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Am 20.10.2021 um 08:39 von Life_in_the_sun:

CLM legt aufgrund der Managed Distribution Policy ( MDP ) von 21 % pa immer im Oktober die Ausschüttung für das kommende Jahr anhand des NAV fest. Nach dem aktuellen NAV von ca $ 10 , sollte die Ausschüttung ab Januar von derzeit $ 0,1602 auf $ $ 0,175 steigen.

CORNERSTONE FUNDS ANNOUNCE CONTINUING MONTHLY DISTRIBUTIONS AND RESET DISTRIBUTION AMOUNTS FOR 2022

 

Für das erste Quartal 2022 beträgt die Ausschüttung monatlich $ 0,1808

 

 

2021-11-05-Press-Release-CLM-CRF-Distr-for-3-mos-&-2022-Amounts.pdf

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The Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc.
Quarterly Distribution in Stock and Cash
MIAMI BEACH, FLA., November 8, 2021 –The Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. (NASDAQ: CUBA) (the “Fund”) today announced that the Fund has made changes to its managed distribution policy (the “Policy”) to pay its December 31, 2021 distribution using a combination of shares of common stock and cash as outlined below.

 

The distribution for stockholders will be paid in cash or shares of our common stock at the election of stockholders. The total amount of cash distributed to all stockholders will be limited to 20% of the total distribution to be paid, excluding any cash paid for fractional shares. The remainder of the distribution (approximately 80%) will be paid in the form of shares of our common stock. 

 

Die gleiche MDP wie bei der letzten Ausschüttung $ 0.26475 davon 80 % in Anteilen, max 20 % Cash.

Werde zu 100 % neue Anteile wählen. Damit kann ich gut leben, Depotgewichtung zZ 3,36 %

 

Bei dem Schlusskurs von Freitag von $ 6,17 ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 17,16 %

7ba5b8_8260c64e2cba48b3a839176a94dfa9e0.pdf

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Am 10.4.2021 um 09:36 von Life_in_the_sun:

Royce Micro-Cap Trust

ISIN US7809151043

Ticker RMT

Den Fonds hatte ich am 10.04. nach meinem Kauf hier vorgestellt.

Hier ein aktuellen Artikel aus SA vom 15.11. von Obsidian Limited. 

RMT- Strong Distributions Powered By Underserved Asset Class (NYSE-RMT) | Seeking Alpha.pdf

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Update

OFS CREDIT CO. INC.

Ticker OCCI

ISIN US67111Q1076

 

OFS gibt den den aktuellen NAV zum 31.10.2021 mit $ 13,95 - $ 14,05 an. 

 

Schlusskurs gestern $ 13,60

 

Dividendenrendite 16,17 % pa

OFS Credit Company Provides October 2021 Net Asset Value Update.pdf

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Artikel aus SA vom 20.11.

 

Financialy Free Investor 

 

5 Best CEFs To Buy This Month (November 2021)

5 Best CEFs To Buy This Month (November 2021) | Seeking Alpha.pdf

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OFS Credit Company Declares Common Stock Distribution

Dec 2, 2021 

 

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Dec. 2, 2021-- OFS Credit Company (NASDAQ: OCCI) (“OFS Credit,” the “Company,” “we,” “us” or “our”), an investment company that primarily invests in collateralized loan obligation (“CLO”) equity and debt securities, today announced that on December 1, 2021 its Board of Directors declared a $0.55 per share quarterly distribution for common stockholders for the quarter ending January 31, 2022.

 

Wie gehabt 80 % in neuen Anteilen und max 20 % Cash. 

 

OFS Credit Company Declares Common Stock Distribution.pdf

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Oxford Lane Capital Corp. Provides August Net Asset Value Update

 

GREENWICH, Conn., Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oxford Lane Capital Corp. (the “Company”) (NasdaqGS: OXLC, OXLCM, OXLCO, OXLCP and OXLCL) today announced the following net asset value (“NAV”) estimate as of November 30, 2021.

 

Management’s unaudited estimate of the range of the NAV per share of our common stock as of November 30, 2021 is between $6.84 and $6.94. 

Oxford Lane Capital Corp. - Oxford Lane Capital Corp. Provides November Net Asset Value Update.pdf

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Oxford Lane Capital Corp.
The semi-annual report to stockholders for the six months ended September 30, 2021 is filed herewith pursuant to Rule 30e-1 under the Investment Company Act of 1940.

 

1757554.pdf

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TOM ROSEEN
Head of Research Services Refinitiv Lipper

 

The Month in Closed-End Funds: November 2021

FMIR-US-CE-M-20211130-TR-1.pdf

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OFS CREDIT CO. INC.

Ticker OCCI

ISIN US67111Q1076

 

OFS Credit Company Announces Fourth Fiscal Quarter and Fiscal Year-End 2021 Financial Results

 

Schlusskurs gestern $ 12,30 (-3,3 %) bei einem NAV von $ 14.

Der Discount zum NAV beträgt 12,xx %, die Ausschüttung bei 17,88 % pa.

 

Verantwortlich für die Kursschwäche dürfte die Angst vor einem sich abschwächenden Wirtschaftswachstum sein. 

 

 

 

OFS%2.pdf

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Am 16.10.2021 um 07:32 von Life_in_the_sun:

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

ISIN US64133Q1085

Ticker NBXG

$ 18,55

Nachkauf zu $ 16,88

 

Ich habe die Kursschwäche im Techsektor genutzt um die Position aufzustocken.

 

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Artikel aus SA vom 19.12.

 

Nick Ackerman

CEF/ETF Income Laboratory

 

Closed-End Funds: A Check-Up On The Preferred Space

Closed-End Funds- A Check-Up On The Preferred Space | Seeking Alpha.pdf

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AllianzGI AI & Tech Opportunities Fund

Ticker AIO

ISIN US92838Y1001

 

AIO gibt die eine Sonderdividende zum Jahresende in Höhe von $ 3,45 bekannt.

Gleichzeitig wird die monatliche Ausschüttung um 20 % von $ 0,125 auf $ 0,15 angehoben.

12-17-2021-aio-institutes-managed-distribution-plan-increases-monthly-distribution-to-0.15-per-share.pdf

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Artikel aus SA vom 15.12.2021

 

Nick Ackerman 

 

KYN: Merger With FMO Could Face A Hurdle

 

Am 1.01.2022 kam die Aufforderung zur Abstimmung über die Fusion von KYN  ISIN : US4866061066 und FMO ISIN US31647Q2057. 

FMO halte ich seit dem 7.01.2021. Kaufpreis war seinerzeit $ 6,17, Schlusskurs gestern $ 10,77. 

 

Sieht man sich die Wertentwicklung der beiden Fonds an, sieht man das KYN in 2021 deutlich schlechter performt hat als FMO. Das ist kein gutes Zeichen für eine gute Performance in der Zukunft. Aus diesem Grund werde ich der Fusion auch nicht zustimmen.

Sollte es dennoch zu einer Fusion kommen, werde ich verkaufen.

 

@Crisu

 

 

F695D470-890D-4D1B-BF36-5F424F82881E.png

KYN- Merger With FMO Could Face A Hurdle (NYSE-FMO) | Seeking Alpha.pdf

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TOM ROSEEN
Head of Research Services Refinitiv Lipper

 

The Month in Closed-End Funds: December 2021

FMIR-US-CE-M-20211231-TR.pdf

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