeproblem wenn man den Reiter "Vernögensaufstellung - Bestände" aufruft.

Das Ringdiagram, das die Aufteilung der Positionen zeigt, wird lediglich einmal angezeigt.

Sofern man dann einen anderen Reiter aufruft und den Reiter "Bestände" erneut aufruft, wird kein Diagram mehr angezeigt, sondern eine leere Seite.

 

Verwendet wird ein Ubuntu-Derivat.

 

Grüße

 

[chirlu]

Ja, das ist lange bekannt. Es gibt eine alternative Darstellung.

[EMTvsVOODOO]

Wie pflegt man geschickter Weise Bundesobligationen in PP ein?

Im Portfolio Report finde ich z.B. zu DE0001141786 keine Kurse.

Über Website (z.B. Börse Frankfurt) klappt es leider nicht.

Wäre über einen Tip dankbar.

[Tenno]

vor 23 Minuten von EMTvsVOODOO:

Wie pflegt man geschickter Weise Bundesobligationen in PP ein?

Im Portfolio Report finde ich z.B. zu DE0001141786 keine Kurse.

Über Website (z.B. Börse Frankfurt) klappt es leider nicht.

Wäre über einen Tip dankbar.

Mit diesem Link bei Ariva

[EMTvsVOODOO]

Dankeschön

[alsuna]

Ich habe mal wieder ein Java Problem auf Linux (Ubuntu 22.04.1 LTS).

 

Frisch heruntergeladenes PP:

Zitat

Version: 0.59.3 (Nov. 2022)
Platform: linux, x86_64
Java: 18.0.2-ea+9-Ubuntu-222.04, Private Build

 

Ich versuche, ein Bank PDF zu importieren.

Fehler:

Zitat

 java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't load library: /usr/lib/jvm/java-18-openjdk-amd64/lib/libawt_xawt.so

Die Library gibt es nicht auf meinem System. Laut der Paketquellen-Liste sollte diese Library auch gar nicht existieren.

 

Zuletzt habe ich am 01.11.22 mit PP 0.59.2 ein PDF importiert, das ging ohne Schwierigkeiten.

[chirlu]

Du brauchst Java 11. Und headless reicht nicht, schließlich hat PP eine grafische Oberfläche.

[alsuna]

Danke.

Das habe ich leider nicht dokumentiert gefunden. Und es wundert mich, da ich jetzt schon einige Monate kein Java 11 mehr auf dieser Maschine hatte und PP wunderbar benutzen konnte.

Wie dem auch sei, mit Java 18 (ohne Headless) läuft es auch.

[chirlu]

vor 1 Stunde von alsuna:

es wundert mich, da ich jetzt schon einige Monate kein Java 11 mehr auf dieser Maschine hatte und PP wunderbar benutzen konnte.

Wie dem auch sei, mit Java 18 (ohne Headless) läuft es auch.

 

Das wundert wiederum mich. Meines Wissens sind die betroffenen Bibliotheken bisher nicht geändert worden.

 

vor 2 Stunden von alsuna:

Das habe ich leider nicht dokumentiert gefunden.

 

Es sind Freiwillige willkommen, die z.B. das Forum verfolgen und Dokumentierenswertes dokumentieren.